Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 080	0	31 080	0	0	0	832	0	832	30 248	0	30 248
20202	103 820	194 483	298 303	1 471 767	661 775	2 133 542	1 466 697	629 596	2 096 293	108 890	226 662	335 552
20208	7 085	287	7 372	31 500	598	32 098	28 526	315	28 841	10 059	570	10 629
20209	0	0	0	251 450	121 522	372 972	251 450	121 522	372 972	0	0	0
30102	429 189	0	429 189	4 328 201	0	4 328 201	4 223 649	0	4 223 649	533 741	0	533 741
30110	49 206	89 217	138 423	2 153 881	229 883	2 383 764	2 178 093	273 353	2 451 446	24 994	45 747	70 741
30114	0	12 098	12 098	0	37 805	37 805	0	34 928	34 928	0	14 975	14 975
30202	119 524	0	119 524	0	0	0	3	0	3	119 521	0	119 521
30204	19 774	0	19 774	0	0	0	1 234	0	1 234	18 540	0	18 540
30210	6 935	0	6 935	98 832	0	98 832	93 767	0	93 767	12 000	0	12 000
30215	500	2 819	3 319	0	183	183	0	153	153	500	2 849	3 349
30221	0	0	0	0	12 217	12 217	0	12 217	12 217	0	0	0
30233	5 230	153	5 383	76 668	11 664	88 332	77 880	11 478	89 358	4 018	339	4 357
30413	50	0	50	1 289 247	0	1 289 247	1 289 179	0	1 289 179	118	0	118
30424	46	0	46	1 273 359	0	1 273 359	1 273 358	0	1 273 358	47	0	47
30425	10 000	3 561	13 561	0	231	231	0	193	193	10 000	3 599	13 599
30602	0	76	76	0	5	5	0	4	4	0	77	77
32201	0	13 813	13 813	0	1 992	1 992	0	761	761	0	15 044	15 044
32202	0	0	0	2 493 009	0	2 493 009	2 493 009	0	2 493 009	0	0	0
32203	95 043	0	95 043	768 721	0	768 721	669 924	0	669 924	193 840	0	193 840
45104	6 618	0	6 618	4 702	0	4 702	3 711	0	3 711	7 609	0	7 609
45105	11 019	0	11 019	2 693	0	2 693	1 700	0	1 700	12 012	0	12 012
45106	30 310	0	30 310	0	0	0	4 330	0	4 330	25 980	0	25 980
45107	640 691	0	640 691	25 000	0	25 000	10 548	0	10 548	655 143	0	655 143
45108	115 000	0	115 000	19 000	0	19 000	0	0	0	134 000	0	134 000
45201	0	0	0	8 668	0	8 668	7 292	0	7 292	1 376	0	1 376
45204	76 700	0	76 700	4 600	0	4 600	21 300	0	21 300	60 000	0	60 000
45205	319 082	0	319 082	110 967	0	110 967	21 300	0	21 300	408 749	0	408 749
45206	1 395 186	0	1 395 186	83 660	0	83 660	571 000	0	571 000	907 846	0	907 846
45207	3 752 226	69 987	3 822 213	608 375	4 374	612 749	66 597	12 464	79 061	4 294 004	61 897	4 355 901
45208	3 607 120	858 168	4 465 288	34 927	55 801	90 728	14 017	53 984	68 001	3 628 030	859 985	4 488 015
45305	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45405	2 550	0	2 550	410	0	410	0	0	0	2 960	0	2 960
45407	23 992	0	23 992	1 056	0	1 056	1 119	0	1 119	23 929	0	23 929
45408	32 191	0	32 191	0	0	0	28	0	28	32 163	0	32 163
45505	10 741	0	10 741	0	0	0	10 140	0	10 140	601	0	601
45506	30 266	0	30 266	29 100	0	29 100	2 256	0	2 256	57 110	0	57 110
45507	290 943	4 785	295 728	431	313	744	4 859	264	5 123	286 515	4 834	291 349
45509	1 760	1 137	2 897	1 333	73	1 406	1 644	76	1 720	1 449	1 134	2 583
45812	136 772	0	136 772	455	0	455	268	0	268	136 959	0	136 959
45815	8 074	61	8 135	223	4	227	173	3	176	8 124	62	8 186
45912	6 455	0	6 455	23 892	0	23 892	37	0	37	30 310	0	30 310
45915	1 567	45	1 612	85	3	88	53	3	56	1 599	45	1 644
47404	1 998	210 461	212 459	350 406 323	346 849 242	697 255 565	350 407 033	346 593 137	697 000 170	1 288	466 566	467 854
47408	0	0	0	340 483 870	347 152 273	687 636 143	340 483 870	347 152 273	687 636 143	0	0	0
47423	502 772	0	502 772	516 779	1	516 780	22 878	0	22 878	996 673	1	996 674
