Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 179	0	2 179	183	0	183	138	0	138	2 224	0	2 224
10610	3 275	0	3 275	230	0	230	0	0	0	3 505	0	3 505
20202	251 932	512 542	764 474	5 307 742	5 125 623	10 433 365	5 335 856	5 237 096	10 572 952	223 818	401 069	624 887
20208	41 407	0	41 407	544 721	0	544 721	546 838	0	546 838	39 290	0	39 290
20209	26 574	0	26 574	3 629 553	3 266 329	6 895 882	3 638 897	3 266 329	6 905 226	17 230	0	17 230
30102	191 267	0	191 267	12 768 236	0	12 768 236	12 713 118	0	12 713 118	246 385	0	246 385
30110	104 579	1 352 079	1 456 658	4 576 385	5 011 066	9 587 451	4 610 515	4 983 172	9 593 687	70 449	1 379 973	1 450 422
30114	0	454	454	0	77 855	77 855	0	77 857	77 857	0	452	452
30202	35 197	0	35 197	1 499	0	1 499	0	0	0	36 696	0	36 696
30204	9 755	0	9 755	602	0	602	0	0	0	10 357	0	10 357
30210	0	0	0	18 175	0	18 175	18 175	0	18 175	0	0	0
30215	750	19 944	20 694	0	1 255	1 255	0	1 418	1 418	750	19 781	20 531
30221	0	0	0	0	3 183 348	3 183 348	0	3 183 348	3 183 348	0	0	0
30233	1 500	42	1 542	114 676	44 719	159 395	115 642	44 760	160 402	534	1	535
30424	994	568	1 562	4 110 601	36	4 110 637	4 110 784	41	4 110 825	811	563	1 374
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32108	0	134 015	134 015	0	11 975	11 975	0	10 021	10 021	0	135 969	135 969
32202	0	0	0	4 396 860	0	4 396 860	3 975 796	0	3 975 796	421 064	0	421 064
32203	349 999	0	349 999	1 099 939	0	1 099 939	1 449 938	0	1 449 938	0	0	0
45107	49 957	0	49 957	0	0	0	12 548	0	12 548	37 409	0	37 409
45201	22 084	0	22 084	100 220	0	100 220	95 670	0	95 670	26 634	0	26 634
45204	85 674	0	85 674	43 313	0	43 313	50 740	0	50 740	78 247	0	78 247
45205	115 265	0	115 265	103 568	0	103 568	43 900	0	43 900	174 933	0	174 933
45206	152 900	0	152 900	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	154 200	0	154 200
45207	129 626	0	129 626	0	0	0	7 355	0	7 355	122 271	0	122 271
45208	11 416	0	11 416	0	0	0	567	0	567	10 849	0	10 849
45401	863	0	863	540	0	540	1 056	0	1 056	347	0	347
45404	457	0	457	0	0	0	236	0	236	221	0	221
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45407	1 133	0	1 133	0	0	0	400	0	400	733	0	733
45408	678	0	678	0	0	0	85	0	85	593	0	593
45504	58	0	58	0	0	0	11	0	11	47	0	47
45505	2 766	0	2 766	195	0	195	722	0	722	2 239	0	2 239
45506	181 726	0	181 726	19 676	0	19 676	18 690	0	18 690	182 712	0	182 712
45507	681 300	0	681 300	53 951	0	53 951	35 471	0	35 471	699 780	0	699 780
45509	22 646	0	22 646	11 439	0	11 439	10 450	0	10 450	23 635	0	23 635
45812	6 629	0	6 629	573	0	573	87	0	87	7 115	0	7 115
45815	87 301	0	87 301	4 520	0	4 520	3 529	0	3 529	88 292	0	88 292
45912	130	0	130	39	0	39	19	0	19	150	0	150
45915	1 694	0	1 694	1 424	0	1 424	1 438	0	1 438	1 680	0	1 680
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	171 022	171 022	5 726 418	2 152 420	7 878 838	5 726 418	2 112 158	7 838 576	0	211 284	211 284
47408	0	0	0	51 155 297	52 304 407	103 459 704	51 155 297	52 304 407	103 459 704	0	0	0
47423	12 857	38	12 895	1 277	12 371	13 648	1 066	12 371	13 437	13 068	38	13 106
47427	7 184	52	7 236	24 610	44	24 654	23 771	4	23 775	8 023	92	8 115
50107	31 162	0	31 162	110 790	0	110 790	31 246	0	31 246	110 706	0	110 706
50121	268	0	268	196	0	196	268	0	268	196	0	196
50205	104 236	0	104 236	930	0	930	282	0	282	104 884	0	104 884
50207	0	86 941	86 941	0	5 815	5 815	0	6 182	6 182	0	86 574	86 574
