Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 856	0	17 856	1 239	0	1 239	219	0	219	18 876	0	18 876
20202	58 069	125 877	183 946	896 403	244 348	1 140 751	826 686	266 657	1 093 343	127 786	103 568	231 354
20208	69 498	0	69 498	329 092	0	329 092	322 180	0	322 180	76 410	0	76 410
20209	85 288	0	85 288	358 539	0	358 539	439 645	0	439 645	4 182	0	4 182
30102	630 436	0	630 436	4 324 944	0	4 324 944	4 520 968	0	4 520 968	434 412	0	434 412
30110	17 447	5 910 532	5 927 979	193 650	4 885 660	5 079 310	196 228	5 886 007	6 082 235	14 869	4 910 185	4 925 054
30202	44 961	0	44 961	1 537	0	1 537	0	0	0	46 498	0	46 498
30204	24 647	0	24 647	7 875	0	7 875	0	0	0	32 522	0	32 522
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 030	8 233	0	222	222	0	220	220	5 203	3 032	8 235
30233	5 084	0	5 084	524 348	4 732	529 080	528 405	4 732	533 137	1 027	0	1 027
30413	1 646	29 060	30 706	23 561	1 828	25 389	24 113	2 066	26 179	1 094	28 822	29 916
30424	36 643	637	37 280	1 744 538	459 232	2 203 770	1 701 477	459 193	2 160 670	79 704	676	80 380
30425	12 000	3 419	15 419	0	215	215	0	243	243	12 000	3 391	15 391
32202	0	0	0	40 255	3 343 154	3 383 409	40 255	3 029 162	3 069 417	0	313 992	313 992
32203	0	399 195	399 195	38 540	1 610 228	1 648 768	38 540	1 927 166	1 965 706	0	82 257	82 257
45106	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45201	49 027	0	49 027	46 565	0	46 565	46 556	0	46 556	49 036	0	49 036
45203	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
45204	400 000	0	400 000	51 810	0	51 810	0	0	0	451 810	0	451 810
45205	19 503	0	19 503	6 273	0	6 273	22 422	0	22 422	3 354	0	3 354
45206	570 590	0	570 590	55 285	0	55 285	70 830	0	70 830	555 045	0	555 045
45207	840 812	997 217	1 838 029	34 919	62 731	97 650	65 914	70 904	136 818	809 817	989 044	1 798 861
45208	4 485 401	242 010	4 727 411	300	15 224	15 524	481 362	17 207	498 569	4 004 339	240 027	4 244 366
45505	21 639	576	22 215	3 934	0	3 934	5 080	576	5 656	20 493	0	20 493
45506	220 636	0	220 636	22 120	0	22 120	7 836	0	7 836	234 920	0	234 920
45507	881 377	0	881 377	21 633	0	21 633	17 900	0	17 900	885 110	0	885 110
45508	3 524	0	3 524	825	0	825	760	0	760	3 589	0	3 589
45509	250	0	250	1 009	0	1 009	916	0	916	343	0	343
45510	945	0	945	636	0	636	556	0	556	1 025	0	1 025
45812	199 890	0	199 890	176 716	0	176 716	0	0	0	376 606	0	376 606
45815	7 621	0	7 621	4 176	0	4 176	619	0	619	11 178	0	11 178
45915	2	0	2	14	0	14	13	0	13	3	0	3
47404	0	462 337	462 337	1 699 476	7 709 718	9 409 194	1 699 476	7 692 754	9 392 230	0	479 301	479 301
47408	0	0	0	82 735 822	82 861 903	165 597 725	82 735 822	82 861 903	165 597 725	0	0	0
47415	3 862	0	3 862	0	0	0	652	0	652	3 210	0	3 210
47423	1 568	0	1 568	210	51 562	51 772	246	51 562	51 808	1 532	0	1 532
47427	3 686	50	3 736	17 959	341	18 300	18 140	375	18 515	3 505	16	3 521
47802	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50104	1 025 410	0	1 025 410	7 913	0	7 913	0	0	0	1 033 323	0	1 033 323
50105	278 976	0	278 976	3 642	0	3 642	3 274	0	3 274	279 344	0	279 344
50110	0	13 218	13 218	0	1 031	1 031	0	940	940	0	13 309	13 309
50121	49 882	0	49 882	1 090	0	1 090	1 961	0	1 961	49 011	0	49 011
50206	303 508	0	303 508	2 724	0	2 724	37	0	37	306 195	0	306 195
50221	6 221	0	6 221	14	0	14	1 297	0	1 297	4 938	0	4 938
50308	307 266	0	307 266	3 312	0	3 312	9 723	0	9 723	300 855	0	300 855