47427	119 708	29 679	149 387	121 416	3 267	124 683	109 685	3 916	113 601	131 439	29 030	160 469
50305	487 180	0	487 180	12 015 177	0	12 015 177	12 300 675	0	12 300 675	201 682	0	201 682
50306	94 503	0	94 503	928 071	0	928 071	945 148	0	945 148	77 426	0	77 426
50308	89 706	0	89 706	414 246	0	414 246	503 952	0	503 952	0	0	0
50318	761 788	0	761 788	13 735 829	0	13 735 829	13 354 221	0	13 354 221	1 143 396	0	1 143 396
50606	36 277	0	36 277	856	0	856	89	0	89	37 044	0	37 044
50621	18 557	0	18 557	3 308	0	3 308	2 381	0	2 381	19 484	0	19 484
50706	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
50721	116 412	0	116 412	0	0	0	0	0	0	116 412	0	116 412
52503	8 289	0	8 289	0	0	0	8 214	0	8 214	75	0	75
60302	480	0	480	9	0	9	415	0	415	74	0	74
60306	1	0	1	6 425	0	6 425	6 426	0	6 426	0	0	0
60308	471	0	471	772	0	772	798	0	798	445	0	445
60310	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60312	531 563	0	531 563	24 100	0	24 100	11 512	0	11 512	544 151	0	544 151
60314	8	0	8	0	117	117	8	117	125	0	0	0
60315	370	0	370	17	0	17	0	0	0	387	0	387
60323	46 307	0	46 307	0	0	0	63	0	63	46 244	0	46 244
60336	670	0	670	287	0	287	287	0	287	670	0	670
60401	59 994	0	59 994	0	0	0	810	0	810	59 184	0	59 184
60901	7 540	0	7 540	558	0	558	0	0	0	8 098	0	8 098
60906	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
61008	10	0	10	230	0	230	236	0	236	4	0	4
61209	0	0	0	498 059	0	498 059	498 059	0	498 059	0	0	0
61210	0	0	0	104 077	0	104 077	104 077	0	104 077	0	0	0
61403	1 020	0	1 020	87	0	87	202	0	202	905	0	905
61905	1 468 842	0	1 468 842	0	0	0	496 900	0	496 900	971 942	0	971 942
62001	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
70606	1 003 878	0	1 003 878	5 168 759	0	5 168 759	5	0	5	6 172 632	0	6 172 632
70608	669 730	0	669 730	227 033	0	227 033	0	0	0	896 763	0	896 763
70611	3 978	0	3 978	1 807	0	1 807	0	0	0	5 785	0	5 785
Итого по активу (баланс)	17 917 768	1 490 830	19 408 598	739 855 381	695 143 343	1 434 998 724	734 054 991	694 900 757	1 428 955 748	23 718 158	1 733 416	25 451 574
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	116 412	0	116 412	0	0	0	0	0	0	116 412	0	116 412
10614	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	543 961	0	543 961	0	0	0	0	0	0	543 961	0	543 961
30226	302	0	302	73	0	73	0	0	0	229	0	229
30232	2 437	8 006	10 443	192 358	53 031	245 389	193 511	54 926	248 437	3 590	9 901	13 491
31309	2 250	0	2 250	200	0	200	0	0	0	2 050	0	2 050
31502	0	0	0	8 892 342	0	8 892 342	8 892 342	0	8 892 342	0	0	0
31503	450 027	0	450 027	2 762 560	0	2 762 560	3 027 491	0	3 027 491	714 958	0	714 958
31504	313 458	0	313 458	313 458	0	313 458	403 406	0	403 406	403 406	0	403 406
31505	0	0	0	0	0	0	106 088	0	106 088	106 088	0	106 088
406	5 028	0	5 028	68 550	0	68 550	69 563	0	69 563	6 041	0	6 041
407	363 684	3 986	367 670	4 464 796	49 291	4 514 087	4 422 926	50 754	4 473 680	321 814	5 449	327 263
408.1	39 442	14 171	53 613	234 822	2 866	237 688	233 870	1 631	235 501	38 490	12 936	51 426
408.2	215 043	112 117	327 160	470 053	69 560	539 613	510 428	64 625	575 053	255 418	107 182	362 600
40905	0	0	0	15 633	3 159	18 792	15 633	3 159	18 792	0	0	0
40909	0	0	0	3 540	5 204	8 744	3 540	5 204	8 744	0	0	0
40910	0	0	0	846	575	1 421	846	575	1 421	0	0	0
