Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 508	0	1 508	114	0	114	16	0	16	1 606	0	1 606
20202	30 515	114 270	144 785	100 526	51 394	151 920	105 220	108 691	213 911	25 821	56 973	82 794
20208	3 954	0	3 954	5 000	0	5 000	5 143	0	5 143	3 811	0	3 811
20209	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30102	75 976	0	75 976	12 417 022	0	12 417 022	12 422 706	0	12 422 706	70 292	0	70 292
30110	2 707	235 877	238 584	6 835 942	491 224	7 327 166	6 837 038	374 952	7 211 990	1 611	352 149	353 760
30114	0	3 035	3 035	0	194	194	0	165	165	0	3 064	3 064
30202	22 726	0	22 726	3 016	0	3 016	0	0	0	25 742	0	25 742
30204	3 486	0	3 486	8 002	0	8 002	0	0	0	11 488	0	11 488
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 090	2 434	3 524	1 090	2 434	3 524	0	0	0
30413	100	0	100	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	100	0	100
30424	611	0	611	2 654 926	0	2 654 926	2 655 269	0	2 655 269	268	0	268
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 112 000	0	3 112 000	3 112 000	0	3 112 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	280 000	0	280 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32301	0	360	360	0	23	23	0	19	19	0	364	364
45201	7 663	0	7 663	6 047	0	6 047	8 663	0	8 663	5 047	0	5 047
45204	600	0	600	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45205	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45206	369 969	0	369 969	50 000	0	50 000	0	0	0	419 969	0	419 969
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	187	0	187	0	0	0	40	0	40	147	0	147
45506	18 601	0	18 601	500	0	500	31	0	31	19 070	0	19 070
45507	7 384	0	7 384	0	0	0	240	0	240	7 144	0	7 144
45812	3 000	0	3 000	6 048	0	6 048	6 048	0	6 048	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	371	0	371	19	0	19	19	0	19	371	0	371
47404	0	347 596	347 596	0	1 660 661	1 660 661	0	1 730 330	1 730 330	0	277 927	277 927
47408	0	0	0	10 212 201	10 302 207	20 514 408	10 212 201	10 302 207	20 514 408	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	2 057	4 654	6 711	6 016	1 976	7 992	3 538	1 739	5 277	4 535	4 891	9 426
47427	1 406	0	1 406	8 893	17	8 910	9 476	0	9 476	823	17	840
47801	114 599	0	114 599	0	0	0	2 216	0	2 216	112 383	0	112 383
47802	47 261	0	47 261	0	0	0	734	0	734	46 527	0	46 527
50205	5 092	0	5 092	37	0	37	0	0	0	5 129	0	5 129
50221	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	7	0	7	63	0	63	70	0	70	0	0	0
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	1	0	1	591	0	591	591	0	591	1	0	1
60312	6 296	0	6 296	6 196	0	6 196	3 780	0	3 780	8 712	0	8 712
60314	0	0	0	0	374	374	0	374	374	0	0	0
60323	27 236	0	27 236	2	0	2	2	0	2	27 236	0	27 236
60336	182	0	182	110	0	110	110	0	110	182	0	182
60401	28 812	0	28 812	0	0	0	0	0	0	28 812	0	28 812
60901	835	0	835	5	0	5	0	0	0	840	0	840
60906	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	5	0	5	207	0	207	195	0	195	17	0	17
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61212	0	0	0	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0
61403	1 261	0	1 261	235	0	235	0	0	0	1 496	0	1 496
70606	686 491	0	686 491	136 037	0	136 037	13	0	13	822 515	0	822 515
70608	124 206	0	124 206	37 302	0	37 302	0	0	0	161 508	0	161 508
70609	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
70611	0	0	0	2 184	0	2 184	0	0	0	2 184	0	2 184
Итого по активу (баланс)	1 817 486	705 792	2 523 278	35 969 967	12 510 504	48 480 471	35 896 681	12 520 911	48 417 592	1 890 772	695 385	2 586 157
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	7	0	7	70	0	70	67	0	67	4	0	4
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	143 114	0	143 114	0	0	0	0	0	0	143 114	0	143 114
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	4	0	4	6 105	0	6 105	6 137	0	6 137	36	0	36
30220	0	0	0	0	58 142	58 142	0	58 142	58 142	0	0	0
30232	56	0	56	250	0	250	221	0	221	27	0	27
30410	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
31308	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0
407	386 808	97 182	483 990	7 062 724	102 990	7 165 714	6 980 963	7 589	6 988 552	305 047	1 781	306 828
408.1	3 349	179	3 528	6 850 681	138 080	6 988 761	6 849 387	200 383	7 049 770	2 055	62 482	64 537
408.2	55 754	42 861	98 615	44 958	149 770	194 728	42 430	151 302	193 732	53 226	44 393	97 619
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 740	1 914	5 654	2 921	855	3 776	4 346	883	5 229	5 165	1 942	7 107
42304	4 007	0	4 007	50	0	50	417	0	417	4 374	0	4 374
42305	99 316	3 101	102 417	5 160	166	5 326	21 970	515	22 485	116 126	3 450	119 576
42306	177 134	6 996	184 130	5 545	1 617	7 162	56 896	730	57 626	228 485	6 109	234 594
42309	189	321	510	0	17	17	0	23	23	189	327	516
