Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 332 | 0 | 332 | 1 027 | 0 | 1 027 | 1 359 | 0 | 1 359 | 0 | 0 | 0 |
10610 | 251 514 | 0 | 251 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 514 | 0 | 251 514 |
20202 | 34 012 | 35 049 | 69 061 | 28 622 | 44 204 | 72 826 | 51 715 | 42 694 | 94 409 | 10 919 | 36 559 | 47 478 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 50 100 | 40 598 | 90 698 | 50 100 | 40 598 | 90 698 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 274 359 | 0 | 274 359 | 602 603 928 | 0 | 602 603 928 | 602 361 186 | 0 | 602 361 186 | 517 101 | 0 | 517 101 |
30110 | 61 824 | 18 194 | 80 018 | 8 759 419 | 8 092 | 8 767 511 | 8 818 742 | 12 947 | 8 831 689 | 2 501 | 13 339 | 15 840 |
30114 | 0 | 5 907 118 | 5 907 118 | 0 | 411 070 386 | 411 070 386 | 0 | 402 624 568 | 402 624 568 | 0 | 14 352 936 | 14 352 936 |
30202 | 261 389 | 0 | 261 389 | 11 885 | 0 | 11 885 | 0 | 0 | 0 | 273 274 | 0 | 273 274 |
30204 | 91 438 | 0 | 91 438 | 0 | 0 | 0 | 5 669 | 0 | 5 669 | 85 769 | 0 | 85 769 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 672 | 1 110 | 3 782 | 2 672 | 1 110 | 3 782 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 544 307 999 | 513 047 912 | 1 057 355 911 | 26 273 357 | 73 532 613 | 99 805 970 | 193 326 960 | 113 931 628 | 307 258 588 | 377 254 396 | 472 648 897 | 849 903 293 |
30306 | 4 303 447 617 | 539 031 769 | 4 842 479 386 | 2 922 268 850 | 84 681 781 | 3 006 950 631 | 1 517 401 496 | 147 040 420 | 1 664 441 916 | 5 708 314 971 | 476 673 130 | 6 184 988 101 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 7 489 | 0 | 7 489 | 64 799 996 | 0 | 64 799 996 | 64 799 463 | 0 | 64 799 463 | 8 022 | 0 | 8 022 |
30425 | 0 | 8 580 | 8 580 | 0 | 633 | 633 | 0 | 411 | 411 | 0 | 8 802 | 8 802 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 6 346 480 | 0 | 6 346 480 | 6 346 480 | 0 | 6 346 480 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 20 100 000 | 0 | 20 100 000 | 20 100 000 | 0 | 20 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 288 215 | 288 215 | 0 | 2 730 | 2 730 | 0 | 290 945 | 290 945 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 971 558 | 0 | 971 558 | 356 828 | 0 | 356 828 | 614 730 | 0 | 614 730 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 434 000 | 132 712 723 | 133 146 723 | 434 000 | 132 712 723 | 133 146 723 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 252 000 | 7 240 688 | 7 492 688 | 0 | 51 187 664 | 51 187 664 | 252 000 | 54 312 075 | 54 564 075 | 0 | 4 116 277 | 4 116 277 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 871 135 | 8 871 135 | 0 | 21 306 | 21 306 | 0 | 8 849 829 | 8 849 829 |
32105 | 0 | 1 173 788 | 1 173 788 | 0 | 52 622 | 52 622 | 0 | 1 226 410 | 1 226 410 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 071 | 1 071 | 0 | 69 | 69 | 0 | 58 | 58 | 0 | 1 082 | 1 082 |
45201 | 9 502 333 | 0 | 9 502 333 | 12 003 119 | 0 | 12 003 119 | 14 678 543 | 0 | 14 678 543 | 6 826 909 | 0 | 6 826 909 |
