Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 672	0	3 672	9 918	0	9 918	9 348	0	9 348	4 242	0	4 242
10610	39 518	0	39 518	0	0	0	0	0	0	39 518	0	39 518
20202	6 750	7 968	14 718	3 565	10 364	13 929	7 086	11 927	19 013	3 229	6 405	9 634
20209	0	0	0	7 000	11 423	18 423	7 000	11 423	18 423	0	0	0
30102	73 149	0	73 149	3 604 785	0	3 604 785	3 643 637	0	3 643 637	34 297	0	34 297
30110	467	117 371	117 838	11 855 416	34 818 748	46 674 164	11 855 207	34 830 745	46 685 952	676	105 374	106 050
30114	0	1 989	1 989	0	9 308	9 308	0	7 768	7 768	0	3 529	3 529
30202	7 499	0	7 499	0	0	0	2 734	0	2 734	4 765	0	4 765
30204	182	0	182	35	0	35	0	0	0	217	0	217
30221	0	0	0	0	7 675	7 675	0	7 675	7 675	0	0	0
30413	29	0	29	1 944 659	0	1 944 659	1 944 674	0	1 944 674	14	0	14
30424	1 713	0	1 713	14 627 867	0	14 627 867	14 629 094	0	14 629 094	486	0	486
30425	0	3 357	3 357	0	299	299	0	257	257	0	3 399	3 399
30602	0	0	0	8 554 747	48 085 503	56 640 250	8 554 747	48 085 503	56 640 250	0	0	0
32002	0	0	0	1 863 900	0	1 863 900	1 863 900	0	1 863 900	0	0	0
32003	444 400	0	444 400	391 000	0	391 000	835 400	0	835 400	0	0	0
44904	1 256	0	1 256	0	0	0	1 256	0	1 256	0	0	0
45201	4 897	0	4 897	12 262	0	12 262	13 064	0	13 064	4 095	0	4 095
45204	500 402	0	500 402	1 068 199	0	1 068 199	718 387	0	718 387	850 214	0	850 214
45205	12 330	0	12 330	15 730	0	15 730	3 057	0	3 057	25 003	0	25 003
45206	88 577	0	88 577	13 477	0	13 477	4 608	0	4 608	97 446	0	97 446
45404	3 941	0	3 941	16 069	0	16 069	13 260	0	13 260	6 750	0	6 750
45812	136 421	0	136 421	47 972	0	47 972	21 530	0	21 530	162 863	0	162 863
45814	1 299	0	1 299	2 560	0	2 560	466	0	466	3 393	0	3 393
45912	213	0	213	878	0	878	882	0	882	209	0	209
45914	6	0	6	37	0	37	37	0	37	6	0	6
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	46 923	46 923	87 046	13 500 536	13 587 582	87 046	13 487 356	13 574 402	0	60 103	60 103
47408	0	0	0	13 371 436	14 334 678	27 706 114	13 358 336	14 334 678	27 693 014	13 100	0	13 100
47423	3 665	17 961	21 626	989 692	20 699	1 010 391	993 217	38 660	1 031 877	140	0	140
47427	4 036	2	4 038	9 581	1	9 582	8 102	3	8 105	5 515	0	5 515
50206	13 956	0	13 956	3 285 239	0	3 285 239	3 260 467	0	3 260 467	38 728	0	38 728
50207	729 319	0	729 319	18 753	0	18 753	2 612	0	2 612	745 460	0	745 460
50208	1 975 484	0	1 975 484	642 877	0	642 877	586 037	0	586 037	2 032 324	0	2 032 324
50211	0	271 135	271 135	0	12 175 122	12 175 122	0	11 331 233	11 331 233	0	1 115 024	1 115 024
50218	971 711	1 208 189	2 179 900	3 772 760	11 087 307	14 860 067	3 832 591	11 150 860	14 983 451	911 880	1 144 636	2 056 516
50221	213 461	0	213 461	51 441	0	51 441	37 027	0	37 027	227 875	0	227 875
50307	341 759	0	341 759	0	0	0	0	0	0	341 759	0	341 759
50311	0	5 540	5 540	0	3 568 635	3 568 635	0	3 568 646	3 568 646	0	5 529	5 529
50318	0	477 391	477 391	0	3 346 735	3 346 735	0	3 592 824	3 592 824	0	231 302	231 302
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60102	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
60302	102 331	0	102 331	0	0	0	17 322	0	17 322	85 009	0	85 009
60306	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
60310	63	0	63	615	0	615	629	0	629	49	0	49
