Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75	0	75	28	0	28	43	0	43	60	0	60
10610	150 954	0	150 954	0	0	0	0	0	0	150 954	0	150 954
20202	13 543	12 239	25 782	39 704	83 537	123 241	37 115	21 668	58 783	16 132	74 108	90 240
20208	0	0	0	1 833	6	1 839	1 233	6	1 239	600	0	600
20209	0	0	0	0	3 584	3 584	0	3 584	3 584	0	0	0
30102	5 672 584	0	5 672 584	90 645 209	0	90 645 209	90 384 111	0	90 384 111	5 933 682	0	5 933 682
30110	176 762	99 887	276 649	2 874 453	3 673 346	6 547 799	2 816 208	3 551 323	6 367 531	235 007	221 910	456 917
30114	0	1 009 075	1 009 075	0	4 583 364	4 583 364	0	5 304 711	5 304 711	0	287 728	287 728
30202	1 106 874	0	1 106 874	28 311	0	28 311	0	0	0	1 135 185	0	1 135 185
30204	215 446	0	215 446	2 671	0	2 671	0	0	0	218 117	0	218 117
30215	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
30221	0	0	0	4 200	0	4 200	3 000	0	3 000	1 200	0	1 200
30233	4 454 567	115 661	4 570 228	69 367 276	983 726	70 351 002	70 991 610	1 076 210	72 067 820	2 830 233	23 177	2 853 410
30413	303	9	312	0	1	1	0	1	1	303	9	312
30424	10 558	5 157	15 715	16 566 025	4 322 756	20 888 781	16 571 486	4 325 419	20 896 905	5 097	2 494	7 591
30425	0	889 959	889 959	0	2 688 725	2 688 725	0	1 027 448	1 027 448	0	2 551 236	2 551 236
30602	13	42	55	0	3	3	0	3	3	13	42	55
32202	0	0	0	59 042 199	30 778 919	89 821 118	57 922 609	26 083 944	84 006 553	1 119 590	4 694 975	5 814 565
32203	3 233 234	6 597 885	9 831 119	14 956 837	20 949 789	35 906 626	18 190 071	27 547 674	45 737 745	0	0	0
32204	0	0	0	493 013	3 157 184	3 650 197	493 013	3 157 184	3 650 197	0	0	0
32309	0	2 849 190	2 849 190	0	179 230	179 230	0	202 580	202 580	0	2 825 840	2 825 840
45107	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
45201	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45207	600	0	600	22 650	0	22 650	0	0	0	23 250	0	23 250
45401	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
45502	2 179 502	227	2 179 729	3 164 824	123	3 164 947	3 049 791	264	3 050 055	2 294 535	86	2 294 621
45503	194	0	194	1 986	0	1 986	1 962	0	1 962	218	0	218
45504	8 078	0	8 078	8 418	0	8 418	5 954	0	5 954	10 542	0	10 542
45505	588 229	0	588 229	166 389	0	166 389	110 556	0	110 556	644 062	0	644 062
45506	1 039 410	0	1 039 410	276 026	0	276 026	123 054	0	123 054	1 192 382	0	1 192 382
45507	2 405 326	0	2 405 326	443 576	0	443 576	176 076	0	176 076	2 672 826	0	2 672 826
45508	109 891 020	55	109 891 075	25 868 300	287 588	26 155 888	22 921 475	287 495	23 208 970	112 837 845	148	112 837 993
45509	9 766	0	9 766	107 400	0	107 400	93 707	0	93 707	23 459	0	23 459
45604	601 556	0	601 556	223 388	0	223 388	0	0	0	824 944	0	824 944
45605	651 523	0	651 523	220 000	0	220 000	60 000	0	60 000	811 523	0	811 523
45701	51	1	52	160	33	193	133	7	140	78	27	105
45707	917	9	926	31 075	4 291	35 366	31 049	4 295	35 344	943	5	948
45815	12 110 820	1 895	12 112 715	1 523 658	357	1 524 015	1 240 663	186	1 240 849	12 393 815	2 066	12 395 881
45817	886	569	1 455	32	38	70	203	43	246	715	564	1 279
45915	2 554 396	5	2 554 401	794 664	0	794 664	736 977	1	736 978	2 612 083	4	2 612 087
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47301	0	3 154 878	3 154 878	0	200 365	200 365	0	224 441	224 441	0	3 130 802	3 130 802
