Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
10610	5 447	0	5 447	36	0	36	0	0	0	5 483	0	5 483
20202	98 221	39 008	137 229	132 029	60 884	192 913	137 646	57 355	195 001	92 604	42 537	135 141
20208	27 505	3 191	30 696	39 900	3 327	43 227	32 486	3 354	35 840	34 919	3 164	38 083
20209	0	0	0	118 533	55 688	174 221	118 533	55 688	174 221	0	0	0
30102	207 162	0	207 162	1 680 087	0	1 680 087	1 659 155	0	1 659 155	228 094	0	228 094
30110	18 326	320 710	339 036	21 159 826	61 311	21 221 137	21 158 605	51 534	21 210 139	19 547	330 487	350 034
30114	0	2 940 965	2 940 965	0	353 281	353 281	0	230 946	230 946	0	3 063 300	3 063 300
30202	51 231	0	51 231	665	0	665	0	0	0	51 896	0	51 896
30204	88 722	0	88 722	1 344	0	1 344	0	0	0	90 066	0	90 066
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	120 031	0	120 031	1 345 107	2 416	1 347 523	1 399 430	2 348	1 401 778	65 708	68	65 776
30302	200 382	2 514 706	2 715 088	6 117	338 917	345 034	437	215 440	215 877	206 062	2 638 183	2 844 245
30306	2 837 040	693 630	3 530 670	354 988	55 652	410 640	292 115	64 799	356 914	2 899 913	684 483	3 584 396
30602	42	0	42	0	0	0	15	0	15	27	0	27
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	655 000	0	655 000	9 469 000	0	9 469 000	9 769 000	0	9 769 000	355 000	0	355 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	11 500 000	0	11 500 000	11 000 000	0	11 000 000	2 500 000	0	2 500 000
32201	0	3 248	3 248	0	204	204	0	231	231	0	3 221	3 221
45206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45207	39	0	39	0	0	0	10	0	10	29	0	29
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	932	0	932	0	0	0	44	0	44	888	0	888
45506	256	0	256	200	0	200	14	0	14	442	0	442
45507	13 966	0	13 966	0	0	0	1 102	0	1 102	12 864	0	12 864
45814	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45815	2 070	0	2 070	15	0	15	40	0	40	2 045	0	2 045
45915	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	1 500	0	1 500	1 358	0	1 358	1 500	0	1 500	1 358	0	1 358
47408	0	0	0	17 566	15 671	33 237	17 566	15 671	33 237	0	0	0
47423	5 676	0	5 676	21 835	7 640	29 475	22 755	7 640	30 395	4 756	0	4 756
47427	3 067	0	3 067	23 874	193	24 067	26 680	193	26 873	261	0	261
50205	581 388	0	581 388	4 626	0	4 626	0	0	0	586 014	0	586 014
50221	21 425	0	21 425	0	0	0	1 960	0	1 960	19 465	0	19 465
51404	108 253	0	108 253	903	0	903	0	0	0	109 156	0	109 156
51406	132 773	0	132 773	7 227	0	7 227	140 000	0	140 000	0	0	0
60302	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60306	14	0	14	15	0	15	0	0	0	29	0	29
60308	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60310	204	0	204	575	0	575	582	0	582	197	0	197
60312	6 388	0	6 388	2 729	0	2 729	5 169	0	5 169	3 948	0	3 948
60314	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60323	352	85	437	16	6	22	0	6	6	368	85	453
60336	4	0	4	106	0	106	102	0	102	8	0	8
60401	158 061	0	158 061	1 469	0	1 469	75	0	75	159 455	0	159 455
60404	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
60415	413	0	413	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	413	0	413
60901	7 544	0	7 544	0	0	0	0	0	0	7 544	0	7 544
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	1	0	1	100	0	100	100	0	100	1	0	1
61009	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
61209	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
61210	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61403	1 889	0	1 889	90	0	90	409	0	409	1 570	0	1 570
62101	1 141	0	1 141	0	0	0	1 141	0	1 141	0	0	0
70606	240 716	0	240 716	54 816	0	54 816	0	0	0	295 532	0	295 532
70608	2 780 367	0	2 780 367	896 885	0	896 885	0	0	0	3 677 252	0	3 677 252
70611	11 582	0	11 582	2 814	0	2 814	0	0	0	14 396	0	14 396
Итого по активу (баланс)	10 840 572	6 515 543	17 356 115	46 988 680	955 225	47 943 905	45 930 482	705 240	46 635 722	11 898 770	6 765 528	18 664 298
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 381	0	8 381	0	0	0	0	0	0	8 381	0	8 381
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	21 425	0	21 425	1 960	0	1 960	0	0	0	19 465	0	19 465
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	271 806	0	271 806	0	0	0	93 648	0	93 648	365 454	0	365 454
30126	3 150	0	3 150	0	0	0	1 309	0	1 309	4 459	0	4 459
30220	0	877	877	0	877	877	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30226	6 405	0	6 405	2 417	0	2 417	678	0	678	4 666	0	4 666
30232	102 297	25	102 322	1 306 365	1 351	1 307 716	1 254 344	1 328	1 255 672	50 276	2	50 278
