Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	22 428	0	22 428	6 704 600	0	6 704 600	6 717 345	0	6 717 345	9 683	0	9 683
30110	25 908	6	25 914	101 139	637	101 776	119 779	637	120 416	7 268	6	7 274
30202	14 474	0	14 474	198	0	198	0	0	0	14 672	0	14 672
30221	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30233	69 453	605	70 058	2 753 545	1 284	2 754 829	2 770 123	1 285	2 771 408	52 875	604	53 479
31902	127 000	0	127 000	3 505 000	0	3 505 000	3 447 000	0	3 447 000	185 000	0	185 000
31903	180 000	0	180 000	800 000	0	800 000	830 000	0	830 000	150 000	0	150 000
47423	3 365	0	3 365	15 654	97	15 751	15 762	5	15 767	3 257	92	3 349
60302	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60310	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60312	36	0	36	9 274	0	9 274	9 187	0	9 187	123	0	123
60323	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60336	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60401	11 794	0	11 794	3 128	0	3 128	0	0	0	14 922	0	14 922
60415	0	0	0	3 127	0	3 127	3 127	0	3 127	0	0	0
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	867	0	867	380	0	380	154	0	154	1 093	0	1 093
70606	262 352	0	262 352	71 203	0	71 203	43	0	43	333 512	0	333 512
70608	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
70611	1 311	0	1 311	328	0	328	0	0	0	1 639	0	1 639
Итого по активу (баланс)	720 870	611	721 481	13 967 999	2 018	13 970 017	13 912 917	1 927	13 914 844	775 952	702	776 654
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	25 712	0	25 712	0	0	0	0	0	0	25 712	0	25 712
30109	4 063	0	4 063	147 437	0	147 437	145 409	0	145 409	2 035	0	2 035
30222	1	0	1	50	0	50	49	0	49	0	0	0
30226	1 710	0	1 710	922	0	922	199	0	199	987	0	987
30232	123 791	0	123 791	5 264 434	637	5 265 071	5 232 731	637	5 233 368	92 088	0	92 088
407	1 846	0	1 846	2 986	0	2 986	4 918	0	4 918	3 778	0	3 778
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	163 295	0	163 295	1 104 461	0	1 104 461	1 107 832	0	1 107 832	166 666	0	166 666
40905	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40911	3 861	0	3 861	6 705	0	6 705	13 290	0	13 290	10 446	0	10 446
47416	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47422	10 260	0	10 260	12 933	0	12 933	12 779	0	12 779	10 106	0	10 106
47425	661	0	661	88	0	88	46	0	46	619	0	619
60301	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60305	999	0	999	3 417	0	3 417	3 328	0	3 328	910	0	910
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	5 635	0	5 635	5 635	0	5 635	10 491	0	10 491	10 491	0	10 491
60324	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60335	321	0	321	629	0	629	599	0	599	291	0	291
60414	2 780	0	2 780	0	0	0	130	0	130	2 910	0	2 910
60903	154	0	154	0	0	0	13	0	13	167	0	167
70601	271 372	0	271 372	10	0	10	73 040	0	73 040	344 402	0	344 402
70603	14	0	14	0	0	0	25	0	25	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	721 481	0	721 481	6 550 393	637	6 551 030	6 605 566	637	6 606 203	776 654	0	776 654
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726	198	0	198	198	0	198	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726	198	0	198	198	0	198	6 726	0	6 726
Пассив
91003	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91507	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726	198	0	198	198	0	198	6 726	0	6 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?