Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 283	0	78 283	142 467	0	142 467	76 731	0	76 731	144 019	0	144 019
10610	523 973	0	523 973	0	0	0	0	0	0	523 973	0	523 973
20202	505 862	1 008 636	1 514 498	9 351 744	2 297 420	11 649 164	9 349 983	2 312 349	11 662 332	507 623	993 707	1 501 330
20208	476 715	945	477 660	1 897 098	6 866	1 903 964	1 923 704	6 330	1 930 034	450 109	1 481	451 590
20209	287 807	12 596	300 403	7 730 107	535 995	8 266 102	7 814 505	541 746	8 356 251	203 409	6 845	210 254
30102	3 690 451	0	3 690 451	223 614 547	0	223 614 547	223 346 100	0	223 346 100	3 958 898	0	3 958 898
30110	57 128	1 784 733	1 841 861	54 556 788	4 340 436	58 897 224	54 546 098	6 072 545	60 618 643	67 818	52 624	120 442
30114	500	1 571 109	1 571 609	0	32 525 551	32 525 551	0	32 614 407	32 614 407	500	1 482 253	1 482 753
30202	734 328	0	734 328	0	0	0	7 261	0	7 261	727 067	0	727 067
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30215	220	855	1 075	0	54	54	0	61	61	220	848	1 068
30221	0	0	0	0	869 446	869 446	0	869 446	869 446	0	0	0
30233	81 681	7 783	89 464	6 833 453	89 310	6 922 763	6 858 049	90 982	6 949 031	57 085	6 111	63 196
30302	11 365 052	5 220 654	16 585 706	6 727 413	4 823 890	11 551 303	8 987 366	4 429 225	13 416 591	9 105 099	5 615 319	14 720 418
30306	1 518 310	1 866	1 520 176	28 113 349	429	28 113 778	28 583 800	402	28 584 202	1 047 859	1 893	1 049 752
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47427	879 364	26 199	905 563	956 948	19 109	976 057	948 368	20 232	968 600	887 944	25 076	913 020
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50209	0	991 024	991 024	0	65 244	65 244	0	70 646	70 646	0	985 622	985 622
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50221	1 018 773	0	1 018 773	154 651	0	154 651	71 304	0	71 304	1 102 120	0	1 102 120
50306	1 676 861	0	1 676 861	15 608	0	15 608	0	0	0	1 692 469	0	1 692 469
50307	160 091	0	160 091	9 930 244	0	9 930 244	8 929 006	0	8 929 006	1 161 329	0	1 161 329
50311	0	1 387 801	1 387 801	0	104 225	104 225	0	100 002	100 002	0	1 392 024	1 392 024
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50706	701 408	0	701 408	2 057	0	2 057	2 078	0	2 078	701 387	0	701 387
50718	455	0	455	64 639	0	64 639	64 645	0	64 645	449	0	449
50721	54 280	0	54 280	93 573	0	93 573	147 853	0	147 853	0	0	0
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52503	42 898	4 189	47 087	223	273	496	6 202	788	6 990	36 919	3 674	40 593
52601	13 362	0	13 362	13 960	0	13 960	9 579	0	9 579	17 743	0	17 743
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Пассив
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42604	12 734	1 002	13 736	0	71	71	55	63	118	12 789	994	13 783
42605	10 745	11 120	21 865	55	3 055	3 110	35	600	635	10 725	8 665	19 390
42606	224 888	683 178	908 066	64 224	319 191	383 415	122 894	279 233	402 127	283 558	643 220	926 778
42607	13 865	69 722	83 587	0	15 417	15 417	40	74 721	74 761	13 905	129 026	142 931
42613	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42614	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
42615	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43206	13 261	0	13 261	0	0	0	0	0	0	13 261	0	13 261
43207	29 586	0	29 586	0	0	0	0	0	0	29 586	0	29 586
43706	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
43801	148	0	148	92 521	487	93 008	98 078	34 965	133 043	5 705	34 478	40 183
43802	13 396	0	13 396	13 396	15 425	28 821	0	15 425	15 425	0	0	0
43803	5 533	64 184	69 717	300	18 667	18 967	22 045	19 021	41 066	27 278	64 538	91 816
43804	142 847	26 825	169 672	100 105	20 753	120 858	8 341	1 509	9 850	51 083	7 581	58 664
43805	318 699	13 413	332 112	25 885	7 808	33 693	89 403	7 716	97 119	382 217	13 321	395 538
