Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
20202	36 034	93 559	129 593	389 736	296 408	686 144	391 604	309 474	701 078	34 166	80 493	114 659
20208	1 113	0	1 113	19 720	0	19 720	16 832	0	16 832	4 001	0	4 001
20209	0	0	0	201 555	75 830	277 385	201 555	75 830	277 385	0	0	0
30102	2 111	0	2 111	3 819 058	0	3 819 058	3 819 030	0	3 819 030	2 139	0	2 139
30110	16 456	466 021	482 477	408 549	2 610 910	3 019 459	411 681	2 999 328	3 411 009	13 324	77 603	90 927
30114	0	207 980	207 980	0	2 812 815	2 812 815	0	2 627 035	2 627 035	0	393 760	393 760
30202	39 809	0	39 809	1 231	0	1 231	0	0	0	41 040	0	41 040
30204	71 003	0	71 003	12 711	0	12 711	0	0	0	83 714	0	83 714
30215	1 230	2 875	4 105	0	188	188	0	156	156	1 230	2 907	4 137
30221	0	0	0	691 775	2 375 306	3 067 081	691 775	2 375 306	3 067 081	0	0	0
30233	14	0	14	53 477	30 781	84 258	53 433	30 689	84 122	58	92	150
30413	32	0	32	1 016 219	0	1 016 219	1 016 216	0	1 016 216	35	0	35
30424	1 516	310	1 826	1 502 867	20	1 502 887	1 503 352	17	1 503 369	1 031	313	1 344
30425	0	3 333	3 333	0	246	246	0	167	167	0	3 412	3 412
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45108	40 499	33 827	74 326	0	2 200	2 200	0	1 836	1 836	40 499	34 191	74 690
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	14 614	0	14 614	0	0	0	26	0	26	14 588	0	14 588
45506	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45507	29 794	4 942	34 736	3 400	321	3 721	1 077	1 185	2 262	32 117	4 078	36 195
45509	11	0	11	129	0	129	129	0	129	11	0	11
45811	58 550	0	58 550	0	0	0	0	0	0	58 550	0	58 550
45812	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
47101	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	42 114	42 114	1 696 493	13 615 916	15 312 409	1 696 493	13 578 701	15 275 194	0	79 329	79 329
47408	0	0	0	11 755 589	11 945 671	23 701 260	11 755 589	11 945 671	23 701 260	0	0	0
47415	30 873	0	30 873	12 794	0	12 794	2 185	0	2 185	41 482	0	41 482
47423	1 685	46	1 731	38 191	172 627	210 818	38 147	171 381	209 528	1 729	1 292	3 021
47427	0	0	0	826	39	865	733	39	772	93	0	93
50106	273 418	0	273 418	87 470	0	87 470	7 791	0	7 791	353 097	0	353 097
50107	914 594	0	914 594	9 450	0	9 450	59 655	0	59 655	864 389	0	864 389
50121	5 134	0	5 134	3 605	0	3 605	1 362	0	1 362	7 377	0	7 377
50211	0	373 368	373 368	0	24 701	24 701	0	90 252	90 252	0	307 817	307 817
50221	2 694	0	2 694	141	0	141	406	0	406	2 429	0	2 429
50306	101 147	0	101 147	658	0	658	0	0	0	101 805	0	101 805
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	25	0	25	659	0	659	663	0	663	21	0	21
60312	3 048	0	3 048	3 046	0	3 046	3 423	0	3 423	2 671	0	2 671
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60323	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	23 986	0	23 986	0	0	0	0	0	0	23 986	0	23 986
60901	904	0	904	435	0	435	0	0	0	1 339	0	1 339
60906	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61002	1	0	1	82	0	82	82	0	82	1	0	1
61008	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61009	23	0	23	107	0	107	107	0	107	23	0	23
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0
61210	0	0	0	120 578	0	120 578	120 578	0	120 578	0	0	0
61403	1 334	0	1 334	499	0	499	436	0	436	1 397	0	1 397
61904	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
70606	302 518	0	302 518	192 564	0	192 564	72 052	0	72 052	423 030	0	423 030
70607	2 690	0	2 690	1 292	0	1 292	3 138	0	3 138	844	0	844
70608	378 938	0	378 938	156 875	0	156 875	0	0	0	535 813	0	535 813
70611	306	0	306	1 715	0	1 715	0	0	0	2 021	0	2 021
70706	1 077 742	0	1 077 742	0	0	0	1 077 742	0	1 077 742	0	0	0
70707	6 357	0	6 357	0	0	0	6 357	0	6 357	0	0	0
