Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 684	78	1 762	48 980	64	49 044	49 445	8	49 453	1 219	134	1 353
20208	106	0	106	8 494	0	8 494	8 491	0	8 491	109	0	109
20209	0	0	0	43 446	0	43 446	43 446	0	43 446	0	0	0
30104	23 369	0	23 369	5 214 090	0	5 214 090	5 212 384	0	5 212 384	25 075	0	25 075
30110	2 775	170	2 945	46 905	12	46 917	45 807	67	45 874	3 873	115	3 988
30233	405	0	405	2 398	60	2 458	2 404	60	2 464	399	0	399
31902	0	0	0	2 431 000	0	2 431 000	2 409 000	0	2 409 000	22 000	0	22 000
31903	536 000	0	536 000	2 605 000	0	2 605 000	2 641 000	0	2 641 000	500 000	0	500 000
47101	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47106	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	156	0	156	0	0	0	19	0	19	137	0	137
47427	0	0	0	4 536	0	4 536	4 536	0	4 536	0	0	0
60302	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	25	0	25	27	0	27	29	0	29	23	0	23
60312	183	0	183	1 535	0	1 535	1 540	0	1 540	178	0	178
60336	49	0	49	13	0	13	12	0	12	50	0	50
60401	2 964	0	2 964	450	0	450	596	0	596	2 818	0	2 818
60415	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60901	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
61008	30	0	30	43	0	43	73	0	73	0	0	0
61009	24	0	24	6	0	6	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
61403	319	0	319	6	0	6	68	0	68	257	0	257
70606	13 731	0	13 731	5 883	0	5 883	0	0	0	19 614	0	19 614
70608	123	0	123	18	0	18	0	0	0	141	0	141
70611	299	0	299	75	0	75	0	0	0	374	0	374
Итого по активу (баланс)	586 170	248	586 418	10 414 061	136	10 414 197	10 420 036	135	10 420 171	580 195	249	580 444
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
10801	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
30126	210	0	210	17	0	17	18	0	18	211	0	211
30226	17	0	17	22	0	22	16	0	16	11	0	11
30232	0	0	0	4 309	60	4 369	4 310	60	4 370	1	0	1
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	536 632	0	536 632	159 733	0	159 733	156 126	0	156 126	533 025	0	533 025
408.1	15 282	0	15 282	45 105	0	45 105	37 062	0	37 062	7 239	0	7 239
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
40909	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
40911	43	0	43	9 092	0	9 092	9 063	0	9 063	14	0	14
40912	0	0	0	28	56	84	28	56	84	0	0	0
40913	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
47416	2	0	2	387	0	387	393	0	393	8	0	8
47422	835	0	835	12 271	0	12 271	12 236	0	12 236	800	0	800
47425	156	0	156	19	0	19	0	0	0	137	0	137
60301	1	0	1	314	0	314	313	0	313	0	0	0
60305	490	0	490	1 411	0	1 411	1 341	0	1 341	420	0	420
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	1 910	0	1 910	2 642	0	2 642	2 580	0	2 580	1 848	0	1 848
60322	0	0	0	1	0	1	41	0	41	40	0	40
60324	179	0	179	810	0	810	806	0	806	175	0	175
60335	148	0	148	412	0	412	391	0	391	127	0	127
60414	1 205	0	1 205	246	0	246	29	0	29	988	0	988
60903	71	0	71	0	0	0	10	0	10	81	0	81
70601	15 560	0	15 560	0	0	0	6 065	0	6 065	21 625	0	21 625
70603	92	0	92	0	0	0	17	0	17	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	586 418	0	586 418	238 441	116	238 557	232 467	116	232 583	580 444	0	580 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 440	0	41 440	37 599	0	37 599	37 600	0	37 600	41 439	0	41 439
90902	695 031	0	695 031	22 389	0	22 389	802	0	802	716 618	0	716 618
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	3 804	0	3 804	3 647	0	3 647	100	0	100	7 351	0	7 351
Итого по активу (баланс)	740 392	0	740 392	63 635	0	63 635	38 502	0	38 502	765 525	0	765 525
Пассив
91507	3 539	0	3 539	0	0	0	2 097	0	2 097	5 636	0	5 636
91508	265	0	265	100	0	100	1 550	0	1 550	1 715	0	1 715
99999	736 588	0	736 588	38 402	0	38 402	59 988	0	59 988	758 174	0	758 174
Итого по пассиву (баланс)	740 392	0	740 392	38 502	0	38 502	63 635	0	63 635	765 525	0	765 525

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?