Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	26 929	0	26 929	6 188 590	0	6 188 590	6 162 589	0	6 162 589	52 930	0	52 930
30110	131 178	0	131 178	128 125	0	128 125	160 780	0	160 780	98 523	0	98 523
30114	0	15 275	15 275	0	10 856	10 856	0	6 934	6 934	0	19 197	19 197
30202	62 304	0	62 304	0	0	0	891	0	891	61 413	0	61 413
30204	2 862	0	2 862	0	0	0	1 284	0	1 284	1 578	0	1 578
30233	140 583	0	140 583	1 016 491	0	1 016 491	1 027 105	0	1 027 105	129 969	0	129 969
32002	0	0	0	3 255 000	0	3 255 000	3 255 000	0	3 255 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	1 030 000	0	1 030 000	850 000	0	850 000	400 000	0	400 000
32004	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	100 000	0	100 000
32005	1 068	0	1 068	1 809	0	1 809	2 019	0	2 019	858	0	858
45204	901 460	0	901 460	882 222	0	882 222	832 181	0	832 181	951 501	0	951 501
45602	43 989	0	43 989	39 062	0	39 062	36 992	0	36 992	46 059	0	46 059
47408	0	0	0	1 121	83	1 204	1 121	83	1 204	0	0	0
47423	9 672	0	9 672	11 099	0	11 099	11 028	0	11 028	9 743	0	9 743
47427	749	0	749	2 478	0	2 478	2 765	0	2 765	462	0	462
52601	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
60204	0	260	260	0	17	17	0	14	14	0	263	263
60302	6 187	0	6 187	8	0	8	712	0	712	5 483	0	5 483
60306	33	0	33	3 238	0	3 238	3 243	0	3 243	28	0	28
60308	0	0	0	0	451	451	0	451	451	0	0	0
60310	1 022	0	1 022	834	0	834	1 350	0	1 350	506	0	506
60312	13 813	0	13 813	8 536	0	8 536	9 758	0	9 758	12 591	0	12 591
60314	78	0	78	3 389	305	3 694	3 389	305	3 694	78	0	78
60336	78	0	78	117	0	117	158	0	158	37	0	37
60401	42 150	0	42 150	4 266	0	4 266	85	0	85	46 331	0	46 331
60415	3 408	0	3 408	3 941	0	3 941	6 561	0	6 561	788	0	788
60901	25 067	0	25 067	1 287	0	1 287	0	0	0	26 354	0	26 354
60906	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
61008	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61009	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	6 121	0	6 121	319	0	319	789	0	789	5 651	0	5 651
61601	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61702	3 307	0	3 307	0	0	0	3 307	0	3 307	0	0	0
61703	2 420	0	2 420	0	0	0	30	0	30	2 390	0	2 390
70606	175 865	0	175 865	64 556	0	64 556	535	0	535	239 886	0	239 886
70608	12 599	0	12 599	2 143	0	2 143	0	0	0	14 742	0	14 742
70611	0	0	0	704	0	704	0	0	0	704	0	704
70614	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
70616	0	0	0	3 546	0	3 546	0	0	0	3 546	0	3 546
70706	1 571 291	0	1 571 291	0	0	0	1 571 291	0	1 571 291	0	0	0
70708	179 892	0	179 892	0	0	0	179 892	0	179 892	0	0	0
70711	6 702	0	6 702	0	0	0	6 702	0	6 702	0	0	0
70714	1 593	0	1 593	0	0	0	1 593	0	1 593	0	0	0
70716	4 226	0	4 226	0	0	0	4 226	0	4 226	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 846 753	15 535	3 862 288	12 954 821	11 712	12 966 533	14 589 423	7 787	14 597 210	2 212 151	19 460	2 231 611
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	403 010	0	403 010	0	0	0	12 705	0	12 705	415 715	0	415 715
30109	28 522	817	29 339	672 139	7 920	680 059	676 930	8 441	685 371	33 313	1 338	34 651
30226	154	0	154	81	0	81	16	0	16	89	0	89
