Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	88 697	98 222	186 919	1 178 596	648 442	1 827 038	1 198 684	673 652	1 872 336	68 609	73 012	141 621
20208	625	0	625	3 777	0	3 777	3 613	0	3 613	789	0	789
20209	0	8 079	8 079	661 071	211 238	872 309	652 371	214 888	867 259	8 700	4 429	13 129
30102	60 392	0	60 392	2 444 997	0	2 444 997	2 392 193	0	2 392 193	113 196	0	113 196
30110	23 084	28 338	51 422	166 259	301 113	467 372	176 090	308 113	484 203	13 253	21 338	34 591
30202	35 281	0	35 281	0	0	0	913	0	913	34 368	0	34 368
30204	1 246	0	1 246	5	0	5	0	0	0	1 251	0	1 251
30210	0	0	0	104 565	0	104 565	104 565	0	104 565	0	0	0
30215	3 500	3 761	7 261	0	235	235	0	266	266	3 500	3 730	7 230
30221	409	3 134	3 543	984	104 446	105 430	1 393	107 580	108 973	0	0	0
30233	64	0	64	38 457	22 866	61 323	38 386	22 866	61 252	135	0	135
30302	152 506	417 927	570 433	74 772	90 426	165 198	28 740	40 650	69 390	198 538	467 703	666 241
30306	1 080 324	408 414	1 488 738	332 630	157 806	490 436	399 450	91 242	490 692	1 013 504	474 978	1 488 482
30424	7 746	0	7 746	173 459	0	173 459	174 669	0	174 669	6 536	0	6 536
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	11 397	11 397	0	717	717	0	811	811	0	11 303	11 303
45201	66 225	0	66 225	131 711	0	131 711	163 135	0	163 135	34 801	0	34 801
45203	2 065	0	2 065	0	0	0	2 065	0	2 065	0	0	0
45204	102 935	0	102 935	12 777	0	12 777	101 582	0	101 582	14 130	0	14 130
45205	30 973	0	30 973	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000	120 973	0	120 973
45206	499 075	0	499 075	60 160	0	60 160	62 305	0	62 305	496 930	0	496 930
45207	377 163	0	377 163	55 000	0	55 000	30 644	0	30 644	401 519	0	401 519
45208	227 539	0	227 539	0	0	0	1 661	0	1 661	225 878	0	225 878
45406	75 000	0	75 000	10 000	0	10 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	1 800	0	1 800	200	0	200
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	501	0	501	241	0	241	118	0	118	624	0	624
45506	26 387	0	26 387	2 077	0	2 077	2 037	0	2 037	26 427	0	26 427
45507	1 372 189	0	1 372 189	102 555	0	102 555	42 911	0	42 911	1 431 833	0	1 431 833
45509	0	0	0	233	0	233	228	0	228	5	0	5
45706	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	44 983	0	44 983	0	0	0	0	0	0	44 983	0	44 983
45815	4 854	0	4 854	1 412	0	1 412	697	0	697	5 569	0	5 569
45912	168	0	168	1 116	0	1 116	0	0	0	1 284	0	1 284
45915	2 223	0	2 223	1 213	0	1 213	786	0	786	2 650	0	2 650
47404	0	729	729	1 660 799	1 665 967	3 326 766	1 660 799	1 666 696	3 327 495	0	0	0
47408	0	0	0	1 531 363	1 726 309	3 257 672	1 531 363	1 726 309	3 257 672	0	0	0
47423	13 715	0	13 715	29 635	0	29 635	30 635	0	30 635	12 715	0	12 715
47427	12 518	0	12 518	31 371	0	31 371	33 942	0	33 942	9 947	0	9 947
47801	49 235	0	49 235	0	0	0	0	0	0	49 235	0	49 235
60302	2 653	0	2 653	0	0	0	0	0	0	2 653	0	2 653
60306	16	0	16	2	0	2	8	0	8	10	0	10
60308	162	0	162	250	0	250	197	0	197	215	0	215
60310	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60312	5 950	0	5 950	9 165	0	9 165	6 607	0	6 607	8 508	0	8 508
60323	2 190	0	2 190	9	0	9	0	0	0	2 199	0	2 199
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	105 912	0	105 912	84 066	0	84 066	84 066	0	84 066	105 912	0	105 912
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60901	14 337	0	14 337	0	0	0	0	0	0	14 337	0	14 337
61008	204	0	204	105	0	105	125	0	125	184	0	184
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	27 203	0	27 203	27 203	0	27 203	0	0	0
61403	3 654	0	3 654	43	0	43	363	0	363	3 334	0	3 334
61702	583	0	583	479	0	479	15	0	15	1 047	0	1 047
