Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 367	0	14 367	5 357	0	5 357	5 029	0	5 029	14 695	0	14 695
20202	109 140	189 255	298 395	1 658 008	1 214 683	2 872 691	1 626 919	1 217 269	2 844 188	140 229	186 669	326 898
20208	17 963	0	17 963	24 092	0	24 092	31 481	0	31 481	10 574	0	10 574
20209	1 665	81	1 746	544 977	5 618	550 595	545 659	5 617	551 276	983	82	1 065
30102	227 390	0	227 390	10 154 698	0	10 154 698	10 157 159	0	10 157 159	224 929	0	224 929
30110	28 399	156 156	184 555	230 431	1 659 807	1 890 238	214 965	1 778 533	1 993 498	43 865	37 430	81 295
30114	0	7 329	7 329	0	418	418	0	7 597	7 597	0	150	150
30202	25 450	0	25 450	79	0	79	0	0	0	25 529	0	25 529
30204	27 917	0	27 917	0	0	0	1 174	0	1 174	26 743	0	26 743
30215	900	4 228	5 128	0	274	274	0	229	229	900	4 273	5 173
30221	0	0	0	0	2 735	2 735	0	0	0	0	2 735	2 735
30233	85	0	85	59 576	2 758	62 334	59 601	2 758	62 359	60	0	60
30302	104 784	63 134	167 918	62 620	387 052	449 672	53 031	412 525	465 556	114 373	37 661	152 034
30306	969 666	74 725	1 044 391	1 049 454	200 386	1 249 840	1 141 627	110 022	1 251 649	877 493	165 089	1 042 582
30413	903	0	903	1 812 923	12 942	1 825 865	1 813 424	12 942	1 826 366	402	0	402
30418	0	9 089	9 089	0	671	671	0	435	435	0	9 325	9 325
30424	6 372	0	6 372	8 490 809	12 943	8 503 752	8 492 949	12 943	8 505 892	4 232	0	4 232
30602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
44605	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
45201	52 412	0	52 412	229 319	0	229 319	257 244	0	257 244	24 487	0	24 487
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	394 542	61 722	456 264	167 937	112 684	280 621	118 072	3 799	121 871	444 407	170 607	615 014
45205	842 905	0	842 905	214 529	0	214 529	333 765	0	333 765	723 669	0	723 669
45206	697 904	56 378	754 282	64 205	27 231	91 436	175 510	34 842	210 352	586 599	48 767	635 366
45207	906 122	86 363	992 485	152 928	6 011	158 939	10 045	8 331	18 376	1 049 005	84 043	1 133 048
45208	276 037	233 173	509 210	0	15 812	15 812	2 017	12 264	14 281	274 020	236 721	510 741
45307	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45403	0	5 703	5 703	0	369	369	0	497	497	0	5 575	5 575
45407	0	33 825	33 825	0	2 192	2 192	0	1 836	1 836	0	34 181	34 181
45408	0	314 611	314 611	0	20 385	20 385	0	17 362	17 362	0	317 634	317 634
45505	340	0	340	300	0	300	26	0	26	614	0	614
45506	49 463	0	49 463	1 080	0	1 080	389	0	389	50 154	0	50 154
45507	153 911	44 013	197 924	150	2 852	3 002	818	2 560	3 378	153 243	44 305	197 548
45509	112	0	112	878	0	878	887	0	887	103	0	103
45812	299 130	0	299 130	15 800	0	15 800	5 800	0	5 800	309 130	0	309 130
45815	0	9 551	9 551	0	619	619	0	518	518	0	9 652	9 652
45912	18 269	0	18 269	3 582	0	3 582	634	0	634	21 217	0	21 217
45915	0	776	776	0	49	49	0	62	62	0	763	763
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47107	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
47404	0	696 299	696 299	11 852 407	1 455 728	13 308 135	11 852 407	1 903 863	13 756 270	0	248 164	248 164
47408	0	0	0	3 369 673	2 989 909	6 359 582	3 369 673	2 989 909	6 359 582	0	0	0
47415	208	0	208	0	0	0	2	0	2	206	0	206
47423	13 809	13 642	27 451	1 745 003	270 529	2 015 532	1 741 512	268 762	2 010 274	17 300	15 409	32 709
47427	26 809	2 043	28 852	41 938	4 575	46 513	41 462	4 509	45 971	27 285	2 109	29 394
50211	0	1 074 346	1 074 346	0	478 654	478 654	0	84 355	84 355	0	1 468 645	1 468 645
50218	0	378 293	378 293	0	161	161	0	378 454	378 454	0	0	0
50221	16 672	0	16 672	7 264	0	7 264	3 100	0	3 100	20 836	0	20 836
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	16	123	139	0	8	8	16	13	29	0	118	118