45203 | 1 050 000 | 212 083 | 1 262 083 | 5 727 000 | 594 093 | 6 321 093 | 3 850 000 | 588 594 | 4 438 594 | 2 927 000 | 217 582 | 3 144 582 |
45204 | 4 687 000 | 280 579 | 4 967 579 | 1 652 000 | 144 594 | 1 796 594 | 3 837 000 | 293 603 | 4 130 603 | 2 502 000 | 131 570 | 2 633 570 |
45205 | 34 000 | 9 332 | 43 332 | 0 | 688 | 688 | 0 | 10 020 | 10 020 | 34 000 | 0 | 34 000 |
45206 | 2 427 000 | 0 | 2 427 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 427 000 | 0 | 2 427 000 |
45207 | 0 | 2 206 395 | 2 206 395 | 0 | 456 884 | 456 884 | 0 | 355 784 | 355 784 | 0 | 2 307 495 | 2 307 495 |
45208 | 0 | 3 535 612 | 3 535 612 | 0 | 229 083 | 229 083 | 0 | 191 907 | 191 907 | 0 | 3 572 788 | 3 572 788 |
45606 | 0 | 1 409 448 | 1 409 448 | 0 | 91 323 | 91 323 | 0 | 76 503 | 76 503 | 0 | 1 424 268 | 1 424 268 |
47402 | 0 | 0 | 0 | 790 723 | 0 | 790 723 | 790 723 | 0 | 790 723 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 605 950 | 605 950 | 93 886 162 | 100 381 819 | 194 267 981 | 93 886 162 | 100 179 606 | 194 065 768 | 0 | 808 163 | 808 163 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 226 091 751 | 244 210 703 | 470 302 454 | 226 091 751 | 244 210 703 | 470 302 454 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 582 | 3 582 | 0 | 3 556 | 3 556 | 0 | 31 | 31 |
47423 | 2 014 | 15 596 | 17 610 | 1 142 | 43 811 | 44 953 | 2 092 | 54 708 | 56 800 | 1 064 | 4 699 | 5 763 |
47427 | 42 447 | 4 961 | 47 408 | 103 136 | 29 231 | 132 367 | 78 163 | 26 630 | 104 793 | 67 420 | 7 562 | 74 982 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 644 | 10 644 | 0 | 10 644 | 10 644 | 0 | 0 | 0 |
47803 | 35 857 | 0 | 35 857 | 790 723 | 0 | 790 723 | 35 857 | 0 | 35 857 | 790 723 | 0 | 790 723 |
50205 | 2 215 918 | 0 | 2 215 918 | 11 435 | 0 | 11 435 | 1 817 032 | 0 | 1 817 032 | 410 321 | 0 | 410 321 |
50221 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 402 |
52601 | 11 456 846 | 0 | 11 456 846 | 2 793 163 | 0 | 2 793 163 | 2 636 882 | 0 | 2 636 882 | 11 613 127 | 0 | 11 613 127 |
60302 | 22 307 | 0 | 22 307 | 3 639 | 0 | 3 639 | 10 484 | 0 | 10 484 | 15 462 | 0 | 15 462 |
60306 | 659 | 0 | 659 | 4 291 | 0 | 4 291 | 2 951 | 0 | 2 951 | 1 999 | 0 | 1 999 |
60308 | 65 | 12 | 77 | 771 | 384 | 1 155 | 536 | 352 | 888 | 300 | 44 | 344 |
60310 | 1 094 | 0 | 1 094 | 1 090 | 0 | 1 090 | 499 | 0 | 499 | 1 685 | 0 | 1 685 |
60312 | 22 183 | 0 | 22 183 | 18 559 | 0 | 18 559 | 15 127 | 0 | 15 127 | 25 615 | 0 | 25 615 |
60314 | 1 247 | 10 267 | 11 514 | 2 808 | 2 772 | 5 580 | 0 | 5 920 | 5 920 | 4 055 | 7 119 | 11 174 |
60323 | 50 | 313 | 363 | 0 | 23 | 23 | 0 | 14 | 14 | 50 | 322 | 372 |
60336 | 731 | 0 | 731 | 702 | 0 | 702 | 453 | 0 | 453 | 980 | 0 | 980 |
60401 | 1 864 252 | 0 | 1 864 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 864 252 | 0 | 1 864 252 |