47404	0	269 314	269 314	19 100 834	30 281 849	49 382 683	19 100 834	30 308 321	49 409 155	0	242 842	242 842
47408	0	0	0	23 472 589	32 703 214	56 175 803	23 472 589	32 703 214	56 175 803	0	0	0
47417	377	0	377	441	0	441	407	0	407	411	0	411
47423	140 025	61 092	201 117	211 097	88 133	299 230	133 212	147 119	280 331	217 910	2 106	220 016
47427	4 632 037	3 117	4 635 154	3 930 988	8 857	3 939 845	3 790 294	8 602	3 798 896	4 772 731	3 372	4 776 103
47802	625 210	0	625 210	5 717	0	5 717	27 557	0	27 557	603 370	0	603 370
50205	0	1 162 683	1 162 683	0	77 741	77 741	0	109 641	109 641	0	1 130 783	1 130 783
50206	480 885	0	480 885	3 826	0	3 826	5 955	0	5 955	478 756	0	478 756
50207	3 844 909	0	3 844 909	681 563	0	681 563	453 495	0	453 495	4 072 977	0	4 072 977
50208	16 027 938	0	16 027 938	3 714 909	0	3 714 909	836 993	0	836 993	18 905 854	0	18 905 854
50211	2 405 819	11 273 336	13 679 155	19 100	3 739 852	3 758 952	18 881	1 376 003	1 394 884	2 406 038	13 637 185	16 043 223
50218	0	0	0	170 155	245 167	415 322	170 155	245 167	415 322	0	0	0
50221	879 118	0	879 118	175 376	0	175 376	52 647	0	52 647	1 001 847	0	1 001 847
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	1 227 817	0	1 227 817	171 068	0	171 068	207 531	0	207 531	1 191 354	0	1 191 354
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	220 191	0	220 191	0	0	0	0	0	0	220 191	0	220 191
60306	1 239	0	1 239	419	0	419	0	0	0	1 658	0	1 658
60308	2 350	0	2 350	3 296	0	3 296	4 089	0	4 089	1 557	0	1 557
60310	18 268	0	18 268	134 398	0	134 398	134 835	0	134 835	17 831	0	17 831
60312	1 557 101	0	1 557 101	504 912	0	504 912	542 106	0	542 106	1 519 907	0	1 519 907
60314	89	30 869	30 958	51	6 864	6 915	49	22 342	22 391	91	15 391	15 482
60323	46 474	14	46 488	47 368	4 448	51 816	42 875	4 432	47 307	50 967	30	50 997
60336	7 026	0	7 026	10 705	0	10 705	10 705	0	10 705	7 026	0	7 026
60401	3 765 238	0	3 765 238	181 469	0	181 469	0	0	0	3 946 707	0	3 946 707
60404	227 280	0	227 280	0	0	0	0	0	0	227 280	0	227 280
60415	1 506 459	0	1 506 459	181 895	0	181 895	181 470	0	181 470	1 506 884	0	1 506 884
60901	492 014	0	492 014	29 022	0	29 022	0	0	0	521 036	0	521 036
60906	10 822	0	10 822	32 102	0	32 102	29 021	0	29 021	13 903	0	13 903
61002	0	0	0	4 456	0	4 456	4 456	0	4 456	0	0	0
61008	23 975	0	23 975	38 928	0	38 928	14 806	0	14 806	48 097	0	48 097
61009	2 775	0	2 775	3 559	0	3 559	4 632	0	4 632	1 702	0	1 702
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	1 234 625	0	1 234 625	1 234 625	0	1 234 625	0	0	0
61212	0	0	0	25 962	0	25 962	25 962	0	25 962	0	0	0
61214	0	0	0	1 140 083	0	1 140 083	1 140 083	0	1 140 083	0	0	0
61403	154 624	0	154 624	16 973	0	16 973	20 190	0	20 190	151 407	0	151 407
61702	229 001	0	229 001	0	0	0	0	0	0	229 001	0	229 001
70606	26 423 740	0	26 423 740	8 053 785	0	8 053 785	32 947	0	32 947	34 444 578	0	34 444 578
70608	12 496 078	0	12 496 078	4 034 354	0	4 034 354	0	0	0	16 530 432	0	16 530 432
70610	10	0	10	137	0	137	0	0	0	147	0	147
70611	1 956 753	0	1 956 753	489 137	0	489 137	0	0	0	2 445 890	0	2 445 890
70614	244 227	0	244 227	205 878	0	205 878	170 084	0	170 084	280 021	0	280 021
