Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 581	0	7 581	8 261	0	8 261	2 796	0	2 796	13 046	0	13 046
10610	23 179	0	23 179	0	0	0	0	0	0	23 179	0	23 179
20202	117 736	80 709	198 445	1 093 568	380 156	1 473 724	780 748	375 843	1 156 591	430 556	85 022	515 578
20208	38 363	0	38 363	7 945	0	7 945	37 438	0	37 438	8 870	0	8 870
20209	0	0	0	146 129	34 621	180 750	146 129	34 621	180 750	0	0	0
30102	300 239	0	300 239	5 114 170	0	5 114 170	5 155 552	0	5 155 552	258 857	0	258 857
30110	23 491	26 361	49 852	27 516	674 303	701 819	35 197	643 958	679 155	15 810	56 706	72 516
30202	74 098	0	74 098	2 176	0	2 176	0	0	0	76 274	0	76 274
30204	44 814	0	44 814	0	0	0	1 560	0	1 560	43 254	0	43 254
30210	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
30215	250	1 696	1 946	0	141	141	0	64	64	250	1 773	2 023
30233	597	54	651	4 652	1 552	6 204	4 776	1 606	6 382	473	0	473
30302	2 759	2 041	4 800	4 805	3 343	8 148	5 258	4 778	10 036	2 306	606	2 912
30306	329 353	67	329 420	3 935	1 268	5 203	38 196	1 300	39 496	295 092	35	295 127
30413	175	16	191	6 385 979	183 963	6 569 942	6 385 710	183 962	6 569 672	444	17	461
30424	1 091	0	1 091	8 115 716	0	8 115 716	8 107 756	0	8 107 756	9 051	0	9 051
30425	6 182	0	6 182	0	0	0	5 000	0	5 000	1 182	0	1 182
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32201	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
45104	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
45105	856	0	856	0	0	0	856	0	856	0	0	0
45106	530 887	0	530 887	0	0	0	0	0	0	530 887	0	530 887
45107	150 332	0	150 332	0	0	0	20 000	0	20 000	130 332	0	130 332
45204	7 000	0	7 000	4 275	0	4 275	11 275	0	11 275	0	0	0
45206	258 343	0	258 343	0	0	0	18 533	0	18 533	239 810	0	239 810
45207	476 687	0	476 687	7 830	0	7 830	140 208	0	140 208	344 309	0	344 309
45208	40 040	0	40 040	0	0	0	2 220	0	2 220	37 820	0	37 820
45406	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45407	12 323	0	12 323	346	0	346	63	0	63	12 606	0	12 606
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45505	5 206	0	5 206	0	0	0	59	0	59	5 147	0	5 147
45506	29 364	395	29 759	699	33	732	2 469	14	2 483	27 594	414	28 008
45507	3 247 977	75 453	3 323 430	222 461	6 375	228 836	30 084	5 014	35 098	3 440 354	76 814	3 517 168
45509	3 361	12 933	16 294	5 560	1 338	6 898	5 116	1 067	6 183	3 805	13 204	17 009
45510	22 145	0	22 145	85 634	0	85 634	87 194	0	87 194	20 585	0	20 585
45809	2 462	0	2 462	33 386	0	33 386	0	0	0	35 848	0	35 848
45812	182 472	0	182 472	85 920	0	85 920	73 607	0	73 607	194 785	0	194 785
45814	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
45815	45 894	33 910	79 804	225	2 814	3 039	236	1 273	1 509	45 883	35 451	81 334
45912	3 950	0	3 950	8 770	0	8 770	9 738	0	9 738	2 982	0	2 982
45915	2 264	325	2 589	10	27	37	10	12	22	2 264	340	2 604
47101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	0	62 078	62 078	26 067 584	709 730	26 777 314	26 067 584	714 097	26 781 681	0	57 711	57 711
47408	456 661	0	456 661	32 242 449	31 475 298	63 717 747	32 266 487	31 475 298	63 741 785	432 623	0	432 623
