Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 766	0	1 766	1 276	0	1 276	0	0	0	3 042	0	3 042
10610	9 006	0	9 006	0	0	0	0	0	0	9 006	0	9 006
20202	20 283	10 937	31 220	226 387	202 543	428 930	230 977	208 670	439 647	15 693	4 810	20 503
20208	6 485	0	6 485	16 661	0	16 661	16 717	0	16 717	6 429	0	6 429
20209	0	0	0	61 567	0	61 567	61 567	0	61 567	0	0	0
30102	219 586	0	219 586	1 222 367	0	1 222 367	1 366 934	0	1 366 934	75 019	0	75 019
30110	9 748	349 284	359 032	1 163 938	284 432	1 448 370	1 161 101	160 434	1 321 535	12 585	473 282	485 867
30202	8 092	0	8 092	481	0	481	0	0	0	8 573	0	8 573
30204	5 144	0	5 144	246	0	246	0	0	0	5 390	0	5 390
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	4	0	4	15 811	134	15 945	15 811	134	15 945	4	0	4
30424	114	0	114	236 558	0	236 558	236 557	0	236 557	115	0	115
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	69	0	69	14 492	0	14 492	14 505	0	14 505	56	0	56
31902	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32308	0	8 070	8 070	0	820	820	0	237	237	0	8 653	8 653
45201	2 425	0	2 425	2 587	0	2 587	2 582	0	2 582	2 430	0	2 430
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	872	0	872	1 500	0	1 500	14	0	14	2 358	0	2 358
45208	17 115	0	17 115	0	0	0	485	0	485	16 630	0	16 630
45407	1 550	0	1 550	0	0	0	97	0	97	1 453	0	1 453
45505	465	0	465	0	0	0	94	0	94	371	0	371
45506	22 765	0	22 765	1 102	0	1 102	1 663	0	1 663	22 204	0	22 204
45507	25 924	0	25 924	1 474	0	1 474	2 182	0	2 182	25 216	0	25 216
45509	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45812	318	3 716	4 034	14	309	323	14	140	154	318	3 885	4 203
45814	3 677	0	3 677	68	0	68	47	0	47	3 698	0	3 698
45815	85 746	0	85 746	328	0	328	1 220	0	1 220	84 854	0	84 854
45912	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
45914	115	0	115	7	0	7	7	0	7	115	0	115
45915	3 291	0	3 291	74	0	74	137	0	137	3 228	0	3 228
47404	0	292 446	292 446	321 526	293 881	615 407	321 526	244 146	565 672	0	342 181	342 181
47408	0	0	0	14 498 982	14 652 574	29 151 556	14 498 982	14 652 574	29 151 556	0	0	0
47423	28 701	0	28 701	2 651	5 678	8 329	3 979	5 678	9 657	27 373	0	27 373
47427	2 356	0	2 356	1 284	0	1 284	1 289	0	1 289	2 351	0	2 351
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	369 296	0	369 296	2 651	0	2 651	13 750	0	13 750	358 197	0	358 197
50121	31 766	0	31 766	0	0	0	3 358	0	3 358	28 408	0	28 408
50207	282 395	0	282 395	2 329	0	2 329	21 045	0	21 045	263 679	0	263 679
50208	188 661	0	188 661	1 477	0	1 477	2	0	2	190 136	0	190 136
50221	9 001	0	9 001	1 386	0	1 386	341	0	341	10 046	0	10 046
51508	2 766	0	2 766	0	0	0	46	0	46	2 720	0	2 720
60302	203	0	203	0	0	0	82	0	82	121	0	121
60306	6	0	6	1 296	0	1 296	1 287	0	1 287	15	0	15
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	118	0	118	191	0	191	163	0	163	146	0	146
60312	1 027	0	1 027	1 203	0	1 203	1 249	0	1 249	981	0	981
60314	0	366	366	0	354	354	0	366	366	0	354	354
60323	16 860	0	16 860	140	0	140	515	0	515	16 485	0	16 485
60336	172	0	172	197	0	197	112	0	112	257	0	257
60401	113 981	0	113 981	0	0	0	0	0	0	113 981	0	113 981
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	33	0	33	0	0	0	14	0	14	19	0	19
61008	626	0	626	78	0	78	75	0	75	629	0	629
61009	111	0	111	4	0	4	5	0	5	110	0	110
