Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 560	0	25 560	0	0	0	0	0	0	25 560	0	25 560
20202	52 512	76 457	128 969	4 126 257	853 959	4 980 216	4 126 570	853 879	4 980 449	52 199	76 537	128 736
20208	145 710	0	145 710	746 565	0	746 565	756 665	0	756 665	135 610	0	135 610
20209	19 500	570	20 070	1 876 476	21 526	1 898 002	1 895 976	22 096	1 918 072	0	0	0
30102	154 213	0	154 213	4 324 841	0	4 324 841	4 331 454	0	4 331 454	147 600	0	147 600
30110	25 519	172 999	198 518	8 204 474	72 670	8 277 144	8 213 327	63 095	8 276 422	16 666	182 574	199 240
30114	0	25 350	25 350	0	3 629	3 629	0	15 020	15 020	0	13 959	13 959
30202	31 794	0	31 794	293	0	293	0	0	0	32 087	0	32 087
30204	9 266	0	9 266	0	0	0	720	0	720	8 546	0	8 546
30210	0	0	0	31 329	0	31 329	30 000	0	30 000	1 329	0	1 329
30215	260	2 308	2 568	0	145	145	0	164	164	260	2 289	2 549
30221	81 647	0	81 647	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	81 647	0	81 647
30233	13 676	204	13 880	423 806	3 495	427 301	427 801	3 502	431 303	9 681	197	9 878
30302	1 596 770	209 828	1 806 598	409 936	15 398	425 334	73 500	15 015	88 515	1 933 206	210 211	2 143 417
30306	12 211 274	221 128	12 432 402	2 401 678	16 085	2 417 763	0	15 856	15 856	14 612 952	221 357	14 834 309
30602	22	0	22	446 478	5 500	451 978	446 429	5 500	451 929	71	0	71
31903	0	0	0	1 115 950	0	1 115 950	815 950	0	815 950	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	4 744 400	0	4 744 400	4 422 400	0	4 422 400	322 000	0	322 000
32003	465 900	0	465 900	1 263 000	0	1 263 000	1 728 900	0	1 728 900	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
44904	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
44905	63 673	0	63 673	40 000	0	40 000	23 673	0	23 673	80 000	0	80 000
44906	95 714	0	95 714	45 000	0	45 000	0	0	0	140 714	0	140 714
44907	118 369	0	118 369	0	0	0	4 946	0	4 946	113 423	0	113 423
45204	28 153	0	28 153	30 708	0	30 708	32 461	0	32 461	26 400	0	26 400
45205	3 000	0	3 000	700	0	700	52	0	52	3 648	0	3 648
45206	224 536	0	224 536	28 146	0	28 146	13 615	0	13 615	239 067	0	239 067
45207	783 112	0	783 112	62 291	0	62 291	34 974	0	34 974	810 429	0	810 429
45208	1 078 406	0	1 078 406	16 408	0	16 408	45 468	0	45 468	1 049 346	0	1 049 346
45405	928	0	928	0	0	0	301	0	301	627	0	627
45406	22 709	0	22 709	4 932	0	4 932	4 154	0	4 154	23 487	0	23 487
45407	237 725	0	237 725	3 500	0	3 500	15 995	0	15 995	225 230	0	225 230
45408	172 331	0	172 331	0	0	0	8 376	0	8 376	163 955	0	163 955
45504	2 857	0	2 857	547	0	547	1 403	0	1 403	2 001	0	2 001
45505	11 249	0	11 249	1 440	0	1 440	891	0	891	11 798	0	11 798
45506	137 459	0	137 459	11 739	0	11 739	12 711	0	12 711	136 487	0	136 487
45507	153 930	0	153 930	4 800	0	4 800	7 297	0	7 297	151 433	0	151 433
45509	3 576	0	3 576	5 201	0	5 201	5 330	0	5 330	3 447	0	3 447
45812	47 356	0	47 356	4 671	0	4 671	200	0	200	51 827	0	51 827
45814	41 609	0	41 609	5 762	0	5 762	140	0	140	47 231	0	47 231
45815	98 898	0	98 898	4 159	0	4 159	3 460	0	3 460	99 597	0	99 597