47423	102 427	35 897	138 324	44 838	232 894	277 732	75 327	218 997	294 324	71 938	49 794	121 732
47427	8 840	168	9 008	48 298	781	49 079	49 331	779	50 110	7 807	170	7 977
47801	10 964	0	10 964	0	0	0	0	0	0	10 964	0	10 964
50104	11 044	0	11 044	2 827 015	0	2 827 015	2 525 207	0	2 525 207	312 852	0	312 852
50106	51 388	0	51 388	46 661	0	46 661	46 218	0	46 218	51 831	0	51 831
50107	593 243	0	593 243	857 919	3 879 124	4 737 043	872 527	3 879 124	4 751 651	578 635	0	578 635
50118	3 335 551	192 361	3 527 912	2 991 843	3 895 056	6 886 899	3 069 958	3 885 552	6 955 510	3 257 436	201 865	3 459 301
50121	14 186	0	14 186	14 180	0	14 180	7 837	0	7 837	20 529	0	20 529
50207	25 691	0	25 691	216 119	0	216 119	214 985	0	214 985	26 825	0	26 825
50208	869 876	0	869 876	9 174	0	9 174	2 405	0	2 405	876 645	0	876 645
50211	0	1 858 242	1 858 242	0	19 549 081	19 549 081	0	20 207 217	20 207 217	0	1 200 106	1 200 106
50218	340 865	776 022	1 116 887	217 888	20 058 796	20 276 684	215 074	19 444 613	19 659 687	343 679	1 390 205	1 733 884
50221	127 165	0	127 165	6 234	0	6 234	23 966	0	23 966	109 433	0	109 433
50605	9 221	0	9 221	0	0	0	0	0	0	9 221	0	9 221
50606	0	0	0	107 364	0	107 364	107 364	0	107 364	0	0	0
50618	181 148	0	181 148	107 364	0	107 364	107 364	0	107 364	181 148	0	181 148
50621	11 400	0	11 400	2 378	0	2 378	1 738	0	1 738	12 040	0	12 040
50707	0	21 194	21 194	0	1 759	1 759	0	796	796	0	22 157	22 157
50721	10 314	0	10 314	0	0	0	1 894	0	1 894	8 420	0	8 420
52601	4 040	0	4 040	122 274	0	122 274	116 155	0	116 155	10 159	0	10 159
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60306	5	0	5	14	0	14	9	0	9	10	0	10
60308	237	0	237	454	0	454	486	0	486	205	0	205
60310	59	0	59	462	0	462	476	0	476	45	0	45
60312	25 490	0	25 490	39 467	0	39 467	7 277	0	7 277	57 680	0	57 680
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60315	43 844	0	43 844	14 630	0	14 630	35 687	0	35 687	22 787	0	22 787
60323	1 150	0	1 150	3	0	3	0	0	0	1 153	0	1 153
60336	343	0	343	179	0	179	179	0	179	343	0	343
60401	62 272	0	62 272	0	0	0	0	0	0	62 272	0	62 272
60901	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
61002	66	0	66	0	0	0	31	0	31	35	0	35
61008	8	0	8	331	0	331	307	0	307	32	0	32
61009	165	0	165	117	0	117	114	0	114	168	0	168
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	623 307	0	623 307	623 307	0	623 307	0	0	0
61214	0	0	0	48 033	0	48 033	48 033	0	48 033	0	0	0
61403	687	0	687	89	0	89	188	0	188	588	0	588
61903	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420
61904	500 000	0	500 000	0	0	0	246 023	0	246 023	253 977	0	253 977
62001	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
70606	2 473 392	0	2 473 392	708 112	0	708 112	33	0	33	3 181 471	0	3 181 471
70607	19 545	0	19 545	9 230	0	9 230	8 899	0	8 899	19 876	0	19 876
70608	1 812 110	0	1 812 110	317 266	0	317 266	0	0	0	2 129 376	0	2 129 376
70611	28 473	0	28 473	6 506	0	6 506	0	0	0	34 979	0	34 979
70614	15 155	0	15 155	39 562	0	39 562	45 092	0	45 092	9 625	0	9 625
70802	269 358	0	269 358	0	0	0	269 358	0	269 358	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 439 753	3 179 922	20 619 675	89 607 320	81 092 481	170 699 801	88 664 714	81 080 013	169 744 727	18 382 359	3 192 390	21 574 749