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	8	1	9	0	0	0	4	0	4	12	1	13
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42609	5	9	14	0	0	0	0	0	0	5	9	14
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	27 297	0	27 297	18 034	0	18 034	52 330	0	52 330	61 593	0	61 593
45515	4 510	0	4 510	27	0	27	0	0	0	4 483	0	4 483
45818	13 359	0	13 359	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	13 359	0	13 359
45918	371	0	371	4	0	4	4	0	4	371	0	371
47407	0	0	0	10 263 600	10 270 984	20 534 584	10 263 600	10 270 984	20 534 584	0	0	0
47411	0	30	30	2 608	15	2 623	2 622	23	2 645	14	38	52
47416	0	0	0	7 745	0	7 745	7 790	0	7 790	45	0	45
47422	6	0	6	5 514	0	5 514	5 514	0	5 514	6	0	6
47425	1 326	0	1 326	1 601	0	1 601	2 610	0	2 610	2 335	0	2 335
47426	36	0	36	1 856	0	1 856	1 881	0	1 881	61	0	61
47804	63 066	0	63 066	742	0	742	1 594	0	1 594	63 918	0	63 918
50220	3	0	3	7	0	7	4	0	4	0	0	0
50720	1 505	0	1 505	9	0	9	110	0	110	1 606	0	1 606
60301	796	0	796	3 415	0	3 415	3 149	0	3 149	530	0	530
60305	7 518	0	7 518	6 786	0	6 786	6 503	0	6 503	7 235	0	7 235
60309	1	0	1	1	0	1	297	0	297	297	0	297
60311	360	0	360	751	0	751	1 205	0	1 205	814	0	814
60322	17	0	17	192	0	192	192	0	192	17	0	17
60324	28 332	0	28 332	581	0	581	1 105	0	1 105	28 856	0	28 856
60335	2 225	0	2 225	2 199	0	2 199	2 113	0	2 113	2 139	0	2 139
60349	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60414	11 304	0	11 304	0	0	0	220	0	220	11 524	0	11 524
60903	285	0	285	0	0	0	23	0	23	308	0	308
70601	698 958	0	698 958	0	0	0	87 939	0	87 939	786 897	0	786 897
70603	97 989	0	97 989	0	0	0	54 439	0	54 439	152 428	0	152 428
70604	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
70801	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0	18 087	0	18 087
Итого по пассиву (баланс)	2 370 684	152 594	2 523 278	24 364 412	10 722 636	35 087 048	24 459 353	10 690 574	35 149 927	2 465 625	120 532	2 586 157
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 899	0	4 899	51	0	51	3	0	3	4 947	0	4 947
80801	171	0	171	0	0	0	8	0	8	163	0	163
80901	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 070	0	5 070	62	0	62	22	0	22	5 110	0	5 110
Пассив
85101	4 919	0	4 919	0	0	0	0	0	0	4 919	0	4 919
85201	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
85401	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
85501	147	0	147	11	0	11	51	0	51	187	0	187
Итого по пассиву (баланс)	5 070	0	5 070	71	0	71	111	0	111	5 110	0	5 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 753	0	5 753	90	0	90	90	0	90	5 753	0	5 753
90902	144 611	0	144 611	321	0	321	286	0	286	144 646	0	144 646
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	5 090	0	5 090	44	0	44	0	0	0	5 134	0	5 134
91414	736 347	0	736 347	58 088	0	58 088	0	0	0	794 435	0	794 435
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	184 780	0	184 780	0	0	0	3 372	0	3 372	181 408	0	181 408
91501	14 171	0	14 171	0	0	0	0	0	0	14 171	0	14 171
91604	5 730	0	5 730	1 825	0	1 825	1 339	0	1 339	6 216	0	6 216
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 110 594	0	1 110 594	110 290	0	110 290	17 065	0	17 065	1 203 819	0	1 203 819
Итого по активу (баланс)	2 407 101	0	2 407 101	170 658	0	170 658	22 152	0	22 152	2 555 607	0	2 555 607
Пассив
91003	0	0	0	3 016	0	3 016	3 016	0	3 016	0	0	0
91004	0	0	0	8 002	0	8 002	8 002	0	8 002	0	0	0
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	936 887	0	936 887	0	0	0	90 008	0	90 008	1 026 895	0	1 026 895
91316	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91317	2 637	0	2 637	6 047	0	6 047	9 263	0	9 263	5 853	0	5 853
91507	143 478	0	143 478	0	0	0	0	0	0	143 478	0	143 478
91508	1 791	0	1 791	0	0	0	1	0	1	1 792	0	1 792
99999	1 296 507	0	1 296 507	4 470	0	4 470	59 751	0	59 751	1 351 788	0	1 351 788
Итого по пассиву (баланс)	2 407 101	0	2 407 101	21 535	0	21 535	170 041	0	170 041	2 555 607	0	2 555 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	551 016	0	551 016	10 207 723	98 991	10 306 714	10 169 123	87 594	10 256 717	589 616	11 397	601 013
99996	555 255	0	555 255	10 323 227	0	10 323 227	10 280 112	0	10 280 112	598 370	0	598 370
Итого по активу (баланс)	1 106 271	0	1 106 271	20 530 950	98 991	20 629 941	20 449 235	87 594	20 536 829	1 187 986	11 397	1 199 383
Пассив
96901	0	555 255	555 255	29 352	10 250 761	10 280 113	40 811	10 282 417	10 323 228	11 459	586 911	598 370
99997	551 016	0	551 016	10 256 716	0	10 256 716	10 306 713	0	10 306 713	601 013	0	601 013
Итого по пассиву (баланс)	551 016	555 255	1 106 271	10 286 068	10 250 761	20 536 829	10 347 524	10 282 417	20 629 941	612 472	586 911	1 199 383

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?