Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 290	0	54 290	0	0	0	44 108	0	44 108	10 182	0	10 182
20202	4 423	20 555	24 978	17 357	8 254	25 611	3 270	14 368	17 638	18 510	14 441	32 951
20209	0	0	0	0	8 758	8 758	0	8 758	8 758	0	0	0
30102	391 231	0	391 231	40 119 578	0	40 119 578	40 346 866	0	40 346 866	163 943	0	163 943
30110	1 564	15 434	16 998	466 760	544 269	1 011 029	465 202	486 055	951 257	3 122	73 648	76 770
30114	0	161 826	161 826	0	2 820 501	2 820 501	0	2 812 134	2 812 134	0	170 193	170 193
30202	40 284	0	40 284	1 949	0	1 949	0	0	0	42 233	0	42 233
30204	22 555	0	22 555	5 057	0	5 057	0	0	0	27 612	0	27 612
30221	0	0	0	0	251 277	251 277	0	222 950	222 950	0	28 327	28 327
30424	9 496	0	9 496	577 155	0	577 155	576 708	0	576 708	9 943	0	9 943
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	128	45	173	26 709	4 559	31 268	26 726	4 560	31 286	111	44	155
31902	0	0	0	21 060 000	0	21 060 000	17 760 000	0	17 760 000	3 300 000	0	3 300 000
31903	3 190 000	0	3 190 000	4 250 000	0	4 250 000	7 440 000	0	7 440 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0	1 025 000	0	1 025 000
32004	2 025 000	0	2 025 000	1 625 000	0	1 625 000	2 025 000	0	2 025 000	1 625 000	0	1 625 000
32104	0	113 941	113 941	0	3 199	3 199	0	117 140	117 140	0	0	0
32105	0	569 707	569 707	0	35 977	35 977	0	40 516	40 516	0	565 168	565 168
32106	0	284 854	284 854	0	17 988	17 988	0	20 258	20 258	0	282 584	282 584
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45207	153 620	903 135	1 056 755	0	62 756	62 756	0	84 298	84 298	153 620	881 593	1 035 213
47107	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
47404	0	0	0	0	589 665	589 665	0	589 665	589 665	0	0	0
47408	0	0	0	758 413	755 367	1 513 780	758 413	755 367	1 513 780	0	0	0
47423	2	0	2	0	13 316	13 316	1	13 316	13 317	1	0	1
47427	29 164	1 905	31 069	32 109	1 915	34 024	45 877	205	46 082	15 396	3 615	19 011
50305	926 368	196 643	1 123 011	6 271	12 885	19 156	26 709	18 488	45 197	905 930	191 040	1 096 970
60302	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60306	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	55	0	55	992	58	1 050	978	58	1 036	69	0	69
60312	6 981	0	6 981	4 367	0	4 367	7 942	0	7 942	3 406	0	3 406
60314	0	264	264	0	256	256	0	388	388	0	132	132
60323	1 129	0	1 129	797	0	797	793	0	793	1 133	0	1 133
60336	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	8 921	0	8 921	594	0	594	0	0	0	9 515	0	9 515
60415	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60901	12 982	0	12 982	0	0	0	0	0	0	12 982	0	12 982
61008	3	0	3	86	0	86	85	0	85	4	0	4
61009	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
61403	807	0	807	179	0	179	106	0	106	880	0	880
61702	1 421	0	1 421	2 633	0	2 633	0	0	0	4 054	0	4 054
70606	187 402	0	187 402	43 620	0	43 620	22	0	22	231 000	0	231 000
70608	890 831	0	890 831	306 341	0	306 341	0	0	0	1 197 172	0	1 197 172
70611	7 715	0	7 715	866	0	866	0	0	0	8 581	0	8 581
Итого по активу (баланс)	8 685 011	2 268 309	10 953 320	71 984 242	5 131 000	77 115 242	71 181 215	5 188 524	76 369 739	9 488 038	2 210 785	11 698 823
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	2 888 292	172 055	3 060 347	9 403 805	478 420	9 882 225	9 635 253	481 677	10 116 930	3 119 740	175 312	3 295 052