70708	2 733 358	0	2 733 358	0	0	0	2 733 358	0	2 733 358	0	0	0
70711	6 149	0	6 149	0	0	0	6 149	0	6 149	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 301 472	1 228 375	7 529 847	22 286 912	33 963 979	56 250 891	25 876 585	34 207 067	60 083 652	2 711 799	985 287	3 697 086
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	2 694	0	2 694	406	0	406	141	0	141	2 429	0	2 429
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	522 250	0	522 250	0	0	0	2 143	0	2 143	524 393	0	524 393
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	6 409	0	6 409	1 543	0	1 543	49	0	49	4 915	0	4 915
30226	7	0	7	0	0	0	22	0	22	29	0	29
30232	149	150	299	112 919	127 029	239 948	114 579	131 200	245 779	1 809	4 321	6 130
30601	12 258	33	12 291	150 458	670 618	821 076	148 321	674 700	823 021	10 121	4 115	14 236
31302	0	0	0	889 000	0	889 000	889 000	0	889 000	0	0	0
31303	62 000	0	62 000	231 000	0	231 000	212 000	0	212 000	43 000	0	43 000
32015	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0
407	343 694	340 865	684 559	1 852 414	2 391 143	4 243 557	1 827 600	2 119 312	3 946 912	318 880	69 034	387 914
408.1	23 690	40 037	63 727	46 116	4 336	50 452	43 596	3 814	47 410	21 170	39 515	60 685
408.2	8 926	593	9 519	37 478	1 044	38 522	36 480	998	37 478	7 928	547	8 475
40905	6	0	6	27 681	4 861	32 542	27 681	4 861	32 542	6	0	6
40909	1	2	3	14 024	21 737	35 761	14 024	22 012	36 036	1	277	278
40910	0	7	7	7 208	10 052	17 260	7 208	10 053	17 261	0	8	8
40911	74	0	74	18 103	8 673	26 776	18 210	8 673	26 883	181	0	181
40912	0	0	0	17 169	33 324	50 493	17 169	33 324	50 493	0	0	0
40913	0	0	0	52 431	67 411	119 842	52 431	67 411	119 842	0	0	0
42102	29 000	0	29 000	154 000	0	154 000	189 000	0	189 000	64 000	0	64 000
42103	291 000	0	291 000	263 000	344	263 344	0	34 686	34 686	28 000	34 342	62 342
42104	40 000	114 504	154 504	0	12 580	12 580	0	90 337	90 337	40 000	192 261	232 261
42105	17 500	277 878	295 378	0	14 549	14 549	175 000	19 123	194 123	192 500	282 452	474 952
42106	0	135 127	135 127	0	75 244	75 244	0	6 504	6 504	0	66 387	66 387
42301	10 828	8 045	18 873	11 728	2 097	13 825	7 751	2 351	10 102	6 851	8 299	15 150
42303	3 200	3 390	6 590	3 214	3 598	6 812	14	3 636	3 650	0	3 428	3 428
42304	1 188	67	1 255	678	10	688	17 139	748	17 887	17 649	805	18 454
42305	165 709	49 147	214 856	5 721	4 888	10 609	19 757	4 471	24 228	179 745	48 730	228 475
42306	83 926	208 963	292 889	6 096	54 029	60 125	9 996	57 698	67 694	87 826	212 632	300 458
42309	209	0	209	13	0	13	3	0	3	199	0	199
42605	150	0	150	0	0	0	2	0	2	152	0	152
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	184	0	184	3	0	3	0	0	0	181	0	181
43805	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
45115	47 526	0	47 526	0	0	0	363	0	363	47 889	0	47 889
45215	15 293	0	15 293	14	0	14	0	0	0	15 279	0	15 279
45515	2 282	0	2 282	37	0	37	715	0	715	2 960	0	2 960
45818	59 278	0	59 278	0	0	0	0	0	0	59 278	0	59 278
47108	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
47403	0	0	0	14 110 600	0	14 110 600	14 110 600	0	14 110 600	0	0	0
47405	0	0	0	29	29	58	29	29	58	0	0	0
47407	0	0	0	12 071 806	11 640 097	23 711 903	12 071 806	11 640 097	23 711 903	0	0	0
47411	4 902	871	5 773	1 670	410	2 080	1 884	421	2 305	5 116	882	5 998
47416	0	0	0	155 460	0	155 460	155 516	0	155 516	56	0	56
47422	3 277	620	3 897	735	34	769	736	41	777	3 278	627	3 905
47425	1 715	0	1 715	10	0	10	88	0	88	1 793	0	1 793
47426	5 998	2 198	8 196	6 922	270	7 192	3 498	620	4 118	2 574	2 548	5 122
50120	1 772	0	1 772	1 799	0	1 799	218	0	218	191	0	191
