Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 534	0	2 534	7 420	0	7 420	2 373	0	2 373	7 581	0	7 581
10610	23 179	0	23 179	0	0	0	0	0	0	23 179	0	23 179
20202	186 305	85 961	272 266	713 003	431 195	1 144 198	781 572	436 447	1 218 019	117 736	80 709	198 445
20208	48 228	0	48 228	42 372	0	42 372	52 237	0	52 237	38 363	0	38 363
20209	0	0	0	306 966	26 719	333 685	306 966	26 719	333 685	0	0	0
30102	247 849	0	247 849	4 207 601	0	4 207 601	4 155 211	0	4 155 211	300 239	0	300 239
30110	27 861	19 114	46 975	17 007	406 102	423 109	21 377	398 855	420 232	23 491	26 361	49 852
30202	70 441	0	70 441	3 657	0	3 657	0	0	0	74 098	0	74 098
30204	48 050	0	48 050	0	0	0	3 236	0	3 236	44 814	0	44 814
30215	250	1 710	1 960	0	108	108	0	122	122	250	1 696	1 946
30233	489	199	688	5 112	516	5 628	5 004	661	5 665	597	54	651
30302	2 930	2 868	5 798	3 569	3 998	7 567	3 740	4 825	8 565	2 759	2 041	4 800
30306	317 386	124	317 510	25 320	1 676	26 996	13 353	1 733	15 086	329 353	67	329 420
30413	5 514	16	5 530	5 207 806	81 341	5 289 147	5 213 145	81 341	5 294 486	175	16	191
30424	5 679	0	5 679	6 553 298	21 352	6 574 650	6 557 886	21 352	6 579 238	1 091	0	1 091
30425	1 182	0	1 182	5 000	0	5 000	0	0	0	6 182	0	6 182
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32201	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
32202	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32203	0	0	0	62 417	0	62 417	62 417	0	62 417	0	0	0
45104	309	0	309	8 020	0	8 020	4 105	0	4 105	4 224	0	4 224
45105	2 453	0	2 453	0	0	0	1 597	0	1 597	856	0	856
45106	550 000	0	550 000	0	0	0	19 113	0	19 113	530 887	0	530 887
45107	179 828	0	179 828	0	0	0	29 496	0	29 496	150 332	0	150 332
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	242 004	0	242 004	30 539	0	30 539	14 200	0	14 200	258 343	0	258 343
45207	581 802	0	581 802	2 744	0	2 744	107 859	0	107 859	476 687	0	476 687
45208	42 260	0	42 260	0	0	0	2 220	0	2 220	40 040	0	40 040
45406	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45407	10 107	0	10 107	2 278	0	2 278	62	0	62	12 323	0	12 323
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45505	273	0	273	5 000	0	5 000	67	0	67	5 206	0	5 206
45506	25 554	399	25 953	4 860	25	4 885	1 050	29	1 079	29 364	395	29 759
45507	3 075 205	78 041	3 153 246	200 000	5 087	205 087	27 228	7 675	34 903	3 247 977	75 453	3 323 430
45509	4 231	11 897	16 128	5 969	2 597	8 566	6 839	1 561	8 400	3 361	12 933	16 294
45510	21 900	0	21 900	44 175	0	44 175	43 930	0	43 930	22 145	0	22 145
45809	2 462	0	2 462	0	0	0	0	0	0	2 462	0	2 462
45812	171 058	0	171 058	53 656	0	53 656	42 242	0	42 242	182 472	0	182 472
45814	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
45815	45 719	34 190	79 909	267	2 151	2 418	92	2 431	2 523	45 894	33 910	79 804
45912	4 903	0	4 903	8 022	0	8 022	8 975	0	8 975	3 950	0	3 950
45915	2 266	328	2 594	18	20	38	20	23	43	2 264	325	2 589
47101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47107	23 889	0	23 889	0	0	0	23 889	0	23 889	0	0	0
47404	0	53 746	53 746	22 851 127	526 919	23 378 046	22 851 127	518 587	23 369 714	0	62 078	62 078
