Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 323	0	2 323	9 098	0	9 098	7 868	0	7 868	3 553	0	3 553
10610	7 071	0	7 071	0	0	0	0	0	0	7 071	0	7 071
20202	83 779	54 973	138 752	413 599	212 944	626 543	436 402	176 896	613 298	60 976	91 021	151 997
20209	0	0	0	45 620	10 307	55 927	45 620	10 307	55 927	0	0	0
30102	158 202	0	158 202	18 164 118	0	18 164 118	17 964 731	0	17 964 731	357 589	0	357 589
30110	15 946	104 374	120 320	949 861	1 015 165	1 965 026	947 726	910 375	1 858 101	18 081	209 164	227 245
30114	0	142 002	142 002	0	770 555	770 555	0	825 450	825 450	0	87 107	87 107
30202	52 958	0	52 958	0	0	0	1 964	0	1 964	50 994	0	50 994
30204	22 086	0	22 086	4 957	0	4 957	0	0	0	27 043	0	27 043
30215	1 050	3 391	4 441	0	281	281	0	127	127	1 050	3 545	4 595
30233	187 638	359	187 997	6 871 077	109 239	6 980 316	6 835 674	109 556	6 945 230	223 041	42	223 083
30413	894	0	894	284 170	0	284 170	284 504	0	284 504	560	0	560
30424	18 098	0	18 098	528 249	0	528 249	528 379	0	528 379	17 968	0	17 968
30425	3 000	0	3 000	328	0	328	328	0	328	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32309	0	11 597	11 597	0	962	962	0	435	435	0	12 124	12 124
40908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	293 450	0	293 450	289 873	0	289 873	250 093	0	250 093	333 230	0	333 230
45204	2 100	0	2 100	1 186	0	1 186	840	0	840	2 446	0	2 446
45205	20 499	0	20 499	1 389	0	1 389	4 774	0	4 774	17 114	0	17 114
45206	762 870	0	762 870	250	0	250	0	0	0	763 120	0	763 120
45207	532 325	0	532 325	196 817	0	196 817	177 917	0	177 917	551 225	0	551 225
45208	154 185	0	154 185	0	0	0	773	0	773	153 412	0	153 412
45406	38 000	0	38 000	95 000	0	95 000	78 000	0	78 000	55 000	0	55 000
45505	252	0	252	0	0	0	20	0	20	232	0	232
45506	56 244	0	56 244	3 655	0	3 655	2 653	0	2 653	57 246	0	57 246
45507	356 402	0	356 402	4 920	0	4 920	1 972	0	1 972	359 350	0	359 350
45812	35 928	0	35 928	0	0	0	0	0	0	35 928	0	35 928
45815	103 125	0	103 125	46	0	46	93	0	93	103 078	0	103 078
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	63	0	63	1 796	0	1 796	1 798	0	1 798	61	0	61
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	62 169	62 169	0	5 160	5 160	0	2 334	2 334	0	64 995	64 995
47404	0	707	707	371 548	533 664	905 212	371 548	533 153	904 701	0	1 218	1 218
47408	0	0	0	463 818	5 817 424	6 281 242	463 818	5 817 424	6 281 242	0	0	0
47423	175 744	0	175 744	92 404	101 155	193 559	92 627	101 155	193 782	175 521	0	175 521
47427	15 917	0	15 917	24 835	0	24 835	26 692	0	26 692	14 060	0	14 060
47901	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
50106	185 809	0	185 809	1 027	0	1 027	84 902	0	84 902	101 934	0	101 934
50121	59	0	59	70	0	70	86	0	86	43	0	43
50205	1 141 189	0	1 141 189	9 516	0	9 516	46 545	0	46 545	1 104 160	0	1 104 160
50207	746 002	0	746 002	6 054	0	6 054	64 844	0	64 844	687 212	0	687 212
50208	631 784	0	631 784	209 927	0	209 927	158 094	0	158 094	683 617	0	683 617
50211	0	790 492	790 492	0	74 746	74 746	0	28 326	28 326	0	836 912	836 912
50218	50 873	0	50 873	152 892	0	152 892	203 765	0	203 765	0	0	0
50221	47 263	0	47 263	27 821	0	27 821	26 614	0	26 614	48 470	0	48 470
60308	0	0	0	133	0	133	108	0	108	25	0	25
60312	40 559	0	40 559	26 393	0	26 393	52 907	0	52 907	14 045	0	14 045
60314	404	0	404	0	21	21	251	21	272	153	0	153
60323	881	0	881	239	0	239	151	0	151	969	0	969
60336	283	0	283	124	0	124	209	0	209	198	0	198
60401	27 179	0	27 179	0	0	0	138	0	138	27 041	0	27 041
60901	54 237	0	54 237	2 625	0	2 625	0	0	0	56 862	0	56 862
60906	5 218	0	5 218	0	0	0	2 625	0	2 625	2 593	0	2 593
61002	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61008	1 530	0	1 530	6 573	0	6 573	6 517	0	6 517	1 586	0	1 586
