Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 150	0	1 150	87 660	0	87 660	86 933	0	86 933	1 877	0	1 877
30110	97 807	2	97 809	28 790	0	28 790	27 838	0	27 838	98 759	2	98 761
30202	7 067	0	7 067	0	0	0	2 288	0	2 288	4 779	0	4 779
30602	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47423	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
47427	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
50104	564	0	564	4	0	4	0	0	0	568	0	568
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	246	0	246	374	0	374	381	0	381	239	0	239
60401	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60901	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	135	0	135	13	0	13	22	0	22	126	0	126
61702	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
70606	7 497	0	7 497	1 670	0	1 670	39	0	39	9 128	0	9 128
70607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70616	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
70802	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
Итого по активу (баланс)	115 776	2	115 778	118 603	0	118 603	117 662	0	117 662	116 717	2	116 719
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10614	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 176	0	1 176	22	0	22	0	0	0	1 154	0	1 154
30126	977	0	977	248	0	248	258	0	258	987	0	987
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	81 443	2	81 445	71 475	0	71 475	71 411	0	71 411	81 379	2	81 381
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60301	4	0	4	83	0	83	83	0	83	4	0	4
60305	441	0	441	690	0	690	712	0	712	463	0	463
60311	2	0	2	38	0	38	36	0	36	0	0	0
60322	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	133	0	133	208	0	208	215	0	215	140	0	140
60414	345	0	345	0	0	0	3	0	3	348	0	348
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	7 895	0	7 895	0	0	0	989	0	989	8 884	0	8 884
70602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	115 776	2	115 778	72 776	0	72 776	73 717	0	73 717	116 717	2	116 719
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	984	0	984	6	0	6	0	0	0	990	0	990
80801	36	0	36	0	0	0	3	0	3	33	0	33
80901	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
81001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	1 029	0	1 029	9	0	9	3	0	3	1 035	0	1 035
Пассив
85101	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
85401	13	0	13	0	0	0	6	0	6	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	1 029	0	1 029	0	0	0	6	0	6	1 035	0	1 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 335	0	5 335	1	0	1	0	0	0	5 336	0	5 336
91202	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
99998	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
Итого по активу (баланс)	9 988	0	9 988	1	0	1	0	0	0	9 989	0	9 989
Пассив
91507	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
99999	6 864	0	6 864	0	0	0	1	0	1	6 865	0	6 865
Итого по пассиву (баланс)	9 988	0	9 988	0	0	0	1	0	1	9 989	0	9 989

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?