Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 009	31 069	84 078	329 934	444 843	774 777	350 524	393 045	743 569	32 419	82 867	115 286
20209	0	0	0	211 145	92 580	303 725	211 145	92 580	303 725	0	0	0
30102	20 158	0	20 158	8 982 160	0	8 982 160	8 978 695	0	8 978 695	23 623	0	23 623
30110	28 385	34 720	63 105	1 261 540	837 027	2 098 567	1 245 395	822 422	2 067 817	44 530	49 325	93 855
30202	4 677	0	4 677	567	0	567	0	0	0	5 244	0	5 244
30204	850	0	850	0	0	0	27	0	27	823	0	823
30215	2 200	0	2 200	1 500	901	2 401	0	53	53	3 700	848	4 548
30233	159	1	160	13 337	4 759	18 096	13 493	4 745	18 238	3	15	18
30413	0	8	8	0	453 726	453 726	0	453 727	453 727	0	7	7
30424	1 288	4 894	6 182	5 930 961	572 589	6 503 550	5 929 907	576 059	6 505 966	2 342	1 424	3 766
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	20	0	20	8	0	8	0	0	0	28	0	28
32002	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	2 285 000	0	2 285 000	155 000	0	155 000
32003	100 000	0	100 000	645 000	0	645 000	745 000	0	745 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	1 311	1 311	0	82	82	0	93	93	0	1 300	1 300
45201	47 449	0	47 449	86 349	0	86 349	133 798	0	133 798	0	0	0
45203	0	0	0	9 902	0	9 902	0	0	0	9 902	0	9 902
45204	28 243	0	28 243	0	0	0	18 442	0	18 442	9 801	0	9 801
45205	0	0	0	87 357	0	87 357	0	0	0	87 357	0	87 357
45206	447 000	0	447 000	20 600	0	20 600	75 000	0	75 000	392 600	0	392 600
45207	210 150	0	210 150	0	0	0	864	0	864	209 286	0	209 286
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	444	0	444	3 556	0	3 556
45506	2 385	0	2 385	0	0	0	74	0	74	2 311	0	2 311
45509	359	0	359	427	0	427	399	0	399	387	0	387
45812	37 058	0	37 058	0	0	0	33	0	33	37 025	0	37 025
45815	15 686	0	15 686	0	0	0	0	0	0	15 686	0	15 686
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	0	20 846	20 846	10 804 654	8 801 344	19 605 998	10 804 654	8 798 960	19 603 614	0	23 230	23 230
47408	0	0	0	681 055	5 752 314	6 433 369	681 055	5 752 314	6 433 369	0	0	0
47423	726	0	726	1 016	0	1 016	33	0	33	1 709	0	1 709
47427	597	0	597	10 842	0	10 842	11 439	0	11 439	0	0	0
50104	151 936	0	151 936	1 211	0	1 211	70	0	70	153 077	0	153 077
50106	76 607	0	76 607	616	0	616	1 294	0	1 294	75 929	0	75 929
50110	0	139 619	139 619	0	3 149 842	3 149 842	0	3 072 747	3 072 747	0	216 714	216 714
50118	0	433 269	433 269	0	2 741 717	2 741 717	0	2 825 423	2 825 423	0	349 563	349 563
50121	2 480	0	2 480	1 821	0	1 821	2 356	0	2 356	1 945	0	1 945
60306	29	0	29	15	0	15	0	0	0	44	0	44
60308	393	0	393	463	0	463	596	0	596	260	0	260
60310	42	0	42	1	0	1	9	0	9	34	0	34
60312	2 041	0	2 041	5 316	0	5 316	5 506	0	5 506	1 851	0	1 851
60314	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
60323	265	0	265	191	0	191	176	0	176	280	0	280
60336	154	0	154	26	0	26	148	0	148	32	0	32
60401	10 217	0	10 217	0	0	0	0	0	0	10 217	0	10 217
60804	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
60901	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60906	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
61008	19	0	19	223	0	223	226	0	226	16	0	16