61009	124	0	124	312	0	312	239	0	239	197	0	197
61209	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61210	0	0	0	147 956	0	147 956	147 956	0	147 956	0	0	0
61403	2 885	0	2 885	38	0	38	431	0	431	2 492	0	2 492
61702	30 126	0	30 126	0	0	0	0	0	0	30 126	0	30 126
61703	24 023	0	24 023	0	0	0	0	0	0	24 023	0	24 023
62001	31 504	0	31 504	0	0	0	189	0	189	31 315	0	31 315
70606	1 199 244	0	1 199 244	278 970	0	278 970	9	0	9	1 478 205	0	1 478 205
70607	506	0	506	118	0	118	109	0	109	515	0	515
70608	747 046	0	747 046	149 535	0	149 535	0	0	0	896 581	0	896 581
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	17 236	0	17 236	3 954	0	3 954	0	0	0	21 190	0	21 190
Итого по активу (баланс)	8 087 125	1 170 064	9 257 189	32 543 266	8 651 623	41 194 889	31 873 874	8 515 559	40 389 433	8 756 517	1 306 128	10 062 645
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	47 263	0	47 263	26 614	0	26 614	27 820	0	27 820	48 469	0	48 469
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	459 691	0	459 691	0	0	0	0	0	0	459 691	0	459 691
30109	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	0	13 146	13 146	0	13 146	13 146	0	0	0
30226	47	0	47	10	0	10	10	0	10	47	0	47
30232	216 077	20	216 097	5 490 829	6 431	5 497 260	5 498 510	6 557	5 505 067	223 758	146	223 904
30601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32901	49 092	0	49 092	196 603	0	196 603	147 511	0	147 511	0	0	0
407	2 004 444	450 834	2 455 278	13 989 156	592 602	14 581 758	13 663 802	572 511	14 236 313	1 679 090	430 743	2 109 833
408.1	3 704	39 125	42 829	183 803	455 199	639 002	183 810	460 037	643 847	3 711	43 963	47 674
408.2	70 439	151 463	221 902	269 701	397 112	666 813	283 999	416 464	700 463	84 737	170 815	255 552
40903	0	0	0	3 268 746	0	3 268 746	3 268 746	0	3 268 746	0	0	0
40905	0	0	0	2 359	917	3 276	2 359	917	3 276	0	0	0
40907	31 899	0	31 899	116 112	0	116 112	116 027	0	116 027	31 814	0	31 814
40909	0	0	0	2 569	2 783	5 352	2 569	2 783	5 352	0	0	0
40910	0	0	0	301	218	519	301	218	519	0	0	0
40911	0	0	0	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	0	0	0
40912	0	0	0	1 769	691	2 460	1 769	691	2 460	0	0	0
40913	0	0	0	3 647	679	4 326	3 647	679	4 326	0	0	0
42102	412 000	0	412 000	2 699 070	69 515	2 768 585	2 821 840	69 515	2 891 355	534 770	0	534 770
42103	63 860	0	63 860	63 860	0	63 860	579 800	0	579 800	579 800	0	579 800
42104	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42105	669 000	0	669 000	0	0	0	0	0	0	669 000	0	669 000
42301	47	1 330	1 377	5	50	55	0	110	110	42	1 390	1 432
42303	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901
42304	75 386	0	75 386	68 963	0	68 963	7 317	0	7 317	13 740	0	13 740
42305	130 377	237	130 614	10 333	9	10 342	7 321	20	7 341	127 365	248	127 613
42306	371 735	342 979	714 714	48 355	140 802	189 157	47 352	265 298	312 650	370 732	467 475	838 207
42307	6 338	171 531	177 869	1	6 617	6 618	8	16 929	16 937	6 345	181 843	188 188
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42314	86	0	86	5	0	5	0	0	0	81	0	81
42315	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
42601	0	40	40	0	1	1	27	3	30	27	42	69
42605	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	30 070	0	30 070	4 219	0	4 219	15 848	0	15 848	41 699	0	41 699
45515	4 544	0	4 544	579	0	579	325	0	325	4 290	0	4 290
45818	138 980	0	138 980	143	0	143	123	0	123	138 960	0	138 960
45918	830	0	830	6	0	6	4	0	4	828	0	828
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	196 658	0	196 658	196 658	0	196 658	0	0	0
47407	0	0	0	418 991	5 865 666	6 284 657	418 991	5 865 666	6 284 657	0	0	0
47411	0	0	0	4 331	998	5 329	4 331	998	5 329	0	0	0
47416	366	124	490	1 909	129	2 038	1 563	282	1 845	20	277	297