Итого по активу (баланс)	227 627 254	27 537 168	255 164 422	354 905 659	139 053 090	493 958 749	337 825 713	137 743 328	475 569 041	244 707 200	28 846 930	273 554 130
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	879 118	0	879 118	75 696	0	75 696	198 425	0	198 425	1 001 847	0	1 001 847
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	7 710 706	0	7 710 706	0	0	0	0	0	0	7 710 706	0	7 710 706
30109	643 058	11 903	654 961	413 939	869	414 808	235 415	913	236 328	464 534	11 947	476 481
30220	0	2 176	2 176	0	54 923	54 923	0	53 529	53 529	0	782	782
30226	12 292	0	12 292	11 690	0	11 690	2 057	0	2 057	2 659	0	2 659
30232	2 725 165	217 039	2 942 204	157 463 024	6 331 856	163 794 880	155 257 184	6 246 342	161 503 526	519 325	131 525	650 850
31301	16 990	4 923	21 913	293 708	57 779	351 487	301 972	61 225	363 197	25 254	8 369	33 623
31502	0	0	0	0	105 147	105 147	0	105 147	105 147	0	0	0
31503	0	0	0	159 461	106 968	266 429	159 461	106 968	266 429	0	0	0
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
407	5 481 536	178 236	5 659 772	21 953 254	290 174	22 243 428	23 081 622	321 285	23 402 907	6 609 904	209 347	6 819 251
408.1	3 077 032	109 849	3 186 881	13 992 478	617 481	14 609 959	14 844 397	632 093	15 476 490	3 928 951	124 461	4 053 412
408.2	35 597 770	4 854 914	40 452 684	76 056 593	4 847 634	80 904 227	76 413 923	4 937 750	81 351 673	35 955 100	4 945 030	40 900 130
40903	89 608	0	89 608	259 264	0	259 264	267 835	0	267 835	98 179	0	98 179
42105	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42301	9 217 214	1 335 404	10 552 618	4 987 876	543 293	5 531 169	4 509 133	474 347	4 983 480	8 738 471	1 266 458	10 004 929
42303	83 215	47 214	130 429	83 537	49 230	132 767	322	2 016	2 338	0	0	0
42304	255 547	213 049	468 596	51 843	30 078	81 921	158 275	123 357	281 632	361 979	306 328	668 307
42305	35 903 751	5 229 134	41 132 885	5 073 961	1 271 763	6 345 724	9 320 409	1 407 297	10 727 706	40 150 199	5 364 668	45 514 867
42306	15 979 935	4 239 638	20 219 573	3 721 523	1 102 244	4 823 767	3 330 181	871 528	4 201 709	15 588 593	4 008 922	19 597 515
42307	2 717 233	775 356	3 492 589	472 899	150 882	623 781	346 860	182 691	529 551	2 591 194	807 165	3 398 359
42309	308 319	0	308 319	1 398 726	0	1 398 726	1 415 558	0	1 415 558	325 151	0	325 151
42505	0	315	315	0	22	22	0	21	21	0	314	314
42506	746	351 207	351 953	3 553	40 927	44 480	12 624	42 455	55 079	9 817	352 735	362 552
42601	118 130	30 583	148 713	53 007	13 619	66 626	69 156	8 930	78 086	134 279	25 894	160 173
42603	2 007	62	2 069	2 016	67	2 083	9	5	14	0	0	0
42604	2 953	7 534	10 487	800	3 199	3 999	1 811	720	2 531	3 964	5 055	9 019
42605	334 092	220 958	555 050	65 497	28 084	93 581	93 879	34 600	128 479	362 474	227 474	589 948
42606	130 068	88 156	218 224	24 739	29 246	53 985	15 997	13 308	29 305	121 326	72 218	193 544
42607	17 647	34 032	51 679	4 709	2 693	7 402	906	4 564	5 470	13 844	35 903	49 747
42609	150	0	150	544	0	544	838	0	838	444	0	444
44007	450 000	11 396 760	11 846 760	0	810 320	810 320	0	716 920	716 920	450 000	11 303 360	11 753 360
45115	144 900	0	144 900	0	0	0	0	0	0	144 900	0	144 900
45215	600	0	600	0	0	0	22 650	0	22 650	23 250	0	23 250
