Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 214	0	19 214	5 741	0	5 741	4 933	0	4 933	20 022	0	20 022
10610	2 286	0	2 286	0	0	0	9	0	9	2 277	0	2 277
20202	122 503	21 890	144 393	1 125 847	64 159	1 190 006	1 144 278	61 423	1 205 701	104 072	24 626	128 698
20208	7 296	0	7 296	9 623	0	9 623	9 562	0	9 562	7 357	0	7 357
20209	0	0	0	793 275	16 197	809 472	793 275	16 197	809 472	0	0	0
30102	486 249	0	486 249	6 203 065	0	6 203 065	6 575 846	0	6 575 846	113 468	0	113 468
30110	34 826	23 698	58 524	113 865	83 056	196 921	115 339	79 634	194 973	33 352	27 120	60 472
30202	89 020	0	89 020	1 297	0	1 297	0	0	0	90 317	0	90 317
30204	7 245	0	7 245	0	0	0	22	0	22	7 223	0	7 223
30221	0	0	0	10 890	11 287	22 177	10 890	11 287	22 177	0	0	0
30233	10 426	1 352	11 778	71 795	255	72 050	73 825	74	73 899	8 396	1 533	9 929
30413	4 807	0	4 807	0	0	0	3	0	3	4 804	0	4 804
30602	1	2 441	2 442	39 608	1 151	40 759	39 609	134	39 743	0	3 458	3 458
31902	0	0	0	2 980 000	0	2 980 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 150 000	0	1 150 000	450 000	0	450 000
32301	0	5 638	5 638	0	367	367	0	307	307	0	5 698	5 698
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	5 277	0	5 277	25 205	0	25 205	29 071	0	29 071	1 411	0	1 411
45203	28 000	0	28 000	11 000	0	11 000	28 000	0	28 000	11 000	0	11 000
45204	9 600	0	9 600	15 461	0	15 461	3 170	0	3 170	21 891	0	21 891
45205	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0
45206	1 681 057	0	1 681 057	150 164	0	150 164	210 709	0	210 709	1 620 512	0	1 620 512
45207	177 267	0	177 267	24 742	0	24 742	11 837	0	11 837	190 172	0	190 172
45208	1 388 659	15 195	1 403 854	26 531	1 006	27 537	24 892	1 052	25 944	1 390 298	15 149	1 405 447
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45407	3 094	0	3 094	0	0	0	259	0	259	2 835	0	2 835
45408	87 511	0	87 511	0	0	0	1 259	0	1 259	86 252	0	86 252
45505	21 830	0	21 830	3 627	0	3 627	5 799	0	5 799	19 658	0	19 658
45506	127 458	0	127 458	5 520	0	5 520	10 764	0	10 764	122 214	0	122 214
45507	1 372 871	0	1 372 871	25 200	0	25 200	37 842	0	37 842	1 360 229	0	1 360 229
45509	2 472	0	2 472	1 772	0	1 772	2 089	0	2 089	2 155	0	2 155
45812	14 103	0	14 103	2 620	0	2 620	324	0	324	16 399	0	16 399
45814	1 135	0	1 135	60	0	60	62	0	62	1 133	0	1 133
45815	58 566	0	58 566	13 220	0	13 220	9 632	0	9 632	62 154	0	62 154
45912	4 971	0	4 971	29	0	29	29	0	29	4 971	0	4 971
45914	1	0	1	31	0	31	31	0	31	1	0	1
45915	5 768	0	5 768	2 028	0	2 028	1 951	0	1 951	5 845	0	5 845
47408	0	0	0	74 613	80 557	155 170	74 613	80 557	155 170	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	3 277	0	3 277	628	971	1 599	343	971	1 314	3 562	0	3 562
47427	9 078	0	9 078	37 694	81	37 775	35 026	81	35 107	11 746	0	11 746
47802	20 937	0	20 937	159	0	159	159	0	159	20 937	0	20 937
50110	0	11 986	11 986	0	858	858	0	1 181	1 181	0	11 663	11 663
50121	323	0	323	37	0	37	0	0	0	360	0	360
50207	110 161	17 134	127 295	827	1 182	2 009	151	931	1 082	110 837	17 385	128 222
50208	109 469	0	109 469	891	0	891	2 685	0	2 685	107 675	0	107 675
50211	42 645	120 823	163 468	404	8 535	8 939	0	7 029	7 029	43 049	122 329	165 378
50221	6 381	0	6 381	659	0	659	169	0	169	6 871	0	6 871
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50706	129 974	0	129 974	0	0	0	13 194	0	13 194	116 780	0	116 780
60302	5 958	0	5 958	5 197	0	5 197	0	0	0	11 155	0	11 155
60308	16	0	16	155	0	155	135	0	135	36	0	36
60310	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60312	30 162	0	30 162	7 152	0	7 152	13 535	0	13 535	23 779	0	23 779
