Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	324 489	0	324 489	0	0	0	0	0	0	324 489	0	324 489
20202	3 511	5 128	8 639	7 484	795	8 279	6 010	524	6 534	4 985	5 399	10 384
30102	5 881	0	5 881	1 996 875	0	1 996 875	1 995 083	0	1 995 083	7 673	0	7 673
30110	384	6 723	7 107	8 224	562	8 786	8 111	871	8 982	497	6 414	6 911
30202	2 759	0	2 759	0	0	0	116	0	116	2 643	0	2 643
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0
30424	152	0	152	26 347	0	26 347	26 441	0	26 441	58	0	58
32002	0	0	0	1 544 000	0	1 544 000	1 451 000	0	1 451 000	93 000	0	93 000
32003	98 000	0	98 000	393 000	0	393 000	491 000	0	491 000	0	0	0
45206	44 000	0	44 000	0	0	0	3 900	0	3 900	40 100	0	40 100
45207	1 354 669	0	1 354 669	3 600	0	3 600	0	0	0	1 358 269	0	1 358 269
45208	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	33 793	0	33 793	0	0	0	117	0	117	33 676	0	33 676
45507	1 331	0	1 331	0	0	0	35	0	35	1 296	0	1 296
45812	457 784	0	457 784	200	0	200	10	0	10	457 974	0	457 974
45815	900	0	900	100	0	100	0	0	0	1 000	0	1 000
47404	0	26 636	26 636	0	26 754	26 754	0	28 096	28 096	0	25 294	25 294
47408	0	0	0	25 201	17 253	42 454	25 201	17 253	42 454	0	0	0
47415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47423	19 470	0	19 470	2	1	3	5	1	6	19 467	0	19 467
47427	49	0	49	48	0	48	97	0	97	0	0	0
60302	6 607	0	6 607	0	0	0	1 675	0	1 675	4 932	0	4 932
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	23	0	23	143	0	143	136	0	136	30	0	30
60310	143	0	143	138	0	138	13	0	13	268	0	268
60312	43 553	0	43 553	2 559	0	2 559	1 747	0	1 747	44 365	0	44 365
60315	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
60323	2 139	0	2 139	18	0	18	34	0	34	2 123	0	2 123
60336	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60401	202 501	0	202 501	0	0	0	0	0	0	202 501	0	202 501
60415	0	0	0	546	0	546	0	0	0	546	0	546
60901	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
61002	73	0	73	12	0	12	0	0	0	85	0	85
61008	82	0	82	41	0	41	26	0	26	97	0	97
61009	129	0	129	102	0	102	55	0	55	176	0	176
61403	135 532	0	135 532	0	0	0	12 348	0	12 348	123 184	0	123 184
61702	68 773	0	68 773	0	0	0	6 754	0	6 754	62 019	0	62 019
61703	10 607	0	10 607	0	0	0	5 025	0	5 025	5 582	0	5 582
62001	59 350	0	59 350	0	0	0	0	0	0	59 350	0	59 350
70606	322 710	0	322 710	95 145	0	95 145	0	0	0	417 855	0	417 855
70608	10 170	0	10 170	2 690	0	2 690	0	0	0	12 860	0	12 860
70611	6 700	0	6 700	1 675	0	1 675	0	0	0	8 375	0	8 375
70616	0	0	0	11 780	0	11 780	0	0	0	11 780	0	11 780
Итого по активу (баланс)	3 881 197	38 487	3 919 684	4 128 019	45 365	4 173 384	4 043 228	46 745	4 089 973	3 965 988	37 107	4 003 095
Пассив
10208	177 478	0	177 478	0	0	0	0	0	0	177 478	0	177 478
10701	415 911	0	415 911	0	0	0	0	0	0	415 911	0	415 911
407	39 240	0	39 240	53 353	0	53 353	56 886	0	56 886	42 773	0	42 773
408.1	186	0	186	141	0	141	141	0	141	186	0	186
408.2	35	12	47	2 637	385	3 022	2 625	385	3 010	23	12	35
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42207	192 853	0	192 853	7 789	0	7 789	0	0	0	185 064	0	185 064