45912	52 836	0	52 836	0	0	0	0	0	0	52 836	0	52 836
45914	153	0	153	5	0	5	5	0	5	153	0	153
45915	13 530	0	13 530	348	0	348	472	0	472	13 406	0	13 406
47408	0	0	0	32 636	18 398	51 034	32 636	18 398	51 034	0	0	0
47423	60 762	20	60 782	18 526	8	18 534	16 109	8	16 117	63 179	20	63 199
47427	47 380	67	47 447	9 367	64	9 431	13 260	69	13 329	43 487	62	43 549
47803	14 163	0	14 163	0	0	0	1 148	0	1 148	13 015	0	13 015
50104	209 537	0	209 537	387 784	0	387 784	67 970	0	67 970	529 351	0	529 351
50107	138 954	0	138 954	1 298	0	1 298	7 630	0	7 630	132 622	0	132 622
50110	0	485 418	485 418	0	34 307	34 307	0	39 756	39 756	0	479 969	479 969
50121	52 080	0	52 080	16 987	0	16 987	2 967	0	2 967	66 100	0	66 100
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	1 578	0	1 578	3 924	0	3 924	1 181	0	1 181	4 321	0	4 321
60306	0	0	0	3 956	0	3 956	3 956	0	3 956	0	0	0
60308	6	0	6	61	0	61	48	0	48	19	0	19
60310	3 868	0	3 868	1 910	0	1 910	361	0	361	5 417	0	5 417
60312	26 233	0	26 233	8 524	0	8 524	17 753	0	17 753	17 004	0	17 004
60323	4 698	0	4 698	83	0	83	67	0	67	4 714	0	4 714
60336	2 767	0	2 767	1 076	0	1 076	921	0	921	2 922	0	2 922
60401	429 084	0	429 084	0	0	0	0	0	0	429 084	0	429 084
60404	15 342	0	15 342	0	0	0	0	0	0	15 342	0	15 342
60415	6 514	0	6 514	0	0	0	0	0	0	6 514	0	6 514
60901	6 881	0	6 881	459	0	459	0	0	0	7 340	0	7 340
60906	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
61002	1 252	0	1 252	12	0	12	288	0	288	976	0	976
61008	776	0	776	358	0	358	307	0	307	827	0	827
61009	4 867	0	4 867	50	0	50	2	0	2	4 915	0	4 915
61210	0	0	0	50 935	0	50 935	50 935	0	50 935	0	0	0
61212	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
61403	476	0	476	156	0	156	79	0	79	553	0	553
61702	141 137	0	141 137	554	0	554	3 660	0	3 660	138 031	0	138 031
61703	1 422	0	1 422	0	0	0	1 164	0	1 164	258	0	258
61906	276 743	0	276 743	0	0	0	0	0	0	276 743	0	276 743
61907	66 874	0	66 874	4 296	0	4 296	0	0	0	71 170	0	71 170
61908	198 574	0	198 574	0	0	0	4 296	0	4 296	194 278	0	194 278
62001	10 920	0	10 920	0	0	0	0	0	0	10 920	0	10 920
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	369 612	0	369 612	187 381	0	187 381	506	0	506	556 487	0	556 487
70607	647	0	647	260	0	260	710	0	710	197	0	197
70608	543 614	0	543 614	158 615	0	158 615	0	0	0	702 229	0	702 229
70611	18 666	0	18 666	153	0	153	3 708	0	3 708	15 111	0	15 111
70616	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 737 028	1 194 349	22 931 377	31 987 860	1 045 184	33 033 044	28 754 937	1 052 358	29 807 295	24 969 951	1 187 175	26 157 126
Пассив
10207	35 197	0	35 197	8 208	0	8 208	8 208	0	8 208	35 197	0	35 197
10601	132 379	0	132 379	0	0	0	0	0	0	132 379	0	132 379
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	727 570	0	727 570	0	0	0	0	0	0	727 570	0	727 570
30223	2 000	0	2 000	3 363	0	3 363	1 363	0	1 363	0	0	0
30226	81 915	0	81 915	227	0	227	355	0	355	82 043	0	82 043
30232	70 915	265	71 180	894 545	7 492	902 037	880 746	7 361	888 107	57 116	134	57 250
30236	339	0	339	2 412	223	2 635	2 410	223	2 633	337	0	337