43806	350 273	34 507	384 780	2 570	8 507	11 077	0	1 760	1 760	347 703	27 760	375 463
43807	94 859	0	94 859	810	0	810	0	0	0	94 049	0	94 049
43906	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	259 557	0	259 557	75 517	0	75 517	148 611	0	148 611	332 651	0	332 651
44915	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45115	74 262	0	74 262	4 236	0	4 236	1 321	0	1 321	71 347	0	71 347
45215	6 066 407	0	6 066 407	1 889 253	0	1 889 253	2 133 040	0	2 133 040	6 310 194	0	6 310 194
45315	3 040	0	3 040	450	0	450	470	0	470	3 060	0	3 060
45415	114 307	0	114 307	6 718	0	6 718	25 991	0	25 991	133 580	0	133 580
45515	984 287	0	984 287	1 320 952	0	1 320 952	1 286 424	0	1 286 424	949 759	0	949 759
45715	1 363	0	1 363	13 267	0	13 267	13 182	0	13 182	1 278	0	1 278
45818	2 794 497	0	2 794 497	85 596	0	85 596	46 184	0	46 184	2 755 085	0	2 755 085
45918	54 383	0	54 383	2 850	0	2 850	3 220	0	3 220	54 753	0	54 753
47108	7 161	0	7 161	71	0	71	59	0	59	7 149	0	7 149
47308	169 028	0	169 028	12 018	0	12 018	10 633	0	10 633	167 643	0	167 643
47403	0	0	0	147 207 910	0	147 207 910	147 207 910	0	147 207 910	0	0	0
47405	8 241	0	8 241	452 725	437 772	890 497	452 969	442 858	895 827	8 485	5 086	13 571
47407	0	0	0	134 729 441	123 762 612	258 492 053	134 729 441	123 762 612	258 492 053	0	0	0
47411	45 513	4 874	50 387	10 410	1 478	11 888	42 484	4 340	46 824	77 587	7 736	85 323
47416	43 388	6 181	49 569	345 549	636 820	982 369	323 506	641 969	965 475	21 345	11 330	32 675
47422	33 966	0	33 966	96 055	12 576	108 631	98 819	12 576	111 395	36 730	0	36 730
47425	1 781 835	0	1 781 835	1 063 116	0	1 063 116	971 235	0	971 235	1 689 954	0	1 689 954
47426	302 788	24 623	327 411	113 381	27 664	141 045	124 805	32 546	157 351	314 212	29 505	343 717
47804	293	0	293	6	0	6	5	0	5	292	0	292
50219	31 048	0	31 048	0	0	0	0	0	0	31 048	0	31 048
50220	68 710	0	68 710	22 479	0	22 479	24 188	0	24 188	70 419	0	70 419
50319	1 503	0	1 503	0	0	0	10	0	10	1 513	0	1 513
50720	9 574	0	9 574	12 329	0	12 329	76 355	0	76 355	73 600	0	73 600
51510	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
52303	0	0	0	0	535	535	0	9 016	9 016	0	8 481	8 481
52304	12 957	53 964	66 921	1 709	3 924	5 633	0	9 763	9 763	11 248	59 803	71 051
52305	408 109	123 716	531 825	3 651	28 989	32 640	0	7 031	7 031	404 458	101 758	506 216
52306	513 597	224 259	737 856	0	16 059	16 059	1 756	14 933	16 689	515 353	223 133	738 486
52307	45 302	21 682	66 984	0	1 541	1 541	0	1 364	1 364	45 302	21 505	66 807
52406	0	88 090	88 090	5 361	27 963	33 324	5 361	27 241	32 602	0	87 368	87 368
52602	39 088	0	39 088	45 331	0	45 331	8 464	0	8 464	2 221	0	2 221
60206	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
60301	53 527	0	53 527	39 693	0	39 693	42 846	0	42 846	56 680	0	56 680
60305	215 093	0	215 093	219 065	0	219 065	236 094	0	236 094	232 122	0	232 122
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	6 689	0	6 689	6 689	0	6 689	0	0	0
60311	27 011	0	27 011	67 456	0	67 456	69 425	0	69 425	28 980	0	28 980
60313	0	1 929	1 929	16 912	5 658	22 570	16 912	5 025	21 937	0	1 296	1 296
60322	284	0	284	17 390	0	17 390	17 337	0	17 337	231	0	231
60324	368 485	0	368 485	24 126	0	24 126	32 794	0	32 794	377 153	0	377 153
60335	110 827	0	110 827	84 301	0	84 301	55 947	0	55 947	82 473	0	82 473
60349	262 732	0	262 732	0	0	0	231	0	231	262 963	0	262 963
60414	808 799	0	808 799	275	0	275	18 778	0	18 778	827 302	0	827 302
60903	153 535	0	153 535	0	0	0	10 134	0	10 134	163 669	0	163 669
61301	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
61501	332 798	0	332 798	56	0	56	0	0	0	332 742	0	332 742
61701	331 886	0	331 886	0	0	0	0	0	0	331 886	0	331 886