52601	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60302	13 061	0	13 061	3 263	0	3 263	4 494	0	4 494	11 830	0	11 830
60306	26	0	26	4	0	4	0	0	0	30	0	30
60308	30	0	30	223	0	223	223	0	223	30	0	30
60310	1 895	0	1 895	3 230	0	3 230	2 738	0	2 738	2 387	0	2 387
60312	27 261	0	27 261	27 089	0	27 089	27 128	0	27 128	27 222	0	27 222
60314	0	372	372	0	10	10	0	10	10	0	372	372
60315	247	0	247	0	0	0	125	0	125	122	0	122
60323	15 389	1 863	17 252	1 562	120	1 682	68	101	169	16 883	1 882	18 765
60336	904	0	904	286	0	286	286	0	286	904	0	904
60401	179 079	0	179 079	2 515	0	2 515	0	0	0	181 594	0	181 594
60404	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
60415	0	0	0	2 967	0	2 967	2 967	0	2 967	0	0	0
60901	4 333	0	4 333	10	0	10	0	0	0	4 343	0	4 343
60906	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61002	87	0	87	43	0	43	0	0	0	130	0	130
61008	245	0	245	392	0	392	269	0	269	368	0	368
61009	247	0	247	86	0	86	41	0	41	292	0	292
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 453	0	1 453	1 030	0	1 030	240	0	240	2 243	0	2 243
61702	7 114	0	7 114	0	0	0	0	0	0	7 114	0	7 114
61703	51 867	0	51 867	0	0	0	0	0	0	51 867	0	51 867
61905	139 014	0	139 014	0	0	0	0	0	0	139 014	0	139 014
61906	25 109	0	25 109	0	0	0	0	0	0	25 109	0	25 109
61907	142 034	0	142 034	0	0	0	0	0	0	142 034	0	142 034
61908	49 814	0	49 814	0	0	0	0	0	0	49 814	0	49 814
62001	49 248	0	49 248	0	0	0	0	0	0	49 248	0	49 248
70606	431 511	0	431 511	130 950	0	130 950	1 399	0	1 399	561 062	0	561 062
70608	1 040 016	0	1 040 016	361 610	0	361 610	0	0	0	1 401 626	0	1 401 626
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	0	0	0	809	0	809	0	0	0	809	0	809
70614	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
70802	136 586	0	136 586	0	0	0	0	0	0	136 586	0	136 586
Итого по активу (баланс)	7 664 863	3 517 093	11 181 956	42 847 403	8 888 185	51 735 588	42 097 193	9 272 917	51 370 110	8 415 073	3 132 361	11 547 434
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	16 672	0	16 672	3 100	0	3 100	7 264	0	7 264	20 836	0	20 836
10609	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
10701	137 750	0	137 750	0	0	0	0	0	0	137 750	0	137 750
10801	84 593	0	84 593	0	0	0	0	0	0	84 593	0	84 593
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	736	0	736	75	0	75	3	0	3	664	0	664
30232	2 702	1 780	4 482	86 386	17 098	103 484	86 090	16 338	102 428	2 406	1 020	3 426
30301	104 784	63 134	167 918	53 031	412 525	465 556	62 620	387 052	449 672	114 373	37 661	152 034
30305	969 666	74 725	1 044 391	1 141 627	110 022	1 251 649	1 049 454	200 386	1 249 840	877 493	165 089	1 042 582
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31407	0	484 228	484 228	0	24 253	24 253	0	34 202	34 202	0	494 177	494 177
31408	0	379 108	379 108	0	19 406	19 406	0	26 195	26 195	0	385 897	385 897
31502	0	0	0	4 328 000	0	4 328 000	4 328 000	0	4 328 000	0	0	0
31503	770 000	0	770 000	1 470 000	0	1 470 000	1 380 000	0	1 380 000	680 000	0	680 000
32901	343 694	0	343 694	343 694	0	343 694	0	0	0	0	0	0
405	10 927	0	10 927	10 862	0	10 862	350	0	350	415	0	415
406	38	0	38	3 050	0	3 050	3 092	0	3 092	80	0	80
407	887 760	84 409	972 169	6 897 506	1 008 797	7 906 303	6 831 089	1 263 267	8 094 356	821 343	338 879	1 160 222
408.1	23 467	219	23 686	559 880	734	560 614	555 323	737	556 060	18 910	222	19 132
408.2	40 252	54 562	94 814	201 509	100 224	301 733	204 522	115 283	319 805	43 265	69 621	112 886
40905	0	0	0	17 223	262	17 485	17 223	262	17 485	0	0	0
40907	638	0	638	29 537	0	29 537	29 499	0	29 499	600	0	600
40909	0	0	0	4 765	5 543	10 308	4 765	5 543	10 308	0	0	0
40910	0	0	0	2 883	6 035	8 918	2 883	6 035	8 918	0	0	0
40911	669	0	669	61 542	0	61 542	61 450	0	61 450	577	0	577