60312	725	0	725	65 302	0	65 302	63 942	0	63 942	2 085	0	2 085
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60315	580	0	580	9 136	0	9 136	5 925	0	5 925	3 791	0	3 791
60323	1 162	0	1 162	4 940	0	4 940	6 102	0	6 102	0	0	0
60336	0	0	0	351	0	351	188	0	188	163	0	163
60347	0	0	0	58 689	0	58 689	58 689	0	58 689	0	0	0
60401	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60901	6 284	0	6 284	0	0	0	0	0	0	6 284	0	6 284
60906	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61008	1	0	1	57	0	57	56	0	56	2	0	2
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	383 317	0	383 317	383 317	0	383 317	0	0	0
61403	712	0	712	16	0	16	146	0	146	582	0	582
70606	1 977 404	0	1 977 404	587 159	0	587 159	0	0	0	2 564 563	0	2 564 563
70608	1 156 920	0	1 156 920	268 854	0	268 854	0	0	0	1 425 774	0	1 425 774
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	80 502	0	80 502	20 262	0	20 262	0	0	0	100 764	0	100 764
70616	41 440	0	41 440	0	0	0	0	0	0	41 440	0	41 440
Итого по активу (баланс)	9 081 727	2 157 826	11 239 553	67 669 252	140 977 044	208 646 296	66 832 778	140 459 569	207 292 347	9 918 201	2 675 301	12 593 502
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	172 160	0	172 160	172 160	0	172 160	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	213 461	0	213 461	37 027	0	37 027	51 441	0	51 441	227 875	0	227 875
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	381 746	0	381 746	0	0	0	0	0	0	381 746	0	381 746
30111	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30220	0	40	40	0	7 353	7 353	0	7 423	7 423	0	110	110
31303	0	0	0	0	11 581	11 581	0	11 581	11 581	0	0	0
31304	4 200	0	4 200	4 200	23 465	27 665	58 300	605 588	663 888	58 300	582 123	640 423
31503	903 155	1 653 764	2 556 919	2 736 344	14 563 893	17 300 237	2 599 723	14 276 052	16 875 775	766 534	1 365 923	2 132 457
31504	0	0	0	535 150	0	535 150	535 150	0	535 150	0	0	0
407	315 532	197	315 729	855 537	15	855 552	896 983	16	896 999	356 978	198	357 176
408.1	228	60	288	1 792	5	1 797	1 736	5	1 741	172	60	232
408.2	11 040	16 974	28 014	10 581	12 756	23 337	5 866	12 442	18 308	6 325	16 660	22 985
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42304	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466
42307	4 356	538	4 894	0	38	38	38	35	73	4 394	535	4 929
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	7	9	0	1	1	0	1	1	2	7	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
45215	15 776	0	15 776	8 469	0	8 469	4 706	0	4 706	12 013	0	12 013
45415	59	0	59	0	0	0	42	0	42	101	0	101
45818	116 312	0	116 312	6 547	0	6 547	12 138	0	12 138	121 903	0	121 903
45918	182	0	182	21	0	21	24	0	24	185	0	185
47407	0	0	0	13 536 161	13 622 730	27 158 891	13 549 261	13 622 730	27 171 991	13 100	0	13 100
47411	0	0	0	38	1	39	45	1	46	7	0	7
47416	119	0	119	3 437	0	3 437	3 427	0	3 427	109	0	109
47422	2 659	0	2 659	22 726	0	22 726	20 998	0	20 998	931	0	931
47425	175 488	0	175 488	7 139	0	7 139	34 418	0	34 418	202 767	0	202 767
47426	2 693	158	2 851	9 497	1 817	11 314	7 000	1 896	8 896	196	237	433
50220	3 672	0	3 672	9 348	0	9 348	9 918	0	9 918	4 242	0	4 242
50319	0	0	0	0	0	0	341 759	0	341 759	341 759	0	341 759