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	1 170 070	0	1 170 070	0	0	0	0	0	0	1 170 070	0	1 170 070
61903	183 525	0	183 525	74 351	0	74 351	0	0	0	257 876	0	257 876
61904	74 351	0	74 351	0	0	0	74 351	0	74 351	0	0	0
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
70606	628 263	0	628 263	508 634	0	508 634	5	0	5	1 136 892	0	1 136 892
70608	277 480	0	277 480	138 363	0	138 363	0	0	0	415 843	0	415 843
70616	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	6 931 190	980 001	7 911 191	10 314 329	4 929 565	15 243 894	9 601 124	4 853 073	14 454 197	7 644 395	1 056 493	8 700 888
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	725 664	0	725 664	0	0	0	0	0	0	725 664	0	725 664
30126	1 092	0	1 092	862	0	862	0	0	0	230	0	230
30220	0	0	0	0	3 405	3 405	0	3 405	3 405	0	0	0
30226	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
30232	1 942	2 367	4 309	131 004	139 853	270 857	129 315	138 938	268 253	253	1 452	1 705
30301	152 506	417 927	570 433	28 740	40 650	69 390	74 772	90 426	165 198	198 538	467 703	666 241
30305	1 080 324	408 414	1 488 738	399 450	91 242	490 692	332 630	157 806	490 436	1 013 504	474 978	1 488 482
406	110	0	110	3 840	0	3 840	3 821	0	3 821	91	0	91
407	101 367	8 409	109 776	1 677 396	36 936	1 714 332	1 668 969	29 718	1 698 687	92 940	1 191	94 131
408.1	31 693	2 076	33 769	103 846	2 722	106 568	102 756	937	103 693	30 603	291	30 894
408.2	86 289	27 231	113 520	316 795	23 351	340 146	315 458	24 606	340 064	84 952	28 486	113 438
40901	42 798	0	42 798	67 159	0	67 159	77 533	0	77 533	53 172	0	53 172
40905	0	0	0	24 182	270	24 452	24 182	270	24 452	0	0	0
40909	0	0	0	10 666	19 034	29 700	10 666	19 034	29 700	0	0	0
40910	0	0	0	2 278	3 354	5 632	2 278	3 354	5 632	0	0	0
40911	1 022	0	1 022	51 278	2 712	53 990	50 578	2 712	53 290	322	0	322
40912	0	0	0	22 825	71 113	93 938	22 825	71 113	93 938	0	0	0
40913	0	0	0	15 399	61 805	77 204	15 399	61 805	77 204	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	95	0	95	78	0	78	0	0	0	17	0	17
42111	4 055	0	4 055	0	0	0	0	0	0	4 055	0	4 055
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	18	198	0	1	1	0	1	1	180	18	198
42303	3 891	797	4 688	3 917	810	4 727	6 361	157	6 518	6 335	144	6 479
42304	149 728	3 180	152 908	20 523	1 041	21 564	3 940	2 902	6 842	133 145	5 041	138 186
42305	97 851	11 983	109 834	6 592	2 183	8 775	2 536	2 000	4 536	93 795	11 800	105 595
42306	488 289	16 593	504 882	33 900	1 195	35 095	69 811	1 145	70 956	524 200	16 543	540 743
42307	2 032 600	0	2 032 600	87 009	0	87 009	137 999	0	137 999	2 083 590	0	2 083 590
42604	150	154	304	0	11	11	0	10	10	150	153	303
42605	0	127	127	0	9	9	0	8	8	0	126	126
42606	3 636	0	3 636	0	0	0	512	0	512	4 148	0	4 148
42607	18 740	0	18 740	375	0	375	438	0	438	18 803	0	18 803
45215	110 075	0	110 075	60 099	0	60 099	46 746	0	46 746	96 722	0	96 722
45415	7 319	0	7 319	2 522	0	2 522	3 554	0	3 554	8 351	0	8 351
45515	116 122	0	116 122	8 725	0	8 725	10 190	0	10 190	117 587	0	117 587
45818	48 881	0	48 881	432	0	432	1 058	0	1 058	49 507	0	49 507
45918	1 736	0	1 736	101	0	101	305	0	305	1 940	0	1 940
47407	0	0	0	1 721 021	1 534 331	3 255 352	1 721 021	1 534 331	3 255 352	0	0	0
47411	9 080	95	9 175	23 486	17	23 503	24 882	28	24 910	10 476	106	10 582
47416	93	0	93	669 998	0	669 998	670 700	0	670 700	795	0	795
47422	71	87	158	8 032	6	8 038	8 024	5	8 029	63	86	149
47425	8 757	0	8 757	9 223	0	9 223	10 193	0	10 193	9 727	0	9 727
47426	185	0	185	210	0	210	251	0	251	226	0	226
47804	3 447	0	3 447	985	0	985	0	0	0	2 462	0	2 462