47408	464 367	0	464 367	28 528 674	28 038 815	56 567 489	28 536 380	28 038 815	56 575 195	456 661	0	456 661
47423	100 848	2	100 850	35 921	285 069	320 990	34 342	249 174	283 516	102 427	35 897	138 324
47427	9 243	158	9 401	49 660	791	50 451	50 063	781	50 844	8 840	168	9 008
47801	10 964	0	10 964	0	0	0	0	0	0	10 964	0	10 964
50104	10 970	0	10 970	2 241 050	0	2 241 050	2 240 976	0	2 240 976	11 044	0	11 044
50106	50 906	0	50 906	465 983	0	465 983	465 501	0	465 501	51 388	0	51 388
50107	588 185	0	588 185	220 064	3 500 680	3 720 744	215 006	3 500 680	3 715 686	593 243	0	593 243
50118	3 311 077	193 193	3 504 270	2 605 751	3 511 440	6 117 191	2 581 277	3 512 272	6 093 549	3 335 551	192 361	3 527 912
50121	12 724	0	12 724	11 340	0	11 340	9 878	0	9 878	14 186	0	14 186
50207	30 308	0	30 308	211 533	0	211 533	216 150	0	216 150	25 691	0	25 691
50208	810 580	0	810 580	71 415	0	71 415	12 119	0	12 119	869 876	0	869 876
50211	0	1 850 153	1 850 153	0	17 628 914	17 628 914	0	17 620 825	17 620 825	0	1 858 242	1 858 242
50218	331 569	872 230	1 203 799	162 977	17 489 727	17 652 704	153 681	17 585 935	17 739 616	340 865	776 022	1 116 887
50221	118 852	0	118 852	19 947	0	19 947	11 634	0	11 634	127 165	0	127 165
50605	9 221	0	9 221	0	0	0	0	0	0	9 221	0	9 221
50606	0	0	0	73 783	0	73 783	73 783	0	73 783	0	0	0
50618	181 148	0	181 148	73 783	0	73 783	73 783	0	73 783	181 148	0	181 148
50621	13 236	0	13 236	0	0	0	1 836	0	1 836	11 400	0	11 400
50707	0	21 369	21 369	0	1 344	1 344	0	1 519	1 519	0	21 194	21 194
50721	12 508	0	12 508	0	0	0	2 194	0	2 194	10 314	0	10 314
52601	16 421	0	16 421	157 796	0	157 796	170 177	0	170 177	4 040	0	4 040
60302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60306	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
60308	312	0	312	367	0	367	442	0	442	237	0	237
60310	78	0	78	506	0	506	525	0	525	59	0	59
60312	17 252	0	17 252	16 944	0	16 944	8 706	0	8 706	25 490	0	25 490
60314	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60315	37 035	0	37 035	7 682	0	7 682	873	0	873	43 844	0	43 844
60323	936	0	936	606	0	606	392	0	392	1 150	0	1 150
60336	343	0	343	130	0	130	130	0	130	343	0	343
60401	60 641	0	60 641	501 631	0	501 631	500 000	0	500 000	62 272	0	62 272
60415	501 631	0	501 631	0	0	0	501 631	0	501 631	0	0	0
60901	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
61002	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	82	0	82	402	0	402	476	0	476	8	0	8
61009	120	0	120	109	0	109	64	0	64	165	0	165
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	469 884	0	469 884	469 884	0	469 884	0	0	0
61214	0	0	0	34 485	0	34 485	34 485	0	34 485	0	0	0
61403	936	0	936	59	0	59	308	0	308	687	0	687
61903	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420
61904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
62001	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
70606	2 093 941	0	2 093 941	379 463	0	379 463	12	0	12	2 473 392	0	2 473 392
70607	7 291	0	7 291	12 838	0	12 838	584	0	584	19 545	0	19 545
70608	1 409 458	0	1 409 458	402 652	0	402 652	0	0	0	1 812 110	0	1 812 110
70611	21 943	0	21 943	6 530	0	6 530	0	0	0	28 473	0	28 473