60314	372	0	372	353	0	353	372	0	372	353	0	353
60323	4	0	4	402	0	402	402	0	402	4	0	4
60336	216	0	216	93	0	93	75	0	75	234	0	234
60401	30 096	0	30 096	120	0	120	0	0	0	30 216	0	30 216
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60415	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60901	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	7	0	7	3 035	0	3 035	3 033	0	3 033	9	0	9
61009	44	0	44	200	0	200	197	0	197	47	0	47
61209	0	0	0	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	0	0	0
61210	0	0	0	15 958	0	15 958	15 958	0	15 958	0	0	0
61702	25 477	0	25 477	4 856	0	4 856	1 950	0	1 950	28 383	0	28 383
61901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61903	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
61904	0	0	0	1 892	0	1 892	0	0	0	1 892	0	1 892
62001	0	0	0	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	0	0	0
70606	623 896	0	623 896	172 664	0	172 664	15	0	15	796 545	0	796 545
70608	77 881	0	77 881	26 707	0	26 707	0	0	0	104 588	0	104 588
70611	5 196	0	5 196	0	0	0	5 196	0	5 196	0	0	0
70616	0	0	0	3 527	0	3 527	3 527	0	3 527	0	0	0
70802	20 695	0	20 695	0	0	0	20 695	0	20 695	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 077 364	220 157	7 297 521	13 624 835	269 662	13 894 497	13 475 537	260 858	13 736 395	7 226 662	228 961	7 455 623
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
10603	6 381	0	6 381	169	0	169	659	0	659	6 871	0	6 871
10609	4 007	0	4 007	1 948	0	1 948	0	0	0	2 059	0	2 059
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10621	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
10801	328 870	0	328 870	20 695	0	20 695	0	0	0	308 175	0	308 175
30126	3 886	0	3 886	0	0	0	1	0	1	3 887	0	3 887
30222	63	0	63	1 433	0	1 433	1 399	0	1 399	29	0	29
30226	101	0	101	85	0	85	51	0	51	67	0	67
30232	4 924	51	4 975	114 083	289	114 372	112 485	296	112 781	3 326	58	3 384
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
407	258 245	275	258 520	2 574 850	64 282	2 639 132	2 516 242	64 052	2 580 294	199 637	45	199 682
408.1	15 104	0	15 104	112 359	0	112 359	109 576	0	109 576	12 321	0	12 321
408.2	95 876	3 048	98 924	123 649	432	124 081	136 568	184	136 752	108 795	2 800	111 595
40905	0	0	0	6 046	0	6 046	6 046	0	6 046	0	0	0
40909	0	0	0	27	157	184	27	157	184	0	0	0
40911	299	0	299	23 236	0	23 236	23 392	0	23 392	455	0	455
40912	0	0	0	105	3	108	105	3	108	0	0	0
42105	1 566	0	1 566	0	0	0	11	0	11	1 577	0	1 577
42106	12 427	0	12 427	8 023	0	8 023	6 570	0	6 570	10 974	0	10 974
42107	0	49 433	49 433	0	2 684	2 684	0	3 219	3 219	0	49 968	49 968
42301	25 125	7 274	32 399	25 562	7 507	33 069	25 085	10 478	35 563	24 648	10 245	34 893
42304	18 486	10 097	28 583	3 995	3 174	7 169	27 563	3 750	31 313	42 054	10 673	52 727
42305	413 951	28 667	442 618	72 105	8 330	80 435	22 339	9 734	32 073	364 185	30 071	394 256
42306	1 114 889	121 120	1 236 009	80 739	12 400	93 139	24 547	11 235	35 782	1 058 697	119 955	1 178 652
42307	2 817 576	0	2 817 576	82 555	0	82 555	171 247	0	171 247	2 906 268	0	2 906 268
42604	0	0	0	0	995	995	0	995	995	0	0	0
42605	1 053	0	1 053	1 051	0	1 051	54	0	54	56	0	56
42606	100	1 015	1 115	0	55	55	0	66	66	100	1 026	1 126
42607	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
43807	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
45215	406 921	0	406 921	53 780	0	53 780	37 816	0	37 816	390 957	0	390 957
45415	2 183	0	2 183	116	0	116	0	0	0	2 067	0	2 067
45515	218 979	0	218 979	11 655	0	11 655	46 741	0	46 741	254 065	0	254 065
45818	46 364	0	46 364	5 337	0	5 337	5 501	0	5 501	46 528	0	46 528
