Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 446	80 694	107 140	960 763	509 101	1 469 864	972 485	516 099	1 488 584	14 724	73 696	88 420
20208	9 470	570	10 040	28 663	1 226	29 889	28 066	1 243	29 309	10 067	553	10 620
20209	4 600	3 520	8 120	611 608	72 304	683 912	611 135	72 247	683 382	5 073	3 577	8 650
30102	96 451	0	96 451	10 884 444	0	10 884 444	10 845 599	0	10 845 599	135 296	0	135 296
30110	29 579	304 509	334 088	8 696 449	34 410	8 730 859	8 704 275	40 292	8 744 567	21 753	298 627	320 380
30114	0	652 423	652 423	0	1 352 139	1 352 139	0	1 378 055	1 378 055	0	626 507	626 507
30202	15 646	0	15 646	401	0	401	0	0	0	16 047	0	16 047
30204	11 672	0	11 672	0	0	0	768	0	768	10 904	0	10 904
30215	340	456	796	0	29	29	0	33	33	340	452	792
30221	0	0	0	0	426	426	0	426	426	0	0	0
30233	1 287	79	1 366	61 530	1 995	63 525	62 144	1 891	64 035	673	183	856
30424	11	31 021	31 032	2 082 401	124 828	2 207 229	2 082 400	124 375	2 206 775	12	31 474	31 486
30425	0	4 343	4 343	0	388	388	0	325	325	0	4 406	4 406
31902	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	1 820 000	0	1 820 000	340 000	0	340 000
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 390 000	0	4 390 000	4 490 000	0	4 490 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	8 548	8 548	0	538	538	0	608	608	0	8 478	8 478
45201	78 786	0	78 786	123 838	0	123 838	135 618	0	135 618	67 006	0	67 006
45207	138 073	0	138 073	15 948	0	15 948	3 863	0	3 863	150 158	0	150 158
45208	28 480	15 108	43 588	0	1 303	1 303	1 320	1 964	3 284	27 160	14 447	41 607
45407	41 804	0	41 804	1 606	0	1 606	1 850	0	1 850	41 560	0	41 560
45408	158 667	0	158 667	0	0	0	0	0	0	158 667	0	158 667
45503	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45504	2 500	0	2 500	1 300	0	1 300	3 800	0	3 800	0	0	0
45505	26 000	0	26 000	0	0	0	5 000	0	5 000	21 000	0	21 000
45506	40 073	19 375	59 448	0	1 011	1 011	832	5 126	5 958	39 241	15 260	54 501
45507	67 827	60 469	128 296	0	3 804	3 804	21 170	4 300	25 470	46 657	59 973	106 630
45509	610	1 394	2 004	919	1 513	2 432	915	2 126	3 041	614	781	1 395
45708	0	51	51	64	204	268	64	255	319	0	0	0
45812	9 849	0	9 849	286	0	286	325	0	325	9 810	0	9 810
45815	632	0	632	0	0	0	2	0	2	630	0	630
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	10 160 913	10 160 913	0	10 160 913	10 160 913	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47423	104 115	5	104 120	75	91 557	91 632	73	91 562	91 635	104 117	0	104 117
47427	13 998	178	14 176	12 867	168	13 035	15 575	194	15 769	11 290	152	11 442
50606	88 735	0	88 735	0	0	0	0	0	0	88 735	0	88 735
50621	1 959	0	1 959	1 303	0	1 303	0	0	0	3 262	0	3 262
60306	329	0	329	0	0	0	97	0	97	232	0	232
60308	18	0	18	73	0	73	78	0	78	13	0	13
60310	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60312	2 247	0	2 247	6 223	0	6 223	6 926	0	6 926	1 544	0	1 544
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	209	0	209	6	0	6	20	0	20	195	0	195
60336	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60347	875	0	875	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	875	0	875
60401	19 697	0	19 697	0	0	0	0	0	0	19 697	0	19 697