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61210	0	0	0	35 560	0	35 560	35 560	0	35 560	0	0	0
61403	61	0	61	162	0	162	29	0	29	194	0	194
61702	9 006	0	9 006	0	0	0	0	0	0	9 006	0	9 006
62001	23 708	0	23 708	0	0	0	0	0	0	23 708	0	23 708
70606	289 763	0	289 763	82 767	0	82 767	0	0	0	372 530	0	372 530
70607	6	0	6	735	0	735	0	0	0	741	0	741
70608	267 061	0	267 061	59 979	0	59 979	0	0	0	327 040	0	327 040
70611	1 782	0	1 782	82	0	82	0	0	0	1 864	0	1 864
Итого по активу (баланс)	2 111 325	664 819	2 776 144	18 583 657	15 440 725	34 024 382	18 618 159	15 272 379	33 890 538	2 076 823	833 165	2 909 988
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	39 745	0	39 745	0	0	0	0	0	0	39 745	0	39 745
10603	9 001	0	9 001	341	0	341	1 386	0	1 386	10 046	0	10 046
10701	147 035	0	147 035	0	0	0	0	0	0	147 035	0	147 035
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 535	0	1 535	100	0	100	113	0	113	1 548	0	1 548
30220	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
30223	24 755	0	24 755	290 603	0	290 603	290 369	0	290 369	24 521	0	24 521
30226	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30232	753	70	823	89 502	1 524	91 026	89 701	1 661	91 362	952	207	1 159
30601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
407	562 266	336 183	898 449	1 247 275	31 930	1 279 205	1 232 788	41 623	1 274 411	547 779	345 876	893 655
408.1	38 542	0	38 542	231 279	0	231 279	224 460	0	224 460	31 723	0	31 723
408.2	24 555	1 689	26 244	79 578	4 533	84 111	78 999	4 377	83 376	23 976	1 533	25 509
40903	44	0	44	2 458	0	2 458	2 463	0	2 463	49	0	49
40905	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
40909	0	0	0	337	134	471	337	134	471	0	0	0
40911	20	0	20	937	0	937	917	0	917	0	0	0
40912	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40913	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 619	0	2 619	0	0	0	20	0	20	2 639	0	2 639
42301	2 858	3 722	6 580	436	556	992	420	429	849	2 842	3 595	6 437
42303	0	3 236	3 236	0	1 266	1 266	0	2 153	2 153	0	4 123	4 123
42304	0	8 545	8 545	0	2 073	2 073	0	816	816	0	7 288	7 288
42305	0	5 868	5 868	0	200	200	0	541	541	0	6 209	6 209
42306	545 879	33 932	579 811	137 339	1 053	138 392	139 382	3 448	142 830	547 922	36 327	584 249
42307	8 956	0	8 956	6 059	0	6 059	5 607	0	5 607	8 504	0	8 504
42606	150	0	150	0	0	0	101	0	101	251	0	251
45215	1 532	0	1 532	119	0	119	563	0	563	1 976	0	1 976
45415	69	0	69	49	0	49	18	0	18	38	0	38
45515	4 527	0	4 527	374	0	374	1 020	0	1 020	5 173	0	5 173
45818	93 140	0	93 140	1 019	0	1 019	402	0	402	92 523	0	92 523
45918	3 364	0	3 364	64	0	64	13	0	13	3 313	0	3 313
47407	0	0	0	14 667 842	14 510 130	29 177 972	14 667 842	14 510 130	29 177 972	0	0	0
47411	4 350	30	4 380	2 684	30	2 714	2 539	29	2 568	4 205	29	4 234
47416	3	0	3	1 003	0	1 003	1 000	0	1 000	0	0	0
47422	963	0	963	2 679	0	2 679	2 487	0	2 487	771	0	771
47425	23 770	0	23 770	480	0	480	523	0	523	23 813	0	23 813
47426	440	0	440	440	0	440	426	0	426	426	0	426
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	1 766	0	1 766	0	0	0	1 276	0	1 276	3 042	0	3 042
51510	2 766	0	2 766	46	0	46	0	0	0	2 720	0	2 720
60301	548	0	548	1 157	0	1 157	729	0	729	120	0	120
60305	5 215	0	5 215	6 506	0	6 506	4 922	0	4 922	3 631	0	3 631