50208	178 893	0	178 893	1 805	0	1 805	22 635	0	22 635	158 063	0	158 063
50211	0	1 019 555	1 019 555	0	71 620	71 620	0	171 131	171 131	0	920 044	920 044
50221	4 639	0	4 639	121	0	121	1 064	0	1 064	3 696	0	3 696
50305	50 010	0	50 010	380	0	380	0	0	0	50 390	0	50 390
50308	88 922	0	88 922	1 335	0	1 335	0	0	0	90 257	0	90 257
60302	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60306	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
60308	53	0	53	546	6	552	555	6	561	44	0	44
60310	1 763	0	1 763	1 506	0	1 506	1 599	0	1 599	1 670	0	1 670
60312	9 360	0	9 360	8 243	0	8 243	7 258	0	7 258	10 345	0	10 345
60314	0	793	793	0	0	0	0	0	0	0	793	793
60323	8 736	0	8 736	504	0	504	408	0	408	8 832	0	8 832
60336	2 467	0	2 467	1 074	0	1 074	2 559	0	2 559	982	0	982
60401	474 830	0	474 830	81 796	0	81 796	0	0	0	556 626	0	556 626
60415	0	0	0	81 796	0	81 796	81 796	0	81 796	0	0	0
60901	35 422	0	35 422	56	0	56	0	0	0	35 478	0	35 478
60906	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61002	20	0	20	25	0	25	20	0	20	25	0	25
61008	2 515	0	2 515	641	0	641	855	0	855	2 301	0	2 301
61009	2 615	0	2 615	551	0	551	588	0	588	2 578	0	2 578
61210	0	0	0	143 652	0	143 652	143 652	0	143 652	0	0	0
61403	7 921	0	7 921	71	0	71	746	0	746	7 246	0	7 246
61702	21 230	0	21 230	0	0	0	26	0	26	21 204	0	21 204
61907	66 036	0	66 036	0	0	0	0	0	0	66 036	0	66 036
62001	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
70606	856 488	0	856 488	347 031	0	347 031	0	0	0	1 203 519	0	1 203 519
70607	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
70608	747 158	0	747 158	306 367	0	306 367	0	0	0	1 053 525	0	1 053 525
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	31 299	0	31 299	7 554	0	7 554	0	0	0	38 853	0	38 853
70616	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
Итого по активу (баланс)	5 330 051	3 298 045	8 628 096	95 516 046	71 268 889	166 784 935	94 302 535	71 410 301	165 712 836	6 543 562	3 156 633	9 700 195
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
10603	4 639	0	4 639	1 064	0	1 064	121	0	121	3 696	0	3 696
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	263 804	0	263 804	0	0	0	0	0	0	263 804	0	263 804
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 979	1 979	0	1 979	1 979	0	0	0
30222	0	0	0	0	17 061	17 061	0	17 061	17 061	0	0	0
30223	5 255	0	5 255	22 378	0	22 378	17 178	0	17 178	55	0	55
30232	3 577	4 378	7 955	832 740	274 538	1 107 278	829 419	272 446	1 101 865	256	2 286	2 542
30236	0	0	0	0	10 721	10 721	0	13 743	13 743	0	3 022	3 022
31201	0	0	0	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0
405	11	0	11	494	0	494	491	0	491	8	0	8
407	1 861 574	42 578	1 904 152	9 802 804	248 220	10 051 024	9 982 377	273 402	10 255 779	2 041 147	67 760	2 108 907
408.1	259 155	3 449	262 604	1 391 831	10 391	1 402 222	1 429 103	13 358	1 442 461	296 427	6 416	302 843
408.2	350 170	237 794	587 964	1 160 076	218 760	1 378 836	1 161 407	204 667	1 366 074	351 501	223 701	575 202
40903	598	0	598	161	0	161	154	0	154	591	0	591
40905	3	0	3	27 845	4 264	32 109	27 845	4 264	32 109	3	0	3
40906	0	0	0	4 885	0	4 885	4 885	0	4 885	0	0	0
40909	0	1	1	23 196	30 605	53 801	23 196	30 819	54 015	0	215	215
40910	0	0	0	8 320	5 179	13 499	8 320	5 179	13 499	0	0	0
40911	135	0	135	68 397	6	68 403	68 281	6	68 287	19	0	19
40912	0	337	337	60 410	180 280	240 690	60 410	180 773	241 183	0	830	830
