Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 214	76	2 290	56 613	6	56 619	57 143	4	57 147	1 684	78	1 762
20208	101	0	101	6 309	0	6 309	6 304	0	6 304	106	0	106
20209	0	0	0	43 284	0	43 284	43 284	0	43 284	0	0	0
30104	15 865	0	15 865	3 144 797	0	3 144 797	3 137 293	0	3 137 293	23 369	0	23 369
30110	13 328	470	13 798	47 242	156	47 398	57 795	456	58 251	2 775	170	2 945
30233	406	0	406	3 214	0	3 214	3 215	0	3 215	405	0	405
31902	0	0	0	859 000	0	859 000	859 000	0	859 000	0	0	0
31903	453 000	0	453 000	2 076 000	0	2 076 000	1 993 000	0	1 993 000	536 000	0	536 000
47101	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47106	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	186	0	186	0	0	0	30	0	30	156	0	156
47427	0	0	0	3 572	0	3 572	3 572	0	3 572	0	0	0
60302	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	4	0	4	64	0	64	43	0	43	25	0	25
60312	534	0	534	842	0	842	1 193	0	1 193	183	0	183
60323	0	0	0	588	143	731	588	143	731	0	0	0
60336	114	0	114	158	0	158	223	0	223	49	0	49
60401	2 965	0	2 965	0	0	0	1	0	1	2 964	0	2 964
60901	506	0	506	843	0	843	0	0	0	1 349	0	1 349
60906	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
61008	30	0	30	58	0	58	58	0	58	30	0	30
61009	24	0	24	87	0	87	87	0	87	24	0	24
61403	359	0	359	20	0	20	60	0	60	319	0	319
70606	9 293	0	9 293	4 528	0	4 528	90	0	90	13 731	0	13 731
70608	107	0	107	16	0	16	0	0	0	123	0	123
70611	293	0	293	79	0	79	73	0	73	299	0	299
Итого по активу (баланс)	501 835	546	502 381	6 248 282	305	6 248 587	6 163 947	603	6 164 550	586 170	248	586 418
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	148	0	148	0	0	0	29	0	29	177	0	177
10801	4 646	0	4 646	0	0	0	558	0	558	5 204	0	5 204
30126	210	0	210	22	0	22	22	0	22	210	0	210
30226	18	0	18	50	0	50	49	0	49	17	0	17
30232	0	0	0	5 781	0	5 781	5 781	0	5 781	0	0	0
406	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
407	461 079	0	461 079	192 610	0	192 610	268 163	0	268 163	536 632	0	536 632
408.1	13 173	0	13 173	43 531	0	43 531	45 640	0	45 640	15 282	0	15 282
40903	9	0	9	7	0	7	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
40909	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40910	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40911	46	0	46	10 342	0	10 342	10 339	0	10 339	43	0	43
40912	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40913	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
47416	24	0	24	1 817	0	1 817	1 795	0	1 795	2	0	2
47422	833	0	833	12 408	0	12 408	12 410	0	12 410	835	0	835
47425	136	0	136	8	0	8	28	0	28	156	0	156
60301	219	0	219	444	0	444	226	0	226	1	0	1
60305	514	0	514	1 175	0	1 175	1 151	0	1 151	490	0	490
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	407	0	407	398	0	398	1 901	0	1 901	1 910	0	1 910
60322	160	0	160	161	0	161	1	0	1	0	0	0
60324	531	0	531	989	0	989	637	0	637	179	0	179
60335	155	0	155	510	0	510	503	0	503	148	0	148
60414	1 165	0	1 165	0	0	0	40	0	40	1 205	0	1 205
60903	62	0	62	0	0	0	9	0	9	71	0	71
70601	9 981	0	9 981	0	0	0	5 579	0	5 579	15 560	0	15 560
70603	75	0	75	0	0	0	17	0	17	92	0	92
70801	587	0	587	587	0	587	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	502 381	0	502 381	273 697	0	273 697	357 734	0	357 734	586 418	0	586 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 229	0	41 229	42 516	0	42 516	42 305	0	42 305	41 440	0	41 440
90902	689 866	0	689 866	5 871	0	5 871	706	0	706	695 031	0	695 031
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	3 628	0	3 628	441	0	441	265	0	265	3 804	0	3 804
Итого по активу (баланс)	734 840	0	734 840	48 828	0	48 828	43 276	0	43 276	740 392	0	740 392
Пассив
91507	3 628	0	3 628	559	0	559	470	0	470	3 539	0	3 539
91508	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
99999	731 212	0	731 212	43 305	0	43 305	48 681	0	48 681	736 588	0	736 588
Итого по пассиву (баланс)	734 840	0	734 840	43 864	0	43 864	49 416	0	49 416	740 392	0	740 392

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?