40912	0	0	0	8 135	14 512	22 647	8 135	14 513	22 648	0	1	1
40913	0	0	0	19 359	21 541	40 900	19 359	21 541	40 900	0	0	0
42102	39 800	0	39 800	106 667	0	106 667	158 777	0	158 777	91 910	0	91 910
42103	76 000	0	76 000	76 307	0	76 307	22 307	0	22 307	22 000	0	22 000
42104	4 300	0	4 300	0	0	0	1 000	0	1 000	5 300	0	5 300
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500
42107	245 000	648 346	893 346	0	35 191	35 191	0	42 008	42 008	245 000	655 163	900 163
42203	7 230	0	7 230	510	0	510	6 030	0	6 030	12 750	0	12 750
42204	6 320	0	6 320	1 541	0	1 541	41	0	41	4 820	0	4 820
42301	31 802	40 148	71 950	152 680	7 293	159 973	144 460	6 218	150 678	23 582	39 073	62 655
42303	4 671	0	4 671	4 671	0	4 671	0	0	0	0	0	0
42304	103 733	3 754	107 487	22 790	680	23 470	68 928	14 601	83 529	149 871	17 675	167 546
42305	901 728	67 716	969 444	83 524	18 811	102 335	58 651	4 904	63 555	876 855	53 809	930 664
42306	1 127 089	394 330	1 521 419	111 262	27 993	139 255	183 380	60 019	243 399	1 199 207	426 356	1 625 563
42307	30	382 703	382 733	0	46 393	46 393	0	24 640	24 640	30	360 950	360 980
42309	15 120	0	15 120	0	0	0	0	0	0	15 120	0	15 120
42601	161	1	162	37	1	38	0	0	0	124	0	124
42605	4 778	0	4 778	30	0	30	0	0	0	4 748	0	4 748
42606	0	1 128	1 128	0	62	62	0	73	73	0	1 139	1 139
44615	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
45215	44 489	0	44 489	11 237	0	11 237	15 114	0	15 114	48 366	0	48 366
45415	900	0	900	77	0	77	92	0	92	915	0	915
45515	922	0	922	163	0	163	92	0	92	851	0	851
45818	189 150	0	189 150	576	0	576	2 777	0	2 777	191 351	0	191 351
45918	12 024	0	12 024	87	0	87	48	0	48	11 985	0	11 985
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	2 946 806	3 413 233	6 360 039	2 946 806	3 413 233	6 360 039	0	0	0
47411	17 594	308	17 902	5 148	119	5 267	17 592	2 606	20 198	30 038	2 795	32 833
47416	187	0	187	5 489	1 092	6 581	5 302	1 092	6 394	0	0	0
47422	921	0	921	139 739	0	139 739	139 649	0	139 649	831	0	831
47425	18 403	0	18 403	6 584	0	6 584	8 589	0	8 589	20 408	0	20 408
47426	695	19 028	19 723	3 860	1 136	4 996	6 123	8 652	14 775	2 958	26 544	29 502
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	14 367	0	14 367	5 029	0	5 029	5 357	0	5 357	14 695	0	14 695
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	0	0	0	2 604	1 421	4 025	2 604	1 421	4 025	0	0	0
52303	2 604	1 406	4 010	2 604	1 481	4 085	0	75	75	0	0	0
52304	2 157	0	2 157	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157
52305	2 873	0	2 873	0	0	0	2 250	0	2 250	5 123	0	5 123
52306	2 791	5 086	7 877	0	276	276	0	329	329	2 791	5 139	7 930
52307	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52406	594	0	594	2 604	1 421	4 025	2 604	1 421	4 025	594	0	594
52501	84	0	84	0	0	0	14	0	14	98	0	98
60301	3 583	0	3 583	7 169	0	7 169	5 909	0	5 909	2 323	0	2 323
60305	13 891	0	13 891	40 191	0	40 191	37 739	0	37 739	11 439	0	11 439
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	279	0	279	12	0	12	384	0	384	651	0	651
60311	1 675	0	1 675	3 918	0	3 918	3 814	0	3 814	1 571	0	1 571
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	11 045	0	11 045	152	0	152	920	0	920	11 813	0	11 813
60335	7 789	0	7 789	6 414	0	6 414	5 755	0	5 755	7 130	0	7 130
60414	42 263	0	42 263	0	0	0	825	0	825	43 088	0	43 088
60903	1 701	0	1 701	0	0	0	116	0	116	1 817	0	1 817
70601	417 348	0	417 348	2 011	0	2 011	121 720	0	121 720	537 057	0	537 057
70603	1 039 735	0	1 039 735	0	0	0	356 515	0	356 515	1 396 250	0	1 396 250
70605	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70613	0	0	0	84	0	84	722	0	722	638	0	638
Итого по пассиву (баланс)	8 475 837	2 706 119	11 181 956	18 994 757	5 297 555	24 292 312	18 985 144	5 672 646	24 657 790	8 466 224	3 081 210	11 547 434
