Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	12 137	81 715	93 852	674 459	660 489	1 334 948	675 397	634 766	1 310 163	11 199	107 438	118 637
20209	14 548	15 646	30 194	457 945	293 601	751 546	466 002	303 864	769 866	6 491	5 383	11 874
30102	39 123	0	39 123	990 643	0	990 643	992 886	0	992 886	36 880	0	36 880
30110	8 812	99 986	108 798	365 596	2 327 587	2 693 183	369 544	2 341 416	2 710 960	4 864	86 157	91 021
30114	0	154	154	0	2 146	2 146	0	2 233	2 233	0	67	67
30202	10 341	0	10 341	241	0	241	0	0	0	10 582	0	10 582
30204	3 241	0	3 241	127	0	127	0	0	0	3 368	0	3 368
30215	100	968	1 068	0	61	61	0	69	69	100	960	1 060
30233	1 070	975	2 045	11 025	18 000	29 025	11 771	18 960	30 731	324	15	339
30424	744	0	744	366 055	0	366 055	366 025	0	366 025	774	0	774
30425	0	3 723	3 723	0	332	332	0	278	278	0	3 777	3 777
32301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45203	99	0	99	132	0	132	99	0	99	132	0	132
45204	2 131	0	2 131	49 593	0	49 593	0	0	0	51 724	0	51 724
45205	7 187	0	7 187	0	0	0	0	0	0	7 187	0	7 187
45206	206 495	0	206 495	51 547	0	51 547	15 014	0	15 014	243 028	0	243 028
45207	250 225	0	250 225	0	0	0	4 505	0	4 505	245 720	0	245 720
45208	267 118	14 531	281 649	0	914	914	2 000	1 316	3 316	265 118	14 129	279 247
45209	12 137	0	12 137	0	0	0	110	0	110	12 027	0	12 027
45503	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45505	84	12 536	12 620	0	511	511	8	8 526	8 534	76	4 521	4 597
45506	18 540	5 786	24 326	0	2 703	2 703	612	490	1 102	17 928	7 999	25 927
45507	10 000	3 694	13 694	0	232	232	0	1 362	1 362	10 000	2 564	12 564
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	9 687	9 687	0	610	610	0	689	689	0	9 608	9 608
45706	0	23 107	23 107	0	1 454	1 454	0	1 643	1 643	0	22 918	22 918
45812	741	46 727	47 468	0	2 744	2 744	75	8 779	8 854	666	40 692	41 358
45815	11 996	2 919	14 915	336	184	520	427	208	635	11 905	2 895	14 800
45915	27	0	27	0	0	0	25	0	25	2	0	2
47404	0	527 314	527 314	0	595 510	595 510	0	466 917	466 917	0	655 907	655 907
47408	0	0	0	5 661 228	18 417 963	24 079 191	5 661 228	18 417 963	24 079 191	0	0	0
47423	1 238	0	1 238	495	4	499	520	4	524	1 213	0	1 213
47427	621	0	621	77	0	77	15	0	15	683	0	683
52601	66 418	0	66 418	4 937	0	4 937	15 629	0	15 629	55 726	0	55 726
60302	7 122	0	7 122	22	0	22	22	0	22	7 122	0	7 122
60306	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60308	0	0	0	13	15	28	13	15	28	0	0	0
60310	246	0	246	216	0	216	13	0	13	449	0	449
60312	1 177	0	1 177	5 199	0	5 199	4 371	0	4 371	2 005	0	2 005
60314	0	264	264	0	11	11	0	143	143	0	132	132
60323	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60336	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60401	6 269	0	6 269	0	0	0	0	0	0	6 269	0	6 269
60901	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	14	0	14	112	0	112	115	0	115	11	0	11
61009	453	0	453	251	0	251	251	0	251	453	0	453
61403	743	0	743	228	0	228	120	0	120	851	0	851
61905	657 897	0	657 897	0	0	0	0	0	0	657 897	0	657 897
61908	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	342 376	0	342 376	114 899	0	114 899	0	0	0	457 275	0	457 275
70608	243 300	0	243 300	84 784	0	84 784	0	0	0	328 084	0	328 084
70616	0	0	0	7 270	0	7 270	0	0	0	7 270	0	7 270
Итого по активу (баланс)	2 217 898	849 733	3 067 631	8 848 190	22 325 071	31 173 261	8 587 579	22 209 641	30 797 220	2 478 509	965 163	3 443 672