40911	1 048	0	1 048	75 062	2 929	77 991	74 846	2 929	77 775	832	0	832
40912	0	0	0	2 542	14 955	17 497	2 542	14 955	17 497	0	0	0
40913	0	0	0	2 770	4 493	7 263	2 770	4 493	7 263	0	0	0
41902	0	0	0	2 000	0	2 000	14 700	0	14 700	12 700	0	12 700
41906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42002	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42102	0	0	0	1 198 188	0	1 198 188	1 200 701	0	1 200 701	2 513	0	2 513
42105	6 100	0	6 100	5 000	0	5 000	2 769	0	2 769	3 869	0	3 869
42106	74 026	0	74 026	23 269	0	23 269	12 250	0	12 250	63 007	0	63 007
42113	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0
42206	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
42301	215	616	831	65	32	97	13	44	57	163	628	791
42304	25 100	545	25 645	12 462	28	12 490	6 002	151	6 153	18 640	668	19 308
42305	318 593	24 098	342 691	20 689	1 836	22 525	16 336	3 331	19 667	314 240	25 593	339 833
42306	9 050 316	649 274	9 699 590	628 003	91 668	719 671	668 027	73 394	741 421	9 090 340	631 000	9 721 340
42307	1 853 178	401 386	2 254 564	52 790	40 717	93 507	34 449	30 964	65 413	1 834 837	391 633	2 226 470
42309	651	0	651	33	0	33	33	0	33	651	0	651
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	310	0	310	316	0	316	6	0	6	0	0	0
42605	2 104	67	2 171	295	70	365	322	3	325	2 131	0	2 131
42606	38 670	6 228	44 898	2 069	331	2 400	1 686	422	2 108	38 287	6 319	44 606
42607	581	506	1 087	52	27	79	56	33	89	585	512	1 097
42609	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	879 495	879 495	0	47 738	47 738	0	57 190	57 190	0	888 947	888 947
45115	48 675	0	48 675	19 880	0	19 880	724	0	724	29 519	0	29 519
45215	317 383	0	317 383	17 420	0	17 420	929 405	0	929 405	1 229 368	0	1 229 368
45415	587	0	587	11	0	11	15	0	15	591	0	591
45515	11 480	0	11 480	408	0	408	864	0	864	11 936	0	11 936
45818	14 616	0	14 616	64	0	64	76	0	76	14 628	0	14 628
45918	5 211	0	5 211	21	0	21	10 017	0	10 017	15 207	0	15 207
47403	0	0	0	6 367 232	0	6 367 232	6 367 232	0	6 367 232	0	0	0
47407	0	0	0	340 659 967	346 944 767	687 604 734	340 659 967	346 944 767	687 604 734	0	0	0
47411	102 888	1 716	104 604	79 464	2 224	81 688	88 679	2 145	90 824	112 103	1 637	113 740
47416	30	0	30	9 237	57	9 294	9 372	57	9 429	165	0	165
47422	1 525	549	2 074	148 549	418	148 967	148 725	433	149 158	1 701	564	2 265
47425	267 772	0	267 772	40 642	0	40 642	27 600	0	27 600	254 730	0	254 730
47426	3 432	14 257	17 689	6 420	14 257	20 677	7 453	4 803	12 256	4 465	4 803	9 268
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	12 500	0	12 500	2 500	0	2 500
52303	66 699	0	66 699	69 699	0	69 699	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000
52307	31 409	0	31 409	30 000	0	30 000	0	0	0	1 409	0	1 409
52501	585	0	585	617	0	617	174	0	174	142	0	142
60301	3 254	0	3 254	6 186	0	6 186	4 358	0	4 358	1 426	0	1 426
60305	0	0	0	16 999	0	16 999	16 999	0	16 999	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60324	78 262	0	78 262	0	0	0	79	0	79	78 341	0	78 341
60335	4 647	0	4 647	4 968	0	4 968	4 980	0	4 980	4 659	0	4 659
60414	36 208	0	36 208	810	0	810	426	0	426	35 824	0	35 824
60903	3 069	0	3 069	0	0	0	160	0	160	3 229	0	3 229
62002	12 514	0	12 514	0	0	0	0	0	0	12 514	0	12 514
70601	1 398 565	0	1 398 565	1 120	0	1 120	4 474 276	0	4 474 276	5 871 721	0	5 871 721