70614	15 861	0	15 861	47 960	0	47 960	48 666	0	48 666	15 155	0	15 155
70802	269 358	0	269 358	0	0	0	0	0	0	269 358	0	269 358
Итого по активу (баланс)	16 529 186	3 225 698	19 754 884	77 729 163	71 966 617	149 695 780	76 818 596	72 012 393	148 830 989	17 439 753	3 179 922	20 619 675
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	131 360	0	131 360	13 827	0	13 827	19 946	0	19 946	137 479	0	137 479
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	2 255 154	0	2 255 154	0	0	0	0	0	0	2 255 154	0	2 255 154
30109	54 630	580	55 210	3 081	154	3 235	3 864	1 739	5 603	55 413	2 165	57 578
30126	9 035	0	9 035	264	0	264	384	0	384	9 155	0	9 155
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	120	15	135	12 931	3 703	16 634	12 916	3 703	16 619	105	15	120
30301	2 930	2 868	5 798	3 740	4 825	8 565	3 569	3 998	7 567	2 759	2 041	4 800
30305	317 386	124	317 510	13 353	1 733	15 086	25 320	1 676	26 996	329 353	67	329 420
30601	1 132	0	1 132	44 178	0	44 178	44 175	0	44 175	1 129	0	1 129
31502	0	0	0	15 551 520	0	15 551 520	16 529 048	0	16 529 048	977 528	0	977 528
31503	1 090 210	0	1 090 210	5 579 625	0	5 579 625	4 489 415	0	4 489 415	0	0	0
405	175	0	175	778	0	778	859	0	859	256	0	256
406	12	0	12	1 510	0	1 510	1 517	0	1 517	19	0	19
407	332 515	49	332 564	1 563 350	51 457	1 614 807	1 597 364	53 478	1 650 842	366 529	2 070	368 599
408.1	34 108	3	34 111	186 126	530	186 656	197 151	530	197 681	45 133	3	45 136
408.2	98 587	14 618	113 205	699 911	85 174	785 085	824 079	85 110	909 189	222 755	14 554	237 309
40905	17	0	17	3 237	728	3 965	3 237	728	3 965	17	0	17
40906	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
40909	0	0	0	2 124	941	3 065	2 124	941	3 065	0	0	0
40910	0	0	0	194	166	360	194	166	360	0	0	0
40911	2 815	0	2 815	57 635	17	57 652	55 886	17	55 903	1 066	0	1 066
40912	0	0	0	2 088	1 748	3 836	2 088	1 748	3 836	0	0	0
40913	0	0	0	566	971	1 537	566	971	1 537	0	0	0
42106	5 708	0	5 708	3 440	0	3 440	0	0	0	2 268	0	2 268
42107	165 215	0	165 215	0	0	0	0	0	0	165 215	0	165 215
42301	5 201	1 727	6 928	4 039	416	4 455	3 472	341	3 813	4 634	1 652	6 286
42304	118	0	118	118	0	118	148	0	148	148	0	148
42305	5 078	11 750	16 828	1 111	2 295	3 406	637	2 271	2 908	4 604	11 726	16 330
42306	3 797 511	2 254 948	6 052 459	230 831	699 052	929 883	277 790	454 388	732 178	3 844 470	2 010 284	5 854 754
42307	12 452	75 640	88 092	2 713	107 659	110 372	4 791	227 763	232 554	14 530	195 744	210 274
42309	19	0	19	6	0	6	6	0	6	19	0	19
42310	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
42313	54	0	54	9	0	9	9	0	9	54	0	54
42314	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	226	2	228	225	0	225	0	0	0	1	2	3
42606	15 250	28 483	43 733	0	7 147	7 147	1 463	3 456	4 919	16 713	24 792	41 505
42607	0	2 027	2 027	0	1 924	1 924	0	3 727	3 727	0	3 830	3 830
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43704	1 800 026	0	1 800 026	538 087	0	538 087	442 591	0	442 591	1 704 530	0	1 704 530
43705	363 359	0	363 359	33 728	0	33 728	151 096	0	151 096	480 727	0	480 727
43805	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43807	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	81 049	0	81 049	10 661	0	10 661	641	0	641	71 029	0	71 029