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	151	0	151	1 386	0	1 386	1 349	0	1 349	114	0	114
60322	0	0	0	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468	0	0	0
60324	17 005	0	17 005	394	0	394	21	0	21	16 632	0	16 632
60335	2 052	0	2 052	2 356	0	2 356	1 375	0	1 375	1 071	0	1 071
60414	36 661	0	36 661	0	0	0	234	0	234	36 895	0	36 895
60903	557	0	557	0	0	0	42	0	42	599	0	599
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	9 006	0	9 006	0	0	0	0	0	0	9 006	0	9 006
70601	282 533	0	282 533	21	0	21	54 185	0	54 185	336 697	0	336 697
70602	15 715	0	15 715	3 358	0	3 358	735	0	735	13 092	0	13 092
70603	286 128	0	286 128	0	0	0	91 387	0	91 387	377 515	0	377 515
70615	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
Итого по пассиву (баланс)	2 382 869	393 275	2 776 144	16 781 650	14 553 682	31 335 332	16 903 582	14 565 594	31 469 176	2 504 801	405 187	2 909 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 711	0	131 711	46 826	0	46 826	80 114	0	80 114	98 423	0	98 423
90902	47 806	0	47 806	74 676	0	74 676	1 745	0	1 745	120 737	0	120 737
90909	121	0	121	0	0	0	16	0	16	105	0	105
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	477 853	0	477 853	4 756	0	4 756	129 536	0	129 536	353 073	0	353 073
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91604	30 401	1 071	31 472	224	89	313	527	41	568	30 098	1 119	31 217
91606	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91704	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
91707	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91802	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	156 568	0	156 568	4 065	0	4 065	30 279	0	30 279	130 354	0	130 354
Итого по активу (баланс)	851 712	1 071	852 783	130 550	89	130 639	242 220	41	242 261	740 042	1 119	741 161
Пассив
91003	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
91004	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
91312	121 870	0	121 870	26 960	0	26 960	240	0	240	95 150	0	95 150
91317	75	0	75	2 592	0	2 592	2 598	0	2 598	81	0	81
91318	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91507	33 520	0	33 520	0	0	0	0	0	0	33 520	0	33 520
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	696 215	0	696 215	139 454	0	139 454	54 046	0	54 046	610 807	0	610 807
Итого по пассиву (баланс)	852 783	0	852 783	169 733	0	169 733	58 111	0	58 111	741 161	0	741 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	412 062	141 292	553 354	11 804 352	2 883 459	14 687 811	11 640 722	2 875 354	14 516 076	575 692	149 397	725 089
99996	692 872	0	692 872	14 712 298	0	14 712 298	14 539 491	0	14 539 491	865 679	0	865 679
Итого по активу (баланс)	1 104 934	141 292	1 246 226	26 516 650	2 883 459	29 400 109	26 180 213	2 875 354	29 055 567	1 441 371	149 397	1 590 768
Пассив
96901	141 659	409 164	550 823	2 868 461	11 656 537	14 524 998	2 876 688	11 821 117	14 697 805	149 886	573 744	723 630
97101	0	0	0	14 493	0	14 493	14 493	0	14 493	0	0	0
99997	695 403	0	695 403	14 516 076	0	14 516 076	14 687 811	0	14 687 811	867 138	0	867 138
Итого по пассиву (баланс)	837 062	409 164	1 246 226	17 399 030	11 656 537	29 055 567	17 578 992	11 821 117	29 400 109	1 017 024	573 744	1 590 768

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?