Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	62 168	0	62 168	55 539	0	55 539	31 405	0	31 405	86 302	0	86 302
10610	14 428	0	14 428	0	0	0	0	0	0	14 428	0	14 428
20202	267 795	91 592	359 387	5 157 091	3 616 868	8 773 959	5 092 751	3 593 501	8 686 252	332 135	114 959	447 094
20208	29 385	0	29 385	72 266	0	72 266	74 900	0	74 900	26 751	0	26 751
20209	0	0	0	4 002 768	1 444 159	5 446 927	4 002 768	1 444 159	5 446 927	0	0	0
30102	135 852	0	135 852	7 786 425	0	7 786 425	7 755 887	0	7 755 887	166 390	0	166 390
30110	41 787	516 734	558 521	49 635	4 962 968	5 012 603	38 764	5 408 924	5 447 688	52 658	70 778	123 436
30114	0	88	88	0	140 554	140 554	0	140 642	140 642	0	0	0
30202	25 134	0	25 134	0	0	0	1 372	0	1 372	23 762	0	23 762
30204	14 918	0	14 918	72	0	72	0	0	0	14 990	0	14 990
30210	1 500	0	1 500	62 073	0	62 073	58 073	0	58 073	5 500	0	5 500
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	86 759	1 419 984	1 506 743	86 759	1 419 984	1 506 743	83	0	83
30233	1 622	3	1 625	46 638	789	47 427	46 441	789	47 230	1 819	3	1 822
30424	68	4	72	3 750 299	61	3 750 360	3 750 272	61	3 750 333	95	4	99
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	700 689	0	700 689	18 015	9	18 024	13 693	9	13 702	705 011	0	705 011
32201	0	5 130	5 130	0	334	334	0	278	278	0	5 186	5 186
32202	0	0	0	24 861 998	0	24 861 998	24 861 998	0	24 861 998	0	0	0
32203	1 814 029	0	1 814 029	6 237 310	0	6 237 310	6 415 239	0	6 415 239	1 636 100	0	1 636 100
45101	299	0	299	591	0	591	590	0	590	300	0	300
45106	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	35 295	0	35 295	78 791	0	78 791	80 415	0	80 415	33 671	0	33 671
45204	10 305	0	10 305	13 307	0	13 307	17 875	0	17 875	5 737	0	5 737
45205	16 043	0	16 043	500	0	500	543	0	543	16 000	0	16 000
45206	27 346	0	27 346	33 047	0	33 047	8 692	0	8 692	51 701	0	51 701
45207	156 315	0	156 315	7 717	0	7 717	2 650	0	2 650	161 382	0	161 382
45208	94 396	35 811	130 207	0	2 642	2 642	469	1 785	2 254	93 927	36 668	130 595
45505	7 272	0	7 272	200	0	200	211	0	211	7 261	0	7 261
45506	19 549	0	19 549	500	0	500	810	0	810	19 239	0	19 239
45507	44 675	0	44 675	150	0	150	19 777	0	19 777	25 048	0	25 048
45509	39 217	0	39 217	13 794	2	13 796	17 734	2	17 736	35 277	0	35 277
45510	26 993	0	26 993	13 227	0	13 227	7 986	0	7 986	32 234	0	32 234
45605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45812	746 187	0	746 187	2 063	0	2 063	1 798	0	1 798	746 452	0	746 452
45815	283 297	3	283 300	972	0	972	266	0	266	284 003	3	284 006
45912	50 405	0	50 405	0	0	0	69	0	69	50 336	0	50 336
45915	23 001	2	23 003	230	0	230	174	0	174	23 057	2	23 059
47301	0	27 634	27 634	0	1 797	1 797	0	1 500	1 500	0	27 931	27 931
47404	0	31 012	31 012	31 801 645	4 591 829	36 393 474	31 801 645	4 272 650	36 074 295	0	350 191	350 191
47408	0	0	0	3 565 772	14 347 393	17 913 165	3 565 772	14 347 393	17 913 165	0	0	0
47417	0	0	0	39 397	0	39 397	39 397	0	39 397	0	0	0
47423	7 840	301	8 141	2 109 502	5 891	2 115 393	2 109 447	3 674	2 113 121	7 895	2 518	10 413