60901	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
60906	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61002	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	324	0	324	286	0	286	610	0	610	0	0	0
61009	186	0	186	129	0	129	286	0	286	29	0	29
61403	1 039	0	1 039	150	0	150	172	0	172	1 017	0	1 017
61702	3 518	0	3 518	826	0	826	0	0	0	4 344	0	4 344
70606	327 030	0	327 030	142 937	0	142 937	52	0	52	469 915	0	469 915
70608	528 594	0	528 594	145 619	0	145 619	0	0	0	674 213	0	674 213
70611	8 171	0	8 171	2 042	0	2 042	0	0	0	10 213	0	10 213
Итого по активу (баланс)	3 994 358	1 182 743	5 177 101	35 335 305	12 357 857	47 693 162	34 819 369	12 402 034	47 221 403	4 510 294	1 138 566	5 648 860
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	361 965	0	361 965	0	0	0	0	0	0	361 965	0	361 965
30220	0	0	0	0	1 501	1 501	0	1 501	1 501	0	0	0
30232	242	0	242	107 178	20 008	127 186	106 945	20 008	126 953	9	0	9
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
407	914 607	165 994	1 080 601	4 223 442	298 016	4 521 458	4 382 045	311 465	4 693 510	1 073 210	179 443	1 252 653
408.1	36 775	1 521	38 296	174 069	2 971	177 040	190 990	3 250	194 240	53 696	1 800	55 496
408.2	119 679	340 345	460 024	486 074	169 227	655 301	516 126	176 099	692 225	149 731	347 217	496 948
40905	0	0	0	3 045	471	3 516	3 045	471	3 516	0	0	0
40906	0	0	0	265 440	0	265 440	265 440	0	265 440	0	0	0
40909	0	0	0	1 585	923	2 508	1 585	923	2 508	0	0	0
40910	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
40911	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
40912	0	0	0	622	2 161	2 783	622	2 161	2 783	0	0	0
40913	0	0	0	43	369	412	43	369	412	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	41 954	0	41 954	0	0	0	0	0	0	41 954	0	41 954
42106	97 111	0	97 111	7 796	0	7 796	6 028	0	6 028	95 343	0	95 343
42108	23 336	0	23 336	0	0	0	0	0	0	23 336	0	23 336
42110	35 800	0	35 800	35 800	0	35 800	31 370	0	31 370	31 370	0	31 370
42204	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42303	20 133	0	20 133	22 484	0	22 484	12 252	0	12 252	9 901	0	9 901
42304	6 501	0	6 501	2 130	0	2 130	2 506	0	2 506	6 877	0	6 877
42305	25 451	13 637	39 088	2 002	1 977	3 979	4 224	1 974	6 198	27 673	13 634	41 307
42306	671 027	348 509	1 019 536	63 213	149 282	212 495	78 857	79 018	157 875	686 671	278 245	964 916
42309	306	0	306	24	0	24	18	0	18	300	0	300
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	28 214	0	28 214	12 864	0	12 864	19 061	0	19 061	34 411	0	34 411
45415	61 461	0	61 461	16 183	0	16 183	3 462	0	3 462	48 740	0	48 740
45515	71 901	0	71 901	17 856	0	17 856	5 754	0	5 754	59 799	0	59 799
45715	3	0	3	16	0	16	13	0	13	0	0	0
45818	10 481	0	10 481	41	0	41	0	0	0	10 440	0	10 440
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	10 161 742	401	10 162 143	10 161 742	401	10 162 143	0	0	0
47411	27 307	2 112	29 419	1 704	912	2 616	4 683	395	5 078	30 286	1 595	31 881
47416	5	0	5	6 079	128	6 207	6 186	128	6 314	112	0	112
47422	761	0	761	1 050	0	1 050	1 029	0	1 029	740	0	740
47425	20 662	0	20 662	25 461	0	25 461	22 806	0	22 806	18 007	0	18 007
