Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 506	0	54 506	9	0	9	650	0	650	53 865	0	53 865
10610	345 374	0	345 374	20 754	0	20 754	0	0	0	366 128	0	366 128
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	274 333	83 576	357 909	3 100 668	175 725	3 276 393	3 088 851	184 453	3 273 304	286 150	74 848	360 998
20208	86 201	0	86 201	145 760	0	145 760	154 686	0	154 686	77 275	0	77 275
20209	1 092	0	1 092	884 777	16 402	901 179	866 525	16 402	882 927	19 344	0	19 344
30102	570 860	0	570 860	5 710 170	0	5 710 170	5 737 610	0	5 737 610	543 420	0	543 420
30110	19 907	55 158	75 065	2 031 144	36 491	2 067 635	2 039 675	21 629	2 061 304	11 376	70 020	81 396
30202	108 650	0	108 650	878	0	878	0	0	0	109 528	0	109 528
30204	2 264	0	2 264	0	0	0	36	0	36	2 228	0	2 228
30210	2 000	0	2 000	9 808	0	9 808	9 692	0	9 692	2 116	0	2 116
30233	1 498	320	1 818	52 311	2 965	55 276	52 457	3 253	55 710	1 352	32	1 384
30602	982	292	1 274	11 050 580	18	11 050 598	11 050 412	21	11 050 433	1 150	289	1 439
32201	0	826	826	0	47	47	0	159	159	0	714	714
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	16 532	0	16 532	0	0	0	956	0	956	15 576	0	15 576
44209	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44907	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44908	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45107	72 713	0	72 713	15 216	0	15 216	3 836	0	3 836	84 093	0	84 093
45108	36 822	0	36 822	0	0	0	864	0	864	35 958	0	35 958
45201	32 003	0	32 003	100 323	0	100 323	102 103	0	102 103	30 223	0	30 223
45204	1 058 376	0	1 058 376	828 003	0	828 003	548 738	0	548 738	1 337 641	0	1 337 641
45205	461 977	0	461 977	64 320	0	64 320	270 464	0	270 464	255 833	0	255 833
45206	1 045 012	0	1 045 012	123 860	0	123 860	112 281	0	112 281	1 056 591	0	1 056 591
45207	805 373	0	805 373	0	0	0	275 471	0	275 471	529 902	0	529 902
45208	841 458	0	841 458	71 296	0	71 296	13 747	0	13 747	899 007	0	899 007
45307	298	0	298	0	0	0	78	0	78	220	0	220
45401	5 649	0	5 649	14 915	0	14 915	12 318	0	12 318	8 246	0	8 246
45405	27 847	0	27 847	5 602	0	5 602	10 236	0	10 236	23 213	0	23 213
45406	1 322	0	1 322	0	0	0	479	0	479	843	0	843
45407	51 286	0	51 286	24 960	0	24 960	2 014	0	2 014	74 232	0	74 232
45408	294 529	0	294 529	19 868	0	19 868	4 373	0	4 373	310 024	0	310 024
45505	5 254	0	5 254	750	0	750	1 374	0	1 374	4 630	0	4 630
45506	340 201	0	340 201	24 386	0	24 386	31 727	0	31 727	332 860	0	332 860
45507	1 658 785	0	1 658 785	247 668	0	247 668	76 372	0	76 372	1 830 081	0	1 830 081
45509	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45812	270 683	0	270 683	231 463	0	231 463	1 453	0	1 453	500 693	0	500 693
45814	11 311	0	11 311	0	0	0	29	0	29	11 282	0	11 282
45815	19 485	0	19 485	4 052	0	4 052	3 118	0	3 118	20 419	0	20 419
45912	12 380	0	12 380	1 443	0	1 443	1 449	0	1 449	12 374	0	12 374
45914	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
45915	2 423	0	2 423	2 453	0	2 453	1 966	0	1 966	2 910	0	2 910
47105	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
47404	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	160	20 100	20 260	160	20 100	20 260	23 984 666	0	23 984 666
47417	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
47423	439 671	769	440 440	866	65	931	894	74	968	439 643	760	440 403
47427	4 841 791	0	4 841 791	411 012	0	411 012	108 093	0	108 093	5 144 710	0	5 144 710
47802	646 969	0	646 969	0	0	0	24	0	24	646 945	0	646 945
50205	4 666 931	0	4 666 931	10 249 522	0	10 249 522	10 184 789	0	10 184 789	4 731 664	0	4 731 664
50206	27 340	0	27 340	243	0	243	0	0	0	27 583	0	27 583