62002	5 771	0	5 771	693	0	693	1 157	0	1 157	6 235	0	6 235
70601	24 485 449	0	24 485 449	2 899	0	2 899	6 915 378	0	6 915 378	31 397 928	0	31 397 928
70603	21 425 347	0	21 425 347	0	0	0	6 463 258	0	6 463 258	27 888 605	0	27 888 605
70605	366	0	366	0	0	0	33	0	33	399	0	399
70613	129 301	0	129 301	5 657	0	5 657	9 261	0	9 261	132 905	0	132 905
70615	461 066	0	461 066	0	0	0	0	0	0	461 066	0	461 066
70801	3 723 226	0	3 723 226	0	0	0	0	0	0	3 723 226	0	3 723 226
Итого по пассиву (баланс)	201 191 774	42 045 543	243 237 317	654 206 338	174 222 600	828 428 938	667 413 914	173 620 428	841 034 342	214 399 350	41 443 371	255 842 721
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 903	0	6 903	1 810	0	1 810	1 957	0	1 957	6 756	0	6 756
80601	0	0	0	3 507	0	3 507	3 507	0	3 507	0	0	0
80801	85	0	85	1 692	0	1 692	1 767	0	1 767	10	0	10
80901	66	0	66	268	0	268	0	0	0	334	0	334
Итого по активу (баланс)	7 054	0	7 054	7 277	0	7 277	7 231	0	7 231	7 100	0	7 100
Пассив
85101	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
85201	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
85401	116	0	116	0	0	0	46	0	46	162	0	162
85501	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
Итого по пассиву (баланс)	7 054	0	7 054	1 695	0	1 695	1 741	0	1 741	7 100	0	7 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	5 361	21 687	27 048	5 361	21 687	27 048	0	0	0
90803	21 789	58 414	80 203	5 360	25 375	30 735	5 361	25 853	31 214	21 788	57 936	79 724
90901	6 570 561	3 316	6 573 877	1 835 364	302	1 835 666	986 767	251	987 018	7 419 158	3 367	7 422 525
90902	3 689 677	16 332	3 706 009	1 585 132	1 034	1 586 166	1 908 378	1 168	1 909 546	3 366 431	16 198	3 382 629
90907	149 818	0	149 818	311 598	0	311 598	290 735	0	290 735	170 681	0	170 681
90908	296 000	73 973	369 973	0	16 892	16 892	4 959	13 618	18 577	291 041	77 247	368 288
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	1 785 161	0	1 785 161	208 885	0	208 885	208 887	0	208 887	1 785 159	0	1 785 159
91203	1 618	0	1 618	94 794	0	94 794	94 793	0	94 793	1 619	0	1 619
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	16 874	16 874	0	7 971	7 971	0	15 473	15 473	0	9 372	9 372
91412	89 907	0	89 907	6	0	6	3 599	0	3 599	86 314	0	86 314
91414	217 109 617	16 180 625	233 290 242	15 008 643	1 159 081	16 167 724	12 558 724	1 177 072	13 735 796	219 559 536	16 162 634	235 722 170
91417	210 000	683 806	893 806	0	43 015	43 015	0	48 620	48 620	210 000	678 201	888 201
91418	238	1 083	1 321	0	97	97	3	80	83	235	1 100	1 335
91419	1	0	1	1 149	0	1 149	1 150	0	1 150	0	0	0
91501	160 884	0	160 884	0	0	0	0	0	0	160 884	0	160 884
91502	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
91604	856 058	153 967	1 010 025	64 760	29 736	94 496	46 152	27 169	73 321	874 666	156 534	1 031 200
91605	32	0	32	13	0	13	0	0	0	45	0	45
91606	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91703	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
91704	203 455	188 786	392 241	3 305	11 978	15 283	18	13 437	13 455	206 742	187 327	394 069
91802	494 111	270 395	764 506	3 663	17 627	21 290	14	19 311	19 325	497 760	268 711	766 471
91803	67 223	28 682	95 905	236	1 837	2 073	1	2 044	2 045	67 458	28 475	95 933
99998	249 134 126	0	249 134 126	179 403 196	0	179 403 196	172 559 292	0	172 559 292	255 978 030	0	255 978 030
Итого по активу (баланс)	480 841 741	17 676 259	498 518 000	198 531 465	1 336 632	199 868 097	188 674 194	1 365 783	190 039 977	490 699 012	17 647 108	508 346 120
Пассив
91211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91311	29 451 826	2 138 620	31 590 446	461 882	212 253	674 135	430 296	175 440	605 736	29 420 240	2 101 807	31 522 047