60901 | 27 519 | 0 | 27 519 | 678 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 28 197 | 0 | 28 197 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 678 | 678 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 752 427 | 0 | 1 752 427 | 1 752 427 | 0 | 1 752 427 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 35 857 | 0 | 35 857 | 35 857 | 0 | 35 857 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 16 721 | 0 | 16 721 | 8 717 | 0 | 8 717 | 5 415 | 0 | 5 415 | 20 023 | 0 | 20 023 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 35 746 597 | 0 | 35 746 597 | 35 746 597 | 0 | 35 746 597 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 3 201 151 | 0 | 3 201 151 | 1 077 140 | 0 | 1 077 140 | 13 599 | 0 | 13 599 | 4 264 692 | 0 | 4 264 692 |
70608 | 342 642 222 | 0 | 342 642 222 | 135 396 148 | 0 | 135 396 148 | 0 | 0 | 0 | 478 038 370 | 0 | 478 038 370 |
70610 | 107 | 0 | 107 | 1 081 | 0 | 1 081 | 0 | 0 | 0 | 1 188 | 0 | 1 188 |
70611 | 27 862 | 0 | 27 862 | 41 517 | 0 | 41 517 | 0 | 0 | 0 | 69 379 | 0 | 69 379 |
70614 | 602 935 | 0 | 602 935 | 4 874 348 | 0 | 4 874 348 | 5 033 103 | 0 | 5 033 103 | 444 180 | 0 | 444 180 |
70706 | 23 275 898 | 0 | 23 275 898 | 5 226 071 | 0 | 5 226 071 | 28 501 969 | 0 | 28 501 969 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 2 473 697 015 | 0 | 2 473 697 015 | 1 229 069 587 | 0 | 1 229 069 587 | 3 702 766 602 | 0 | 3 702 766 602 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 4 581 | 0 | 4 581 | 63 | 0 | 63 | 4 644 | 0 | 4 644 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 129 153 | 0 | 129 153 | 1 555 | 0 | 1 555 | 130 708 | 0 | 130 708 | 0 | 0 | 0 |
70714 | 2 752 195 | 0 | 2 752 195 | 2 750 347 | 0 | 2 750 347 | 5 502 542 | 0 | 5 502 542 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 7 728 733 335 | 1 075 042 937 | 8 803 776 272 | 5 412 517 783 | 1 108 405 994 | 6 520 923 777 | 6 541 537 528 | 1 198 266 437 | 7 739 803 965 | 6 599 713 590 | 985 182 494 | 7 584 896 084 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 250 254 | 0 | 1 250 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 254 | 0 | 1 250 254 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 402 | 804 | 0 | 804 | 402 | 0 | 402 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 076 809 | 0 | 1 076 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 809 | 0 | 1 076 809 |
30111 | 256 838 | 0 | 256 838 | 588 932 447 | 0 | 588 932 447 | 589 085 040 | 0 | 589 085 040 | 409 431 | 0 | 409 431 |
30220 | 0 | 8 941 | 8 941 | 0 | 1 096 924 | 1 096 924 | 0 | 1 087 983 | 1 087 983 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 1 663 | 0 | 1 663 | 1 663 | 0 | 1 663 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 621 | 206 | 827 | 621 | 227 | 848 | 0 | 21 | 21 |
30236 | 0 | 5 480 | 5 480 | 0 | 249 008 | 249 008 | 0 | 243 528 | 243 528 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 544 307 999 | 513 047 912 | 1 057 355 911 | 193 326 960 | 113 931 628 | 307 258 588 | 26 273 357 | 73 532 613 | 99 805 970 | 377 254 396 | 472 648 897 | 849 903 293 |