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	111	0	111	2	0	2	1	0	1	112	0	112
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	114	0	114	4	0	4	2	0	2	116	0	116
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	114	0	114	0	0	0	2	0	2	116	0	116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 604	1 421	4 025	2 604	1 421	4 025	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 715	6 492	19 207	2 251	420	2 671	2 604	1 774	4 378	12 362	5 138	17 500
90807	781 869	0	781 869	62 293	0	62 293	151 715	0	151 715	692 447	0	692 447
90901	1 228 119	0	1 228 119	366 675	0	366 675	231 907	0	231 907	1 362 887	0	1 362 887
90902	926 673	5	926 678	350 073	0	350 073	243 987	5	243 992	1 032 759	0	1 032 759
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	31	0	31	1	0	1	8	0	8	24	0	24
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	22 343 547	1 910 615	24 254 162	1 634 124	668 745	2 302 869	722 740	101 183	823 923	23 254 931	2 478 177	25 733 108
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	770 000	0	770 000	5 708 000	0	5 708 000	5 798 000	0	5 798 000	680 000	0	680 000
91501	29 961	0	29 961	10 347	0	10 347	4 833	0	4 833	35 475	0	35 475
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	33 575	1 499	35 074	13 858	2 312	16 170	9 918	2 267	12 185	37 515	1 544	39 059
91704	13 558	3 982	17 540	0	259	259	0	216	216	13 558	4 025	17 583
91802	43 298	12 967	56 265	0	840	840	0	704	704	43 298	13 103	56 401
91803	3 289	357	3 646	0	23	23	0	19	19	3 289	361	3 650
99998	9 840 244	0	9 840 244	2 145 552	0	2 145 552	1 452 270	0	1 452 270	10 533 526	0	10 533 526
Итого по активу (баланс)	36 376 901	1 935 917	38 312 818	10 295 779	674 020	10 969 799	8 620 587	107 589	8 728 176	38 052 093	2 502 348	40 554 441
Пассив
91311	9 674	6 491	16 165	2 604	1 774	4 378	0	421	421	7 070	5 138	12 208
91312	5 408 094	160 619	5 568 713	229 314	8 530	237 844	429 551	10 171	439 722	5 608 331	162 260	5 770 591
91315	1 275 323	21 784	1 297 107	44 138	1 042	45 180	94 147	1 608	95 755	1 325 332	22 350	1 347 682
91316	4 271	0	4 271	148 078	0	148 078	146 467	0	146 467	2 660	0	2 660
91317	681 370	294	681 664	911 492	132 227	1 043 719	1 061 043	203 109	1 264 152	830 921	71 176	902 097
91319	1 810 946	0	1 810 946	2 362	0	2 362	226 948	0	226 948	2 035 532	0	2 035 532
91507	461 072	0	461 072	0	0	0	1 378	0	1 378	462 450	0	462 450
91508	306	0	306	19	0	19	19	0	19	306	0	306
99999	28 472 574	0	28 472 574	6 827 804	0	6 827 804	8 376 145	0	8 376 145	30 020 915	0	30 020 915
Итого по пассиву (баланс)	38 123 630	189 188	38 312 818	8 165 811	143 573	8 309 384	10 335 698	215 309	10 551 007	40 293 517	260 924	40 554 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	60 478	0	60 478	60 478	0	60 478	0	0	0
93302	0	0	0	60 478	0	60 478	60 478	0	60 478	0	0	0
93901	781 104	1 405	782 509	1 481 876	366 212	1 848 088	2 234 331	367 555	2 601 886	28 649	62	28 711
99996	789 141	0	789 141	1 910 453	0	1 910 453	2 671 047	0	2 671 047	28 547	0	28 547
Итого по активу (баланс)	1 570 245	1 405	1 571 650	3 513 285	366 212	3 879 497	5 026 334	367 555	5 393 889	57 196	62	57 258
Пассив
96301	0	0	0	0	59 839	59 839	0	59 839	59 839	0	0	0
96302	0	0	0	0	60 287	60 287	0	60 287	60 287	0	0	0
96901	922	788 220	789 142	366 149	2 244 552	2 610 701	365 289	1 484 817	1 850 106	62	28 485	28 547
99997	782 508	0	782 508	2 662 364	0	2 662 364	1 908 567	0	1 908 567	28 711	0	28 711
Итого по пассиву (баланс)	783 430	788 220	1 571 650	3 028 513	2 364 678	5 393 191	2 273 856	1 604 943	3 878 799	28 773	28 485	57 258

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?