45918	4 565	0	4 565	296	0	296	331	0	331	4 600	0	4 600
47407	0	0	0	89 403	65 438	154 841	89 403	65 438	154 841	0	0	0
47411	26 159	1 915	28 074	30 638	413	31 051	34 351	419	34 770	29 872	1 921	31 793
47416	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
47422	34	0	34	17 211	0	17 211	17 202	0	17 202	25	0	25
47425	22 102	0	22 102	16 715	0	16 715	11 329	0	11 329	16 716	0	16 716
47426	0	0	0	84	4	88	173	4	177	89	0	89
47804	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
50219	37 355	0	37 355	6 849	0	6 849	9 681	0	9 681	40 187	0	40 187
50220	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	19 204	0	19 204	4 923	0	4 923	5 741	0	5 741	20 022	0	20 022
60301	634	0	634	642	0	642	848	0	848	840	0	840
60305	3 087	0	3 087	2 655	0	2 655	2 730	0	2 730	3 162	0	3 162
60309	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60311	0	0	0	199	0	199	391	0	391	192	0	192
60322	29	0	29	2 974	0	2 974	3 326	0	3 326	381	0	381
60335	1 375	0	1 375	742	0	742	789	0	789	1 422	0	1 422
60414	9 255	0	9 255	0	0	0	186	0	186	9 441	0	9 441
60903	861	0	861	0	0	0	58	0	58	919	0	919
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	7 727	0	7 727	9	0	9	3 525	0	3 525	11 243	0	11 243
61909	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
70601	611 274	0	611 274	46	0	46	168 923	0	168 923	780 151	0	780 151
70602	192	0	192	0	0	0	37	0	37	229	0	229
70603	77 697	0	77 697	0	0	0	26 842	0	26 842	104 539	0	104 539
70615	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329
Итого по пассиву (баланс)	7 074 626	222 895	7 297 521	3 497 895	166 163	3 664 058	3 652 130	170 030	3 822 160	7 228 861	226 762	7 455 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	420 926	0	420 926	23 510	0	23 510	81 499	0	81 499	362 937	0	362 937
90902	194 499	0	194 499	28 541	0	28 541	28 534	0	28 534	194 506	0	194 506
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 277 152	0	3 277 152	105 200	0	105 200	18 406	0	18 406	3 363 946	0	3 363 946
91418	20 937	0	20 937	0	0	0	0	0	0	20 937	0	20 937
91502	0	0	0	1 892	0	1 892	0	0	0	1 892	0	1 892
91604	77 183	0	77 183	44 940	0	44 940	34 633	0	34 633	87 490	0	87 490
91605	1 166	0	1 166	309	0	309	45	0	45	1 430	0	1 430
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	6 039 636	0	6 039 636	291 446	0	291 446	364 080	0	364 080	5 967 002	0	5 967 002
Итого по активу (баланс)	10 037 356	0	10 037 356	495 839	0	495 839	527 198	0	527 198	10 005 997	0	10 005 997
Пассив
91003	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
91312	5 861 565	0	5 861 565	136 220	0	136 220	73 694	0	73 694	5 799 039	0	5 799 039
91315	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91316	118 943	0	118 943	156 173	0	156 173	124 172	0	124 172	86 942	0	86 942
91317	55 891	0	55 891	70 412	0	70 412	92 305	0	92 305	77 784	0	77 784
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	3 997 720	0	3 997 720	121 968	0	121 968	163 243	0	163 243	4 038 995	0	4 038 995
Итого по пассиву (баланс)	10 037 356	0	10 037 356	486 048	0	486 048	454 689	0	454 689	10 005 997	0	10 005 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 211	0	1 211	7 283	0	7 283	8 494	0	8 494	0	0	0
99996	1 211	0	1 211	7 283	0	7 283	8 494	0	8 494	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 422	0	2 422	14 566	0	14 566	16 988	0	16 988	0	0	0
Пассив
97101	1 211	0	1 211	8 494	0	8 494	7 283	0	7 283	0	0	0
99997	1 211	0	1 211	8 494	0	8 494	7 283	0	7 283	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 422	0	2 422	16 988	0	16 988	14 566	0	14 566	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?