Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	829	0	829	7 131	0	7 131	7 885	0	7 885	75	0	75
10610	114 876	0	114 876	36 078	0	36 078	0	0	0	150 954	0	150 954
20202	17 487	14 930	32 417	42 163	12 203	54 366	46 107	14 894	61 001	13 543	12 239	25 782
30102	6 049 049	0	6 049 049	88 712 293	0	88 712 293	89 088 758	0	89 088 758	5 672 584	0	5 672 584
30110	185 559	1 082 379	1 267 938	3 987 980	8 201 859	12 189 839	3 996 777	9 184 351	13 181 128	176 762	99 887	276 649
30114	0	290 732	290 732	0	4 727 915	4 727 915	0	4 009 572	4 009 572	0	1 009 075	1 009 075
30202	1 098 726	0	1 098 726	8 148	0	8 148	0	0	0	1 106 874	0	1 106 874
30204	212 226	0	212 226	3 220	0	3 220	0	0	0	215 446	0	215 446
30215	56	0	56	527	0	527	0	0	0	583	0	583
30233	3 164 140	14 791	3 178 931	68 738 169	500 714	69 238 883	67 447 742	399 844	67 847 586	4 454 567	115 661	4 570 228
30413	115	9	124	150 188	0	150 188	150 000	0	150 000	303	9	312
30424	1 411	309	1 720	26 465 493	2 613 168	29 078 661	26 456 346	2 608 320	29 064 666	10 558	5 157	15 715
30425	0	9 089	9 089	0	895 403	895 403	0	14 533	14 533	0	889 959	889 959
30602	13	42	55	5 000 000	2	5 000 002	5 000 000	2	5 000 002	13	42	55
32202	0	0	0	3 591 713	4 259 986	7 851 699	3 591 713	4 259 986	7 851 699	0	0	0
32203	47 999	4 845 502	4 893 501	3 233 234	29 373 140	32 606 374	47 999	27 620 757	27 668 756	3 233 234	6 597 885	9 831 119
32309	0	2 818 895	2 818 895	0	183 300	183 300	0	153 005	153 005	0	2 849 190	2 849 190
45107	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
45207	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45401	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
45502	2 303 686	50	2 303 736	2 997 788	252	2 998 040	3 121 972	75	3 122 047	2 179 502	227	2 179 729
45503	326	0	326	373	0	373	505	0	505	194	0	194
45504	6 842	0	6 842	5 760	0	5 760	4 524	0	4 524	8 078	0	8 078
45505	546 562	0	546 562	145 551	0	145 551	103 884	0	103 884	588 229	0	588 229
45506	866 470	0	866 470	279 803	0	279 803	106 863	0	106 863	1 039 410	0	1 039 410
45507	2 183 931	0	2 183 931	359 064	0	359 064	137 669	0	137 669	2 405 326	0	2 405 326
45508	107 205 226	78	107 205 304	24 332 445	311 946	24 644 391	21 646 651	311 969	21 958 620	109 891 020	55	109 891 075
45509	6 916	0	6 916	40 581	0	40 581	37 731	0	37 731	9 766	0	9 766
45604	484 036	0	484 036	117 520	0	117 520	0	0	0	601 556	0	601 556
45605	681 523	0	681 523	0	0	0	30 000	0	30 000	651 523	0	651 523
45701	65	1	66	115	2	117	129	2	131	51	1	52
45707	1 192	1	1 193	26 944	3 439	30 383	27 219	3 431	30 650	917	9	926
45815	11 970 006	1 859	11 971 865	1 151 611	167	1 151 778	1 010 797	131	1 010 928	12 110 820	1 895	12 112 715
45817	871	561	1 432	34	38	72	19	30	49	886	569	1 455
45915	2 496 884	5	2 496 889	693 890	1	693 891	636 378	1	636 379	2 554 396	5	2 554 401
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47301	0	3 119 736	3 119 736	0	204 532	204 532	0	169 390	169 390	0	3 154 878	3 154 878
47404	0	229 026	229 026	26 383 397	107 395 393	133 778 790	26 383 397	107 355 105	133 738 502	0	269 314	269 314
47408	0	0	0	32 568 828	101 322 765	133 891 593	32 568 828	101 322 765	133 891 593	0	0	0
47417	213	0	213	442	0	442	278	0	278	377	0	377