Пассив
10207	555 651	0	555 651	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	137 479	0	137 479	25 860	0	25 860	6 234	0	6 234	117 853	0	117 853
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	2 255 154	0	2 255 154	269 358	0	269 358	0	0	0	1 985 796	0	1 985 796
30109	55 413	2 165	57 578	10 004	81	10 085	362	179	541	45 771	2 263	48 034
30126	9 155	0	9 155	199	0	199	32	0	32	8 988	0	8 988
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	105	15	120	11 781	3 874	15 655	11 718	4 799	16 517	42	940	982
30301	2 759	2 041	4 800	5 258	4 778	10 036	4 805	3 343	8 148	2 306	606	2 912
30305	329 353	67	329 420	38 196	1 300	39 496	3 935	1 268	5 203	295 092	35	295 127
30601	1 129	0	1 129	86 982	1 346	88 328	86 981	1 346	88 327	1 128	0	1 128
31502	977 528	0	977 528	19 165 066	0	19 165 066	18 187 538	0	18 187 538	0	0	0
31503	0	0	0	4 609 030	0	4 609 030	6 065 435	0	6 065 435	1 456 405	0	1 456 405
31506	0	0	0	0	0	0	21 109	0	21 109	21 109	0	21 109
405	256	0	256	670	0	670	647	0	647	233	0	233
406	19	0	19	1 189	0	1 189	1 205	0	1 205	35	0	35
407	366 529	2 070	368 599	1 454 759	56 980	1 511 739	1 546 774	55 682	1 602 456	458 544	772	459 316
408.1	45 133	3	45 136	209 188	608	209 796	219 364	608	219 972	55 309	3	55 312
408.2	222 755	14 554	237 309	934 632	258 859	1 193 491	802 551	327 063	1 129 614	90 674	82 758	173 432
40905	17	0	17	2 738	230	2 968	2 738	230	2 968	17	0	17
40906	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
40909	0	0	0	2 503	4 566	7 069	2 503	4 566	7 069	0	0	0
40910	0	0	0	207	2 659	2 866	207	2 659	2 866	0	0	0
40911	1 066	0	1 066	34 195	619	34 814	34 373	619	34 992	1 244	0	1 244
40912	0	0	0	2 115	4 632	6 747	2 115	4 632	6 747	0	0	0
40913	0	0	0	5 416	6 419	11 835	5 416	6 419	11 835	0	0	0
42106	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
42107	165 215	0	165 215	0	0	0	0	0	0	165 215	0	165 215
42301	4 634	1 652	6 286	11 543	30 844	42 387	14 066	83 828	97 894	7 157	54 636	61 793
42304	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42305	4 604	11 726	16 330	589	1 816	2 405	610	1 027	1 637	4 625	10 937	15 562
42306	3 844 470	2 010 284	5 854 754	477 876	527 499	1 005 375	450 837	340 584	791 421	3 817 431	1 823 369	5 640 800
42307	14 530	195 744	210 274	14 550	52 137	66 687	30 687	81 577	112 264	30 667	225 184	255 851
42309	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	54	0	54	3	0	3	3	0	3	54	0	54
42314	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	1	2	3	0	30	30	0	3 480	3 480	1	3 452	3 453
42606	16 713	24 792	41 505	0	8 139	8 139	68	3 065	3 133	16 781	19 718	36 499
42607	0	3 830	3 830	0	1 471	1 471	0	1 703	1 703	0	4 062	4 062
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43704	1 704 530	0	1 704 530	515 370	0	515 370	587 997	0	587 997	1 777 157	0	1 777 157
43705	480 727	0	480 727	51 600	0	51 600	0	0	0	429 127	0	429 127
43805	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43807	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	71 029	0	71 029	5 428	0	5 428	16 550	0	16 550	82 151	0	82 151
