Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 944	0	49 944	0	0	0	0	0	0	49 944	0	49 944
20202	38 041	3 409	41 450	939 611	1 372 606	2 312 217	922 590	1 358 817	2 281 407	55 062	17 198	72 260
20209	15 001	23 537	38 538	657 973	1 016 648	1 674 621	658 231	1 021 538	1 679 769	14 743	18 647	33 390
30102	13 934	0	13 934	678 438	0	678 438	687 987	0	687 987	4 385	0	4 385
30110	4 987	3 237	8 224	4 433 764	941	4 434 705	4 435 099	1 370	4 436 469	3 652	2 808	6 460
30114	0	16 833	16 833	0	231 856	231 856	0	231 508	231 508	0	17 181	17 181
30118	0	232	232	0	22	22	0	24	24	0	230	230
30202	3 016	0	3 016	0	0	0	56	0	56	2 960	0	2 960
30204	751	0	751	0	0	0	339	0	339	412	0	412
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 876	1 308	5 184	3 876	1 308	5 184	0	0	0
30413	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30424	1 810	0	1 810	322 883	5 316	328 199	321 789	5 316	327 105	2 904	0	2 904
31902	0	0	0	2 360 000	0	2 360 000	2 267 000	0	2 267 000	93 000	0	93 000
31903	400 000	0	400 000	1 695 720	0	1 695 720	1 851 720	0	1 851 720	244 000	0	244 000
45201	997	0	997	1 000	0	1 000	997	0	997	1 000	0	1 000
45205	1 314	0	1 314	661	0	661	0	0	0	1 975	0	1 975
45206	30 227	0	30 227	195	0	195	0	0	0	30 422	0	30 422
45207	24 667	0	24 667	0	0	0	18	0	18	24 649	0	24 649
45208	15 950	0	15 950	0	0	0	250	0	250	15 700	0	15 700
45506	23 311	0	23 311	0	0	0	34	0	34	23 277	0	23 277
45507	98 818	5 066	103 884	1 075	314	1 389	242	486	728	99 651	4 894	104 545
45812	33 092	0	33 092	18	0	18	0	0	0	33 110	0	33 110
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	218 469	218 469	0	218 469	218 469	0	0	0
47408	0	0	0	775 389	922 527	1 697 916	775 389	922 527	1 697 916	0	0	0
47423	186	0	186	361	53 403	53 764	226	53 403	53 629	321	0	321
47427	1 654	0	1 654	4 411	0	4 411	4 688	0	4 688	1 377	0	1 377
50104	0	0	0	0	5 452	5 452	0	191	191	0	5 261	5 261
50121	0	0	0	53	0	53	38	0	38	15	0	15
50205	49 753	0	49 753	375	0	375	0	0	0	50 128	0	50 128
50221	282	0	282	240	0	240	322	0	322	200	0	200
50605	4 282	0	4 282	32 956	0	32 956	37 238	0	37 238	0	0	0
50606	134 887	0	134 887	5 003	0	5 003	0	0	0	139 890	0	139 890
50621	1 096	0	1 096	615	0	615	1 711	0	1 711	0	0	0
50905	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
60302	0	0	0	226	0	226	0	0	0	226	0	226
60308	0	0	0	453	0	453	203	0	203	250	0	250
60310	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60312	1 093	0	1 093	5 634	0	5 634	5 797	0	5 797	930	0	930
60323	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60336	64	0	64	14	0	14	27	0	27	51	0	51
60401	14 000	0	14 000	102	0	102	0	0	0	14 102	0	14 102
60415	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61008	572	0	572	131	0	131	3	0	3	700	0	700
61009	56	0	56	209	0	209	175	0	175	90	0	90
61210	0	0	0	37 348	0	37 348	37 348	0	37 348	0	0	0
61403	640	0	640	0	0	0	159	0	159	481	0	481
70606	84 686	0	84 686	21 038	0	21 038	49	0	49	105 675	0	105 675
70607	7 073	0	7 073	14 656	0	14 656	6 175	0	6 175	15 554	0	15 554
70608	24 352	0	24 352	7 538	0	7 538	0	0	0	31 890	0	31 890
70609	61	0	61	24	0	24	0	0	0	85	0	85
70611	545	0	545	39	0	39	226	0	226	358	0	358
Итого по активу (баланс)	1 082 849	52 314	1 135 163	12 009 387	3 828 862	15 838 249	12 027 361	3 814 957	15 842 318	1 064 875	66 219	1 131 094
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	282	0	282	322	0	322	240	0	240	200	0	200
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	3 876	1 231	5 107	3 876	1 231	5 107	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
30601	141	0	141	140	0	140	0	0	0	1	0	1
405	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
407	250 977	183	251 160	599 029	179 620	778 649	566 021	181 786	747 807	217 969	2 349	220 318
408.1	8 573	0	8 573	43 995	2 887	46 882	38 866	2 887	41 753	3 444	0	3 444
408.2	15 164	4 367	19 531	54 282	13 688	67 970	54 167	17 479	71 646	15 049	8 158	23 207