47423	124 818	1 903	126 721	320 616	109 046	429 662	305 409	49 857	355 266	140 025	61 092	201 117
47427	4 391 687	2 184	4 393 871	3 694 292	8 009	3 702 301	3 453 942	7 076	3 461 018	4 632 037	3 117	4 635 154
47802	651 415	0	651 415	6 500	0	6 500	32 705	0	32 705	625 210	0	625 210
50205	0	1 145 857	1 145 857	0	79 063	79 063	0	62 237	62 237	0	1 162 683	1 162 683
50206	477 178	0	477 178	3 707	0	3 707	0	0	0	480 885	0	480 885
50207	3 963 256	0	3 963 256	544 308	0	544 308	662 655	0	662 655	3 844 909	0	3 844 909
50208	14 525 670	0	14 525 670	3 364 480	0	3 364 480	1 862 212	0	1 862 212	16 027 938	0	16 027 938
50211	1 505 456	10 792 341	12 297 797	1 466 420	1 120 222	2 586 642	566 057	639 227	1 205 284	2 405 819	11 273 336	13 679 155
50218	51 260	0	51 260	51 356	0	51 356	102 616	0	102 616	0	0	0
50221	755 596	0	755 596	182 876	0	182 876	59 354	0	59 354	879 118	0	879 118
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	1 210 677	0	1 210 677	216 721	0	216 721	199 581	0	199 581	1 227 817	0	1 227 817
60202	5	0	5	10	0	10	0	0	0	15	0	15
60302	220 191	0	220 191	0	0	0	0	0	0	220 191	0	220 191
60306	2 716	0	2 716	574	0	574	2 051	0	2 051	1 239	0	1 239
60308	1 279	0	1 279	4 105	0	4 105	3 034	0	3 034	2 350	0	2 350
60310	15 310	0	15 310	117 774	0	117 774	114 816	0	114 816	18 268	0	18 268
60312	1 667 733	0	1 667 733	308 814	0	308 814	419 446	0	419 446	1 557 101	0	1 557 101
60314	48	31 101	31 149	89	230	319	48	462	510	89	30 869	30 958
60323	42 345	33	42 378	51 342	3 509	54 851	47 213	3 528	50 741	46 474	14	46 488
60336	7 026	0	7 026	10 097	0	10 097	10 097	0	10 097	7 026	0	7 026
60401	3 720 359	0	3 720 359	44 879	0	44 879	0	0	0	3 765 238	0	3 765 238
60404	227 280	0	227 280	0	0	0	0	0	0	227 280	0	227 280
60415	1 506 378	0	1 506 378	45 068	0	45 068	44 987	0	44 987	1 506 459	0	1 506 459
60901	442 224	0	442 224	49 790	0	49 790	0	0	0	492 014	0	492 014
60906	7 070	0	7 070	53 542	0	53 542	49 790	0	49 790	10 822	0	10 822
61002	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
61008	28 307	0	28 307	11 637	0	11 637	15 969	0	15 969	23 975	0	23 975
61009	7 042	0	7 042	2 433	0	2 433	6 700	0	6 700	2 775	0	2 775
61210	0	0	0	2 908 068	0	2 908 068	2 908 068	0	2 908 068	0	0	0
61212	0	0	0	31 285	0	31 285	31 285	0	31 285	0	0	0
61214	0	0	0	837 321	0	837 321	837 321	0	837 321	0	0	0
61403	166 018	0	166 018	8 680	0	8 680	20 074	0	20 074	154 624	0	154 624
61702	0	0	0	381 164	0	381 164	152 163	0	152 163	229 001	0	229 001
70606	19 567 538	0	19 567 538	6 902 647	0	6 902 647	46 445	0	46 445	26 423 740	0	26 423 740
70608	9 121 722	0	9 121 722	3 374 356	0	3 374 356	0	0	0	12 496 078	0	12 496 078
70610	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
70611	1 087 367	0	1 087 367	869 386	0	869 386	0	0	0	1 956 753	0	1 956 753
70614	249 223	0	249 223	159 393	0	159 393	164 389	0	164 389	244 227	0	244 227
Итого по активу (баланс)	206 291 036	24 401 414	230 692 450	315 105 320	261 326 304	576 431 624	293 769 102	258 190 550	551 959 652	227 627 254	27 537 168	255 164 422
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	755 596	0	755 596	67 217	0	67 217	190 739	0	190 739	879 118	0	879 118