30232	581 121	0	581 121	2 835 559	0	2 835 559	2 827 728	0	2 827 728	573 290	0	573 290
407	3 125	0	3 125	1 717 355	0	1 717 355	1 718 432	0	1 718 432	4 202	0	4 202
408.1	199 656	12 905	212 561	853 051	6 038	859 089	948 735	8 917	957 652	295 340	15 784	311 124
45215	8 751	0	8 751	13 471	0	13 471	15 891	0	15 891	11 171	0	11 171
45615	827	0	827	841	0	841	690	0	690	676	0	676
47407	0	0	0	0	1 121	1 121	0	1 121	1 121	0	0	0
47416	0	0	0	185 577	0	185 577	185 577	0	185 577	0	0	0
47422	127 007	0	127 007	128 296	0	128 296	98 982	0	98 982	97 693	0	97 693
47425	44 922	0	44 922	28 493	0	28 493	17 158	0	17 158	33 587	0	33 587
60301	5 161	0	5 161	7 483	0	7 483	3 808	0	3 808	1 486	0	1 486
60305	8 454	0	8 454	13 392	0	13 392	13 800	0	13 800	8 862	0	8 862
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
60311	638	0	638	8 547	0	8 547	7 909	0	7 909	0	0	0
60313	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60322	3 222	0	3 222	3 870	0	3 870	711	0	711	63	0	63
60324	6 945	0	6 945	668	0	668	57	0	57	6 334	0	6 334
60335	1 856	0	1 856	2 609	0	2 609	2 642	0	2 642	1 889	0	1 889
60349	6 441	0	6 441	559	0	559	559	0	559	6 441	0	6 441
60414	17 592	0	17 592	13	0	13	874	0	874	18 453	0	18 453
60903	1 788	0	1 788	0	0	0	245	0	245	2 033	0	2 033
61701	411	0	411	0	0	0	210	0	210	621	0	621
70601	188 399	0	188 399	1 583	0	1 583	80 090	0	80 090	266 906	0	266 906
70603	12 538	0	12 538	0	0	0	2 194	0	2 194	14 732	0	14 732
70613	415	0	415	24	0	24	0	0	0	391	0	391
70701	1 590 215	0	1 590 215	1 590 215	0	1 590 215	0	0	0	0	0	0
70703	177 694	0	177 694	177 694	0	177 694	0	0	0	0	0	0
70713	4 468	0	4 468	4 468	0	4 468	0	0	0	0	0	0
70715	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 776 408	0	1 776 408	1 776 408	0	1 776 408	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 848 566	13 722	3 862 288	10 028 040	15 079	10 043 119	8 393 963	18 479	8 412 442	2 214 489	17 122	2 231 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 246	0	1 246	2	0	2	1	0	1	1 247	0	1 247
91414	6 232 360	0	6 232 360	46 840	0	46 840	3 510	0	3 510	6 275 690	0	6 275 690
99998	2 261 785	0	2 261 785	943 537	0	943 537	991 718	0	991 718	2 213 604	0	2 213 604
Итого по активу (баланс)	8 495 391	0	8 495 391	990 379	0	990 379	995 229	0	995 229	8 490 541	0	8 490 541
Пассив
91317	2 215 958	0	2 215 958	991 718	0	991 718	943 537	0	943 537	2 167 777	0	2 167 777
91507	45 827	0	45 827	0	0	0	0	0	0	45 827	0	45 827
99999	6 233 606	0	6 233 606	3 511	0	3 511	46 842	0	46 842	6 276 937	0	6 276 937
Итого по пассиву (баланс)	8 495 391	0	8 495 391	995 229	0	995 229	990 379	0	990 379	8 490 541	0	8 490 541
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
93307	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
99996	2 416	0	2 416	8	0	8	2 424	0	2 424	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 916	0	4 916	2 508	0	2 508	7 424	0	7 424	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	0	2 406	2 406	0	2 406	2 406	0	0	0
96307	0	2 416	2 416	0	2 416	2 416	0	0	0	0	0	0
99997	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 500	2 416	4 916	2 500	4 822	7 322	0	2 406	2 406	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?