45215	274 567	0	274 567	63 228	0	63 228	27 522	0	27 522	238 861	0	238 861
45415	828	0	828	2	0	2	317	0	317	1 143	0	1 143
45515	46 643	0	46 643	1 344	0	1 344	1 392	0	1 392	46 691	0	46 691
45818	243 927	0	243 927	45 177	0	45 177	56 629	0	56 629	255 379	0	255 379
45918	7 360	0	7 360	1 021	0	1 021	86	0	86	6 425	0	6 425
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	574 172	0	574 172	574 172	0	574 172	0	0	0
47407	0	0	0	28 748 665	27 811 580	56 560 245	28 748 665	27 811 580	56 560 245	0	0	0
47411	1 962	86 918	88 880	33 051	46 812	79 863	33 036	11 955	44 991	1 947	52 061	54 008
47416	1	0	1	215	0	215	221	0	221	7	0	7
47422	35 324	0	35 324	4 533	0	4 533	24 261	0	24 261	55 052	0	55 052
47425	390 619	0	390 619	30 524	0	30 524	36 211	0	36 211	396 306	0	396 306
47426	80 855	0	80 855	25 007	0	25 007	22 439	0	22 439	78 287	0	78 287
47804	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
50120	4 156	0	4 156	2 724	0	2 724	2 826	0	2 826	4 258	0	4 258
50220	2 534	0	2 534	2 373	0	2 373	7 420	0	7 420	7 581	0	7 581
50620	17 458	0	17 458	585	0	585	11 002	0	11 002	27 875	0	27 875
52602	16 638	0	16 638	141 684	0	141 684	134 331	0	134 331	9 285	0	9 285
60301	1 691	0	1 691	6 938	0	6 938	7 849	0	7 849	2 602	0	2 602
60305	7 883	0	7 883	11 178	0	11 178	10 438	0	10 438	7 143	0	7 143
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	281	0	281	310	0	310
60311	1 384	0	1 384	11 810	0	11 810	10 541	0	10 541	115	0	115
60322	6 305	0	6 305	1 600	0	1 600	1 721	0	1 721	6 426	0	6 426
60324	41 625	0	41 625	0	0	0	6 023	0	6 023	47 648	0	47 648
60335	5 120	0	5 120	5 923	0	5 923	5 602	0	5 602	4 799	0	4 799
60414	33 029	0	33 029	0	0	0	519	0	519	33 548	0	33 548
60903	4 903	0	4 903	0	0	0	281	0	281	5 184	0	5 184
61701	123 761	0	123 761	0	0	0	0	0	0	123 761	0	123 761
61909	1 732	0	1 732	0	0	0	26	0	26	1 758	0	1 758
61910	0	0	0	0	0	0	607	0	607	607	0	607
61912	1 069	0	1 069	3	0	3	0	0	0	1 066	0	1 066
62002	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
70601	2 272 869	0	2 272 869	2 758	0	2 758	482 403	0	482 403	2 752 514	0	2 752 514
70602	12 270	0	12 270	12 704	0	12 704	14 064	0	14 064	13 630	0	13 630
70603	1 340 021	0	1 340 021	0	0	0	378 901	0	378 901	1 718 922	0	1 718 922
70613	19 115	0	19 115	145 571	0	145 571	165 199	0	165 199	38 743	0	38 743
70615	11 912	0	11 912	1	0	1	0	0	0	11 911	0	11 911
Итого по пассиву (баланс)	17 275 132	2 479 752	19 754 884	54 439 677	28 829 032	83 268 709	55 463 214	28 670 286	84 133 500	18 298 669	2 321 006	20 619 675
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	525	0	525	0	0	0	34	0	34	491	0	491
80801	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
80901	55	0	55	34	0	34	0	0	0	89	0	89
Итого по активу (баланс)	613	0	613	34	0	34	34	0	34	613	0	613
Пассив
85101	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
85401	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
85501	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
Итого по пассиву (баланс)	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90901	31 683	0	31 683	1 555	0	1 555	1 376	0	1 376	31 862	0	31 862
