Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	10 783	8 090	18 873	67 216	4 095	71 311	61 576	5 524	67 100	16 423	6 661	23 084
20208	3 377	0	3 377	6 830	0	6 830	5 487	0	5 487	4 720	0	4 720
20209	0	0	0	8 505	838	9 343	8 505	838	9 343	0	0	0
30102	45 889	0	45 889	4 810 196	0	4 810 196	4 837 465	0	4 837 465	18 620	0	18 620
30110	4 224	3 888	8 112	6 751	2 868	9 619	6 671	3 424	10 095	4 304	3 332	7 636
30202	4 278	0	4 278	0	0	0	520	0	520	3 758	0	3 758
30204	21	0	21	71	0	71	0	0	0	92	0	92
30210	0	0	0	7 848	0	7 848	7 848	0	7 848	0	0	0
30233	755	2	757	14 374	1 608	15 982	14 470	1 607	16 077	659	3	662
30302	139 166	5 861	145 027	85 154	1 277	86 431	47 903	1 133	49 036	176 417	6 005	182 422
30306	12 606	982	13 588	166 200	67	166 267	130 400	51	130 451	48 406	998	49 404
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31902	0	0	0	2 797 000	0	2 797 000	2 797 000	0	2 797 000	0	0	0
31903	330 000	0	330 000	1 210 000	0	1 210 000	1 260 000	0	1 260 000	280 000	0	280 000
45203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	380 000	0	380 000	17 600	0	17 600	12 500	0	12 500	385 100	0	385 100
45207	108 800	0	108 800	7 000	0	7 000	3 300	0	3 300	112 500	0	112 500
45208	7 134	0	7 134	0	0	0	4 008	0	4 008	3 126	0	3 126
45407	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45506	24 919	0	24 919	3 750	0	3 750	893	0	893	27 776	0	27 776
45507	28 082	0	28 082	0	0	0	318	0	318	27 764	0	27 764
45812	10 029	0	10 029	3 910	0	3 910	0	0	0	13 939	0	13 939
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	49 896	0	49 896	50	0	50	144	0	144	49 802	0	49 802
45912	160	0	160	0	0	0	54	0	54	106	0	106
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 774	0	2 774	13	0	13	3	0	3	2 784	0	2 784
47404	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
47408	0	0	0	281	1 827	2 108	281	1 827	2 108	0	0	0
47423	102	0	102	27	0	27	29	0	29	100	0	100
47427	0	0	0	9 135	0	9 135	9 135	0	9 135	0	0	0
60302	270	0	270	0	0	0	61	0	61	209	0	209
60308	150	0	150	214	0	214	264	0	264	100	0	100
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	1 247	0	1 247	3 635	0	3 635	1 333	0	1 333	3 549	0	3 549
60323	372	0	372	3	0	3	5	0	5	370	0	370
60401	15 384	0	15 384	0	0	0	0	0	0	15 384	0	15 384
60901	19 575	0	19 575	0	0	0	0	0	0	19 575	0	19 575
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	3	0	3	168	0	168	168	0	168	3	0	3
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	1 080	0	1 080	228	0	228	211	0	211	1 097	0	1 097
61902	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61904	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
62001	11 643	0	11 643	0	0	0	0	0	0	11 643	0	11 643
70606	64 014	0	64 014	32 582	0	32 582	31	0	31	96 565	0	96 565
70608	8 142	0	8 142	1 940	0	1 940	0	0	0	10 082	0	10 082
70611	685	0	685	144	0	144	0	0	0	829	0	829
Итого по активу (баланс)	1 385 479	18 823	1 404 302	9 279 052	12 637	9 291 689	9 218 910	14 461	9 233 371	1 445 621	16 999	1 462 620
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
30232	14	0	14	10 991	2 253	13 244	10 977	2 253	13 230	0	0	0
30301	139 166	5 861	145 027	47 904	1 132	49 036	85 155	1 276	86 431	176 417	6 005	182 422
30305	12 606	982	13 588	130 400	51	130 451	166 200	67	166 267	48 406	998	49 404
406	4 707	0	4 707	2 059	0	2 059	2 229	0	2 229	4 877	0	4 877
407	161 956	1 755	163 711	667 973	96	668 069	617 700	114	617 814	111 683	1 773	113 456
408.1	778	0	778	15 096	0	15 096	18 723	0	18 723	4 405	0	4 405