50311	0	172 086	172 086	0	11 718	11 718	0	12 235	12 235	0	171 569	171 569
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	183 273	0	183 273	0	0	0	0	0	0	183 273	0	183 273
50621	23 343	0	23 343	843	0	843	17 364	0	17 364	6 822	0	6 822
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	94 367	0	94 367	6 706	0	6 706	0	0	0	101 073	0	101 073
50709	84 218	0	84 218	133	0	133	0	0	0	84 351	0	84 351
50721	5 168	0	5 168	330	0	330	1 766	0	1 766	3 732	0	3 732
51501	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51502	0	0	0	4 920	0	4 920	0	0	0	4 920	0	4 920
51505	0	0	0	311 362	0	311 362	0	0	0	311 362	0	311 362
51506	94 126	0	94 126	305	0	305	71 992	0	71 992	22 439	0	22 439
52601	0	0	0	46 820	0	46 820	46 820	0	46 820	0	0	0
60204	0	85	85	0	8	8	0	7	7	0	86	86
60302	30 538	0	30 538	0	0	0	6 344	0	6 344	24 194	0	24 194
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	9 481	0	9 481	6 812	0	6 812	6 514	0	6 514	9 779	0	9 779
60314	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	85 443	0	85 443	352	0	352	35	0	35	85 760	0	85 760
60415	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61002	89	0	89	5	0	5	60	0	60	34	0	34
61008	902	0	902	559	0	559	541	0	541	920	0	920
61009	128	0	128	51	0	51	103	0	103	76	0	76
61209	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	482	785	1 267	197	70	267	25	58	83	654	797	1 451
61601	0	0	0	54 683	0	54 683	54 683	0	54 683	0	0	0
62001	359 893	0	359 893	0	0	0	0	0	0	359 893	0	359 893
70606	3 934 968	0	3 934 968	1 357 277	0	1 357 277	4 974	0	4 974	5 287 271	0	5 287 271
70607	21 449	0	21 449	23 297	0	23 297	649	0	649	44 097	0	44 097
70608	1 954 962	0	1 954 962	834 087	0	834 087	0	0	0	2 789 049	0	2 789 049
70610	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
70611	25 976	0	25 976	6 344	0	6 344	1	0	1	32 319	0	32 319
70614	0	0	0	20 225	0	20 225	20 225	0	20 225	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 968 392	8 360 114	26 328 506	96 285 547	101 263 976	197 549 523	94 289 550	102 284 018	196 573 568	19 964 389	7 340 072	27 304 461
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	11 389	0	11 389	3 062	0	3 062	343	0	343	8 670	0	8 670
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 304 986	0	2 304 986	0	0	0	342 176	0	342 176	2 647 162	0	2 647 162
30220	0	0	0	0	3 152 255	3 152 255	0	3 152 951	3 152 951	0	696	696
30226	8 433	0	8 433	14	0	14	17	0	17	8 436	0	8 436
30232	17	0	17	118 666	503	119 169	119 551	503	120 054	902	0	902
30601	2 811	7	2 818	13 591	0	13 591	13 329	0	13 329	2 549	7	2 556
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 732 651	1 671 366	5 404 017	4 221 875	5 721 103	9 942 978	4 266 537	4 694 710	8 961 247	3 777 313	644 973	4 422 286
408.1	82 635	631 519	714 154	113 217	44 940	158 157	117 799	41 287	159 086	87 217	627 866	715 083
408.2	416 328	17 306	433 634	538 010	14 529	552 539	469 869	2 324	472 193	348 187	5 101	353 288
40906	7 648	0	7 648	123 617	0	123 617	120 151	0	120 151	4 182	0	4 182
40911	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
42105	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42106	866 000	0	866 000	383 000	0	383 000	248 000	0	248 000	731 000	0	731 000
42107	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
42301	12 088	3 836	15 924	34 559	4 380	38 939	31 755	2 745	34 500	9 284	2 201	11 485