30305 | 4 303 447 617 | 539 031 769 | 4 842 479 386 | 1 517 401 496 | 147 040 420 | 1 664 441 916 | 2 922 268 850 | 84 681 781 | 3 006 950 631 | 5 708 314 971 | 476 673 130 | 6 184 988 101 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 170 711 | 0 | 170 711 | 170 711 | 0 | 170 711 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 17 375 000 | 0 | 17 375 000 | 17 375 000 | 0 | 17 375 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 8 680 000 | 0 | 8 680 000 | 18 705 000 | 0 | 18 705 000 | 13 475 000 | 0 | 13 475 000 |
31304 | 513 | 84 | 597 | 513 | 84 | 597 | 497 | 147 | 644 | 497 | 147 | 644 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 4 332 000 | 0 | 4 332 000 | 4 332 000 | 0 | 4 332 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 848 000 | 0 | 848 000 | 1 181 000 | 0 | 1 181 000 | 333 000 | 0 | 333 000 |
31409 | 0 | 6 145 191 | 6 145 191 | 0 | 333 551 | 333 551 | 0 | 398 166 | 398 166 | 0 | 6 209 806 | 6 209 806 |
405 | 257 | 4 486 | 4 743 | 1 | 195 | 196 | 0 | 402 | 402 | 256 | 4 693 | 4 949 |
407 | 6 018 338 | 3 851 837 | 9 870 175 | 361 874 876 | 36 838 771 | 398 713 647 | 359 928 988 | 38 115 198 | 398 044 186 | 4 072 450 | 5 128 264 | 9 200 714 |
408.1 | 938 578 | 1 151 293 | 2 089 871 | 39 194 127 | 4 234 388 | 43 428 515 | 39 459 073 | 3 654 823 | 43 113 896 | 1 203 524 | 571 728 | 1 775 252 |
408.2 | 0 | 0 | 0 | 2 951 | 2 696 | 5 647 | 2 951 | 2 696 | 5 647 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 644 | 10 644 | 0 | 10 644 | 10 644 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 85 000 | 0 | 85 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 155 000 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 9 443 465 | 15 262 | 9 458 727 | 137 307 901 | 249 506 | 137 557 407 | 140 157 593 | 234 244 | 140 391 837 | 12 293 157 | 0 | 12 293 157 |
42103 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 41 800 | 0 | 41 800 | 41 800 | 0 | 41 800 |
42301 | 0 | 219 | 219 | 0 | 12 | 12 | 0 | 14 | 14 | 0 | 221 | 221 |
42502 | 5 950 000 | 0 | 5 950 000 | 25 700 000 | 0 | 25 700 000 | 24 050 000 | 0 | 24 050 000 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 237 999 415 | 232 049 513 | 470 048 928 | 237 999 415 | 232 049 513 | 470 048 928 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 5 811 | 2 567 | 8 378 | 22 422 | 271 440 | 293 862 | 17 265 | 276 584 | 293 849 | 654 | 7 711 | 8 365 |
47422 | 47 | 18 340 | 18 387 | 0 | 40 421 | 40 421 | 0 | 45 841 | 45 841 | 47 | 23 760 | 23 807 |
47425 | 6 185 | 0 | 6 185 | 356 | 0 | 356 | 5 250 | 0 | 5 250 | 11 079 | 0 | 11 079 |
47426 | 9 349 | 102 534 | 111 883 | 110 431 | 6 307 | 116 738 | 118 103 | 32 401 | 150 504 | 17 021 | 128 628 | 145 649 |
50220 | 332 | 0 | 332 | 1 359 | 0 | 1 359 | 1 027 | 0 | 1 027 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 11 439 735 | 0 | 11 439 735 | 2 459 387 | 0 | 2 459 387 | 2 763 841 | 0 | 2 763 841 | 11 744 189 | 0 | 11 744 189 |
60301 | 18 329 | 0 | 18 329 | 21 754 | 0 | 21 754 | 56 199 | 0 | 56 199 | 52 774 | 0 | 52 774 |