47426	4 175	0	4 175	616	0	616	1 784	0	1 784	5 343	0	5 343
60301	267	0	267	3 311	0	3 311	3 178	0	3 178	134	0	134
60305	5 426	0	5 426	9 531	0	9 531	10 119	0	10 119	6 014	0	6 014
60307	0	0	0	15	0	15	17	0	17	2	0	2
60309	135	0	135	0	0	0	154	0	154	289	0	289
60311	689	0	689	682	0	682	438	0	438	445	0	445
60322	2 090	0	2 090	2 048	0	2 048	0	0	0	42	0	42
60335	3 801	0	3 801	2 544	0	2 544	2 481	0	2 481	3 738	0	3 738
60414	17 186	0	17 186	0	0	0	115	0	115	17 301	0	17 301
60903	1 427	0	1 427	0	0	0	91	0	91	1 518	0	1 518
70601	374 327	0	374 327	0	0	0	137 087	0	137 087	511 414	0	511 414
70602	49	0	49	0	0	0	1 303	0	1 303	1 352	0	1 352
70603	503 114	0	503 114	0	0	0	179 208	0	179 208	682 322	0	682 322
70615	0	0	0	0	0	0	826	0	826	826	0	826
70801	96 390	0	96 390	0	0	0	0	0	0	96 390	0	96 390
Итого по пассиву (баланс)	4 304 983	872 118	5 177 101	15 795 420	648 347	16 443 767	16 317 363	598 163	16 915 526	4 826 926	821 934	5 648 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	439 408	0	439 408	7 705	0	7 705	7 616	0	7 616	439 497	0	439 497
90902	98 084	0	98 084	1 074	0	1 074	518	0	518	98 640	0	98 640
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	2 052	2 052	0	129	129	0	146	146	0	2 035	2 035
91414	2 137 418	94 989	2 232 407	225 000	7 438	232 438	125 500	6 957	132 457	2 236 918	95 470	2 332 388
91502	2 080	0	2 080	276	0	276	250	0	250	2 106	0	2 106
91604	4 562	1 033	5 595	1 113	557	1 670	1 608	394	2 002	4 067	1 196	5 263
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	1 253 387	0	1 253 387	580 512	0	580 512	216 913	0	216 913	1 616 986	0	1 616 986
Итого по активу (баланс)	3 934 997	98 074	4 033 071	815 680	8 124	823 804	352 405	7 497	359 902	4 398 272	98 701	4 496 973
Пассив
91312	1 041 507	0	1 041 507	53 640	0	53 640	290 700	0	290 700	1 278 567	0	1 278 567
91315	1 930	760	2 690	0	56	56	0	68	68	1 930	772	2 702
91316	32 478	0	32 478	13 448	0	13 448	0	0	0	19 030	0	19 030
91317	164 968	9 303	174 271	159 059	3 711	162 770	207 217	3 794	211 011	213 126	9 386	222 512
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	159	0	159	0	0	0	91 708	0	91 708	91 867	0	91 867
91508	2 144	0	2 144	250	0	250	276	0	276	2 170	0	2 170
99999	2 779 684	0	2 779 684	142 840	0	142 840	243 143	0	243 143	2 879 987	0	2 879 987
Итого по пассиву (баланс)	4 023 008	10 063	4 033 071	369 237	3 767	373 004	833 044	3 862	836 906	4 486 815	10 158	4 496 973
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	311 338	0	311 338	8 944 240	68 051	9 012 291	8 938 609	68 051	9 006 660	316 969	0	316 969
99996	310 220	0	310 220	9 038 180	0	9 038 180	9 033 658	0	9 033 658	314 742	0	314 742
Итого по активу (баланс)	621 558	0	621 558	17 982 420	68 051	18 050 471	17 972 267	68 051	18 040 318	631 711	0	631 711
Пассив
96901	0	310 220	310 220	67 924	8 965 734	9 033 658	67 924	8 970 256	9 038 180	0	314 742	314 742
99997	311 338	0	311 338	9 006 660	0	9 006 660	9 012 291	0	9 012 291	316 969	0	316 969
Итого по пассиву (баланс)	311 338	310 220	621 558	9 074 584	8 965 734	18 040 318	9 080 215	8 970 256	18 050 471	316 969	314 742	631 711

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?