Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 366	2 763	12 129	116 276	223	116 499	118 198	878	119 076	7 444	2 108	9 552
20208	28 570	0	28 570	107 114	0	107 114	113 819	0	113 819	21 865	0	21 865
20209	0	0	0	113 280	0	113 280	113 280	0	113 280	0	0	0
30102	9 652	0	9 652	445 506	0	445 506	439 432	0	439 432	15 726	0	15 726
30110	7 296	4 605	11 901	2 306 882	39 453	2 346 335	2 309 742	39 489	2 349 231	4 436	4 569	9 005
30202	2 872	0	2 872	0	0	0	40	0	40	2 832	0	2 832
30204	203	0	203	63	0	63	0	0	0	266	0	266
30221	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30233	3 894	0	3 894	52 019	0	52 019	43 184	0	43 184	12 729	0	12 729
30602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
32002	0	0	0	1 722 000	0	1 722 000	1 722 000	0	1 722 000	0	0	0
32003	135 000	0	135 000	425 000	0	425 000	445 000	0	445 000	115 000	0	115 000
45207	83 861	0	83 861	0	0	0	0	0	0	83 861	0	83 861
45505	3 046	0	3 046	0	0	0	7	0	7	3 039	0	3 039
45506	1 646	0	1 646	0	0	0	66	0	66	1 580	0	1 580
45507	19 475	0	19 475	0	0	0	331	0	331	19 144	0	19 144
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	39 851	39 836	79 687	39 851	39 836	79 687	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	5	0	5	0	22	22	1	22	23	4	0	4
47427	0	0	0	2 504	0	2 504	2 446	0	2 446	58	0	58
47801	15 375	0	15 375	0	0	0	0	0	0	15 375	0	15 375
47802	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60306	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60308	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
60310	5	0	5	519	0	519	519	0	519	5	0	5
60312	817	0	817	3 864	0	3 864	4 485	0	4 485	196	0	196
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	17	0	17	5	0	5	0	0	0	22	0	22
60401	92 105	0	92 105	0	0	0	0	0	0	92 105	0	92 105
60901	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
61214	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
61403	106	0	106	37	0	37	23	0	23	120	0	120
62001	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
70606	54 442	0	54 442	14 699	0	14 699	0	0	0	69 141	0	69 141
70608	2 034	0	2 034	592	0	592	0	0	0	2 626	0	2 626
70802	6 702	0	6 702	0	0	0	0	0	0	6 702	0	6 702
Итого по активу (баланс)	494 189	7 368	501 557	5 369 258	79 534	5 448 792	5 371 954	80 225	5 452 179	491 493	6 677	498 170
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	78 741	0	78 741	0	0	0	0	0	0	78 741	0	78 741
30126	568	0	568	2 813	0	2 813	2 614	0	2 614	369	0	369
30226	39	0	39	159	0	159	247	0	247	127	0	127
407	77 426	3 170	80 596	301 055	40 884	341 939	281 377	40 777	322 154	57 748	3 063	60 811
408.1	634	3	637	3 117	0	3 117	2 915	1	2 916	432	4	436
40911	0	0	0	102 524	0	102 524	102 524	0	102 524	0	0	0
42313	75	0	75	6	0	6	9	0	9	78	0	78
42314	87	0	87	3	0	3	0	0	0	84	0	84
45215	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
45515	1 629	0	1 629	35	0	35	0	0	0	1 594	0	1 594
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	39 839	39 778	79 617	39 839	39 778	79 617	0	0	0
47416	18	0	18	3 315	0	3 315	3 297	0	3 297	0	0	0
47422	1 912	0	1 912	111 275	0	111 275	112 135	0	112 135	2 772	0	2 772
47425	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47804	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60301	154	0	154	574	0	574	533	0	533	113	0	113
60305	2 218	0	2 218	4 360	0	4 360	3 561	0	3 561	1 419	0	1 419
60309	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60311	158	0	158	3 174	0	3 174	3 048	0	3 048	32	0	32
60322	30	0	30	26	0	26	22	0	22	26	0	26
60324	3 091	0	3 091	1 946	0	1 946	1 639	0	1 639	2 784	0	2 784
60335	670	0	670	1 297	0	1 297	1 056	0	1 056	429	0	429
60405	227	0	227	3	0	3	0	0	0	224	0	224
60414	25 663	0	25 663	0	0	0	1 226	0	1 226	26 889	0	26 889
60903	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
70601	49 957	0	49 957	0	0	0	15 544	0	15 544	65 501	0	65 501
70603	1 675	0	1 675	0	0	0	650	0	650	2 325	0	2 325
Итого по пассиву (баланс)	498 384	3 173	501 557	575 702	80 662	656 364	572 421	80 556	652 977	495 103	3 067	498 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 559	0	16 559	139	0	139	139	0	139	16 559	0	16 559
90902	533	0	533	0	0	0	1	0	1	532	0	532
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	62 102	0	62 102	0	0	0	0	0	0	62 102	0	62 102
91418	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
91501	29 288	0	29 288	0	0	0	0	0	0	29 288	0	29 288
91604	788	0	788	38	0	38	38	0	38	788	0	788
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	304 266	0	304 266	23	0	23	23	0	23	304 266	0	304 266
Итого по активу (баланс)	448 954	0	448 954	200	0	200	201	0	201	448 953	0	448 953
Пассив
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	292 987	0	292 987	0	0	0	0	0	0	292 987	0	292 987
91507	11 264	0	11 264	0	0	0	0	0	0	11 264	0	11 264
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	144 688	0	144 688	178	0	178	177	0	177	144 687	0	144 687
Итого по пассиву (баланс)	448 954	0	448 954	201	0	201	200	0	200	448 953	0	448 953

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?