40913	0	0	0	79 632	69 142	148 774	79 632	69 142	148 774	0	0	0
42002	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	223 825	742	224 567	656 260	769	657 029	631 085	763	631 848	198 650	736	199 386
42103	139 600	349	139 949	136 450	25	136 475	123 650	22	123 672	126 800	346	127 146
42104	31 000	4 460	35 460	1 800	318	2 118	0	281	281	29 200	4 423	33 623
42105	5 120	0	5 120	4 500	0	4 500	0	0	0	620	0	620
42106	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	6 033	0	6 033	27 970	0	27 970	51 047	0	51 047	29 110	0	29 110
42110	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	8 828	0	8 828	8 828	0	8 828
42111	1 400	1 043	2 443	301	1 108	1 409	2 001	65	2 066	3 100	0	3 100
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42203	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42204	1 020	0	1 020	1 021	0	1 021	1	0	1	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	2 744	0	2 744	2 066	0	2 066	0	0	0	678	0	678
42301	28 937	13 073	42 010	107 059	19 548	126 607	101 023	20 635	121 658	22 901	14 160	37 061
42304	1 098 675	154 260	1 252 935	372 829	89 598	462 427	469 278	73 504	542 782	1 195 124	138 166	1 333 290
42305	690 815	219 987	910 802	64 949	53 293	118 242	185 657	74 589	260 246	811 523	241 283	1 052 806
42306	160 038	185 404	345 442	54 534	62 333	116 867	63 912	54 924	118 836	169 416	177 995	347 411
42307	17 649	3 750	21 399	3 562	383	3 945	897	322	1 219	14 984	3 689	18 673
42604	3 758	0	3 758	65	45	110	616	684	1 300	4 309	639	4 948
42605	1 442	2 793	4 235	207	327	534	15	180	195	1 250	2 646	3 896
42606	67	8	75	15	1	16	0	1	1	52	8	60
45215	25 735	0	25 735	18 582	0	18 582	3 235	0	3 235	10 388	0	10 388
45415	24	0	24	11	0	11	0	0	0	13	0	13
45515	46 463	0	46 463	1 678	0	1 678	2 556	0	2 556	47 341	0	47 341
45818	91 514	0	91 514	793	0	793	2 078	0	2 078	92 799	0	92 799
45918	1 355	0	1 355	13	0	13	56	0	56	1 398	0	1 398
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	7 361 831	198 875	7 560 706	7 361 831	198 875	7 560 706	0	0	0
47405	0	0	0	203 949	26 784	230 733	203 949	26 784	230 733	0	0	0
47407	0	0	0	52 303 046	51 169 252	103 472 298	52 303 046	51 169 252	103 472 298	0	0	0
47411	5 235	11	5 246	15 530	422	15 952	13 975	433	14 408	3 680	22	3 702
47416	5 306	386	5 692	37 987	807	38 794	35 682	421	36 103	3 001	0	3 001
47422	7 368	0	7 368	129 556	13	129 569	129 570	13	129 583	7 382	0	7 382
47425	16 192	0	16 192	2 414	0	2 414	2 035	0	2 035	15 813	0	15 813
47426	2 130	8	2 138	2 732	6	2 738	4 359	5	4 364	3 757	7	3 764
50120	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50219	2 981	0	2 981	59	0	59	11	0	11	2 933	0	2 933
50220	45	0	45	0	0	0	184	0	184	229	0	229
50319	636	0	636	0	0	0	12	0	12	648	0	648
60301	2 681	0	2 681	13 561	0	13 561	11 011	0	11 011	131	0	131
60305	13 640	0	13 640	26 200	0	26 200	25 453	0	25 453	12 893	0	12 893
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	149	0	149	7	0	7	130	0	130	272	0	272
60311	0	0	0	89 100	0	89 100	89 100	0	89 100	0	0	0
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	20	0	20	3 502	7	3 509	3 502	8	3 510	20	1	21
60324	8 736	0	8 736	41	0	41	134	0	134	8 829	0	8 829
60335	4 614	0	4 614	7 701	0	7 701	7 326	0	7 326	4 239	0	4 239
60349	12 118	0	12 118	0	0	0	1 221	0	1 221	13 339	0	13 339
60414	90 625	0	90 625	0	0	0	2 231	0	2 231	92 856	0	92 856