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	7 710 706	0	7 710 706	0	0	0	0	0	0	7 710 706	0	7 710 706
30109	463 962	11 697	475 659	714 282	608	714 890	893 378	814	894 192	643 058	11 903	654 961
30220	0	282	282	0	26 640	26 640	0	28 534	28 534	0	2 176	2 176
30226	3 104	0	3 104	3 950	0	3 950	13 138	0	13 138	12 292	0	12 292
30232	572 940	147 697	720 637	156 411 796	5 837 871	162 249 667	158 564 021	5 907 213	164 471 234	2 725 165	217 039	2 942 204
31301	12 811	6 066	18 877	278 607	64 800	343 407	282 786	63 657	346 443	16 990	4 923	21 913
31401	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
31502	0	0	0	47 896	0	47 896	47 896	0	47 896	0	0	0
31503	47 793	0	47 793	47 793	0	47 793	0	0	0	0	0	0
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
407	4 963 495	156 625	5 120 120	17 980 947	273 302	18 254 249	18 498 988	294 913	18 793 901	5 481 536	178 236	5 659 772
408.1	3 049 556	104 548	3 154 104	12 434 484	317 899	12 752 383	12 461 960	323 200	12 785 160	3 077 032	109 849	3 186 881
408.2	33 148 759	4 551 622	37 700 381	73 966 326	4 096 444	78 062 770	76 415 337	4 399 736	80 815 073	35 597 770	4 854 914	40 452 684
40903	85 999	0	85 999	260 856	0	260 856	264 465	0	264 465	89 608	0	89 608
42301	8 548 701	1 336 343	9 885 044	4 593 248	416 564	5 009 812	5 261 761	415 625	5 677 386	9 217 214	1 335 404	10 552 618
42303	208 005	88 965	296 970	127 514	47 397	174 911	2 724	5 646	8 370	83 215	47 214	130 429
42304	173 108	108 949	282 057	51 122	14 037	65 159	133 561	118 137	251 698	255 547	213 049	468 596
42305	35 236 163	5 140 290	40 376 453	7 587 855	1 119 761	8 707 616	8 255 443	1 208 605	9 464 048	35 903 751	5 229 134	41 132 885
42306	17 429 786	4 132 041	21 561 827	5 382 130	765 670	6 147 800	3 932 279	873 267	4 805 546	15 979 935	4 239 638	20 219 573
42307	2 729 484	743 573	3 473 057	735 320	207 820	943 140	723 069	239 603	962 672	2 717 233	775 356	3 492 589
42309	299 407	33	299 440	1 333 339	34	1 333 373	1 342 251	1	1 342 252	308 319	0	308 319
42505	0	377	377	0	86	86	0	24	24	0	315	315
42506	6 426	344 562	350 988	11 522	19 270	30 792	5 842	25 915	31 757	746	351 207	351 953
42601	114 505	27 299	141 804	61 838	6 845	68 683	65 463	10 129	75 592	118 130	30 583	148 713
42603	2 438	185	2 623	442	136	578	11	13	24	2 007	62	2 069
42604	1 872	7 209	9 081	142	1 064	1 206	1 223	1 389	2 612	2 953	7 534	10 487
42605	338 967	197 079	536 046	85 210	25 973	111 183	80 335	49 852	130 187	334 092	220 958	555 050
42606	143 515	92 881	236 396	49 975	23 312	73 287	36 528	18 587	55 115	130 068	88 156	218 224
42607	17 738	33 709	51 447	2 577	3 332	5 909	2 486	3 655	6 141	17 647	34 032	51 679
42609	1	0	1	310	0	310	459	0	459	150	0	150
44007	450 000	11 275 580	11 725 580	0	612 020	612 020	0	733 200	733 200	450 000	11 396 760	11 846 760
45115	144 900	0	144 900	0	0	0	0	0	0	144 900	0	144 900
45215	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	9 014 494	0	9 014 494	604 096	0	604 096	897 637	0	897 637	9 308 035	0	9 308 035
45615	506 147	0	506 147	6 300	0	6 300	88 140	0	88 140	587 987	0	587 987
45715	49	0	49	41	0	41	22	0	22	30	0	30
45818	11 740 876	0	11 740 876	795 123	0	795 123	911 805	0	911 805	11 857 558	0	11 857 558