90902	1 346 942	2	1 346 944	179 292	0	179 292	164 422	0	164 422	1 361 812	2	1 361 814
91202	11 704	0	11 704	0	0	0	0	0	0	11 704	0	11 704
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	3	0	3	10	0	10	2	0	2	11	0	11
91414	1 702 182	7 282	1 709 464	0	458	458	51 425	517	51 942	1 650 757	7 223	1 657 980
91418	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850
91501	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	57 783	16 406	74 189	12 784	1 435	14 219	17 461	1 167	18 628	53 106	16 674	69 780
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	228	0	228	0	0	0	2	0	2	226	0	226
91803	5 507	4 152	9 659	0	345	345	0	307	307	5 507	4 190	9 697
99998	14 398 474	0	14 398 474	1 777 709	0	1 777 709	1 041 548	0	1 041 548	15 134 635	0	15 134 635
Итого по активу (баланс)	17 566 599	27 842	17 594 441	2 471 353	2 238	2 473 591	1 276 238	1 991	1 278 229	18 761 714	28 089	18 789 803
Пассив
91003	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
91312	2 133 142	0	2 133 142	52 565	0	52 565	4 665	0	4 665	2 085 242	0	2 085 242
91314	0	26 457	26 457	0	171 095	171 095	0	170 396	170 396	0	25 758	25 758
91315	11 756 212	0	11 756 212	705 757	0	705 757	1 513 081	0	1 513 081	12 563 536	0	12 563 536
91316	61 600	0	61 600	3 144	0	3 144	0	0	0	58 456	0	58 456
91317	110 069	3 887	113 956	100 547	1 795	102 342	88 327	820	89 147	97 849	2 912	100 761
91507	307 073	0	307 073	6 225	0	6 225	0	0	0	300 848	0	300 848
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	3 195 967	0	3 195 967	231 098	0	231 098	690 299	0	690 299	3 655 168	0	3 655 168
Итого по пассиву (баланс)	17 564 097	30 344	17 594 441	1 099 757	172 890	1 272 647	2 296 793	171 216	2 468 009	18 761 133	28 670	18 789 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	832 786	868 616	1 701 402	2 564 649	2 980 122	5 544 771	3 397 435	3 848 738	7 246 173	0	0	0
93302	0	0	0	4 266 474	4 799 513	9 065 987	3 414 683	3 930 825	7 345 508	851 791	868 688	1 720 479
93303	0	174 370	174 370	0	355 109	355 109	0	356 538	356 538	0	172 941	172 941
93901	893 369	0	893 369	18 778 412	123 983	18 902 395	18 647 693	123 813	18 771 506	1 024 088	170	1 024 258
99996	2 764 585	0	2 764 585	27 999 068	0	27 999 068	27 844 023	0	27 844 023	2 919 630	0	2 919 630
Итого по активу (баланс)	4 490 740	1 042 986	5 533 726	53 608 603	8 258 727	61 867 330	53 303 834	8 259 914	61 563 748	4 795 509	1 041 799	5 837 308
Пассив
96301	852 195	849 059	1 701 254	3 835 942	3 390 280	7 226 222	2 983 747	2 541 221	5 524 968	0	0	0
96302	0	0	0	3 855 039	3 466 270	7 321 309	4 732 320	4 314 022	9 046 342	877 281	847 752	1 725 033
96303	174 736	0	174 736	350 234	0	350 234	349 132	0	349 132	173 634	0	173 634
96901	0	888 594	888 594	65 799	18 754 815	18 820 614	65 969	18 887 013	18 952 982	170	1 020 792	1 020 962
99997	2 769 142	0	2 769 142	27 836 723	0	27 836 723	27 985 260	0	27 985 260	2 917 679	0	2 917 679
Итого по пассиву (баланс)	3 796 073	1 737 653	5 533 726	35 943 737	25 611 365	61 555 102	36 116 428	25 742 256	61 858 684	3 968 764	1 868 544	5 837 308

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?