47427	11 374	354	11 728	24 336	272	24 608	23 517	359	23 876	12 193	267	12 460
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50104	0	0	0	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595	0	0	0
50107	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50205	51 960	0	51 960	450	0	450	63	0	63	52 347	0	52 347
50211	0	478 202	478 202	0	150 713	150 713	0	132 026	132 026	0	496 889	496 889
50221	15 223	0	15 223	3 541	0	3 541	6 256	0	6 256	12 508	0	12 508
50311	0	169 362	169 362	0	11 999	11 999	0	11 430	11 430	0	169 931	169 931
50605	0	0	0	147	0	147	126	0	126	21	0	21
50606	90 865	0	90 865	1 169	0	1 169	1 031	0	1 031	91 003	0	91 003
50621	1	0	1	25	0	25	16	0	16	10	0	10
50705	48 850	0	48 850	0	0	0	0	0	0	48 850	0	48 850
50706	534 391	0	534 391	0	0	0	0	0	0	534 391	0	534 391
50721	23 897	0	23 897	53 167	0	53 167	44 107	0	44 107	32 957	0	32 957
52601	0	0	0	8 267	0	8 267	8 267	0	8 267	0	0	0
60302	10 744	0	10 744	10 444	0	10 444	4 543	0	4 543	16 645	0	16 645
60306	27	0	27	70	0	70	24	0	24	73	0	73
60308	68	0	68	280	0	280	215	0	215	133	0	133
60310	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60312	3 780	0	3 780	10 149	0	10 149	9 284	0	9 284	4 645	0	4 645
60314	0	2 321	2 321	0	755	755	0	755	755	0	2 321	2 321
60323	57 876	0	57 876	3 891	0	3 891	462	0	462	61 305	0	61 305
60336	2 329	0	2 329	497	0	497	0	0	0	2 826	0	2 826
60347	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60401	27 686	0	27 686	0	0	0	0	0	0	27 686	0	27 686
60901	10 986	0	10 986	533	0	533	0	0	0	11 519	0	11 519
60906	347	0	347	533	0	533	533	0	533	347	0	347
61008	28	0	28	56	0	56	56	0	56	28	0	28
61009	398	0	398	281	0	281	405	0	405	274	0	274
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	109 029	0	109 029	109 029	0	109 029	0	0	0
61214	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61403	3 251	475	3 726	94	0	94	712	132	844	2 633	343	2 976
61601	0	0	0	17 021	0	17 021	17 021	0	17 021	0	0	0
70606	358 835	0	358 835	152 737	0	152 737	19 619	0	19 619	491 953	0	491 953
70607	5 855	0	5 855	12 047	0	12 047	8 400	0	8 400	9 502	0	9 502
70608	506 066	0	506 066	154 031	0	154 031	0	0	0	660 097	0	660 097
70611	24 291	0	24 291	4 678	0	4 678	10 427	0	10 427	18 542	0	18 542
70802	255 005	0	255 005	0	0	0	0	0	0	255 005	0	255 005
Итого по активу (баланс)	6 807 602	1 359 028	8 166 630	90 460 835	30 699 019	121 159 854	90 175 824	30 780 053	120 955 877	7 092 613	1 277 994	8 370 607
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	39 120	0	39 120	50 363	0	50 363	56 708	0	56 708	45 465	0	45 465
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	348 794	0	348 794	0	0	0	0	0	0	348 794	0	348 794
30109	86	0	86	3 156	0	3 156	3 133	0	3 133	63	0	63
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30220	0	0	0	0	113 259	113 259	0	113 259	113 259	0	0	0
30222	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0
30226	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
30232	493	698	1 191	62 142	16 119	78 261	63 066	16 087	79 153	1 417	666	2 083
30601	13	0	13	40	9	49	40	9	49	13	0	13