45215	238 861	0	238 861	67 715	0	67 715	28 275	0	28 275	199 421	0	199 421
45415	1 143	0	1 143	3	0	3	786	0	786	1 926	0	1 926
45515	46 691	0	46 691	7 197	0	7 197	9 821	0	9 821	49 315	0	49 315
45818	255 379	0	255 379	71 271	0	71 271	93 384	0	93 384	277 492	0	277 492
45918	6 425	0	6 425	1 129	0	1 129	190	0	190	5 486	0	5 486
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	619 715	0	619 715	619 715	0	619 715	0	0	0
47407	0	0	0	32 527 503	31 214 538	63 742 041	32 527 503	31 214 538	63 742 041	0	0	0
47411	1 947	52 061	54 008	31 776	23 045	54 821	31 595	9 600	41 195	1 766	38 616	40 382
47416	7	0	7	1 572	0	1 572	1 579	0	1 579	14	0	14
47422	55 052	0	55 052	671	1 054	1 725	1 459	1 065	2 524	55 840	11	55 851
47425	396 306	0	396 306	54 611	0	54 611	61 007	0	61 007	402 702	0	402 702
47426	78 287	0	78 287	23 767	0	23 767	22 284	0	22 284	76 804	0	76 804
47804	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
50120	4 258	0	4 258	1 822	0	1 822	2 319	0	2 319	4 755	0	4 755
50220	7 581	0	7 581	2 796	0	2 796	8 261	0	8 261	13 046	0	13 046
50620	27 875	0	27 875	6 521	0	6 521	7 492	0	7 492	28 846	0	28 846
52602	9 285	0	9 285	121 609	0	121 609	118 066	0	118 066	5 742	0	5 742
60301	2 602	0	2 602	7 988	0	7 988	8 528	0	8 528	3 142	0	3 142
60305	7 143	0	7 143	12 138	0	12 138	13 000	0	13 000	8 005	0	8 005
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	310	0	310	491	0	491	186	0	186	5	0	5
60311	115	0	115	3 748	0	3 748	3 672	0	3 672	39	0	39
60322	6 426	0	6 426	107	0	107	7	0	7	6 326	0	6 326
60324	47 648	0	47 648	35 687	0	35 687	15 643	0	15 643	27 604	0	27 604
60335	4 799	0	4 799	5 986	0	5 986	6 250	0	6 250	5 063	0	5 063
60414	33 548	0	33 548	0	0	0	545	0	545	34 093	0	34 093
60903	5 184	0	5 184	0	0	0	280	0	280	5 464	0	5 464
61701	123 761	0	123 761	0	0	0	0	0	0	123 761	0	123 761
61909	1 758	0	1 758	0	0	0	26	0	26	1 784	0	1 784
61910	607	0	607	0	0	0	970	0	970	1 577	0	1 577
61912	1 066	0	1 066	2	0	2	0	0	0	1 064	0	1 064
62002	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
70601	2 752 514	0	2 752 514	4 963	0	4 963	527 742	0	527 742	3 275 293	0	3 275 293
70602	13 630	0	13 630	10 156	0	10 156	16 002	0	16 002	19 476	0	19 476
70603	1 718 922	0	1 718 922	0	0	0	333 936	0	333 936	2 052 858	0	2 052 858
70613	38 743	0	38 743	147 510	0	147 510	156 097	0	156 097	47 330	0	47 330
70615	11 911	0	11 911	0	0	0	0	0	0	11 911	0	11 911
Итого по пассиву (баланс)	18 298 669	2 321 006	20 619 675	61 772 031	32 207 524	93 979 555	62 780 749	32 153 880	94 934 629	19 307 387	2 267 362	21 574 749
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	491	0	491	7	0	7	8	0	8	490	0	490
80601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80801	33	0	33	0	0	0	3	0	3	30	0	30
80901	89	0	89	9	0	9	98	0	98	0	0	0
Итого по активу (баланс)	613	0	613	19	0	19	112	0	112	520	0	520
Пассив
85101	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
85401	32	0	32	37	0	37	5	0	5	0	0	0
85501	65	0	65	98	0	98	37	0	37	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	613	0	613	135	0	135	42	0	42	520	0	520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	31 862	0	31 862	841	0	841	1 266	0	1 266	31 437	0	31 437