42301	114	134	248	0	10	10	0	9	9	114	133	247
45215	1 135 886	0	1 135 886	0	0	0	35 497	0	35 497	1 171 383	0	1 171 383
45515	16 654	0	16 654	38	0	38	0	0	0	16 616	0	16 616
45818	454 717	0	454 717	10	0	10	3 577	0	3 577	458 284	0	458 284
47407	0	0	0	17 247	25 201	42 448	17 247	25 201	42 448	0	0	0
47416	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47422	6	0	6	7	0	7	6	0	6	5	0	5
47425	398 054	0	398 054	44 455	0	44 455	35 149	0	35 149	388 748	0	388 748
47426	3 240	0	3 240	3 350	0	3 350	1 202	0	1 202	1 092	0	1 092
60301	232	0	232	2 259	0	2 259	2 143	0	2 143	116	0	116
60305	5 537	0	5 537	3 942	0	3 942	3 639	0	3 639	5 234	0	5 234
60309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60311	170	0	170	361	0	361	1 222	0	1 222	1 031	0	1 031
60324	2 417	0	2 417	318	0	318	225	0	225	2 324	0	2 324
60335	1 574	0	1 574	1 038	0	1 038	947	0	947	1 483	0	1 483
60414	15 920	0	15 920	0	0	0	696	0	696	16 616	0	16 616
60903	578	0	578	0	0	0	39	0	39	617	0	617
61304	373 184	0	373 184	31 483	0	31 483	0	0	0	341 701	0	341 701
62002	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
70601	570 327	0	570 327	0	0	0	86 044	0	86 044	656 371	0	656 371
70603	7 968	0	7 968	0	0	0	2 555	0	2 555	10 523	0	10 523
Итого по пассиву (баланс)	3 919 538	146	3 919 684	168 571	25 596	194 167	251 983	25 595	277 578	4 002 950	145	4 003 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 530	0	7 530	11	0	11	65	0	65	7 476	0	7 476
90902	10 683	0	10 683	0	0	0	660	0	660	10 023	0	10 023
91414	3 961 633	0	3 961 633	0	0	0	300	0	300	3 961 333	0	3 961 333
91604	125 953	0	125 953	13 103	0	13 103	879	0	879	138 177	0	138 177
91704	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
91802	6 843	0	6 843	0	0	0	6 843	0	6 843	0	0	0
91803	2 732	0	2 732	0	0	0	1 249	0	1 249	1 483	0	1 483
99998	8 057 418	0	8 057 418	25 473	0	25 473	219 547	0	219 547	7 863 344	0	7 863 344
Итого по активу (баланс)	12 179 879	0	12 179 879	38 587	0	38 587	229 543	0	229 543	11 988 923	0	11 988 923
Пассив
91312	407 272	0	407 272	0	0	0	0	0	0	407 272	0	407 272
91315	7 648 739	0	7 648 739	219 547	0	219 547	0	0	0	7 429 192	0	7 429 192
91507	1 407	0	1 407	0	0	0	25 473	0	25 473	26 880	0	26 880
99999	4 122 461	0	4 122 461	9 996	0	9 996	13 114	0	13 114	4 125 579	0	4 125 579
Итого по пассиву (баланс)	12 179 879	0	12 179 879	229 543	0	229 543	38 587	0	38 587	11 988 923	0	11 988 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	30 877	22 959	53 836	25 200	17 308	42 508	5 677	5 651	11 328
99996	0	0	0	53 833	0	53 833	42 510	0	42 510	11 323	0	11 323
Итого по активу (баланс)	0	0	0	84 710	22 959	107 669	67 710	17 308	85 018	17 000	5 651	22 651
Пассив
96901	0	0	0	17 246	25 264	42 510	22 918	30 915	53 833	5 672	5 651	11 323
99997	0	0	0	42 508	0	42 508	53 836	0	53 836	11 328	0	11 328
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	59 754	25 264	85 018	76 754	30 915	107 669	17 000	5 651	22 651

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?