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	753	0	753	3 363	0	3 363	2 866	0	2 866	256	0	256
60305	5 290	0	5 290	7 916	0	7 916	7 477	0	7 477	4 851	0	4 851
60309	7	0	7	162	0	162	164	0	164	9	0	9
60311	303	0	303	4 064	0	4 064	4 016	0	4 016	255	0	255
60313	0	20	20	0	11	11	0	12	12	0	21	21
60322	22	0	22	738	0	738	738	0	738	22	0	22
60324	9 527	0	9 527	242	0	242	55	0	55	9 340	0	9 340
60335	1 591	0	1 591	255	0	255	2 284	0	2 284	3 620	0	3 620
60349	3 285	0	3 285	481	0	481	263	0	263	3 067	0	3 067
60405	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
60414	17 581	0	17 581	0	0	0	203	0	203	17 784	0	17 784
60903	301	0	301	0	0	0	22	0	22	323	0	323
61701	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
61910	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
61912	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
70601	262 859	0	262 859	22 051	0	22 051	180 039	0	180 039	420 847	0	420 847
70602	1 739	0	1 739	287	0	287	2 265	0	2 265	3 717	0	3 717
70603	375 861	0	375 861	0	0	0	170 163	0	170 163	546 024	0	546 024
70701	1 101 133	0	1 101 133	1 101 133	0	1 101 133	0	0	0	0	0	0
70702	9 384	0	9 384	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0
70703	2 703 574	0	2 703 574	2 703 574	0	2 703 574	0	0	0	0	0	0
70715	11 658	0	11 658	11 658	0	11 658	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 825 749	0	3 825 749	3 825 749	0	3 825 749	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 347 330	1 182 517	7 529 847	38 032 548	15 148 418	53 180 966	34 411 073	14 937 132	49 348 205	2 725 855	971 231	3 697 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	293 294	0	293 294	4 609	0	4 609	4 489	0	4 489	293 414	0	293 414
90902	155 074	0	155 074	10 649	0	10 649	450	0	450	165 273	0	165 273
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	3	0	3	7	0	7	0	0	0	10	0	10
91414	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91501	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	13 252	0	13 252	794	169	963	94	0	94	13 952	169	14 121
91803	1 179	0	1 179	4	0	4	0	0	0	1 183	0	1 183
99998	354 787	0	354 787	14 071	0	14 071	14 072	0	14 072	354 786	0	354 786
Итого по активу (баланс)	824 481	0	824 481	30 141	169	30 310	19 112	0	19 112	835 510	169	835 679
Пассив
91003	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
91004	0	0	0	12 711	0	12 711	12 711	0	12 711	0	0	0
91312	302 553	0	302 553	0	0	0	0	0	0	302 553	0	302 553
91317	50 115	0	50 115	130	0	130	129	0	129	50 114	0	50 114
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
99999	469 694	0	469 694	5 034	0	5 034	16 233	0	16 233	480 893	0	480 893
Итого по пассиву (баланс)	824 481	0	824 481	19 106	0	19 106	30 304	0	30 304	835 679	0	835 679
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	638 015	0	638 015	638 015	0	638 015	0	0	0
93302	0	0	0	638 015	0	638 015	638 015	0	638 015	0	0	0
93901	0	16 913	16 913	5 382 374	5 365 494	10 747 868	5 382 374	5 336 820	10 719 194	0	45 587	45 587
99996	16 810	0	16 810	11 389 745	0	11 389 745	11 360 717	0	11 360 717	45 838	0	45 838
Итого по активу (баланс)	16 810	16 913	33 723	18 048 149	5 365 494	23 413 643	18 019 121	5 336 820	23 355 941	45 838	45 587	91 425
Пассив
96301	0	0	0	0	631 305	631 305	0	631 305	631 305	0	0	0
96302	0	0	0	0	636 025	636 025	0	636 025	636 025	0	0	0
96901	16 809	0	16 809	5 229 477	5 494 580	10 724 057	5 258 506	5 494 580	10 753 086	45 838	0	45 838
99997	16 914	0	16 914	11 357 209	0	11 357 209	11 385 882	0	11 385 882	45 587	0	45 587
Итого по пассиву (баланс)	33 723	0	33 723	16 586 686	6 761 910	23 348 596	16 644 388	6 761 910	23 406 298	91 425	0	91 425

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?