70602	2 734	0	2 734	2 381	0	2 381	3 308	0	3 308	3 661	0	3 661
70603	688 536	0	688 536	0	0	0	227 779	0	227 779	916 315	0	916 315
70801	8 912	0	8 912	0	0	0	0	0	0	8 912	0	8 912
Итого по пассиву (баланс)	17 291 580	2 117 018	19 408 598	366 945 085	347 350 233	714 295 318	373 017 306	347 320 988	720 338 294	23 363 801	2 087 773	25 451 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	31 409	0	31 409	12 500	0	12 500	30 000	0	30 000	13 909	0	13 909
90901	47 601	0	47 601	4 983	0	4 983	19 827	0	19 827	32 757	0	32 757
90902	935 567	0	935 567	87 007	0	87 007	64 864	0	64 864	957 710	0	957 710
90909	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
91202	60 966	0	60 966	0	0	0	60 953	0	60 953	13	0	13
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	12 023 467	2 247 004	14 270 471	563 815	146 113	709 928	73 751	121 964	195 715	12 513 531	2 271 153	14 784 684
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	16 380	12 032	28 412	7 446	3 202	10 648	1 478	653	2 131	22 348	14 581	36 929
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
99998	12 436 638	0	12 436 638	4 007 750	0	4 007 750	4 155 216	0	4 155 216	12 289 172	0	12 289 172
Итого по активу (баланс)	25 643 317	2 259 036	27 902 353	4 683 501	149 315	4 832 816	4 406 089	122 617	4 528 706	25 920 729	2 285 734	28 206 463
Пассив
91311	90 953	0	90 953	30 000	0	30 000	12 511	0	12 511	73 464	0	73 464
91312	9 856 977	0	9 856 977	241 626	0	241 626	170 814	0	170 814	9 786 165	0	9 786 165
91314	0	0	0	3 261 729	0	3 261 729	3 261 729	0	3 261 729	0	0	0
91315	1 647 202	16 913	1 664 115	182 392	918	183 310	331 562	1 100	332 662	1 796 372	17 095	1 813 467
91316	35 183	0	35 183	26 904	0	26 904	16 000	0	16 000	24 279	0	24 279
91317	673 719	900	674 619	405 906	340	406 246	208 567	66	208 633	476 380	626	477 006
91507	114 624	0	114 624	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	114 624	0	114 624
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	15 465 715	0	15 465 715	362 309	0	362 309	813 885	0	813 885	15 917 291	0	15 917 291
Итого по пассиву (баланс)	27 884 540	17 813	27 902 353	4 516 266	1 258	4 517 524	4 820 468	1 166	4 821 634	28 188 742	17 721	28 206 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	64	0	64	1	0	1	63	0	63
93901	0	513 039	513 039	169 814 329	182 121 724	351 936 053	160 277 329	172 605 615	332 882 944	9 537 000	10 029 148	19 566 148
94101	852	0	852	18	0	18	870	0	870	0	0	0
99996	510 733	0	510 733	355 647 934	0	355 647 934	336 386 959	0	336 386 959	19 771 708	0	19 771 708
Итого по активу (баланс)	511 585	513 039	1 024 624	525 462 345	182 121 724	707 584 069	496 665 159	172 605 615	669 270 774	29 308 771	10 029 148	39 337 919
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
96901	510 733	0	510 733	170 841 887	165 440 825	336 282 712	180 415 553	175 128 071	355 543 624	10 084 399	9 687 246	19 771 645
97101	0	0	0	104 248	0	104 248	104 248	0	104 248	0	0	0
99997	513 891	0	513 891	332 883 814	0	332 883 814	351 936 134	0	351 936 134	19 566 211	0	19 566 211
Итого по пассиву (баланс)	1 024 624	0	1 024 624	503 829 949	165 440 825	669 270 774	532 455 998	175 128 071	707 584 069	29 650 673	9 687 246	39 337 919

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?