60305 | 26 660 | 0 | 26 660 | 46 123 | 0 | 46 123 | 49 555 | 0 | 49 555 | 30 092 | 0 | 30 092 |
60309 | 4 533 | 0 | 4 533 | 4 533 | 0 | 4 533 | 2 585 | 0 | 2 585 | 2 585 | 0 | 2 585 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 9 731 | 0 | 9 731 | 9 731 | 0 | 9 731 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 945 | 1 945 | 0 | 1 945 | 1 945 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 94 871 | 0 | 94 871 | 0 | 0 | 0 | 15 331 | 0 | 15 331 | 110 202 | 0 | 110 202 |
60324 | 11 992 | 0 | 11 992 | 6 772 | 0 | 6 772 | 5 683 | 0 | 5 683 | 10 903 | 0 | 10 903 |
60335 | 9 749 | 0 | 9 749 | 7 552 | 0 | 7 552 | 9 748 | 0 | 9 748 | 11 945 | 0 | 11 945 |
60349 | 45 149 | 0 | 45 149 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 45 450 | 0 | 45 450 |
60414 | 500 215 | 0 | 500 215 | 0 | 0 | 0 | 3 977 | 0 | 3 977 | 504 192 | 0 | 504 192 |
60903 | 6 760 | 0 | 6 760 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 | 6 993 | 0 | 6 993 |
61301 | 0 | 102 | 102 | 0 | 28 | 28 | 0 | 7 | 7 | 0 | 81 | 81 |
61304 | 2 717 | 0 | 2 717 | 3 762 | 0 | 3 762 | 7 457 | 0 | 7 457 | 6 412 | 0 | 6 412 |
61701 | 232 417 | 0 | 232 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 417 | 0 | 232 417 |
70601 | 3 737 230 | 0 | 3 737 230 | 3 168 | 0 | 3 168 | 1 081 837 | 0 | 1 081 837 | 4 815 899 | 0 | 4 815 899 |
70603 | 342 130 358 | 0 | 342 130 358 | 0 | 0 | 0 | 135 421 103 | 0 | 135 421 103 | 477 551 461 | 0 | 477 551 461 |
70605 | 1 033 | 0 | 1 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 033 | 0 | 1 033 |
70613 | 730 884 | 0 | 730 884 | 5 033 034 | 0 | 5 033 034 | 4 830 018 | 0 | 4 830 018 | 527 868 | 0 | 527 868 |
70701 | 23 819 540 | 0 | 23 819 540 | 28 273 720 | 0 | 28 273 720 | 4 454 180 | 0 | 4 454 180 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 2 472 800 475 | 0 | 2 472 800 475 | 3 701 957 932 | 0 | 3 701 957 932 | 1 229 157 457 | 0 | 1 229 157 457 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 23 629 | 0 | 23 629 | 23 691 | 0 | 23 691 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 3 452 758 | 0 | 3 452 758 | 6 229 957 | 0 | 6 229 957 | 2 777 199 | 0 | 2 777 199 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 28 458 | 0 | 28 458 | 28 458 | 0 | 28 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 2 499 860 397 | 0 | 2 499 860 397 | 2 500 124 860 | 0 | 2 500 124 860 | 264 463 | 0 | 264 463 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 740 390 255 | 1 063 386 017 | 8 803 776 272 | 9 378 993 623 | 536 357 687 | 9 915 351 310 | 8 262 102 365 | 434 368 757 | 8 696 471 122 | 6 623 498 997 | 961 397 087 | 7 584 896 084 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 264 | 0 | 264 | 41 856 | 0 | 41 856 | 41 568 | 0 | 41 568 | 552 | 0 | 552 |
90902 | 1 341 | 0 | 1 341 | 312 | 0 | 312 | 312 | 0 | 312 | 1 341 | 0 | 1 341 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 175 278 | 0 | 175 278 | 175 278 | 0 | 175 278 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 72 159 000 | 265 120 129 | 337 279 129 | 4 610 000 | 17 936 313 | 22 546 313 | 7 360 000 | 14 554 426 | 21 914 426 | 69 409 000 | 268 502 016 | 337 911 016 |