90902	1 361 812	2	1 361 814	9 395	0	9 395	8 894	2	8 896	1 362 313	0	1 362 313
91202	11 704	0	11 704	0	0	0	11 700	0	11 700	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	1 650 757	7 223	1 657 980	66 755	599	67 354	298 198	271	298 469	1 419 314	7 551	1 426 865
91418	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850
91501	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	53 106	16 674	69 780	9 916	1 792	11 708	16 274	626	16 900	46 748	17 840	64 588
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91803	5 507	4 190	9 697	3	408	411	0	131	131	5 510	4 467	9 977
99998	15 134 635	0	15 134 635	835 128	0	835 128	1 436 329	0	1 436 329	14 533 434	0	14 533 434
Итого по активу (баланс)	18 761 714	28 089	18 789 803	922 039	2 799	924 838	1 772 663	1 030	1 773 693	17 911 090	29 858	17 940 948
Пассив
91003	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
91312	2 085 242	0	2 085 242	546 365	0	546 365	63 201	0	63 201	1 602 078	0	1 602 078
91314	0	25 758	25 758	0	103 881	103 881	0	102 510	102 510	0	24 387	24 387
91315	12 563 536	0	12 563 536	567 652	0	567 652	580 795	0	580 795	12 576 679	0	12 576 679
91316	58 456	0	58 456	58 329	0	58 329	0	0	0	127	0	127
91317	97 849	2 912	100 761	146 885	261	147 146	86 632	939	87 571	37 596	3 590	41 186
91507	300 848	0	300 848	12 341	0	12 341	436	0	436	288 943	0	288 943
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	3 655 168	0	3 655 168	332 842	0	332 842	85 188	0	85 188	3 407 514	0	3 407 514
Итого по пассиву (баланс)	18 761 133	28 670	18 789 803	1 665 030	104 142	1 769 172	816 868	103 449	920 317	17 912 971	27 977	17 940 948
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 461 240	3 732 018	7 193 258	3 461 240	3 732 018	7 193 258	0	0	0
93302	851 791	868 688	1 720 479	3 504 771	3 973 104	7 477 875	3 461 239	3 749 750	7 210 989	895 323	1 092 042	1 987 365
93303	0	172 941	172 941	0	186 486	186 486	0	359 427	359 427	0	0	0
93901	1 024 088	170	1 024 258	23 956 171	3 438 075	27 394 246	20 571 467	129 775	20 701 242	4 408 792	3 308 470	7 717 262
94101	0	0	0	197 354	0	197 354	197 354	0	197 354	0	0	0
99996	2 919 630	0	2 919 630	34 942 815	0	34 942 815	28 165 756	0	28 165 756	9 696 689	0	9 696 689
Итого по активу (баланс)	4 795 509	1 041 799	5 837 308	66 062 351	11 329 683	77 392 034	55 857 056	7 970 970	63 828 026	15 000 804	4 400 512	19 401 316
Пассив
96301	0	0	0	3 720 806	3 468 850	7 189 656	3 720 806	3 468 850	7 189 656	0	0	0
96302	877 281	847 752	1 725 033	3 720 806	3 487 343	7 208 149	3 940 191	3 525 873	7 466 064	1 096 666	886 282	1 982 948
96303	173 634	0	173 634	353 317	0	353 317	179 683	0	179 683	0	0	0
96901	170	1 020 792	1 020 962	326 921	20 620 492	20 947 413	3 646 500	23 993 692	27 640 192	3 319 749	4 393 992	7 713 741
99997	2 917 679	0	2 917 679	28 121 365	0	28 121 365	34 908 313	0	34 908 313	9 704 627	0	9 704 627
Итого по пассиву (баланс)	3 968 764	1 868 544	5 837 308	36 243 215	27 576 685	63 819 900	46 395 493	30 988 415	77 383 908	14 121 042	5 280 274	19 401 316

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?