407	749 992	110 618	860 610	6 464 613	3 121 595	9 586 208	6 374 967	3 112 045	9 487 012	660 346	101 068	761 414
408.1	46 660	174 070	220 730	797 695	389 087	1 186 782	797 373	361 480	1 158 853	46 338	146 463	192 801
408.2	237 775	649 167	886 942	1 011 130	887 446	1 898 576	1 028 786	859 429	1 888 215	255 431	621 150	876 581
40901	21 500	0	21 500	23 910	0	23 910	2 410	0	2 410	0	0	0
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	9 375	0	9 375	319 030	0	319 030	316 090	0	316 090	6 435	0	6 435
40911	0	0	0	947 662	0	947 662	953 487	0	953 487	5 825	0	5 825
42005	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	334	20	354	0	1	1	0	1	1	334	20	354
42303	7 285	13 257	20 542	1 948	727	2 675	2 364	1 518	3 882	7 701	14 048	21 749
42304	69 103	4 405	73 508	13 218	236	13 454	4 895	292	5 187	60 780	4 461	65 241
42305	1 616 650	224 321	1 840 971	163 531	14 119	177 650	222 368	19 704	242 072	1 675 487	229 906	1 905 393
42306	183 710	0	183 710	42 803	0	42 803	35 556	0	35 556	176 463	0	176 463
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42605	5 333	0	5 333	325	0	325	2	0	2	5 010	0	5 010
42606	2 096	0	2 096	1 397	0	1 397	5	0	5	704	0	704
43801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	33	0	33	6	0	6	218	0	218	245	0	245
45215	61 615	0	61 615	6 256	0	6 256	11 517	0	11 517	66 876	0	66 876
45515	13 582	0	13 582	2 648	0	2 648	2 409	0	2 409	13 343	0	13 343
45615	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45715	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45818	1 025 715	0	1 025 715	3 110	0	3 110	2 623	0	2 623	1 025 228	0	1 025 228
45918	72 649	0	72 649	272	0	272	267	0	267	72 644	0	72 644
47403	0	0	0	33 121 524	0	33 121 524	33 121 524	0	33 121 524	0	0	0
47407	3	0	3	5 075 912	12 843 431	17 919 343	5 075 909	12 843 431	17 919 340	0	0	0
47411	15 432	0	15 432	6 129	7	6 136	13 930	358	14 288	23 233	351	23 584
47416	1 363	290	1 653	2 122 294	520	2 122 814	2 121 974	402	2 122 376	1 043	172	1 215
47422	481	1	482	491	9 965	10 456	490	9 965	10 455	480	1	481
47425	27 288	0	27 288	13 626	0	13 626	18 371	0	18 371	32 033	0	32 033
47426	116	0	116	162	0	162	135	0	135	89	0	89
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
50620	5 849	0	5 849	1 411	0	1 411	5 057	0	5 057	9 495	0	9 495
50720	55 547	0	55 547	31 182	0	31 182	55 447	0	55 447	79 812	0	79 812
52602	0	0	0	8 753	0	8 753	8 753	0	8 753	0	0	0
60301	3 441	0	3 441	8 662	0	8 662	7 909	0	7 909	2 688	0	2 688
60305	28 342	0	28 342	25 389	0	25 389	22 377	0	22 377	25 330	0	25 330
60309	7	0	7	564	0	564	564	0	564	7	0	7
60311	1 260	0	1 260	2 390	0	2 390	1 276	0	1 276	146	0	146
60322	411	0	411	269	0	269	4 082	0	4 082	4 224	0	4 224
60324	52 432	0	52 432	272	0	272	3 710	0	3 710	55 870	0	55 870
60335	11 582	0	11 582	6 286	0	6 286	6 247	0	6 247	11 543	0	11 543
60414	16 942	0	16 942	0	0	0	342	0	342	17 284	0	17 284
60903	2 012	0	2 012	0	0	0	204	0	204	2 216	0	2 216
61701	14 429	0	14 429	1	0	1	0	0	0	14 428	0	14 428
70601	451 582	0	451 582	19 601	0	19 601	141 762	0	141 762	573 743	0	573 743
70602	0	0	0	26	0	26	35	0	35	9	0	9