61009	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	353 892	0	353 892	353 892	0	353 892	0	0	0
61403	916	0	916	80	0	80	140	0	140	856	0	856
61702	1 733	0	1 733	0	0	0	1 733	0	1 733	0	0	0
61703	1 154	0	1 154	0	0	0	1 154	0	1 154	0	0	0
70606	210 391	0	210 391	67 984	0	67 984	0	0	0	278 375	0	278 375
70607	1 340	0	1 340	1 066	0	1 066	1 061	0	1 061	1 345	0	1 345
70608	181 573	0	181 573	77 987	0	77 987	0	0	0	259 560	0	259 560
70611	1 825	0	1 825	1 075	0	1 075	0	0	0	2 900	0	2 900
70616	0	0	0	4 309	0	4 309	0	0	0	4 309	0	4 309
Итого по активу (баланс)	1 657 283	665 737	2 323 020	32 095 255	22 851 766	54 947 021	31 914 137	22 792 210	54 706 347	1 838 401	725 293	2 563 694
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	294 406	0	294 406	0	0	0	4 653	0	4 653	299 059	0	299 059
30126	366	0	366	2 032	0	2 032	2 166	0	2 166	500	0	500
30226	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
30232	664	569	1 233	75 005	18 526	93 531	74 415	18 251	92 666	74	294	368
30236	283	15	298	1 161	395	1 556	961	390	1 351	83	10	93
30601	20	0	20	0	0	0	8	0	8	28	0	28
31502	0	0	0	0	275 633	275 633	0	275 633	275 633	0	0	0
31503	0	383 384	383 384	0	2 228 756	2 228 756	0	2 158 630	2 158 630	0	313 258	313 258
32015	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
407	696 429	12 103	708 532	4 615 147	584 403	5 199 550	4 729 352	593 185	5 322 537	810 634	20 885	831 519
408.1	4 520	0	4 520	12 583	0	12 583	11 034	0	11 034	2 971	0	2 971
408.2	10 990	35 516	46 506	52 088	18 114	70 202	60 092	28 342	88 434	18 994	45 744	64 738
40905	0	0	0	5 280	1 659	6 939	5 280	1 659	6 939	0	0	0
40909	0	0	0	1 950	2 274	4 224	1 950	2 274	4 224	0	0	0
40910	0	0	0	2 233	692	2 925	2 233	692	2 925	0	0	0
40911	1	0	1	2 629	0	2 629	2 629	0	2 629	1	0	1
40912	0	0	0	2 998	4 870	7 868	2 998	4 870	7 868	0	0	0
40913	0	0	0	4 842	11 618	16 460	4 842	11 618	16 460	0	0	0
42102	0	0	0	20 017	0	20 017	20 017	0	20 017	0	0	0
42112	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42305	4 203	2 519	6 722	14 001	178	14 179	11 084	158	11 242	1 286	2 499	3 785
42306	18 774	1 987	20 761	8 313	422	8 735	4 287	397	4 684	14 748	1 962	16 710
42310	3	0	3	3	0	3	8	0	8	8	0	8
42311	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
42312	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
42313	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
42314	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
45215	153 771	0	153 771	8 752	0	8 752	10 541	0	10 541	155 560	0	155 560
45415	2 000	0	2 000	222	0	222	0	0	0	1 778	0	1 778
45515	96	0	96	32	0	32	18	0	18	82	0	82
45818	52 743	0	52 743	33	0	33	0	0	0	52 710	0	52 710
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	5 041 782	1 382 900	6 424 682	5 041 782	1 382 900	6 424 682	0	0	0
47411	738	3	741	91	1	92	131	3	134	778	5	783
47416	53	0	53	6 729	0	6 729	6 927	0	6 927	251	0	251
47422	83	0	83	25	0	25	23	0	23	81	0	81
47425	1 375	0	1 375	1 103	0	1 103	4 988	0	4 988	5 260	0	5 260
47426	496	35	531	156	458	614	258	423	681	598	0	598
50120	530	0	530	1 399	0	1 399	1 066	0	1 066	197	0	197
52302	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