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	155	155	0	12	12	0	14	14	0	157	157
52501	20 260	202	20 462	0	15	15	12 320	19	12 339	32 580	206	32 786
60105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60301	0	0	0	22 093	0	22 093	22 093	0	22 093	0	0	0
60305	5 326	0	5 326	14 896	0	14 896	14 513	0	14 513	4 943	0	4 943
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	9	0	9	71	0	71	70	0	70	8	0	8
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	1 582	0	1 582	2 552	0	2 552	4 633	0	4 633	3 663	0	3 663
60335	1 734	0	1 734	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	1 734	0	1 734
60349	0	0	0	0	0	0	16 607	0	16 607	16 607	0	16 607
60414	497	0	497	0	0	0	2	0	2	499	0	499
60903	3 124	0	3 124	0	0	0	160	0	160	3 284	0	3 284
61301	634	0	634	112	0	112	0	0	0	522	0	522
61501	73 030	0	73 030	8 470	0	8 470	3 961	0	3 961	68 521	0	68 521
61701	39 518	0	39 518	0	0	0	0	0	0	39 518	0	39 518
70601	3 090 397	0	3 090 397	0	0	0	414 726	0	414 726	3 505 123	0	3 505 123
70603	1 141 942	0	1 141 942	0	0	0	268 526	0	268 526	1 410 468	0	1 410 468
Итого по пассиву (баланс)	9 567 457	1 672 096	11 239 553	18 007 620	28 243 682	46 251 302	19 067 448	28 537 803	47 605 251	10 627 285	1 966 217	12 593 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 820	0	1 820	17	0	17	0	0	0	1 837	0	1 837
90902	8 682	0	8 682	2 259	0	2 259	803	0	803	10 138	0	10 138
91414	1 350 548	0	1 350 548	548 969	0	548 969	223 579	0	223 579	1 675 938	0	1 675 938
91604	27 934	0	27 934	3 997	0	3 997	1 167	0	1 167	30 764	0	30 764
91605	1 052	0	1 052	156	0	156	0	0	0	1 208	0	1 208
99998	13 892 908	0	13 892 908	5 119 400	0	5 119 400	2 202 622	0	2 202 622	16 809 686	0	16 809 686
Итого по активу (баланс)	15 282 944	0	15 282 944	5 674 798	0	5 674 798	2 428 171	0	2 428 171	18 529 571	0	18 529 571
Пассив
91315	13 465 494	0	13 465 494	1 082 974	0	1 082 974	3 979 435	0	3 979 435	16 361 955	0	16 361 955
91316	0	0	0	1 009 923	0	1 009 923	1 009 923	0	1 009 923	0	0	0
91317	2 316	0	2 316	116 103	0	116 103	126 723	0	126 723	12 936	0	12 936
91319	421 108	0	421 108	982 755	0	982 755	992 452	0	992 452	430 805	0	430 805
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	1 390 036	0	1 390 036	225 517	0	225 517	555 366	0	555 366	1 719 885	0	1 719 885
Итого по пассиву (баланс)	15 282 944	0	15 282 944	3 417 272	0	3 417 272	6 663 899	0	6 663 899	18 529 571	0	18 529 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	648 436	13 616	662 052	13 500 998	4	13 501 002	13 271 289	13 620	13 284 909	878 145	0	878 145
99996	658 954	0	658 954	13 535 593	0	13 535 593	13 319 413	0	13 319 413	875 134	0	875 134
Итого по активу (баланс)	1 307 390	13 616	1 321 006	27 036 591	4	27 036 595	26 590 702	13 620	26 604 322	1 753 279	0	1 753 279
Пассив
96901	13 589	645 364	658 953	13 589	13 305 824	13 319 413	0	13 535 594	13 535 594	0	875 134	875 134
99997	662 053	0	662 053	13 284 909	0	13 284 909	13 501 001	0	13 501 001	878 145	0	878 145
Итого по пассиву (баланс)	675 642	645 364	1 321 006	13 298 498	13 305 824	26 604 322	13 501 001	13 535 594	27 036 595	878 145	875 134	1 753 279

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?