Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 237	0	72 237	0	0	0	0	0	0	72 237	0	72 237
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	6 893	3 546	10 439	6 405	1 127 557	1 133 962	4 236	1 127 488	1 131 724	9 062	3 615	12 677
20209	0	0	0	0	1 120 693	1 120 693	0	1 120 693	1 120 693	0	0	0
30102	409 643	0	409 643	104 949 460	0	104 949 460	104 925 288	0	104 925 288	433 815	0	433 815
30110	10 385	892 741	903 126	1 245	4 006 750	4 007 995	1 253	3 940 606	3 941 859	10 377	958 885	969 262
30202	95 275	0	95 275	202	0	202	0	0	0	95 477	0	95 477
30204	3 857	0	3 857	3 424	0	3 424	0	0	0	7 281	0	7 281
30221	0	0	0	6 050	1 122 422	1 128 472	6 050	1 122 422	1 128 472	0	0	0
30413	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30424	8 659	0	8 659	1 554 922	0	1 554 922	1 545 124	0	1 545 124	18 457	0	18 457
31902	0	0	0	69 772 000	0	69 772 000	69 772 000	0	69 772 000	0	0	0
31903	9 220 000	0	9 220 000	33 363 000	0	33 363 000	34 520 000	0	34 520 000	8 063 000	0	8 063 000
45206	135 000	0	135 000	50 000	0	50 000	6 000	0	6 000	179 000	0	179 000
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	41	0	41	0	0	0	9	0	9	32	0	32
45506	291	0	291	0	0	0	45	0	45	246	0	246
47404	0	1 212	1 212	0	1 563 997	1 563 997	0	1 563 968	1 563 968	0	1 241	1 241
47408	0	0	0	199 320	1 374 700	1 574 020	199 320	1 374 700	1 574 020	0	0	0
47423	1 341	0	1 341	193	0	193	187	0	187	1 347	0	1 347
47427	2 091	0	2 091	35 649	15	35 664	31 524	0	31 524	6 216	15	6 231
50104	23 212	0	23 212	126	0	126	0	0	0	23 338	0	23 338
50106	72	0	72	0	0	0	3	0	3	69	0	69
50121	72	0	72	111	0	111	0	0	0	183	0	183
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
50709	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60308	0	0	0	3 531	0	3 531	2 056	0	2 056	1 475	0	1 475
60310	98	0	98	2 444	0	2 444	2 455	0	2 455	87	0	87
60312	4 106	0	4 106	4 288	0	4 288	5 234	0	5 234	3 160	0	3 160
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60336	130	0	130	22	0	22	147	0	147	5	0	5
60401	442 902	0	442 902	17	0	17	426 115	0	426 115	16 804	0	16 804
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	714	0	714	20	0	20	20	0	20	714	0	714
60901	5 048	0	5 048	4	0	4	467	0	467	4 585	0	4 585
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	1	0	1	269	0	269	269	0	269	1	0	1
61009	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
61209	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
61403	3 249	0	3 249	47	0	47	403	0	403	2 893	0	2 893
61907	71 711	0	71 711	0	0	0	10 620	0	10 620	61 091	0	61 091
61908	266 710	0	266 710	20 136	0	20 136	9 516	0	9 516	277 330	0	277 330
62001	0	0	0	359 842	0	359 842	2 064	0	2 064	357 778	0	357 778
70606	268 307	0	268 307	126 863	0	126 863	97	0	97	395 073	0	395 073
70607	38	0	38	15	0	15	6	0	6	47	0	47
70608	121 797	0	121 797	160 637	0	160 637	0	0	0	282 434	0	282 434
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	1 379	0	1 379	1 284	0	1 284	0	0	0	2 663	0	2 663
Итого по активу (баланс)	11 316 133	897 499	12 213 632	210 622 541	10 316 144	220 938 685	211 471 523	10 249 887	221 721 410	10 467 151	963 756	11 430 907
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	388 546	0	388 546	0	0	0	0	0	0	388 546	0	388 546
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	254 089	0	254 089	0	0	0	0	0	0	254 089	0	254 089
30109	1	0	1	1	59 688	59 689	0	59 688	59 688	0	0	0
30111	8 471 164	864 980	9 336 144	1 521 828	2 574 999	4 096 827	54 605	2 638 266	2 692 871	7 003 941	928 247	7 932 188