47422	144 582	0	144 582	271 920	0	271 920	272 179	0	272 179	144 841	0	144 841
47425	177 011	0	177 011	2 010	0	2 010	2 845	0	2 845	177 846	0	177 846
47426	20 048	0	20 048	11 596	4	11 600	16 528	4	16 532	24 980	0	24 980
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	316	0	316	691	0	691	676	0	676	301	0	301
50220	2 323	0	2 323	7 868	0	7 868	9 099	0	9 099	3 554	0	3 554
52305	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
52501	427	0	427	0	0	0	77	0	77	504	0	504
60301	2 316	0	2 316	8 313	0	8 313	15 682	0	15 682	9 685	0	9 685
60305	16 026	0	16 026	18 232	0	18 232	17 508	0	17 508	15 302	0	15 302
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	9 130	0	9 130	13 396	0	13 396	5 410	0	5 410	1 144	0	1 144
60311	31 488	0	31 488	48 432	0	48 432	39 639	0	39 639	22 695	0	22 695
60313	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60324	3 797	0	3 797	3 251	0	3 251	1 582	0	1 582	2 128	0	2 128
60335	3 512	0	3 512	4 230	0	4 230	3 863	0	3 863	3 145	0	3 145
60414	19 659	0	19 659	137	0	137	357	0	357	19 879	0	19 879
60903	15 618	0	15 618	0	0	0	1 065	0	1 065	16 683	0	16 683
70601	1 272 091	0	1 272 091	473	0	473	262 482	0	262 482	1 534 100	0	1 534 100
70602	1 450	0	1 450	762	0	762	770	0	770	1 458	0	1 458
70603	734 263	0	734 263	0	0	0	154 650	0	154 650	888 913	0	888 913
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
Итого по пассиву (баланс)	8 099 506	1 157 683	9 257 189	27 466 703	7 553 619	35 020 322	28 132 900	7 692 878	35 825 778	8 765 703	1 296 942	10 062 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
90901	32 528	0	32 528	12 181	0	12 181	12 318	0	12 318	32 391	0	32 391
90902	53 797	0	53 797	5 293	0	5 293	200	0	200	58 890	0	58 890
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 925 062	0	3 925 062	609 100	0	609 100	898 550	0	898 550	3 635 612	0	3 635 612
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	16 103	0	16 103	506	0	506	1 225	0	1 225	15 384	0	15 384
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 051 640	0	2 051 640	1 287 094	0	1 287 094	846 212	0	846 212	2 492 522	0	2 492 522
Итого по активу (баланс)	6 090 677	0	6 090 677	1 914 286	0	1 914 286	1 758 617	0	1 758 617	6 246 346	0	6 246 346
Пассив
91004	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993	0	0	0
91311	63 336	0	63 336	550	0	550	0	0	0	62 786	0	62 786
91312	1 551 517	0	1 551 517	210 550	0	210 550	580 009	0	580 009	1 920 976	0	1 920 976
91316	6 375	0	6 375	209 067	0	209 067	268 375	0	268 375	65 683	0	65 683
91317	149 131	0	149 131	423 054	0	423 054	435 713	0	435 713	161 790	0	161 790
91507	279 808	0	279 808	0	0	0	6	0	6	279 814	0	279 814
91508	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
99999	4 039 037	0	4 039 037	912 308	0	912 308	627 095	0	627 095	3 753 824	0	3 753 824
Итого по пассиву (баланс)	6 090 677	0	6 090 677	1 758 522	0	1 758 522	1 914 191	0	1 914 191	6 246 346	0	6 246 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 672	129 581	135 253	91 441	2 733 403	2 824 844	89 714	2 660 451	2 750 165	7 399	202 533	209 932
99996	134 707	0	134 707	2 825 557	0	2 825 557	2 750 380	0	2 750 380	209 884	0	209 884
Итого по активу (баланс)	140 379	129 581	269 960	2 916 998	2 733 403	5 650 401	2 840 094	2 660 451	5 500 545	217 283	202 533	419 816
Пассив
96901	0	134 707	134 707	0	2 750 380	2 750 380	0	2 825 557	2 825 557	0	209 884	209 884
99997	135 253	0	135 253	2 750 165	0	2 750 165	2 824 844	0	2 824 844	209 932	0	209 932
Итого по пассиву (баланс)	135 253	134 707	269 960	2 750 165	2 750 380	5 500 545	2 824 844	2 825 557	5 650 401	209 932	209 884	419 816

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?