60301	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
60305	7 134	0	7 134	13 900	0	13 900	13 264	0	13 264	6 498	0	6 498
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	848	0	848	268	0	268	208	0	208	788	0	788
60311	521	0	521	1 253	0	1 253	1 223	0	1 223	491	0	491
60322	5	0	5	18 834	0	18 834	18 834	0	18 834	5	0	5
60324	3 056	0	3 056	13	0	13	277	0	277	3 320	0	3 320
60335	1 900	0	1 900	217	0	217	3 565	0	3 565	5 248	0	5 248
60414	13 928	0	13 928	4 483	0	4 483	4 798	0	4 798	14 243	0	14 243
60903	4 009	0	4 009	0	0	0	287	0	287	4 296	0	4 296
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	2 408	0	2 408	0	0	0	1 209	0	1 209	3 617	0	3 617
61910	989	0	989	1 052	0	1 052	63	0	63	0	0	0
61912	357 216	0	357 216	26	0	26	358 936	0	358 936	716 126	0	716 126
62002	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
70601	598 547	0	598 547	380	0	380	141 749	0	141 749	739 916	0	739 916
70603	273 262	0	273 262	0	0	0	138 796	0	138 796	412 058	0	412 058
70615	0	0	0	0	0	0	479	0	479	479	0	479
Итого по пассиву (баланс)	7 011 733	899 458	7 911 191	5 555 653	2 036 051	7 591 704	6 236 690	2 144 711	8 381 401	7 692 770	1 008 118	8 700 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	322 388	0	322 388	63 532	0	63 532	32 940	0	32 940	352 980	0	352 980
90902	66 240	0	66 240	20 969	0	20 969	4 226	0	4 226	82 983	0	82 983
90907	42 798	0	42 798	77 533	0	77 533	67 159	0	67 159	53 172	0	53 172
91202	302	0	302	1	0	1	1	0	1	302	0	302
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 454 887	0	4 454 887	501 805	0	501 805	400 921	0	400 921	4 555 771	0	4 555 771
91418	49 235	0	49 235	0	0	0	0	0	0	49 235	0	49 235
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	74 351	0	74 351	7 350	0	7 350
91604	5 046	0	5 046	3 694	0	3 694	2 982	0	2 982	5 758	0	5 758
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
99998	3 069 975	0	3 069 975	724 123	0	724 123	587 883	0	587 883	3 206 215	0	3 206 215
Итого по активу (баланс)	8 097 137	0	8 097 137	1 391 657	0	1 391 657	1 170 463	0	1 170 463	8 318 331	0	8 318 331
Пассив
91311	275 860	0	275 860	8 868	0	8 868	49 504	0	49 504	316 496	0	316 496
91312	2 606 182	0	2 606 182	77 107	60	77 167	129 800	1 362	131 162	2 658 875	1 302	2 660 177
91315	0	3 952	3 952	0	2 242	2 242	0	1 508	1 508	0	3 218	3 218
91316	118	0	118	63 160	0	63 160	75 000	0	75 000	11 958	0	11 958
91317	26 366	0	26 366	429 001	0	429 001	466 949	0	466 949	64 314	0	64 314
91507	157 346	0	157 346	7 445	0	7 445	0	0	0	149 901	0	149 901
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	5 027 162	0	5 027 162	582 215	0	582 215	667 169	0	667 169	5 112 116	0	5 112 116
Итого по пассиву (баланс)	8 093 185	3 952	8 097 137	1 167 796	2 302	1 170 098	1 388 422	2 870	1 391 292	8 313 811	4 520	8 318 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	118 737	33 916	152 653	1 320 013	76 307	1 396 320	1 381 496	101 617	1 483 113	57 254	8 606	65 860
99996	189 708	0	189 708	1 400 229	0	1 400 229	1 486 989	0	1 486 989	102 948	0	102 948
Итого по активу (баланс)	308 445	33 916	342 361	2 720 242	76 307	2 796 549	2 868 485	101 617	2 970 102	160 202	8 606	168 808
Пассив
96901	33 921	118 420	152 341	101 300	1 385 689	1 486 989	76 023	1 324 206	1 400 229	8 644	56 937	65 581
99997	190 020	0	190 020	1 483 113	0	1 483 113	1 396 320	0	1 396 320	103 227	0	103 227
Итого по пассиву (баланс)	223 941	118 420	342 361	1 584 413	1 385 689	2 970 102	1 472 343	1 324 206	2 796 549	111 871	56 937	168 808

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?