42301	2 891	403	3 294	6 489	83	6 572	6 251	63	6 314	2 653	383	3 036
42306	78 251	25 816	104 067	16 592	4 161	20 753	8 759	2 393	11 152	70 418	24 048	94 466
42309	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 713	0	1 713	75	0	75	0	0	0	1 638	0	1 638
43901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	21 303	0	21 303	9 887	0	9 887	838	0	838	12 254	0	12 254
45515	26 074	0	26 074	269	0	269	171	0	171	25 976	0	25 976
45818	33 092	0	33 092	0	0	0	18	0	18	33 110	0	33 110
47108	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47407	0	0	0	992 135	704 058	1 696 193	992 135	704 058	1 696 193	0	0	0
47411	0	0	0	457	39	496	457	39	496	0	0	0
47416	73	0	73	2 382	0	2 382	2 430	0	2 430	121	0	121
47422	1 030	3	1 033	722	0	722	733	0	733	1 041	3	1 044
47425	14 839	0	14 839	1 368	0	1 368	1 366	0	1 366	14 837	0	14 837
47426	8 803	0	8 803	0	0	0	390	0	390	9 193	0	9 193
50120	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50620	7 073	0	7 073	6 143	0	6 143	14 624	0	14 624	15 554	0	15 554
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	2 260	0	2 260	0	0	0	2 124	0	2 124	4 384	0	4 384
60301	67	0	67	186	0	186	158	0	158	39	0	39
60305	2 413	0	2 413	864	0	864	953	0	953	2 502	0	2 502
60309	80	0	80	0	0	0	51	0	51	131	0	131
60324	681	0	681	3 122	0	3 122	3 245	0	3 245	804	0	804
60335	989	0	989	337	0	337	284	0	284	936	0	936
60414	12 314	0	12 314	0	0	0	42	0	42	12 356	0	12 356
60903	196	0	196	0	0	0	10	0	10	206	0	206
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	85 398	0	85 398	0	0	0	29 906	0	29 906	115 304	0	115 304
70602	1 096	0	1 096	2 089	0	2 089	1 008	0	1 008	15	0	15
70603	24 935	0	24 935	0	0	0	7 367	0	7 367	32 302	0	32 302
70604	67	0	67	0	0	0	21	0	21	88	0	88
Итого по пассиву (баланс)	1 104 391	30 772	1 135 163	1 744 782	905 767	2 650 549	1 736 544	909 936	2 646 480	1 096 153	34 941	1 131 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 630	0	8 630	182	0	182	194	0	194	8 618	0	8 618
90902	30 974	0	30 974	5 278	0	5 278	9 067	0	9 067	27 185	0	27 185
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	558 125	8 637	566 762	0	544	544	0	614	614	558 125	8 567	566 692
91604	2 518	25	2 543	573	27	600	558	27	585	2 533	25	2 558
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 875	0	1 875	1	0	1	5	0	5	1 871	0	1 871
99998	274 634	0	274 634	49 085	0	49 085	2 930	0	2 930	320 789	0	320 789
Итого по активу (баланс)	960 433	8 662	969 095	55 119	571	55 690	12 754	641	13 395	1 002 798	8 592	1 011 390
Пассив
91312	221 933	0	221 933	0	0	0	48 088	0	48 088	270 021	0	270 021
91315	32 720	0	32 720	0	0	0	0	0	0	32 720	0	32 720
91316	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0
91317	8 461	0	8 461	1 855	0	1 855	997	0	997	7 603	0	7 603
91507	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	694 461	0	694 461	10 465	0	10 465	6 605	0	6 605	690 601	0	690 601
Итого по пассиву (баланс)	969 095	0	969 095	13 395	0	13 395	55 690	0	55 690	1 011 390	0	1 011 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 751	9 444	37 195	749 740	192 267	942 007	737 430	187 918	925 348	40 061	13 793	53 854
94101	5 078	0	5 078	33 299	5 321	38 620	38 377	5 321	43 698	0	0	0
99996	42 216	0	42 216	981 459	0	981 459	969 913	0	969 913	53 762	0	53 762
Итого по активу (баланс)	75 045	9 444	84 489	1 764 498	197 588	1 962 086	1 745 720	193 239	1 938 959	93 823	13 793	107 616
Пассив
96901	14 508	22 630	37 138	225 313	706 931	932 244	224 685	724 183	948 868	13 880	39 882	53 762
97101	5 078	0	5 078	37 669	0	37 669	32 591	0	32 591	0	0	0
99997	42 273	0	42 273	969 046	0	969 046	980 627	0	980 627	53 854	0	53 854
Итого по пассиву (баланс)	61 859	22 630	84 489	1 232 028	706 931	1 938 959	1 237 903	724 183	1 962 086	67 734	39 882	107 616

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?