60903	11 050	0	11 050	0	0	0	709	0	709	11 759	0	11 759
61301	36	0	36	160	0	160	152	0	152	28	0	28
61304	9 496	0	9 496	2 521	0	2 521	3 002	0	3 002	9 977	0	9 977
61501	2 117	0	2 117	5	0	5	62	0	62	2 174	0	2 174
61701	3 275	0	3 275	0	0	0	230	0	230	3 505	0	3 505
70601	997 039	0	997 039	53	0	53	339 273	0	339 273	1 336 259	0	1 336 259
70602	269	0	269	269	0	269	196	0	196	196	0	196
70603	701 567	0	701 567	0	0	0	338 440	0	338 440	1 040 007	0	1 040 007
70605	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70615	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 753 285	874 811	8 628 096	75 160 287	52 695 084	127 855 371	76 218 846	52 708 624	128 927 470	8 811 844	888 351	9 700 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	803 651	0	803 651	56 633	0	56 633	59 063	0	59 063	801 221	0	801 221
90902	2 553 117	0	2 553 117	153 000	0	153 000	168 489	0	168 489	2 537 628	0	2 537 628
91202	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
91203	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	3 082	0	3 082	3 082	0	3 082	0	0	0
91414	4 318 656	0	4 318 656	97 457	0	97 457	70 867	0	70 867	4 345 246	0	4 345 246
91417	400 000	0	400 000	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	400 000	0	400 000
91604	39 600	0	39 600	4 449	0	4 449	3 625	0	3 625	40 424	0	40 424
91704	23 782	0	23 782	0	0	0	0	0	0	23 782	0	23 782
91802	42 268	0	42 268	0	0	0	11	0	11	42 257	0	42 257
91803	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
99998	1 934 138	0	1 934 138	6 059 356	0	6 059 356	6 142 378	0	6 142 378	1 851 116	0	1 851 116
Итого по активу (баланс)	10 118 576	0	10 118 576	6 377 124	0	6 377 124	6 450 665	0	6 450 665	10 045 035	0	10 045 035
Пассив
91003	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
91004	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
91312	912 817	0	912 817	43 659	0	43 659	22 581	0	22 581	891 739	0	891 739
91314	372 723	0	372 723	5 737 244	0	5 737 244	5 812 170	0	5 812 170	447 649	0	447 649
91315	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91316	46 377	0	46 377	0	0	0	0	0	0	46 377	0	46 377
91317	375 592	0	375 592	282 814	0	282 814	222 504	0	222 504	315 282	0	315 282
91507	209 460	0	209 460	76 560	0	76 560	0	0	0	132 900	0	132 900
91508	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
99999	8 184 438	0	8 184 438	304 966	0	304 966	314 447	0	314 447	8 193 919	0	8 193 919
Итого по пассиву (баланс)	10 118 576	0	10 118 576	6 447 344	0	6 447 344	6 373 803	0	6 373 803	10 045 035	0	10 045 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 548 704	153 592	2 702 296	50 665 095	2 247 534	52 912 629	50 844 840	2 263 534	53 108 374	2 368 959	137 592	2 506 551
99996	2 692 719	0	2 692 719	53 036 555	0	53 036 555	53 237 016	0	53 237 016	2 492 258	0	2 492 258
Итого по активу (баланс)	5 241 423	153 592	5 395 015	103 701 650	2 247 534	105 949 184	104 081 856	2 263 534	106 345 390	4 861 217	137 592	4 998 809
Пассив
96901	153 820	2 538 899	2 692 719	2 132 588	51 104 428	53 237 016	2 117 576	50 918 979	53 036 555	138 808	2 353 450	2 492 258
99997	2 702 296	0	2 702 296	53 108 374	0	53 108 374	52 912 629	0	52 912 629	2 506 551	0	2 506 551
Итого по пассиву (баланс)	2 856 116	2 538 899	5 395 015	55 240 962	51 104 428	106 345 390	55 030 205	50 918 979	105 949 184	2 645 359	2 353 450	4 998 809

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?