Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 312	1 053	16 365	45 318	1 337	46 655	52 246	949	53 195	8 384	1 441	9 825
30102	32 230	0	32 230	2 478 799	0	2 478 799	2 486 849	0	2 486 849	24 180	0	24 180
30110	70 598	7 484	78 082	4 490	15 147	19 637	55 292	15 612	70 904	19 796	7 019	26 815
30202	3 895	0	3 895	14	0	14	0	0	0	3 909	0	3 909
30204	161	0	161	67	0	67	0	0	0	228	0	228
30233	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	1 797 000	0	1 797 000	1 797 000	0	1 797 000	0	0	0
32003	82 000	0	82 000	465 000	0	465 000	457 000	0	457 000	90 000	0	90 000
45206	135 350	0	135 350	21 000	0	21 000	0	0	0	156 350	0	156 350
45207	234 042	0	234 042	0	0	0	250	0	250	233 792	0	233 792
45208	58 980	0	58 980	0	0	0	775	0	775	58 205	0	58 205
45407	10 747	0	10 747	0	0	0	771	0	771	9 976	0	9 976
45408	13 533	0	13 533	0	0	0	1 208	0	1 208	12 325	0	12 325
45504	20	0	20	25	0	25	5	0	5	40	0	40
45505	544	0	544	75	0	75	66	0	66	553	0	553
45506	39 993	0	39 993	1 678	0	1 678	2 257	0	2 257	39 414	0	39 414
45507	89 610	0	89 610	465	0	465	3 200	0	3 200	86 875	0	86 875
45812	37 848	0	37 848	0	0	0	20	0	20	37 828	0	37 828
45814	13 508	0	13 508	37	0	37	107	0	107	13 438	0	13 438
45815	31 488	0	31 488	705	0	705	216	0	216	31 977	0	31 977
45912	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45915	3 674	0	3 674	109	0	109	12	0	12	3 771	0	3 771
47408	0	0	0	14 648	15 001	29 649	14 648	15 001	29 649	0	0	0
47423	0	0	0	4	412	416	4	412	416	0	0	0
47427	1 569	0	1 569	8 080	0	8 080	8 317	0	8 317	1 332	0	1 332
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	146	0	146	427	0	427	335	0	335	238	0	238
60323	536	0	536	16	0	16	0	0	0	552	0	552
60336	188	0	188	72	0	72	34	0	34	226	0	226
60401	76 125	0	76 125	120	0	120	262	0	262	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60415	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61008	0	0	0	44	0	44	36	0	36	8	0	8
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61403	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
62001	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
70606	74 168	0	74 168	20 687	0	20 687	0	0	0	94 855	0	94 855
70608	5 345	0	5 345	1 086	0	1 086	0	0	0	6 431	0	6 431
70611	3 688	0	3 688	0	0	0	0	0	0	3 688	0	3 688
Итого по активу (баланс)	1 136 865	8 537	1 145 402	4 880 762	31 897	4 912 659	4 881 706	31 974	4 913 680	1 135 921	8 460	1 144 381
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	107 103	0	107 103	0	0	0	18 119	0	18 119	125 222	0	125 222
30126	17 137	0	17 137	212	0	212	4	0	4	16 929	0	16 929
407	45 417	1 481	46 898	208 378	14 682	223 060	175 944	13 235	189 179	12 983	34	13 017
408.1	11 514	0	11 514	53 721	0	53 721	57 839	0	57 839	15 632	0	15 632
408.2	0	38	38	28	2	30	28	3	31	0	39	39
40905	3	0	3	646	0	646	646	0	646	3	0	3
40909	0	0	0	446	6	452	446	6	452	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	3 363	0	3 363	3 363	0	3 363	0	0	0
40912	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
40913	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	41 625	0	41 625	11 335	0	11 335	12 193	0	12 193	42 483	0	42 483
42304	2 869	2 036	4 905	333	111	444	298	135	433	2 834	2 060	4 894
42305	246 470	5 734	252 204	10 835	390	11 225	11 393	554	11 947	247 028	5 898	252 926
42306	35 036	0	35 036	40	0	40	583	0	583	35 579	0	35 579
42307	129 385	0	129 385	6 545	0	6 545	6 047	0	6 047	128 887	0	128 887
45215	35 186	0	35 186	4 770	0	4 770	5 390	0	5 390	35 806	0	35 806
45415	3 364	0	3 364	336	0	336	0	0	0	3 028	0	3 028
45515	19 659	0	19 659	740	0	740	6 641	0	6 641	25 560	0	25 560
45818	67 212	0	67 212	199	0	199	2 939	0	2 939	69 952	0	69 952
45918	2 924	0	2 924	6	0	6	4	0	4	2 922	0	2 922
47411	11 039	57	11 096	3 046	9	3 055	3 277	12	3 289	11 270	60	11 330
47416	0	0	0	12 442	0	12 442	12 442	0	12 442	0	0	0
47425	53	0	53	299	0	299	295	0	295	49	0	49
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	681	0	681	814	0	814	133	0	133	0	0	0
60305	8	0	8	1 299	0	1 299	1 291	0	1 291	0	0	0
60311	568	0	568	568	0	568	0	0	0	0	0	0
60324	382	0	382	0	0	0	16	0	16	398	0	398
60335	369	0	369	405	0	405	358	0	358	322	0	322
60414	3 638	0	3 638	261	0	261	133	0	133	3 510	0	3 510
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
62002	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
70601	89 869	0	89 869	0	0	0	18 496	0	18 496	108 365	0	108 365
70603	5 272	0	5 272	0	0	0	1 105	0	1 105	6 377	0	6 377
70801	18 119	0	18 119	18 119	0	18 119	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 136 056	9 346	1 145 402	339 633	15 200	354 833	339 867	13 945	353 812	1 136 290	8 091	1 144 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	37 829	0	37 829	1 534	0	1 534	519	0	519	38 844	0	38 844
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	773 327	0	773 327	614	0	614	8 595	0	8 595	765 346	0	765 346
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	51 379	0	51 379	6 614	0	6 614	4 837	0	4 837	53 156	0	53 156
91704	3 880	0	3 880	332	0	332	3	0	3	4 209	0	4 209
91802	2 577	0	2 577	119	0	119	0	0	0	2 696	0	2 696
99998	958 438	0	958 438	26 577	0	26 577	11 988	0	11 988	973 027	0	973 027
Итого по активу (баланс)	1 834 248	0	1 834 248	35 790	0	35 790	25 942	0	25 942	1 844 096	0	1 844 096
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91312	958 438	0	958 438	11 907	0	11 907	26 496	0	26 496	973 027	0	973 027
99999	875 810	0	875 810	11 359	0	11 359	6 618	0	6 618	871 069	0	871 069
Итого по пассиву (баланс)	1 834 248	0	1 834 248	23 347	0	23 347	33 195	0	33 195	1 844 096	0	1 844 096

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?