91312	94 159 544	576 368	94 735 912	5 710 040	58 961	5 769 001	5 490 525	38 055	5 528 580	93 940 029	555 462	94 495 491
91314	6 829 182	15 007 666	21 836 848	36 679 462	98 717 230	135 396 692	31 205 485	104 302 524	135 508 009	1 355 205	20 592 960	21 948 165
91315	36 911 725	874 514	37 786 239	1 944 006	344 348	2 288 354	5 313 051	541 082	5 854 133	40 280 770	1 071 248	41 352 018
91316	1 343 331	736 911	2 080 242	1 168 252	271 986	1 440 238	1 806 854	43 104	1 849 958	1 981 933	508 029	2 489 962
91317	44 944 103	252 251	45 196 354	26 502 380	255 853	26 758 233	30 357 433	372 672	30 730 105	48 799 156	369 070	49 168 226
91318	25 736	0	25 736	3	0	3	0	0	0	25 733	0	25 733
91319	15 194 082	31 132	15 225 214	3 314 375	204 821	3 519 196	2 407 679	204 782	2 612 461	14 287 386	31 093	14 318 479
91507	655 270	0	655 270	16 992	0	16 992	16 993	0	16 993	655 271	0	655 271
91508	1 822	0	1 822	0	0	0	773	0	773	2 595	0	2 595
99999	249 383 874	0	249 383 874	15 450 275	0	15 450 275	18 434 491	0	18 434 491	252 368 090	0	252 368 090
Итого по пассиву (баланс)	478 900 538	19 617 462	498 518 000	91 247 667	100 065 452	191 313 119	95 463 580	105 677 659	201 141 239	483 116 451	25 229 669	508 346 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	508 145	196 373	704 518	460 834	196 373	657 207	47 311	0	47 311
93302	17 143	0	17 143	623 247	200 439	823 686	511 775	200 439	712 214	128 615	0	128 615
93303	266 586	0	266 586	841 166	175 615	1 016 781	623 207	175 615	798 822	484 545	0	484 545
93304	428 622	0	428 622	185 035	12 387	197 422	467 729	427	468 156	145 928	11 960	157 888
93305	103 106	0	103 106	109 037	11 962	120 999	52 812	11 962	64 774	159 331	0	159 331
93306	0	0	0	0	2 606	2 606	0	2 606	2 606	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 606	2 606	0	2 606	2 606	0	0	0
93501	0	0	0	0	4 862 208	4 862 208	0	4 862 208	4 862 208	0	0	0
93502	0	3 387 789	3 387 789	0	24 562	24 562	0	3 412 351	3 412 351	0	0	0
93901	4 238 536	341 132	4 579 668	105 105 070	2 658 538	107 763 608	102 235 047	2 968 245	105 203 292	7 108 559	31 425	7 139 984
93902	0	793	793	0	217 344	217 344	0	217 628	217 628	0	509	509
94101	0	282 301	282 301	2 652 664	1 149 063	3 801 727	2 652 664	1 431 364	4 084 028	0	0	0
99996	9 068 401	0	9 068 401	112 260 706	0	112 260 706	113 263 521	0	113 263 521	8 065 586	0	8 065 586
Итого по активу (баланс)	14 122 394	4 012 015	18 134 409	222 285 070	9 513 703	231 798 773	220 267 589	13 481 824	233 749 413	16 139 875	43 894	16 183 769
Пассив
96301	0	0	0	171 900	5 372 652	5 544 552	171 900	5 417 866	5 589 766	0	45 214	45 214
96302	0	3 441 480	3 441 480	171 900	3 966 730	4 138 630	171 900	646 761	818 661	0	121 511	121 511
96303	0	266 969	266 969	171 900	644 846	816 746	171 900	856 224	1 028 124	0	478 347	478 347
96304	0	415 913	415 913	0	472 343	472 343	11 799	197 751	209 550	11 799	141 321	153 120
96305	0	96 872	96 872	11 799	59 944	71 743	11 799	114 763	126 562	0	151 691	151 691
96306	0	0	0	0	2 605	2 605	0	2 605	2 605	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 605	2 605	0	2 605	2 605	0	0	0
96501	0	0	0	0	24 738	24 738	0	24 738	24 738	0	0	0
96502	0	0	0	0	24 562	24 562	40	24 562	24 602	40	0	40
96901	340 623	4 505 752	4 846 375	5 530 177	104 026 986	109 557 163	5 221 388	106 604 552	111 825 940	31 834	7 083 318	7 115 152
96902	0	792	792	0	216 441	216 441	0	216 160	216 160	0	511	511
99997	9 066 008	0	9 066 008	112 911 094	0	112 911 094	111 963 269	0	111 963 269	8 118 183	0	8 118 183
Итого по пассиву (баланс)	9 406 631	8 727 778	18 134 409	118 968 770	114 814 452	233 783 222	117 723 995	114 108 587	231 832 582	8 161 856	8 021 913	16 183 769

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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