50208	1 950	0	1 950	23	0	23	0	0	0	1 973	0	1 973
50211	0	47 019	47 019	0	2 784	2 784	0	14 750	14 750	0	35 053	35 053
50218	2 123 823	0	2 123 823	10 204 371	0	10 204 371	10 209 628	0	10 209 628	2 118 566	0	2 118 566
50221	774 960	0	774 960	31	0	31	49 965	0	49 965	725 026	0	725 026
50305	693 889	0	693 889	5 411	0	5 411	1 596	0	1 596	697 704	0	697 704
50505	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	4 070	0	4 070	0	0	0	2 801	0	2 801	1 269	0	1 269
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	5 734	0	5 734	620	0	620	620	0	620	5 734	0	5 734
60306	159	0	159	6 321	0	6 321	6 244	0	6 244	236	0	236
60308	861	535	1 396	854	48	902	954	43	997	761	540	1 301
60310	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
60312	15 971	0	15 971	14 179	0	14 179	16 543	0	16 543	13 607	0	13 607
60314	474	0	474	26	0	26	24	0	24	476	0	476
60323	211 528	0	211 528	339	0	339	335	0	335	211 532	0	211 532
60336	2 197	0	2 197	318	0	318	6	0	6	2 509	0	2 509
60401	1 766 256	0	1 766 256	0	0	0	653	0	653	1 765 603	0	1 765 603
60404	147 222	0	147 222	0	0	0	0	0	0	147 222	0	147 222
60415	500 238	0	500 238	1 597	0	1 597	0	0	0	501 835	0	501 835
60901	18 293	0	18 293	0	0	0	0	0	0	18 293	0	18 293
61002	298	0	298	100	0	100	130	0	130	268	0	268
61008	1 375	0	1 375	1 582	0	1 582	1 058	0	1 058	1 899	0	1 899
61009	1 061	0	1 061	1 741	0	1 741	365	0	365	2 437	0	2 437
61209	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
61210	0	0	0	11 616	0	11 616	11 616	0	11 616	0	0	0
61403	2 987	0	2 987	555	0	555	396	0	396	3 146	0	3 146
61702	0	0	0	7 189	0	7 189	7 189	0	7 189	0	0	0
61906	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
61907	140 900	0	140 900	0	0	0	0	0	0	140 900	0	140 900
61908	615 751	0	615 751	0	0	0	0	0	0	615 751	0	615 751
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	249 615	0	249 615	0	0	0	0	0	0	249 615	0	249 615
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
70606	2 607 228	0	2 607 228	1 003 543	0	1 003 543	259	0	259	3 610 512	0	3 610 512
70608	94 878	0	94 878	27 228	0	27 228	0	0	0	122 106	0	122 106
70611	22 049	0	22 049	7 346	0	7 346	0	0	0	29 395	0	29 395
70802	326 521	0	326 521	0	0	0	0	0	0	326 521	0	326 521
Итого по активу (баланс)	67 011 722	188 495	67 200 217	46 746 200	254 645	47 000 845	45 082 352	260 884	45 343 236	68 675 570	182 256	68 857 826
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 186 537	0	1 186 537	0	0	0	0	0	0	1 186 537	0	1 186 537
10603	774 960	0	774 960	49 965	0	49 965	31	0	31	725 026	0	725 026
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 809	0	455 809	0	0	0	0	0	0	455 809	0	455 809
30126	25	0	25	0	0	0	23	0	23	48	0	48
30222	0	0	0	3 248	0	3 248	3 248	0	3 248	0	0	0
30232	104	52	156	33 190	2 945	36 135	34 330	2 893	37 223	1 244	0	1 244
30601	121	0	121	238	0	238	237	0	237	120	0	120
31303	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31503	1 809 999	0	1 809 999	8 883 241	0	8 883 241	9 295 242	0	9 295 242	2 222 000	0	2 222 000
31504	405 999	0	405 999	1 780 499	0	1 780 499	1 374 500	0	1 374 500	0	0	0
32211	165	0	165	22	0	22	0	0	0	143	0	143
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	16 532	0	16 532	956	0	956	0	0	0	15 576	0	15 576
405	0	1	1	308	0	308	372	0	372	64	1	65
406	8 067	0	8 067	113 011	0	113 011	112 865	0	112 865	7 921	0	7 921
407	645 032	5 765	650 797	7 811 052	11 360	7 822 412	8 104 322	12 415	8 116 737	938 302	6 820	945 122
408.1	123 526	3	123 529	796 456	1	796 457	816 529	1	816 530	143 599	3	143 602
408.2	196 338	3 027	199 365	779 883	261	780 144	798 560	4 423	802 983	215 015	7 189	222 204