42303	4 956	0	4 956	792	0	792	1 934	0	1 934	6 098	0	6 098
42304	15 960	91 523	107 483	474	6 575	7 049	2 143	5 399	7 542	17 629	90 347	107 976
42305	296 449	42 270	338 719	36 479	3 965	40 444	34 232	9 244	43 476	294 202	47 549	341 751
42306	233 771	46 629	280 400	23 587	5 251	28 838	8 801	5 677	14 478	218 985	47 055	266 040
42307	64 691	0	64 691	390	0	390	761	0	761	65 062	0	65 062
42501	0	8 547	8 547	0	607	607	0	538	538	0	8 478	8 478
42507	342 821	338 829	681 650	0	24 091	24 091	0	21 314	21 314	342 821	336 052	678 873
42601	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42605	290	0	290	2	0	2	2	0	2	290	0	290
45115	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
45215	6 174 725	0	6 174 725	766 688	0	766 688	297 687	0	297 687	5 705 724	0	5 705 724
45515	611 402	0	611 402	32 948	0	32 948	37 577	0	37 577	616 031	0	616 031
45818	207 503	0	207 503	356	0	356	180 554	0	180 554	387 701	0	387 701
47403	0	0	0	96 161	0	96 161	96 161	0	96 161	0	0	0
47407	0	0	0	82 620 967	82 976 046	165 597 013	82 620 967	82 976 046	165 597 013	0	0	0
47411	7 593	408	8 001	2 542	45	2 587	2 558	185	2 743	7 609	548	8 157
47416	827	1 268	2 095	48 230	1 268	49 498	48 232	0	48 232	829	0	829
47422	14 196	0	14 196	335 998	5 953	341 951	336 009	5 953	341 962	14 207	0	14 207
47425	224 782	0	224 782	102 253	0	102 253	60 751	0	60 751	183 280	0	183 280
47426	31 809	17 498	49 307	7 820	1 245	9 065	10 518	2 593	13 111	34 507	18 846	53 353
47804	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	246	0	246	193	0	193	43	0	43	96	0	96
50220	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
50319	3 073	0	3 073	73	0	73	9	0	9	3 009	0	3 009
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	8 355	0	8 355	6	0	6	4 325	0	4 325	12 674	0	12 674
50719	42 622	0	42 622	0	0	0	67	0	67	42 689	0	42 689
50720	17 857	0	17 857	220	0	220	1 214	0	1 214	18 851	0	18 851
51510	81 410	0	81 410	70 500	0	70 500	313 478	0	313 478	324 388	0	324 388
52301	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
52303	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
52501	3 452	0	3 452	0	0	0	3 567	0	3 567	7 019	0	7 019
52602	0	0	0	20 225	0	20 225	20 225	0	20 225	0	0	0
60301	748	0	748	7 582	0	7 582	7 572	0	7 572	738	0	738
60305	2 794	0	2 794	7 426	0	7 426	6 761	0	6 761	2 129	0	2 129
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	4	0	4	232	0	232	232	0	232	4	0	4
60311	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60313	0	0	0	0	360	360	0	360	360	0	0	0
60322	1	0	1	1 825	0	1 825	1 824	0	1 824	0	0	0
60324	3 551	0	3 551	1 380	0	1 380	1 511	0	1 511	3 682	0	3 682
60335	871	0	871	2 235	0	2 235	2 034	0	2 034	670	0	670
60414	42 749	0	42 749	35	0	35	509	0	509	43 223	0	43 223
61304	128	0	128	43	0	43	38	0	38	123	0	123
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	4 155 314	0	4 155 314	288	0	288	1 380 358	0	1 380 358	5 535 384	0	5 535 384
70602	1 955	0	1 955	2 392	0	2 392	3 478	0	3 478	3 041	0	3 041
70603	1 882 816	0	1 882 816	0	0	0	894 175	0	894 175	2 776 991	0	2 776 991
70605	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
70613	17 947	0	17 947	44 948	0	44 948	34 458	0	34 458	7 457	0	7 457
70801	342 176	0	342 176	342 176	0	342 176	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 457 500	2 871 006	26 328 506	90 529 403	91 963 116	182 492 519	92 546 645	90 921 829	183 468 474	25 474 742	1 829 719	27 304 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	298	0	298	55 105	0	55 105	55 380	0	55 380	23	0	23