91604 | 1 500 | 42 | 1 542 | 8 355 | 83 | 8 438 | 9 443 | 125 | 9 568 | 412 | 0 | 412 |
99998 | 45 582 714 | 0 | 45 582 714 | 25 762 214 | 0 | 25 762 214 | 23 013 145 | 0 | 23 013 145 | 48 331 783 | 0 | 48 331 783 |
Итого по активу (баланс) | 117 744 819 | 265 120 171 | 382 864 990 | 30 598 015 | 17 936 396 | 48 534 411 | 30 599 746 | 14 554 551 | 45 154 297 | 117 743 088 | 268 502 016 | 386 245 104 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 6 216 | 0 | 6 216 | 6 216 | 0 | 6 216 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 2 152 824 | 2 873 599 | 5 026 423 | 121 533 | 405 947 | 527 480 | 445 983 | 911 741 | 1 357 724 | 2 477 274 | 3 379 393 | 5 856 667 |
91317 | 29 368 780 | 5 584 860 | 34 953 640 | 21 919 513 | 321 440 | 22 240 953 | 23 888 366 | 396 338 | 24 284 704 | 31 337 633 | 5 659 758 | 36 997 391 |
91319 | 3 471 256 | 1 624 289 | 5 095 545 | 297 168 | 203 466 | 500 634 | 163 467 | 212 240 | 375 707 | 3 337 555 | 1 633 063 | 4 970 618 |
91507 | 507 012 | 0 | 507 012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 507 013 | 0 | 507 013 |
91508 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
99999 | 337 282 276 | 0 | 337 282 276 | 22 141 150 | 0 | 22 141 150 | 22 772 195 | 0 | 22 772 195 | 337 913 321 | 0 | 337 913 321 |
Итого по пассиву (баланс) | 372 782 242 | 10 082 748 | 382 864 990 | 44 485 580 | 930 853 | 45 416 433 | 47 276 228 | 1 520 319 | 48 796 547 | 375 572 890 | 10 672 214 | 386 245 104 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 757 593 | 736 545 | 2 494 138 | 1 757 593 | 736 545 | 2 494 138 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 138 298 | 26 947 | 165 245 | 3 985 912 | 813 277 | 4 799 189 | 4 026 225 | 771 453 | 4 797 678 | 97 985 | 68 771 | 166 756 |
93303 | 2 843 103 | 398 318 | 3 241 421 | 3 847 041 | 321 684 | 4 168 725 | 3 673 710 | 521 033 | 4 194 743 | 3 016 434 | 198 969 | 3 215 403 |
93304 | 3 720 118 | 111 894 | 3 832 012 | 3 037 288 | 466 771 | 3 504 059 | 2 239 168 | 145 885 | 2 385 053 | 4 518 238 | 432 780 | 4 951 018 |
93305 | 6 021 227 | 25 968 555 | 31 989 782 | 3 068 786 | 2 404 671 | 5 473 457 | 2 229 260 | 1 639 270 | 3 868 530 | 6 860 753 | 26 733 956 | 33 594 709 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 18 909 866 | 3 916 885 | 22 826 751 | 18 909 866 | 3 916 885 | 22 826 751 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 29 949 | 114 156 | 144 105 | 23 556 082 | 6 076 909 | 29 632 991 | 20 151 274 | 6 103 065 | 26 254 339 | 3 434 757 | 88 000 | 3 522 757 |
93308 | 1 615 160 | 2 662 733 | 4 277 893 | 21 112 838 | 3 841 492 | 24 954 330 | 19 241 086 | 3 554 735 | 22 795 821 | 3 486 912 | 2 949 490 | 6 436 402 |
93309 | 124 368 | 3 460 334 | 3 584 702 | 5 874 851 | 3 091 730 | 8 966 581 | 3 428 380 | 2 287 608 | 5 715 988 | 2 570 839 | 4 264 456 | 6 835 295 |