40901	11 360	0	11 360	11 360	0	11 360	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752
40905	0	0	0	9 673	676	10 349	9 673	676	10 349	0	0	0
40906	335	0	335	79	0	79	328	0	328	584	0	584
40907	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
40909	0	0	0	2 305	1 393	3 698	2 305	1 393	3 698	0	0	0
40910	0	0	0	141	18	159	141	18	159	0	0	0
40911	10 301	0	10 301	190 898	1 512	192 410	187 691	1 512	189 203	7 094	0	7 094
40912	0	0	0	3 808	1 048	4 856	3 808	1 048	4 856	0	0	0
40913	0	0	0	3 776	333	4 109	3 776	333	4 109	0	0	0
41502	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42101	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42102	140 867	0	140 867	430 269	0	430 269	340 576	0	340 576	51 174	0	51 174
42103	139 409	0	139 409	137 359	0	137 359	137 121	0	137 121	139 171	0	139 171
42104	91 739	0	91 739	26 950	0	26 950	40 920	0	40 920	105 709	0	105 709
42105	16 050	0	16 050	0	0	0	0	0	0	16 050	0	16 050
42106	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
42107	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42109	6 570	0	6 570	32 720	0	32 720	30 830	0	30 830	4 680	0	4 680
42110	12 160	0	12 160	12 560	0	12 560	16 716	0	16 716	16 316	0	16 316
42111	8 362	0	8 362	6 690	0	6 690	2 340	0	2 340	4 012	0	4 012
42113	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42202	1 730	0	1 730	5 330	0	5 330	3 600	0	3 600	0	0	0
42203	13 550	0	13 550	6 100	0	6 100	37 600	0	37 600	45 050	0	45 050
42204	10 989	0	10 989	1 485	0	1 485	0	0	0	9 504	0	9 504
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	72 905	5 415	78 320	316 102	6 731	322 833	318 373	7 342	325 715	75 176	6 026	81 202
42303	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324
42304	675 519	565	676 084	109 054	82	109 136	192 490	336	192 826	758 955	819	759 774
42305	5 476 542	4 651	5 481 193	583 347	1 965	585 312	772 254	687	772 941	5 665 449	3 373	5 668 822
42306	6 711 155	166 274	6 877 429	720 245	23 511	743 756	545 447	18 294	563 741	6 536 357	161 057	6 697 414
42307	33 561	3 381	36 942	854	244	1 098	8 600	244	8 844	41 307	3 381	44 688
42309	2 441	0	2 441	81	0	81	0	0	0	2 360	0	2 360
42601	215	15	230	6	1	7	8	1	9	217	15	232
42605	6 031	0	6 031	120	0	120	0	0	0	5 911	0	5 911
42606	4 957	1 142	6 099	0	81	81	27	72	99	4 984	1 133	6 117
42607	312	0	312	0	0	0	2	0	2	314	0	314
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
43807	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
44915	6 500	0	6 500	0	0	0	2 735	0	2 735	9 235	0	9 235
45215	135 377	0	135 377	291 590	0	291 590	250 761	0	250 761	94 548	0	94 548
45415	4 219	0	4 219	9 911	0	9 911	13 225	0	13 225	7 533	0	7 533
45515	65 645	0	65 645	10 824	0	10 824	17 673	0	17 673	72 494	0	72 494
45818	297 007	0	297 007	898	0	898	193 617	0	193 617	489 726	0	489 726
45918	12 551	0	12 551	239	0	239	2 095	0	2 095	14 407	0	14 407
47405	0	0	0	8 023	7 932	15 955	8 023	7 932	15 955	0	0	0
47407	0	0	0	20 086	163	20 249	20 086	163	20 249	0	0	0
47411	171 630	0	171 630	82 316	394	82 710	97 186	394	97 580	186 500	0	186 500
47416	9 052	0	9 052	79 907	0	79 907	71 756	0	71 756	901	0	901
47422	11 192	5 862	17 054	134 997	416	135 413	141 447	370	141 817	17 642	5 816	23 458
47425	444 125	0	444 125	10 089	0	10 089	14 203	0	14 203	448 239	0	448 239
47426	4 792 321	0	4 792 321	22 706	0	22 706	332 585	0	332 585	5 102 200	0	5 102 200
47804	646 969	0	646 969	24	0	24	0	0	0	646 945	0	646 945
50220	11	0	11	0	0	0	9	0	9	20	0	20
50507	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	9 320	0	9 320	56 961	0	56 961	56 291	0	56 291	8 650	0	8 650
52303	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0