90902	500 576	93 132	593 708	9 896	5 859	15 755	7 837	6 623	14 460	502 635	92 368	595 003
90907	6 517	0	6 517	0	0	0	1	0	1	6 516	0	6 516
91202	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 746	4 746	0	424	424	0	354	354	0	4 816	4 816
91414	10 652 375	3 843 224	14 495 599	234 361	335 227	569 588	540 364	286 245	826 609	10 346 372	3 892 206	14 238 578
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	176 792	17 689	194 481	67 760	6 567	74 327	58 492	5 961	64 453	186 060	18 295	204 355
91606	102	0	102	11	0	11	78	0	78	35	0	35
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	459 586	0	459 586	0	0	0	0	0	0	459 586	0	459 586
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	11 612 382	0	11 612 382	5 573 523	0	5 573 523	5 993 432	0	5 993 432	11 192 473	0	11 192 473
Итого по активу (баланс)	23 682 139	3 958 791	27 640 930	5 940 664	348 077	6 288 741	6 655 592	299 183	6 954 775	22 967 211	4 007 685	26 974 896
Пассив
91003	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
91004	0	0	0	7 875	0	7 875	7 875	0	7 875	0	0	0
91311	1 414 880	0	1 414 880	163 926	0	163 926	201 590	0	201 590	1 452 544	0	1 452 544
91312	8 998 820	0	8 998 820	565 491	0	565 491	115 909	0	115 909	8 549 238	0	8 549 238
91314	1 272	399 195	400 467	84 326	4 956 328	5 040 654	84 483	4 953 382	5 037 865	1 429	396 249	397 678
91315	4 958	0	4 958	1 361	0	1 361	2 303	0	2 303	5 900	0	5 900
91316	595	0	595	19 000	0	19 000	20 600	0	20 600	2 195	0	2 195
91317	616 539	4 553	621 092	193 233	364	193 597	184 955	898	185 853	608 261	5 087	613 348
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	16 028 548	0	16 028 548	959 558	0	959 558	713 433	0	713 433	15 782 423	0	15 782 423
Итого по пассиву (баланс)	27 237 182	403 748	27 640 930	1 996 307	4 956 692	6 952 999	1 332 685	4 954 280	6 286 965	26 573 560	401 336	26 974 896
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	319 457	0	319 457	319 457	0	319 457	0	0	0
93302	0	0	0	319 315	0	319 315	319 315	0	319 315	0	0	0
93303	312 031	0	312 031	0	0	0	312 031	0	312 031	0	0	0
93304	316 733	0	316 733	25 781	0	25 781	22 717	0	22 717	319 797	0	319 797
93901	3 692 518	20 450	3 712 968	82 685 936	196 823	82 882 759	82 384 633	213 640	82 598 273	3 993 821	3 633	3 997 454
94101	0	0	0	8 185	0	8 185	6 981	0	6 981	1 204	0	1 204
99996	4 320 055	0	4 320 055	83 147 699	0	83 147 699	83 182 435	0	83 182 435	4 285 319	0	4 285 319
Итого по активу (баланс)	8 641 337	20 450	8 661 787	166 506 373	196 823	166 703 196	166 547 569	213 640	166 761 209	8 600 141	3 633	8 603 774
Пассив
96301	0	0	0	0	321 199	321 199	0	321 199	321 199	0	0	0
96302	0	0	0	0	321 199	321 199	0	321 199	321 199	0	0	0
96303	0	310 220	310 220	0	310 758	310 758	0	538	538	0	0	0
96304	0	310 220	310 220	0	23 197	23 197	0	27 719	27 719	0	314 742	314 742
96901	14 203	3 685 412	3 699 615	96 799	82 741 240	82 838 039	87 424	83 021 577	83 109 001	4 828	3 965 749	3 970 577
99997	4 341 732	0	4 341 732	82 948 248	0	82 948 248	82 924 971	0	82 924 971	4 318 455	0	4 318 455
Итого по пассиву (баланс)	4 355 935	4 305 852	8 661 787	83 045 047	83 717 593	166 762 640	83 012 395	83 692 232	166 704 627	4 323 283	4 280 491	8 603 774

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?