70603	484 203	0	484 203	0	0	0	164 821	0	164 821	649 024	0	649 024
70613	15 557	0	15 557	8 753	0	8 753	8 267	0	8 267	15 071	0	15 071
Итого по пассиву (баланс)	6 989 769	1 176 861	8 166 630	50 411 247	17 396 522	67 807 769	50 673 765	17 337 981	68 011 746	7 252 287	1 118 320	8 370 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	581 444	0	581 444	51 512	0	51 512	1 592	0	1 592	631 364	0	631 364
90902	177 548	487	178 035	2 097	36	2 133	7 722	25	7 747	171 923	498	172 421
90907	21 500	0	21 500	2 410	0	2 410	23 910	0	23 910	0	0	0
90909	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 171 902	0	8 171 902	223 453	0	223 453	245 948	0	245 948	8 149 407	0	8 149 407
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	117 560	0	117 560	3 373	1	3 374	3 058	0	3 058	117 875	1	117 876
91704	12 299	0	12 299	0	0	0	3	0	3	12 296	0	12 296
91802	28 856	0	28 856	0	0	0	0	0	0	28 856	0	28 856
91803	7 937	0	7 937	0	0	0	0	0	0	7 937	0	7 937
99998	6 637 404	0	6 637 404	42 580 371	0	42 580 371	42 783 622	0	42 783 622	6 434 153	0	6 434 153
Итого по активу (баланс)	16 668 854	487	16 669 341	42 863 216	37	42 863 253	43 065 855	25	43 065 880	16 466 215	499	16 466 714
Пассив
91312	3 154 274	0	3 154 274	37 586	0	37 586	91 836	0	91 836	3 208 524	0	3 208 524
91314	1 632 152	773 857	2 406 009	40 402 115	2 081 970	42 484 085	40 995 882	1 309 759	42 305 641	2 225 919	1 646	2 227 565
91315	450 175	0	450 175	17 391	0	17 391	317	0	317	433 101	0	433 101
91316	14 564	0	14 564	12 794	0	12 794	0	0	0	1 770	0	1 770
91317	315 506	0	315 506	184 020	0	184 020	180 809	0	180 809	312 295	0	312 295
91319	156 671	0	156 671	47 747	0	47 747	0	0	0	108 924	0	108 924
91507	138 841	0	138 841	0	0	0	1 720	0	1 720	140 561	0	140 561
91508	1 364	0	1 364	0	0	0	49	0	49	1 413	0	1 413
99999	10 031 937	0	10 031 937	281 404	0	281 404	282 028	0	282 028	10 032 561	0	10 032 561
Итого по пассиву (баланс)	15 895 484	773 857	16 669 341	40 983 057	2 081 970	43 065 027	41 552 641	1 309 759	42 862 400	16 465 068	1 646	16 466 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	163 870	0	163 870	1	0	1	0	0	0	163 871	0	163 871
93901	23 640	426 344	449 984	3 271 885	4 511 324	7 783 209	3 290 680	4 916 496	8 207 176	4 845	21 172	26 017
94101	28	0	28	3 964	0	3 964	3 942	0	3 942	50	0	50
99996	602 958	0	602 958	7 801 747	0	7 801 747	8 224 759	0	8 224 759	179 946	0	179 946
Итого по активу (баланс)	790 496	426 344	1 216 840	11 077 597	4 511 324	15 588 921	11 519 381	4 916 496	16 435 877	348 712	21 172	369 884
Пассив
96304	0	152 220	152 220	0	8 262	8 262	0	9 898	9 898	0	153 856	153 856
96901	2 820	447 918	450 738	169 881	8 046 589	8 216 470	175 895	7 615 927	7 791 822	8 834	17 256	26 090
97101	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
99997	613 882	0	613 882	8 211 118	0	8 211 118	7 787 174	0	7 787 174	189 938	0	189 938
Итого по пассиву (баланс)	616 702	600 138	1 216 840	8 381 027	8 054 851	16 435 878	7 963 097	7 625 825	15 588 922	198 772	171 112	369 884

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?