30301	1 596 770	209 828	1 806 598	73 950	15 015	88 965	410 386	15 398	425 784	1 933 206	210 211	2 143 417
30305	12 211 274	221 128	12 432 402	0	15 856	15 856	2 401 679	16 084	2 417 763	14 612 953	221 356	14 834 309
406	83 527	0	83 527	327 091	0	327 091	380 120	0	380 120	136 556	0	136 556
407	394 156	56 214	450 370	1 516 014	78 241	1 594 255	1 460 221	80 824	1 541 045	338 363	58 797	397 160
408.1	57 167	0	57 167	274 432	0	274 432	285 075	0	285 075	67 810	0	67 810
408.2	1 018 474	3 969	1 022 443	1 189 456	2 737	1 192 193	1 353 559	3 154	1 356 713	1 182 577	4 386	1 186 963
40905	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
40909	0	0	0	534	1 681	2 215	534	1 681	2 215	0	0	0
40910	0	0	0	303	120	423	303	120	423	0	0	0
40911	1 128	0	1 128	50 377	0	50 377	50 023	0	50 023	774	0	774
40912	0	0	0	12 945	3 801	16 746	12 945	3 801	16 746	0	0	0
40913	0	0	0	6 338	722	7 060	6 338	722	7 060	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	16 000	0	16 000
42106	4 290	0	4 290	0	0	0	44	0	44	4 334	0	4 334
42301	28 280	4 713	32 993	120 503	1 454	121 957	123 102	1 111	124 213	30 879	4 370	35 249
42302	3 560	0	3 560	6 975	0	6 975	5 915	0	5 915	2 500	0	2 500
42303	65 225	6 296	71 521	26 107	1 879	27 986	17 017	537	17 554	56 135	4 954	61 089
42304	224 565	17 320	241 885	41 774	3 787	45 561	45 198	5 305	50 503	227 989	18 838	246 827
42305	688 354	41 243	729 597	83 220	6 132	89 352	84 245	4 854	89 099	689 379	39 965	729 344
42306	1 550 242	286 795	1 837 037	183 615	27 758	211 373	163 353	25 916	189 269	1 529 980	284 953	1 814 933
42307	95 999	289 922	385 921	92 714	20 614	113 328	104 247	18 238	122 485	107 532	287 546	395 078
42309	22 773	0	22 773	25	0	25	0	0	0	22 748	0	22 748
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42313	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42314	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
42315	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
42601	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6
42605	275	0	275	0	0	0	271	0	271	546	0	546
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	10 610	0	10 610	7 142	0	7 142	15 821	0	15 821	19 289	0	19 289
45215	692 737	0	692 737	25 606	0	25 606	61 888	0	61 888	729 019	0	729 019
45415	53 484	0	53 484	7 034	0	7 034	2 342	0	2 342	48 792	0	48 792
45515	37 386	0	37 386	3 200	0	3 200	6 082	0	6 082	40 268	0	40 268
45818	171 885	0	171 885	5 758	0	5 758	10 244	0	10 244	176 371	0	176 371
45918	65 976	0	65 976	187	0	187	57	0	57	65 846	0	65 846
47405	0	0	0	12 579	25 092	37 671	12 579	25 092	37 671	0	0	0
47407	0	0	0	18 336	32 641	50 977	18 336	32 641	50 977	0	0	0
47411	57 302	3 484	60 786	26 406	724	27 130	17 047	2 391	19 438	47 943	5 151	53 094
47416	323	0	323	197 821	0	197 821	198 401	0	198 401	903	0	903
47422	2 881	6	2 887	52 745	58	52 803	51 825	56	51 881	1 961	4	1 965
47425	100 502	0	100 502	21 224	0	21 224	26 324	0	26 324	105 602	0	105 602
47426	35	0	35	44	0	44	9	0	9	0	0	0
47804	5 030	0	5 030	471	0	471	0	0	0	4 559	0	4 559
50120	709	0	709	166	0	166	93	0	93	636	0	636