30126	100	0	100	11 337	0	11 337	11 337	0	11 337	100	0	100
30220	0	0	0	0	2 949	2 949	0	2 949	2 949	0	0	0
30601	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
405	587 218	10 358	597 576	89 047	2 389 907	2 478 954	465 546	2 385 270	2 850 816	963 717	5 721	969 438
406	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
407	57 466	16 375	73 841	463 872	373 444	837 316	477 625	380 563	858 188	71 219	23 494	94 713
408.1	133 194	0	133 194	3 507	57 745	61 252	2 081	57 745	59 826	131 768	0	131 768
40911	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	24 000	0	24 000	600	0	600	10 000	0	10 000	33 400	0	33 400
47407	0	0	0	1 371 372	199 340	1 570 712	1 371 372	199 340	1 570 712	0	0	0
47416	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47422	1	0	1	63	0	63	63	0	63	1	0	1
47425	1 341	0	1 341	10 000	0	10 000	17 004	0	17 004	8 345	0	8 345
47426	59 616	0	59 616	59 616	0	59 616	50 798	0	50 798	50 798	0	50 798
50120	1 750	0	1 750	68	0	68	0	0	0	1 682	0	1 682
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	330	0	330	9	0	9	15	0	15	336	0	336
50719	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
52301	3 510	0	3 510	1 210	0	1 210	0	0	0	2 300	0	2 300
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	4 447	0	4 447	6 703	0	6 703	2 275	0	2 275	19	0	19
60305	6 971	0	6 971	6 658	0	6 658	7 689	0	7 689	8 002	0	8 002
60309	22	0	22	252	0	252	785	0	785	555	0	555
60311	3 338	0	3 338	3 527	0	3 527	14 566	0	14 566	14 377	0	14 377
60324	1 033	0	1 033	878	0	878	132	0	132	287	0	287
60335	2 014	0	2 014	2 416	0	2 416	2 219	0	2 219	1 817	0	1 817
60349	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
60414	74 918	0	74 918	66 274	0	66 274	456	0	456	9 100	0	9 100
60903	483	0	483	230	0	230	33	0	33	286	0	286
61701	139 073	0	139 073	0	0	0	0	0	0	139 073	0	139 073
70601	277 516	0	277 516	44	0	44	121 518	0	121 518	398 990	0	398 990
70602	806	0	806	6	0	6	188	0	188	988	0	988
70603	121 610	0	121 610	0	0	0	160 760	0	160 760	282 370	0	282 370
70801	399 897	0	399 897	0	0	0	0	0	0	399 897	0	399 897
Итого по пассиву (баланс)	11 321 919	891 713	12 213 632	3 619 582	5 658 072	9 277 654	2 771 108	5 723 821	8 494 929	10 473 445	957 462	11 430 907
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	109	0	109	1	0	1	0	0	0	110	0	110
80601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	123	0	123	2	0	2	0	0	0	125	0	125
Пассив
85101	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	123	0	123	0	0	0	2	0	2	125	0	125
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 510	0	3 510	0	0	0	1 210	0	1 210	2 300	0	2 300
90902	1 834	0	1 834	48 062	0	48 062	480	0	480	49 416	0	49 416
91202	965	0	965	0	0	0	965	0	965	0	0	0
91414	0	0	0	98 179	0	98 179	0	0	0	98 179	0	98 179
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	280 594	0	280 594	135 089	0	135 089	53 626	0	53 626	362 057	0	362 057
Итого по активу (баланс)	287 279	0	287 279	281 330	0	281 330	56 281	0	56 281	512 328	0	512 328
Пассив
91003	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91004	0	0	0	3 424	0	3 424	3 424	0	3 424	0	0	0
91312	280 594	0	280 594	0	0	0	46 463	0	46 463	327 057	0	327 057
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000	35 000	0	35 000
99999	6 685	0	6 685	2 655	0	2 655	146 241	0	146 241	150 271	0	150 271
Итого по пассиву (баланс)	287 279	0	287 279	56 281	0	56 281	281 330	0	281 330	512 328	0	512 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?