45415	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45515	9 308 035	0	9 308 035	777 987	0	777 987	912 132	0	912 132	9 442 180	0	9 442 180
45615	587 987	0	587 987	12 600	0	12 600	213 741	0	213 741	789 128	0	789 128
45715	30	0	30	25	0	25	27	0	27	32	0	32
45818	11 857 558	0	11 857 558	1 047 395	0	1 047 395	1 314 667	0	1 314 667	12 124 830	0	12 124 830
45918	2 174 957	0	2 174 957	151 435	0	151 435	195 327	0	195 327	2 218 849	0	2 218 849
47403	0	0	0	108 356 962	82 886 458	191 243 420	108 356 962	82 886 458	191 243 420	0	0	0
47407	0	0	0	27 942 577	28 211 018	56 153 595	27 942 577	28 211 018	56 153 595	0	0	0
47411	265 641	6 490	272 131	589 498	13 829	603 327	621 536	12 915	634 451	297 679	5 576	303 255
47416	36 291	5 705	41 996	471 673	47 822	519 495	465 676	47 070	512 746	30 294	4 953	35 247
47422	400 106	55 913	456 019	2 796 713	455 457	3 252 170	2 911 681	452 844	3 364 525	515 074	53 300	568 374
47425	2 225 017	0	2 225 017	211 181	0	211 181	232 222	0	232 222	2 246 058	0	2 246 058
47426	11 136	640 047	651 183	34 435	48 353	82 788	41 718	175 113	216 831	18 419	766 807	785 226
47804	336 471	0	336 471	15 477	0	15 477	17 697	0	17 697	338 691	0	338 691
50220	75	0	75	43	0	43	28	0	28	60	0	60
52006	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
52401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	119 980	0	119 980	0	0	0	70 740	0	70 740	190 720	0	190 720
60206	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60301	194 260	0	194 260	684 453	0	684 453	587 274	0	587 274	97 081	0	97 081
60305	813 557	0	813 557	673 953	0	673 953	746 815	0	746 815	886 419	0	886 419
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	106 970	0	106 970	5 943	0	5 943	109 803	0	109 803	210 830	0	210 830
60311	28 434	0	28 434	473 032	0	473 032	477 717	0	477 717	33 119	0	33 119
60313	0	1 457	1 457	24 242	7 328	31 570	24 242	6 626	30 868	0	755	755
60322	6 938	1 431	8 369	143 657	559	144 216	144 251	13 142	157 393	7 532	14 014	21 546
60324	233 714	0	233 714	53 574	0	53 574	58 048	0	58 048	238 188	0	238 188
60335	296 145	0	296 145	184 209	0	184 209	182 938	0	182 938	294 874	0	294 874
60414	840 826	0	840 826	0	0	0	21 770	0	21 770	862 596	0	862 596
60903	120 279	0	120 279	0	0	0	9 944	0	9 944	130 223	0	130 223
70601	34 248 324	0	34 248 324	937	0	937	9 650 415	0	9 650 415	43 897 802	0	43 897 802
70603	12 791 940	0	12 791 940	0	0	0	4 050 525	0	4 050 525	16 842 465	0	16 842 465
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	12 775	0	12 775	194	0	194	983	0	983	13 564	0	13 564
70615	321 572	0	321 572	0	0	0	0	0	0	321 572	0	321 572
70801	9 118 527	0	9 118 527	0	0	0	0	0	0	9 118 527	0	9 118 527
Итого по пассиву (баланс)	225 104 937	30 059 485	255 164 422	431 276 658	128 159 322	559 435 980	449 672 491	128 153 197	577 825 688	243 500 770	30 053 360	273 554 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	22 119	0	22 119	67 703	0	67 703	13 658	0	13 658	76 164	0	76 164
90902	501 795	0	501 795	211 210	0	211 210	126 615	0	126 615	586 390	0	586 390
91202	86	0	86	277	0	277	277	0	277	86	0	86
91203	3 006	0	3 006	2 383	0	2 383	768	0	768	4 621	0	4 621