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	318 518	0	318 518	0	0	0	0	0	0	318 518	0	318 518
30126	1 290	0	1 290	722	0	722	6	0	6	574	0	574
30220	0	0	0	0	25 408	25 408	0	25 841	25 841	0	433	433
30223	22 729	0	22 729	421 554	0	421 554	423 975	0	423 975	25 150	0	25 150
30226	501	0	501	464	0	464	1	0	1	38	0	38
30232	13	387	400	18 466	11 711	30 177	19 678	12 047	31 725	1 225	723	1 948
30236	0	0	0	49	94	143	49	94	143	0	0	0
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	464 506	47 344	511 850	1 487 274	49 942	1 537 216	1 533 948	120 289	1 654 237	511 180	117 691	628 871
408.1	7 794	2 173	9 967	21 826	1 108	22 934	26 517	1 234	27 751	12 485	2 299	14 784
408.2	8 323	3 027	11 350	40 292	2 144 790	2 185 082	73 366	2 145 647	2 219 013	41 397	3 884	45 281
40905	3	1	4	11 523	2 285	13 808	11 523	2 285	13 808	3	1	4
40909	0	28	28	7 588	15 934	23 522	7 588	15 934	23 522	0	28	28
40910	0	0	0	6 109	6 900	13 009	6 109	6 900	13 009	0	0	0
40911	166	0	166	21 962	0	21 962	22 042	0	22 042	246	0	246
40912	234	239	473	11 723	20 120	31 843	11 489	19 881	31 370	0	0	0
40913	446	4 167	4 613	17 733	66 893	84 626	17 287	62 726	80 013	0	0	0
42105	95 100	8 662	103 762	0	616	616	0	544	544	95 100	8 590	103 690
42106	21 580	0	21 580	0	0	0	0	0	0	21 580	0	21 580
42107	215 928	0	215 928	6 100	0	6 100	7 600	0	7 600	217 428	0	217 428
42301	481	7 145	7 626	280	3 268	3 548	362	1 191	1 553	563	5 068	5 631
42305	12 029	0	12 029	998	0	998	15 256	0	15 256	26 287	0	26 287
42306	162 102	106 376	268 478	15 960	14 625	30 585	15 038	12 227	27 265	161 180	103 978	265 158
42309	2 479	0	2 479	56	0	56	0	0	0	2 423	0	2 423
42601	0	136	136	0	10	10	0	9	9	0	135	135
42606	0	5 700	5 700	0	405	405	0	359	359	0	5 654	5 654
45215	352 309	0	352 309	9 953	0	9 953	25 170	0	25 170	367 526	0	367 526
45515	32 041	0	32 041	2 606	0	2 606	0	0	0	29 435	0	29 435
45715	25 052	0	25 052	194	0	194	0	0	0	24 858	0	24 858
45818	62 169	0	62 169	6 532	0	6 532	442	0	442	56 079	0	56 079
45918	14	0	14	12	0	12	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	5 748 537	18 337 761	24 086 298	5 748 537	18 337 761	24 086 298	0	0	0
47416	475	493	968	3 251	12 403	15 654	3 134	11 910	15 044	358	0	358
47422	44	0	44	28	0	28	28	0	28	44	0	44
47425	11 653	0	11 653	30 871	0	30 871	23 757	0	23 757	4 539	0	4 539
47426	9 520	5	9 525	0	0	0	2 092	8	2 100	11 612	13	11 625
52301	5 600	0	5 600	0	0	0	10 000	0	10 000	15 600	0	15 600
52305	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	1 778	0	1 778	0	0	0	174	0	174	1 952	0	1 952
52602	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0
60301	482	0	482	643	0	643	629	0	629	468	0	468
60305	8 039	0	8 039	4 909	0	4 909	5 002	0	5 002	8 132	0	8 132
60309	106	0	106	1	0	1	89	0	89	194	0	194
60311	1 413	0	1 413	2 959	0	2 959	3 465	0	3 465	1 919	0	1 919
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	77	0	77	4	0	4	25	0	25	98	0	98
60335	3 060	0	3 060	1 327	0	1 327	1 452	0	1 452	3 185	0	3 185
60414	4 852	0	4 852	0	0	0	37	0	37	4 889	0	4 889
60903	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
61301	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	5 246	0	5 246	0	0	0	7 270	0	7 270	12 516	0	12 516
70601	331 908	0	331 908	0	0	0	108 636	0	108 636	440 544	0	440 544