52301	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	3 387	0	3 387	2 106	0	2 106	2 259	0	2 259	3 540	0	3 540
60305	18 177	0	18 177	13 308	0	13 308	13 349	0	13 349	18 218	0	18 218
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	93	0	93	523	0	523	593	0	593	163	0	163
60311	934	0	934	7 578	0	7 578	7 723	0	7 723	1 079	0	1 079
60320	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
60322	17	0	17	24	0	24	36	0	36	29	0	29
60324	10 446	0	10 446	3 934	0	3 934	3 980	0	3 980	10 492	0	10 492
60335	8 949	0	8 949	3 874	0	3 874	3 519	0	3 519	8 594	0	8 594
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	153 266	0	153 266	6	0	6	1 447	0	1 447	154 707	0	154 707
60903	2 818	0	2 818	0	0	0	175	0	175	2 993	0	2 993
61301	1 341	0	1 341	26 336	0	26 336	25 542	0	25 542	547	0	547
61701	150 328	0	150 328	11 919	0	11 919	710	0	710	139 119	0	139 119
62103	5 309	0	5 309	0	0	0	0	0	0	5 309	0	5 309
70601	432 643	0	432 643	63	0	63	138 400	0	138 400	570 980	0	570 980
70602	19 926	0	19 926	3 511	0	3 511	17 153	0	17 153	33 568	0	33 568
70603	540 539	0	540 539	0	0	0	158 234	0	158 234	698 773	0	698 773
70615	0	0	0	5 535	0	5 535	12 473	0	12 473	6 938	0	6 938
70801	24 533	0	24 533	0	0	0	0	0	0	24 533	0	24 533
Итого по пассиву (баланс)	21 790 191	1 141 186	22 931 377	5 381 856	246 027	5 627 883	8 608 123	245 509	8 853 632	25 016 458	1 140 668	26 157 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 251 275	9 076	1 260 351	217 205	571	217 776	301 544	645	302 189	1 166 936	9 002	1 175 938
90902	555 375	8 827	564 202	108 068	789	108 857	81 914	660	82 574	581 529	8 956	590 485
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 124 510	0	5 124 510	475 576	0	475 576	74 500	0	74 500	5 525 586	0	5 525 586
91418	16 255	0	16 255	0	0	0	1 350	0	1 350	14 905	0	14 905
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91604	471 001	0	471 001	11 031	0	11 031	3 088	0	3 088	478 944	0	478 944
91704	51 784	0	51 784	0	0	0	0	0	0	51 784	0	51 784
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	36 941	0	36 941	0	0	0	13	0	13	36 928	0	36 928
91803	12 988	0	12 988	2	0	2	13	0	13	12 977	0	12 977
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 260 796	0	4 260 796	774 198	0	774 198	345 591	0	345 591	4 689 403	0	4 689 403
Итого по активу (баланс)	11 862 430	17 903	11 880 333	1 586 083	1 360	1 587 443	808 017	1 305	809 322	12 640 496	17 958	12 658 454
Пассив
91311	65 318	0	65 318	0	0	0	0	0	0	65 318	0	65 318
91312	3 970 636	932	3 971 568	145 931	932	146 863	496 265	0	496 265	4 320 970	0	4 320 970
91316	115 656	0	115 656	83 291	0	83 291	121 520	0	121 520	153 885	0	153 885
91317	107 848	0	107 848	115 437	0	115 437	147 713	0	147 713	140 124	0	140 124
91507	406	0	406	0	0	0	8 700	0	8 700	9 106	0	9 106
99999	7 619 537	0	7 619 537	392 941	0	392 941	742 455	0	742 455	7 969 051	0	7 969 051
Итого по пассиву (баланс)	11 879 401	932	11 880 333	737 600	932	738 532	1 516 653	0	1 516 653	12 658 454	0	12 658 454

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?