30301	200 382	2 514 706	2 715 088	437	215 440	215 877	6 117	338 917	345 034	206 062	2 638 183	2 844 245
30305	2 837 040	693 630	3 530 670	292 115	64 799	356 914	354 988	55 652	410 640	2 899 913	684 483	3 584 396
30607	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
407	943 314	132	943 446	188 982	14 410	203 392	248 231	14 380	262 611	1 002 563	102	1 002 665
408.1	5 684	3 243 156	3 248 840	44 162	241 778	285 940	43 892	381 662	425 554	5 414	3 383 040	3 388 454
408.2	112 807	54 495	167 302	70 974	23 136	94 110	93 752	23 411	117 163	135 585	54 770	190 355
40903	1 364 403	0	1 364 403	966 214	0	966 214	947 457	0	947 457	1 345 646	0	1 345 646
40905	0	0	0	69	94	163	69	94	163	0	0	0
40907	110	0	110	1 357	0	1 357	1 281	0	1 281	34	0	34
40909	0	0	0	257	160	417	257	160	417	0	0	0
40910	0	0	0	30	6	36	30	6	36	0	0	0
40911	263	0	263	10 022	0	10 022	9 848	0	9 848	89	0	89
40912	0	0	0	110	164	274	110	164	274	0	0	0
40913	0	0	0	544	26	570	544	26	570	0	0	0
42106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42301	222	0	222	7	0	7	0	0	0	215	0	215
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	36	0	36	6	0	6	6	0	6	36	0	36
42314	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43801	8 011	0	8 011	1 116	0	1 116	0	0	0	6 895	0	6 895
45215	1 678	0	1 678	4	0	4	0	0	0	1 674	0	1 674
45415	932	0	932	44	0	44	0	0	0	888	0	888
45515	4 205	0	4 205	270	0	270	429	0	429	4 364	0	4 364
45818	2 066	0	2 066	21	0	21	0	0	0	2 045	0	2 045
45918	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	6 135	0	6 135	3 225	0	3 225	1 254	0	1 254	4 164	0	4 164
47407	0	0	0	15 587	17 578	33 165	15 587	17 578	33 165	0	0	0
47411	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47416	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
47422	6 651	0	6 651	26 928	7 790	34 718	23 672	7 790	31 462	3 395	0	3 395
47425	5 549	0	5 549	1 588	0	1 588	613	0	613	4 574	0	4 574
47426	0	0	0	3 941	0	3 941	3 941	0	3 941	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60301	716	0	716	3 835	0	3 835	3 944	0	3 944	825	0	825
60305	7 852	0	7 852	7 774	0	7 774	7 311	0	7 311	7 389	0	7 389
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	0	0	0	403	0	403	404	0	404	1	0	1
60311	506	0	506	6 471	0	6 471	6 446	0	6 446	481	0	481
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	43	0	43	53	0	53	53	0	53	43	0	43
60324	6 755	0	6 755	4 250	0	4 250	1 837	0	1 837	4 342	0	4 342
60335	2 339	0	2 339	2 313	0	2 313	2 174	0	2 174	2 200	0	2 200
60349	12 322	0	12 322	0	0	0	407	0	407	12 729	0	12 729
60414	25 878	0	25 878	75	0	75	729	0	729	26 532	0	26 532
60903	1 209	0	1 209	0	0	0	96	0	96	1 305	0	1 305
61701	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
62103	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
70601	320 024	0	320 024	0	0	0	90 241	0	90 241	410 265	0	410 265
70603	2 779 663	0	2 779 663	0	0	0	896 564	0	896 564	3 676 227	0	3 676 227
70801	93 648	0	93 648	93 648	0	93 648	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 849 094	6 507 021	17 356 115	3 058 044	587 623	3 645 667	4 112 668	841 182	4 953 850	11 903 718	6 760 580	18 664 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	250 000	0	250 000	0	0	0	140 000	0	140 000	110 000	0	110 000
90901	44 953	0	44 953	225	0	225	131	0	131	45 047	0	45 047
90902	39 542	0	39 542	737	0	737	349	0	349	39 930	0	39 930
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	93 555	0	93 555	0	0	0	370	0	370	93 185	0	93 185
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 472	0	1 472	73	0	73	24	0	24	1 521	0	1 521
91604	4 293	0	4 293	62	0	62	46	0	46	4 309	0	4 309
91704	2 171	0	2 171	0	0	0	8	0	8	2 163	0	2 163
91802	6 353	0	6 353	0	0	0	31	0	31	6 322	0	6 322
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	151 030	0	151 030	2 009	0	2 009	4 573	0	4 573	148 466	0	148 466
Итого по активу (баланс)	595 884	0	595 884	3 107	0	3 107	145 533	0	145 533	453 458	0	453 458
Пассив
91003	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
91004	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
91312	104 191	0	104 191	2 544	0	2 544	0	0	0	101 647	0	101 647
91317	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91507	46 435	0	46 435	20	0	20	0	0	0	46 415	0	46 415
91508	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
99999	444 854	0	444 854	140 958	0	140 958	1 096	0	1 096	304 992	0	304 992
Итого по пассиву (баланс)	595 884	0	595 884	145 531	0	145 531	3 105	0	3 105	453 458	0	453 458

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?