70603	220 367	0	220 367	0	0	0	89 857	0	89 857	310 224	0	310 224
70613	44 227	0	44 227	0	0	0	6 244	0	6 244	50 471	0	50 471
70801	30 899	0	30 899	0	0	0	0	0	0	30 899	0	30 899
Итого по пассиву (баланс)	2 881 748	185 883	3 067 631	7 914 486	20 714 273	28 628 759	8 227 913	20 776 887	29 004 800	3 195 175	248 497	3 443 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	58 039	0	58 039	130 635	0	130 635	26 268	0	26 268	162 406	0	162 406
90902	124 898	0	124 898	43 375	0	43 375	108 640	0	108 640	59 633	0	59 633
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	918 077	381 794	1 299 871	774 500	24 017	798 517	20 230	27 146	47 376	1 672 347	378 665	2 051 012
91604	6 412	162	6 574	823	61	884	350	53	403	6 885	170	7 055
91704	9 481	62 400	71 881	0	3 925	3 925	0	4 436	4 436	9 481	61 889	71 370
91802	24 724	0	24 724	0	0	0	0	0	0	24 724	0	24 724
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	932 951	0	932 951	142 243	0	142 243	144 528	0	144 528	930 666	0	930 666
Итого по активу (баланс)	2 103 287	444 356	2 547 643	1 091 586	28 003	1 119 589	300 021	31 635	331 656	2 894 852	440 724	3 335 576
Пассив
91003	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
91004	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	850 900	0	850 900	17 413	0	17 413	14 557	0	14 557	848 044	0	848 044
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	37 500	0	37 500	7 500	0	7 500
91317	32 952	1 140	34 092	88 437	6 856	95 293	82 027	5 716	87 743	26 542	0	26 542
91507	21 859	0	21 859	1 453	0	1 453	2 074	0	2 074	22 480	0	22 480
99999	1 614 692	0	1 614 692	79 129	0	79 129	869 347	0	869 347	2 404 910	0	2 404 910
Итого по пассиву (баланс)	2 546 503	1 140	2 547 643	216 800	6 856	223 656	1 005 873	5 716	1 011 589	3 335 576	0	3 335 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	210 960	81 844	292 804	89 910	81 844	171 754	121 050	0	121 050
93302	10 339	0	10 339	200 621	82 494	283 115	210 960	82 494	293 454	0	0	0
93303	79 571	80 657	160 228	137 592	2 854	140 446	200 621	83 511	284 132	16 542	0	16 542
93304	147 970	0	147 970	20 886	0	20 886	137 592	0	137 592	31 264	0	31 264
93305	212 621	0	212 621	0	0	0	20 886	0	20 886	191 735	0	191 735
93901	228 901	386 308	615 209	5 647 108	6 314 286	11 961 394	5 522 348	6 421 310	11 943 658	353 661	279 284	632 945
99996	1 071 814	0	1 071 814	11 997 343	0	11 997 343	12 142 544	0	12 142 544	926 613	0	926 613
Итого по активу (баланс)	1 751 216	466 965	2 218 181	18 214 510	6 481 478	24 695 988	18 324 861	6 669 159	24 994 020	1 640 865	279 284	1 920 149
Пассив
96301	0	0	0	0	156 764	156 764	0	255 668	255 668	0	98 904	98 904
96302	0	8 547	8 547	0	259 975	259 975	0	251 428	251 428	0	0	0
96303	0	148 367	148 367	0	257 603	257 603	0	123 365	123 365	0	14 129	14 129
96304	0	122 515	122 515	0	115 382	115 382	0	18 300	18 300	0	25 433	25 433
96305	0	177 220	177 220	0	29 333	29 333	0	10 925	10 925	0	158 812	158 812
96901	2 447	612 718	615 165	52 897	11 906 290	11 959 187	51 587	11 921 770	11 973 357	1 137	628 198	629 335
99997	1 146 367	0	1 146 367	12 118 525	0	12 118 525	11 965 694	0	11 965 694	993 536	0	993 536
Итого по пассиву (баланс)	1 148 814	1 069 367	2 218 181	12 171 422	12 725 347	24 896 769	12 017 281	12 581 456	24 598 737	994 673	925 476	1 920 149

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?