Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 341	0	26 341	0	0	0	2	0	2	26 339	0	26 339
20202	70 914	95 890	166 804	750 781	414 957	1 165 738	768 308	408 845	1 177 153	53 387	102 002	155 389
20209	0	0	0	135 640	41 638	177 278	135 640	41 638	177 278	0	0	0
30102	86 854	0	86 854	5 188 503	0	5 188 503	5 130 973	0	5 130 973	144 384	0	144 384
30110	8 393	35 804	44 197	124 353	242 576	366 929	127 588	257 748	385 336	5 158	20 632	25 790
30202	91 604	0	91 604	8	0	8	0	0	0	91 612	0	91 612
30204	5 134	0	5 134	0	0	0	678	0	678	4 456	0	4 456
30210	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
30233	840	0	840	14 798	0	14 798	15 294	0	15 294	344	0	344
31903	450 000	0	450 000	2 250 000	0	2 250 000	2 150 000	0	2 150 000	550 000	0	550 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	630 000	0	630 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32201	0	3 102	3 102	0	277	277	0	232	232	0	3 147	3 147
44207	151 745	0	151 745	0	0	0	20 000	0	20 000	131 745	0	131 745
44208	656 787	0	656 787	0	0	0	9 939	0	9 939	646 848	0	646 848
44209	27 873	0	27 873	20 000	0	20 000	342	0	342	47 531	0	47 531
45107	215 122	0	215 122	49 800	0	49 800	14 070	0	14 070	250 852	0	250 852
45108	27 820	0	27 820	0	0	0	480	0	480	27 340	0	27 340
45203	2 400	0	2 400	777	0	777	2 400	0	2 400	777	0	777
45204	26 113	0	26 113	28 176	0	28 176	29 079	0	29 079	25 210	0	25 210
45205	450 514	0	450 514	69 049	0	69 049	131 930	0	131 930	387 633	0	387 633
45206	329 371	0	329 371	18 484	0	18 484	28 985	0	28 985	318 870	0	318 870
45207	805 066	0	805 066	80 096	0	80 096	53 630	0	53 630	831 532	0	831 532
45208	325 760	0	325 760	80 512	0	80 512	18 056	0	18 056	388 216	0	388 216
45404	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	0	0	0	12 500	0	12 500
45406	14 800	0	14 800	3 000	0	3 000	1 100	0	1 100	16 700	0	16 700
45407	52 149	0	52 149	0	0	0	989	0	989	51 160	0	51 160
45408	328 279	0	328 279	888	0	888	4 636	0	4 636	324 531	0	324 531
45506	26 017	0	26 017	1 245	0	1 245	3 569	0	3 569	23 693	0	23 693
45507	654 967	0	654 967	19 446	0	19 446	29 662	0	29 662	644 751	0	644 751
45509	1 616	0	1 616	1 063	0	1 063	1 205	0	1 205	1 474	0	1 474
45812	24 667	0	24 667	1 604	0	1 604	7 009	0	7 009	19 262	0	19 262
45814	27 418	0	27 418	250	0	250	0	0	0	27 668	0	27 668
45815	72 020	0	72 020	7 456	0	7 456	7 470	0	7 470	72 006	0	72 006
45902	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
45912	213	0	213	100	0	100	112	0	112	201	0	201
45914	1 256	0	1 256	791	0	791	791	0	791	1 256	0	1 256
45915	9 398	0	9 398	1 967	0	1 967	1 948	0	1 948	9 417	0	9 417
47408	0	0	0	140 236	80 487	220 723	140 236	80 487	220 723	0	0	0
47423	5 858	2	5 860	468	81 886	82 354	670	81 886	82 556	5 656	2	5 658
47427	100 904	0	100 904	51 387	0	51 387	47 754	0	47 754	104 537	0	104 537
50205	33 531	0	33 531	202	0	202	174	0	174	33 559	0	33 559
50221	4 288	0	4 288	74	0	74	4	0	4	4 358	0	4 358
60308	6 196	0	6 196	436	0	436	431	0	431	6 201	0	6 201
60310	2 635	0	2 635	0	0	0	200	0	200	2 435	0	2 435
60312	19 300	0	19 300	7 780	0	7 780	6 189	0	6 189	20 891	0	20 891
60323	2 499	0	2 499	175	0	175	161	0	161	2 513	0	2 513
60401	387 452	0	387 452	3 581	0	3 581	0	0	0	391 033	0	391 033
60415	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
61002	923	0	923	22	0	22	33	0	33	912	0	912