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	844 000	0	844 000	0	0	0	344 000	0	344 000	500 000	0	500 000
91417	13 009	11 128	24 137	293 709	58 620	352 329	301 972	62 092	364 064	4 746	7 656	12 402
91418	833 935	0	833 935	26 128	0	26 128	52 090	0	52 090	807 973	0	807 973
91604	2 068 411	21	2 068 432	396 842	2	396 844	355 007	2	355 009	2 110 246	21	2 110 267
91704	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91803	1 371	0	1 371	12	0	12	0	0	0	1 383	0	1 383
99998	71 010 325	0	71 010 325	173 989 723	0	173 989 723	177 207 434	0	177 207 434	67 792 614	0	67 792 614
Итого по активу (баланс)	75 298 613	11 149	75 309 762	174 987 987	58 622	175 046 609	178 401 821	62 094	178 463 915	71 884 779	7 677	71 892 456
Пассив
91003	0	0	0	28 311	0	28 311	28 311	0	28 311	0	0	0
91004	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
91314	3 500 607	7 274 093	10 774 700	79 844 858	70 859 981	150 704 839	77 280 711	69 029 754	146 310 465	936 460	5 443 866	6 380 326
91315	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91317	59 769 320	0	59 769 320	26 471 613	0	26 471 613	27 647 760	0	27 647 760	60 945 467	0	60 945 467
91507	448 173	0	448 173	0	0	0	516	0	516	448 689	0	448 689
91508	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
99999	4 299 437	0	4 299 437	1 026 566	0	1 026 566	826 971	0	826 971	4 099 842	0	4 099 842
Итого по пассиву (баланс)	68 035 669	7 274 093	75 309 762	107 374 019	70 859 981	178 234 000	105 786 940	69 029 754	174 816 694	66 448 590	5 443 866	71 892 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	725	725	0	3	3	0	722	722
93303	0	0	0	0	774	774	0	774	774	0	0	0
93304	0	728	728	0	20	20	0	748	748	0	0	0
93305	0	2 852 079	2 852 079	0	179 412	179 412	0	202 786	202 786	0	2 828 705	2 828 705
93501	0	0	0	0	626 838	626 838	0	626 838	626 838	0	0	0
93502	0	285 589	285 589	0	341 251	341 251	0	626 840	626 840	0	0	0
93901	12 764	243 035	255 799	19 540 982	4 738 671	24 279 653	17 780 766	4 826 093	22 606 859	1 772 980	155 613	1 928 593
94102	0	132 455	132 455	0	1 830 795	1 830 795	0	1 963 250	1 963 250	0	0	0
99996	2 418 246	0	2 418 246	26 478 773	0	26 478 773	25 235 407	0	25 235 407	3 661 612	0	3 661 612
Итого по активу (баланс)	2 431 010	3 513 886	5 944 896	46 019 755	7 718 486	53 738 241	43 016 173	8 247 332	51 263 505	5 434 592	2 985 040	8 419 632
Пассив
96301	0	0	0	0	625 183	625 183	0	625 183	625 183	0	0	0
96302	0	284 919	284 919	0	625 455	625 455	17 293	340 536	357 829	17 293	0	17 293
96303	0	0	0	17 293	0	17 293	17 293	0	17 293	0	0	0
96304	17 292	0	17 292	17 292	0	17 292	0	0	0	0	0	0
96305	1 727 107	0	1 727 107	0	0	0	0	0	0	1 727 107	0	1 727 107
96901	13 965	242 330	256 295	1 162 968	21 333 670	22 496 638	1 305 704	22 851 851	24 157 555	156 701	1 760 511	1 917 212
96902	0	132 633	132 633	0	1 962 407	1 962 407	0	1 829 774	1 829 774	0	0	0
97101	0	0	0	150 907	0	150 907	150 907	0	150 907	0	0	0
99997	3 526 650	0	3 526 650	25 400 057	0	25 400 057	26 631 427	0	26 631 427	4 758 020	0	4 758 020
Итого по пассиву (баланс)	5 285 014	659 882	5 944 896	26 748 517	24 546 715	51 295 232	28 122 624	25 647 344	53 769 968	6 659 121	1 760 511	8 419 632

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?