60301	333	0	333	2 098	0	2 098	2 022	0	2 022	257	0	257
60305	6 843	0	6 843	7 377	0	7 377	7 179	0	7 179	6 645	0	6 645
60309	171	0	171	0	0	0	182	0	182	353	0	353
60311	93	0	93	201	0	201	134	0	134	26	0	26
60324	167	0	167	80	0	80	243	0	243	330	0	330
60335	1 710	0	1 710	2 133	0	2 133	2 064	0	2 064	1 641	0	1 641
60414	6 804	0	6 804	0	0	0	100	0	100	6 904	0	6 904
60805	119	0	119	0	0	0	16	0	16	135	0	135
60806	16	0	16	7	0	7	0	0	0	9	0	9
60903	39	0	39	0	0	0	9	0	9	48	0	48
61701	0	0	0	1 733	0	1 733	3 155	0	3 155	1 422	0	1 422
70601	222 581	0	222 581	0	0	0	75 400	0	75 400	297 981	0	297 981
70602	3 292	0	3 292	2 356	0	2 356	2 160	0	2 160	3 096	0	3 096
70603	177 590	0	177 590	0	0	0	76 986	0	76 986	254 576	0	254 576
70801	4 653	0	4 653	4 653	0	4 653	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 886 889	436 131	2 323 020	9 905 756	4 530 899	14 436 655	10 197 904	4 479 425	14 677 329	2 179 037	384 657	2 563 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	219 705	0	219 705	1 107	0	1 107	435	0	435	220 377	0	220 377
90902	348 240	0	348 240	2 472	0	2 472	12 390	0	12 390	338 322	0	338 322
91202	79 763	0	79 763	2	0	2	779	0	779	78 986	0	78 986
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	904 125	0	904 125	96 388	0	96 388	1 524	0	1 524	998 989	0	998 989
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	360	0	360	382	0	382	382	0	382	360	0	360
99998	589 688	0	589 688	257 089	0	257 089	121 643	0	121 643	725 134	0	725 134
Итого по активу (баланс)	2 241 881	0	2 241 881	357 442	0	357 442	137 155	0	137 155	2 462 168	0	2 462 168
Пассив
91003	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91312	468 171	0	468 171	0	0	0	35 337	0	35 337	503 508	0	503 508
91315	59 760	0	59 760	777	0	777	0	0	0	58 983	0	58 983
91317	53 516	0	53 516	119 095	0	119 095	221 212	0	221 212	155 633	0	155 633
91507	5 462	0	5 462	553	0	553	0	0	0	4 909	0	4 909
91508	2 779	0	2 779	678	0	678	0	0	0	2 101	0	2 101
99999	1 652 193	0	1 652 193	15 197	0	15 197	100 038	0	100 038	1 737 034	0	1 737 034
Итого по пассиву (баланс)	2 241 881	0	2 241 881	136 840	0	136 840	357 127	0	357 127	2 462 168	0	2 462 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	245 031	96 068	341 099	5 122 923	494 918	5 617 841	5 022 761	490 676	5 513 437	345 193	100 310	445 503
94101	0	97 727	97 727	0	342 648	342 648	0	349 582	349 582	0	90 793	90 793
99996	437 621	0	437 621	5 973 936	0	5 973 936	5 875 966	0	5 875 966	535 591	0	535 591
Итого по активу (баланс)	682 652	193 795	876 447	11 096 859	837 566	11 934 425	10 898 727	840 258	11 738 985	880 784	191 103	1 071 887
Пассив
96901	1 815	341 748	343 563	133 476	5 385 923	5 519 399	133 152	5 479 352	5 612 504	1 491	435 177	436 668
97101	0	94 058	94 058	0	356 567	356 567	0	361 432	361 432	0	98 923	98 923
99997	438 826	0	438 826	5 863 019	0	5 863 019	5 960 489	0	5 960 489	536 296	0	536 296
Итого по пассиву (баланс)	440 641	435 806	876 447	5 996 495	5 742 490	11 738 985	6 093 641	5 840 784	11 934 425	537 787	534 100	1 071 887

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?