61008	3 251	0	3 251	350	0	350	343	0	343	3 258	0	3 258
61009	17 109	0	17 109	141	0	141	177	0	177	17 073	0	17 073
61403	597	0	597	186	0	186	215	0	215	568	0	568
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61907	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
61908	23 626	0	23 626	0	0	0	0	0	0	23 626	0	23 626
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
70606	359 826	0	359 826	98 518	0	98 518	282	0	282	458 062	0	458 062
70608	73 932	0	73 932	19 750	0	19 750	0	0	0	93 682	0	93 682
70611	365	0	365	99	0	99	0	0	0	464	0	464
Итого по активу (баланс)	6 195 297	134 798	6 330 095	10 411 702	861 821	11 273 523	10 227 264	870 836	11 098 100	6 379 735	125 783	6 505 518
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	4 288	0	4 288	4	0	4	74	0	74	4 358	0	4 358
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	16 513	0	16 513	0	0	0	260	0	260	16 773	0	16 773
10801	78 882	0	78 882	0	0	0	4 943	0	4 943	83 825	0	83 825
30126	2	0	2	1	0	1	83	0	83	84	0	84
30220	0	2 244	2 244	0	21 981	21 981	0	21 772	21 772	0	2 035	2 035
30226	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	0	1	1	20 232	170	20 402	20 232	170	20 402	0	1	1
32211	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
407	214 078	14 007	228 085	1 823 780	98 346	1 922 126	1 796 197	94 627	1 890 824	186 495	10 288	196 783
408.1	19 361	1	19 362	140 993	0	140 993	144 654	0	144 654	23 022	1	23 023
408.2	19 176	0	19 176	80 924	0	80 924	85 079	0	85 079	23 331	0	23 331
40911	34	0	34	16 815	0	16 815	16 781	0	16 781	0	0	0
40912	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
41807	1 995	0	1 995	0	0	0	16	0	16	2 011	0	2 011
42007	178 000	0	178 000	40 000	0	40 000	54 000	0	54 000	192 000	0	192 000
42105	28 611	0	28 611	0	0	0	75	0	75	28 686	0	28 686
42106	13 069	0	13 069	12 100	0	12 100	18 515	0	18 515	19 484	0	19 484
42107	20 437	0	20 437	0	0	0	25	0	25	20 462	0	20 462
42113	3 139	0	3 139	470	0	470	0	0	0	2 669	0	2 669
42114	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	42 483	0	42 483	0	0	0	202	0	202	42 685	0	42 685
42207	2 789	0	2 789	0	0	0	423	0	423	3 212	0	3 212
42301	17 259	28 592	45 851	33 979	62 924	96 903	32 071	64 689	96 760	15 351	30 357	45 708
42303	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42304	5 625	819	6 444	575	61	636	1 554	72	1 626	6 604	830	7 434
42305	305 426	18 422	323 848	41 413	2 749	44 162	17 938	2 498	20 436	281 951	18 171	300 122
42306	3 899 082	79 875	3 978 957	386 901	8 808	395 709	381 669	7 954	389 623	3 893 850	79 021	3 972 871
42307	83 555	0	83 555	621	0	621	526	0	526	83 460	0	83 460
42309	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
42601	1	24	25	0	2	2	15 001	2	15 003	15 002	24	15 026
42606	9 659	0	9 659	285	0	285	112	0	112	9 486	0	9 486
44215	1 398	0	1 398	65	0	65	0	0	0	1 333	0	1 333
45115	1 949	0	1 949	242	0	242	996	0	996	2 703	0	2 703
45215	38 837	0	38 837	10 629	0	10 629	18 526	0	18 526	46 734	0	46 734
45415	6 153	0	6 153	274	0	274	403	0	403	6 282	0	6 282
45515	90 795	0	90 795	8 068	0	8 068	5 697	0	5 697	88 424	0	88 424
45818	97 741	0	97 741	6 030	0	6 030	9 448	0	9 448	101 159	0	101 159
45918	5 515	0	5 515	505	0	505	467	0	467	5 477	0	5 477
47405	0	0	0	0	77 948	77 948	0	77 948	77 948	0	0	0
47407	0	0	0	80 417	140 268	220 685	80 417	140 268	220 685	0	0	0