52305	56 684	0	56 684	55 241	0	55 241	0	0	0	1 443	0	1 443
52306	9 340	0	9 340	0	0	0	0	0	0	9 340	0	9 340
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	109	0	109	20 465	0	20 465	21 903	0	21 903	1 547	0	1 547
60305	28 277	0	28 277	46 817	0	46 817	44 796	0	44 796	26 256	0	26 256
60307	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60309	2 140	0	2 140	1 731	0	1 731	1 450	0	1 450	1 859	0	1 859
60311	757	0	757	4 849	0	4 849	4 553	0	4 553	461	0	461
60322	112	0	112	2 609	0	2 609	2 632	0	2 632	135	0	135
60324	223 523	0	223 523	1 855	0	1 855	1 141	0	1 141	222 809	0	222 809
60335	8 540	0	8 540	22 887	0	22 887	22 270	0	22 270	7 923	0	7 923
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	450 554	0	450 554	596	0	596	2 350	0	2 350	452 308	0	452 308
60903	7 133	0	7 133	0	0	0	550	0	550	7 683	0	7 683
61701	203 871	0	203 871	7 189	0	7 189	20 754	0	20 754	217 436	0	217 436
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
62103	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
70601	2 550 859	0	2 550 859	129	0	129	827 006	0	827 006	3 377 736	0	3 377 736
70603	94 469	0	94 469	0	0	0	27 351	0	27 351	121 820	0	121 820
70615	0	0	0	0	0	0	7 189	0	7 189	7 189	0	7 189
Итого по пассиву (баланс)	67 004 056	196 161	67 200 217	23 930 332	61 068	23 991 400	25 588 461	60 548	25 649 009	68 662 185	195 641	68 857 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	414 998	0	414 998	250 274	0	250 274	32 395	0	32 395	632 877	0	632 877
90902	2 687 034	0	2 687 034	252 601	0	252 601	94 646	0	94 646	2 844 989	0	2 844 989
90907	11 360	0	11 360	2 752	0	2 752	11 360	0	11 360	2 752	0	2 752
91202	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
91203	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	11 360	0	11 360	11 360	0	11 360	0	0	0
91411	3 049 917	0	3 049 917	4 358	0	4 358	1 967	0	1 967	3 052 308	0	3 052 308
91412	6 148 996	0	6 148 996	2 347 096	0	2 347 096	40 399	0	40 399	8 455 693	0	8 455 693
91414	34 109 443	0	34 109 443	6 765 732	0	6 765 732	298 276	0	298 276	40 576 899	0	40 576 899
91418	1 223 434	0	1 223 434	0	0	0	24	0	24	1 223 410	0	1 223 410
91501	7 801	0	7 801	0	0	0	0	0	0	7 801	0	7 801
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	199 721	0	199 721	6 301	0	6 301	2 547	0	2 547	203 475	0	203 475
91704	18 225	0	18 225	0	0	0	1	0	1	18 224	0	18 224
91802	358 504	0	358 504	0	0	0	17	0	17	358 487	0	358 487
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	34 592 759	0	34 592 759	2 627 363	0	2 627 363	1 627 018	0	1 627 018	35 593 104	0	35 593 104
Итого по активу (баланс)	82 882 850	0	82 882 850	12 267 859	0	12 267 859	2 120 032	0	2 120 032	93 030 677	0	93 030 677
Пассив
91003	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
91311	25 274 989	0	25 274 989	54 655	0	54 655	46 192	0	46 192	25 266 526	0	25 266 526
91312	7 684 668	0	7 684 668	226 150	0	226 150	727 067	0	727 067	8 185 585	0	8 185 585
91315	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700
91316	105 890	0	105 890	153 924	0	153 924	351 275	0	351 275	303 241	0	303 241
91317	1 468 960	0	1 468 960	1 188 927	0	1 188 927	1 501 987	0	1 501 987	1 782 020	0	1 782 020
91507	17 239	0	17 239	2 520	0	2 520	0	0	0	14 719	0	14 719
91508	10 313	0	10 313	0	0	0	0	0	0	10 313	0	10 313
99999	48 290 091	0	48 290 091	470 272	0	470 272	9 617 754	0	9 617 754	57 437 573	0	57 437 573
Итого по пассиву (баланс)	82 882 850	0	82 882 850	2 097 290	0	2 097 290	12 245 117	0	12 245 117	93 030 677	0	93 030 677

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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