45918	2 113 722	0	2 113 722	125 635	0	125 635	186 870	0	186 870	2 174 957	0	2 174 957
47403	0	0	0	45 276 919	130 048 293	175 325 212	45 276 919	130 048 293	175 325 212	0	0	0
47407	0	0	0	37 314 090	96 645 753	133 959 843	37 314 090	96 645 753	133 959 843	0	0	0
47411	288 113	7 628	295 741	620 972	15 089	636 061	598 500	13 951	612 451	265 641	6 490	272 131
47416	32 908	31 885	64 793	480 718	48 295	529 013	484 101	22 115	506 216	36 291	5 705	41 996
47422	270 334	5 939	276 273	2 537 299	400 145	2 937 444	2 667 071	450 119	3 117 190	400 106	55 913	456 019
47425	2 320 594	0	2 320 594	359 345	0	359 345	263 768	0	263 768	2 225 017	0	2 225 017
47426	21 921	501 773	523 694	46 374	30 138	76 512	35 589	168 412	204 001	11 136	640 047	651 183
47804	334 448	0	334 448	19 623	0	19 623	21 646	0	21 646	336 471	0	336 471
50220	829	0	829	7 885	0	7 885	7 131	0	7 131	75	0	75
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	8 000 000	0	8 000 000
52401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	88 470	0	88 470	0	0	0	31 510	0	31 510	119 980	0	119 980
52602	0	0	0	11 512	0	11 512	11 512	0	11 512	0	0	0
60301	290 632	0	290 632	1 067 940	0	1 067 940	971 568	0	971 568	194 260	0	194 260
60305	808 076	0	808 076	740 519	0	740 519	746 000	0	746 000	813 557	0	813 557
60307	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60309	5 596	0	5 596	6 068	0	6 068	107 442	0	107 442	106 970	0	106 970
60311	40 684	0	40 684	414 399	0	414 399	402 149	0	402 149	28 434	0	28 434
60313	0	1 068	1 068	8 816	1 379	10 195	8 816	1 768	10 584	0	1 457	1 457
60322	2 215	5 136	7 351	3 560	3 904	7 464	8 283	199	8 482	6 938	1 431	8 369
60324	230 247	0	230 247	24 766	0	24 766	28 233	0	28 233	233 714	0	233 714
60335	280 923	0	280 923	169 054	0	169 054	184 276	0	184 276	296 145	0	296 145
60414	821 023	0	821 023	0	0	0	19 803	0	19 803	840 826	0	840 826
60903	111 450	0	111 450	0	0	0	8 829	0	8 829	120 279	0	120 279
61501	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0
61701	56 494	0	56 494	56 494	0	56 494	0	0	0	0	0	0
70601	25 383 054	0	25 383 054	956	0	956	8 866 226	0	8 866 226	34 248 324	0	34 248 324
70603	9 338 218	0	9 338 218	0	0	0	3 453 722	0	3 453 722	12 791 940	0	12 791 940
70605	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
70613	1 981	0	1 981	41 575	0	41 575	52 369	0	52 369	12 775	0	12 775
70615	0	0	0	116 086	0	116 086	437 658	0	437 658	321 572	0	321 572
70801	9 118 527	0	9 118 527	0	0	0	0	0	0	9 118 527	0	9 118 527
Итого по пассиву (баланс)	201 631 409	29 061 041	230 692 450	373 095 155	241 073 889	614 169 044	396 568 683	242 072 333	638 641 016	225 104 937	30 059 485	255 164 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13 571	0	13 571	12 245	0	12 245	3 697	0	3 697	22 119	0	22 119
90902	366 983	0	366 983	202 512	0	202 512	67 700	0	67 700	501 795	0	501 795
91202	50	0	50	113	0	113	77	0	77	86	0	86
91203	3 458	0	3 458	418	0	418	870	0	870	3 006	0	3 006
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	420 000	0	420 000	424 000	0	424 000	0	0	0	844 000	0	844 000
91417	17 189	9 754	26 943	278 606	65 431	344 037	282 786	64 057	346 843	13 009	11 128	24 137