47411	66 422	0	66 422	17 337	0	17 337	6 021	0	6 021	55 106	0	55 106
47416	5	0	5	9 221	303	9 524	10 033	72 079	82 112	817	71 776	72 593
47422	421	5	426	6 005	81 332	87 337	5 833	81 332	87 165	249	5	254
47425	5 544	0	5 544	6 884	0	6 884	6 751	0	6 751	5 411	0	5 411
60301	181	0	181	2 634	0	2 634	2 608	0	2 608	155	0	155
60305	566	0	566	7 815	0	7 815	7 816	0	7 816	567	0	567
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	0	0	0	5 201	0	5 201	5 201	0	5 201	0	0	0
60322	600	15	615	3	2	5	6	1	7	603	14	617
60324	7 448	0	7 448	160	0	160	176	0	176	7 464	0	7 464
60335	171	0	171	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	171	0	171
60349	1 894	0	1 894	0	0	0	134	0	134	2 028	0	2 028
60414	104 950	0	104 950	0	0	0	0	0	0	104 950	0	104 950
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	1 046	0	1 046	373	0	373	0	0	0	673	0	673
70601	356 436	0	356 436	3	0	3	101 906	0	101 906	458 339	0	458 339
70603	71 954	0	71 954	0	0	0	19 793	0	19 793	91 747	0	91 747
70615	0	0	0	0	0	0	370	0	370	370	0	370
70801	5 203	0	5 203	5 203	0	5 203	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 186 090	144 005	6 330 095	2 768 379	495 168	3 263 547	2 875 284	563 686	3 438 970	6 292 995	212 523	6 505 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 952	0	30 952	5 072	0	5 072	139	0	139	35 885	0	35 885
90902	333 112	0	333 112	70 809	0	70 809	47 837	0	47 837	356 084	0	356 084
91202	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	4 851 081	0	4 851 081	131 100	0	131 100	153 669	0	153 669	4 828 512	0	4 828 512
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	66 957	0	66 957	5 033	0	5 033	3 754	0	3 754	68 236	0	68 236
91704	18 752	0	18 752	312	0	312	45	0	45	19 019	0	19 019
91801	457	390	847	0	30	30	0	29	29	457	391	848
91802	135 110	0	135 110	3 096	0	3 096	545	0	545	137 661	0	137 661
91803	3 508	417	3 925	64	0	64	11	0	11	3 561	417	3 978
99998	4 254 782	0	4 254 782	480 159	0	480 159	469 445	0	469 445	4 265 496	0	4 265 496
Итого по активу (баланс)	9 721 082	807	9 721 889	695 646	30	695 676	675 450	29	675 479	9 741 278	808	9 742 086
Пассив
91312	3 777 057	0	3 777 057	92 255	0	92 255	160 981	0	160 981	3 845 783	0	3 845 783
91315	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
91316	159 481	0	159 481	174 960	0	174 960	129 860	0	129 860	114 381	0	114 381
91317	188 654	0	188 654	199 430	0	199 430	188 468	0	188 468	177 692	0	177 692
91507	128 102	0	128 102	2 800	0	2 800	850	0	850	126 152	0	126 152
99999	5 467 107	0	5 467 107	202 736	0	202 736	212 219	0	212 219	5 476 590	0	5 476 590
Итого по пассиву (баланс)	9 721 889	0	9 721 889	672 181	0	672 181	692 378	0	692 378	9 742 086	0	9 742 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 990	4 812	8 802	57 062	114 294	171 356	61 052	31 505	92 557	0	87 601	87 601
99996	8 800	0	8 800	171 425	0	171 425	92 507	0	92 507	87 718	0	87 718
Итого по активу (баланс)	12 790	4 812	17 602	228 487	114 294	342 781	153 559	31 505	185 064	87 718	87 601	175 319
Пассив
96901	4 811	3 989	8 800	31 366	61 141	92 507	114 273	57 152	171 425	87 718	0	87 718
99997	8 802	0	8 802	92 557	0	92 557	171 356	0	171 356	87 601	0	87 601
Итого по пассиву (баланс)	13 613	3 989	17 602	123 923	61 141	185 064	285 629	57 152	342 781	175 319	0	175 319

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?