30220	0	73 144	73 144	0	625 709	625 709	0	603 532	603 532	0	50 967	50 967
31403	0	0	0	0	233 488	233 488	0	233 488	233 488	0	0	0
31404	0	227 883	227 883	0	270 769	270 769	0	325 470	325 470	0	282 584	282 584
31405	0	0	0	0	7 793	7 793	0	177 343	177 343	0	169 550	169 550
31406	0	248 666	248 666	0	19 047	19 047	0	22 175	22 175	0	251 794	251 794
407	375 488	670 762	1 046 250	3 096 678	1 041 112	4 137 790	3 113 918	782 525	3 896 443	392 728	412 175	804 903
408.1	2 984	6 470	9 454	11 810	12 450	24 260	11 868	9 813	21 681	3 042	3 833	6 875
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40912	0	0	0	366	284	650	366	284	650	0	0	0
40913	0	0	0	7 660	5 521	13 181	7 660	5 521	13 181	0	0	0
42102	119 000	0	119 000	578 034	0	578 034	931 657	0	931 657	472 623	0	472 623
42103	356 406	284 853	641 259	344 406	20 258	364 664	221 000	17 989	238 989	233 000	282 584	515 584
42104	20 000	569 707	589 707	0	40 516	40 516	12 000	35 977	47 977	32 000	565 168	597 168
42105	2 659 700	0	2 659 700	285 700	0	285 700	272 500	0	272 500	2 646 500	0	2 646 500
45215	25 510	0	25 510	32	0	32	622	0	622	26 100	0	26 100
47407	0	0	0	752 987	759 241	1 512 228	752 987	759 241	1 512 228	0	0	0
47416	17	0	17	79	2 353	2 432	62	5 574	5 636	0	3 221	3 221
47422	0	0	0	629 528	633 022	1 262 550	629 528	633 022	1 262 550	0	0	0
47425	391	0	391	301	0	301	18	0	18	108	0	108
47426	64 297	694	64 991	19 233	301	19 534	23 010	1 080	24 090	68 074	1 473	69 547
60301	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
60305	3 051	0	3 051	4 893	0	4 893	5 137	0	5 137	3 295	0	3 295
60307	99	0	99	280	0	280	181	0	181	0	0	0
60309	75	0	75	0	37	37	106	37	143	181	0	181
60311	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	95	0	95	18	0	18	0	0	0	77	0	77
60335	298	0	298	764	0	764	754	0	754	288	0	288
60414	5 312	0	5 312	0	0	0	212	0	212	5 524	0	5 524
60903	1 751	0	1 751	0	0	0	131	0	131	1 882	0	1 882
70601	212 651	0	212 651	4	0	4	53 834	0	53 834	266 481	0	266 481
70603	890 460	0	890 460	0	0	0	306 351	0	306 351	1 196 811	0	1 196 811
70615	0	0	0	0	0	0	2 633	0	2 633	2 633	0	2 633
70801	44 108	0	44 108	44 108	0	44 108	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 699 086	2 254 234	10 953 320	15 182 564	4 150 321	19 332 885	15 983 640	4 094 748	20 078 388	9 500 162	2 198 661	11 698 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125	0	125	5	0	5	3	0	3	127	0	127
90902	317	0	317	366	0	366	338	0	338	345	0	345
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	684 977	869 321	0	42 495	42 495	0	45 505	45 505	184 344	681 967	866 311
91604	0	817	817	0	941	941	0	114	114	0	1 644	1 644
99998	33 927	0	33 927	8 945	0	8 945	9 190	0	9 190	33 682	0	33 682
Итого по активу (баланс)	218 713	685 794	904 507	9 316	43 436	52 752	9 531	45 619	55 150	218 498	683 611	902 109
Пассив
91003	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
91004	0	0	0	5 057	0	5 057	5 057	0	5 057	0	0	0
91315	0	30 707	30 707	0	2 184	2 184	0	1 939	1 939	0	30 462	30 462
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	870 580	0	870 580	45 951	0	45 951	43 798	0	43 798	868 427	0	868 427
Итого по пассиву (баланс)	873 800	30 707	904 507	52 957	2 184	55 141	50 804	1 939	52 743	871 647	30 462	902 109

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?