408.2	20 382	6 010	26 392	37 839	1 644	39 483	33 787	1 709	35 496	16 330	6 075	22 405
40905	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40909	0	0	0	1 682	372	2 054	1 682	372	2 054	0	0	0
40910	0	0	0	321	322	643	321	322	643	0	0	0
40911	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
40912	0	0	0	420	1 431	1 851	420	1 431	1 851	0	0	0
40913	0	0	0	450	72	522	450	72	522	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	843	644	1 487	8 984	369	9 353	9 085	33	9 118	944	308	1 252
42303	2 867	0	2 867	2 876	0	2 876	2 947	0	2 947	2 938	0	2 938
42304	6 043	0	6 043	4 161	0	4 161	2 001	0	2 001	3 883	0	3 883
42305	177 974	0	177 974	5 392	0	5 392	6 698	0	6 698	179 280	0	179 280
42306	73 202	0	73 202	18 765	0	18 765	14 830	0	14 830	69 267	0	69 267
42307	25 620	0	25 620	212	0	212	852	0	852	26 260	0	26 260
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42605	664	0	664	664	0	664	0	0	0	0	0	0
45215	14 042	0	14 042	655	0	655	21 164	0	21 164	34 551	0	34 551
45415	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45515	5 019	0	5 019	89	0	89	22	0	22	4 952	0	4 952
45818	74 432	0	74 432	137	0	137	43	0	43	74 338	0	74 338
45918	2 894	0	2 894	22	0	22	3	0	3	2 875	0	2 875
47407	0	0	0	1 494	614	2 108	1 494	614	2 108	0	0	0
47411	2 463	1	2 464	2 547	0	2 547	2 384	0	2 384	2 300	1	2 301
47416	0	0	0	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	0	0	0
47422	35	0	35	226	0	226	221	0	221	30	0	30
47425	1 794	0	1 794	510	0	510	2 118	0	2 118	3 402	0	3 402
47426	0	0	0	0	0	0	575	0	575	575	0	575
60301	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60305	1 756	0	1 756	4 319	0	4 319	4 296	0	4 296	1 733	0	1 733
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60311	45	0	45	153	0	153	1 153	0	1 153	1 045	0	1 045
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	366	0	366	2	0	2	0	0	0	364	0	364
60335	509	0	509	7	0	7	0	0	0	502	0	502
60414	6 426	0	6 426	0	0	0	225	0	225	6 651	0	6 651
60903	440	0	440	0	0	0	146	0	146	586	0	586
61910	54	0	54	0	0	0	18	0	18	72	0	72
61912	608	0	608	2	0	2	0	0	0	606	0	606
70601	68 799	0	68 799	0	0	0	14 875	0	14 875	83 674	0	83 674
70603	7 903	0	7 903	0	0	0	1 969	0	1 969	9 872	0	9 872
70801	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
Итого по пассиву (баланс)	1 389 049	15 253	1 404 302	971 571	8 356	979 927	1 029 982	8 263	1 038 245	1 447 460	15 160	1 462 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	500 373	0	500 373	112 365	0	112 365	4	0	4	612 734	0	612 734
90902	933 288	0	933 288	8 329	0	8 329	111 302	0	111 302	830 315	0	830 315
91414	476 533	0	476 533	18 739	0	18 739	21 165	0	21 165	474 107	0	474 107
91604	24 286	0	24 286	475	0	475	394	0	394	24 367	0	24 367
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
99998	841 845	0	841 845	44 508	0	44 508	39 823	0	39 823	846 530	0	846 530
Итого по активу (баланс)	2 793 490	0	2 793 490	184 416	0	184 416	172 688	0	172 688	2 805 218	0	2 805 218
Пассив
91312	676 292	0	676 292	690	0	690	8 347	0	8 347	683 949	0	683 949
91315	124 674	0	124 674	25 372	0	25 372	0	0	0	99 302	0	99 302
91317	9 000	0	9 000	13 761	0	13 761	36 161	0	36 161	31 400	0	31 400
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	1 951 645	0	1 951 645	31 398	0	31 398	38 441	0	38 441	1 958 688	0	1 958 688
Итого по пассиву (баланс)	2 793 490	0	2 793 490	71 221	0	71 221	82 949	0	82 949	2 805 218	0	2 805 218

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?