93310 | 15 504 951 | 6 052 642 | 21 557 593 | 2 893 780 | 3 359 504 | 6 253 284 | 2 567 138 | 2 293 521 | 4 860 659 | 15 831 593 | 7 118 625 | 22 950 218 |
93901 | 11 203 883 | 1 127 558 | 12 331 441 | 72 919 298 | 9 615 353 | 82 534 651 | 83 457 019 | 10 742 911 | 94 199 930 | 666 162 | 0 | 666 162 |
93902 | 3 323 345 | 3 329 078 | 6 652 423 | 107 954 522 | 41 363 276 | 149 317 798 | 95 784 618 | 43 263 817 | 139 048 435 | 15 493 249 | 1 428 537 | 16 921 786 |
99996 | 88 007 735 | 0 | 88 007 735 | 278 929 795 | 0 | 278 929 795 | 267 399 739 | 0 | 267 399 739 | 99 537 791 | 0 | 99 537 791 |
Итого по активу (баланс) | 132 532 137 | 43 252 215 | 175 784 352 | 547 847 652 | 76 008 097 | 623 855 749 | 524 865 076 | 75 976 728 | 600 841 804 | 155 514 713 | 43 283 584 | 198 798 297 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 745 859 | 1 677 817 | 2 423 676 | 745 859 | 1 677 817 | 2 423 676 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 29 949 | 114 156 | 144 105 | 779 040 | 3 845 514 | 4 624 554 | 816 529 | 3 816 878 | 4 633 407 | 67 438 | 85 520 | 152 958 |
96303 | 406 934 | 2 662 733 | 3 069 667 | 514 140 | 3 554 735 | 4 068 875 | 305 069 | 3 841 492 | 4 146 561 | 197 863 | 2 949 490 | 3 147 353 |
96304 | 124 368 | 3 460 334 | 3 584 702 | 139 330 | 2 287 608 | 2 426 938 | 456 926 | 3 091 730 | 3 548 656 | 441 964 | 4 264 456 | 4 706 420 |
96305 | 15 504 951 | 6 050 777 | 21 555 728 | 438 263 | 2 293 131 | 2 731 394 | 764 905 | 3 356 666 | 4 121 571 | 15 831 593 | 7 114 312 | 22 945 905 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 2 198 910 | 20 616 688 | 22 815 598 | 2 198 910 | 20 616 688 | 22 815 598 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 138 298 | 26 947 | 165 245 | 4 467 543 | 22 013 789 | 26 481 332 | 4 429 713 | 25 473 855 | 29 903 568 | 100 468 | 3 487 013 | 3 587 481 |
96308 | 2 843 103 | 1 572 106 | 4 415 209 | 3 673 710 | 19 316 032 | 22 989 742 | 3 847 041 | 21 249 474 | 25 096 515 | 3 016 434 | 3 505 548 | 6 521 982 |
96309 | 3 720 118 | 111 894 | 3 832 012 | 2 239 168 | 3 440 111 | 5 679 279 | 3 037 288 | 5 886 004 | 8 923 292 | 4 518 238 | 2 557 787 | 7 076 025 |
96310 | 6 021 227 | 25 972 695 | 31 993 922 | 2 229 260 | 3 745 747 | 5 975 007 | 3 068 786 | 4 514 546 | 7 583 332 | 6 860 753 | 26 741 494 | 33 602 247 |
96901 | 1 120 413 | 11 287 387 | 12 407 800 | 10 659 407 | 83 754 648 | 94 414 055 | 9 538 994 | 73 132 280 | 82 671 274 | 0 | 665 019 | 665 019 |
96902 | 3 007 875 | 3 643 136 | 6 651 011 | 41 897 419 | 97 312 826 | 139 210 245 | 40 121 408 | 109 381 069 | 149 502 477 | 1 231 864 | 15 711 379 | 16 943 243 |
99997 | 87 964 951 | 0 | 87 964 951 | 266 771 831 | 0 | 266 771 831 | 278 256 544 | 0 | 278 256 544 | 99 449 664 | 0 | 99 449 664 |
Итого по пассиву (баланс) | 120 882 187 | 54 902 165 | 175 784 352 | 336 753 880 | 263 858 646 | 600 612 526 | 347 587 972 | 276 038 499 | 623 626 471 | 131 716 279 | 67 082 018 | 198 798 297 |
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