91418	865 220	0	865 220	28 228	0	28 228	59 513	0	59 513	833 935	0	833 935
91604	2 011 697	21	2 011 718	321 361	1	321 362	264 647	1	264 648	2 068 411	21	2 068 432
91704	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91803	1 378	0	1 378	0	0	0	7	0	7	1 371	0	1 371
99998	64 439 703	0	64 439 703	71 257 749	0	71 257 749	64 687 127	0	64 687 127	71 010 325	0	71 010 325
Итого по активу (баланс)	68 139 805	9 775	68 149 580	72 525 232	65 432	72 590 664	65 366 424	64 058	65 430 482	75 298 613	11 149	75 309 762
Пассив
91003	0	0	0	8 148	0	8 148	8 148	0	8 148	0	0	0
91004	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0
91314	50 540	5 350 007	5 400 547	3 203 643	36 006 371	39 210 014	6 653 710	37 930 457	44 584 167	3 500 607	7 274 093	10 774 700
91315	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91317	58 572 851	0	58 572 851	25 465 745	0	25 465 745	26 662 214	0	26 662 214	59 769 320	0	59 769 320
91507	448 173	0	448 173	0	0	0	0	0	0	448 173	0	448 173
91508	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
99999	3 709 877	0	3 709 877	581 539	0	581 539	1 171 099	0	1 171 099	4 299 437	0	4 299 437
Итого по пассиву (баланс)	62 799 573	5 350 007	68 149 580	29 262 295	36 006 371	65 268 666	34 498 391	37 930 457	72 428 848	68 035 669	7 274 093	75 309 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 059 968	1 851 537	2 911 505	1 059 968	1 851 537	2 911 505	0	0	0
93302	0	0	0	1 059 968	1 866 687	2 926 655	1 059 968	1 866 687	2 926 655	0	0	0
93304	0	720	720	0	47	47	0	39	39	0	728	728
93305	0	2 821 753	2 821 753	0	183 486	183 486	0	153 160	153 160	0	2 852 079	2 852 079
93501	0	0	0	1 151 438	59 503	1 210 941	1 151 438	59 503	1 210 941	0	0	0
93502	0	0	0	1 192 412	345 784	1 538 196	1 192 412	60 195	1 252 607	0	285 589	285 589
93901	414 977	2 238 543	2 653 520	20 798 913	37 781 031	58 579 944	21 201 126	39 776 539	60 977 665	12 764	243 035	255 799
94102	0	0	0	0	397 911	397 911	0	265 456	265 456	0	132 455	132 455
99996	4 384 862	0	4 384 862	63 451 320	0	63 451 320	65 417 936	0	65 417 936	2 418 246	0	2 418 246
Итого по активу (баланс)	4 799 839	5 061 016	9 860 855	88 714 019	42 485 986	131 200 005	91 082 848	44 033 116	135 115 964	2 431 010	3 513 886	5 944 896
Пассив
96301	0	0	0	1 172 666	2 790 752	3 963 418	1 172 666	2 790 752	3 963 418	0	0	0
96302	0	0	0	1 172 666	2 811 864	3 984 530	1 172 666	3 096 783	4 269 449	0	284 919	284 919
96304	17 292	0	17 292	0	0	0	0	0	0	17 292	0	17 292
96305	1 727 107	0	1 727 107	0	0	0	0	0	0	1 727 107	0	1 727 107
96501	0	0	0	150 188	0	150 188	150 188	0	150 188	0	0	0
96502	0	0	0	150 188	0	150 188	150 188	0	150 188	0	0	0
96901	2 225 175	4 523	2 229 698	5 726 618	54 646 708	60 373 326	3 515 408	54 884 515	58 399 923	13 965	242 330	256 295
96902	0	0	0	0	265 087	265 087	0	397 720	397 720	0	132 633	132 633
97101	410 765	0	410 765	642 057	0	642 057	231 292	0	231 292	0	0	0
99997	5 475 993	0	5 475 993	65 575 604	0	65 575 604	63 626 261	0	63 626 261	3 526 650	0	3 526 650
Итого по пассиву (баланс)	9 856 332	4 523	9 860 855	74 589 987	60 514 411	135 104 398	70 018 669	61 169 770	131 188 439	5 285 014	659 882	5 944 896

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?