Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
20202	108 881	48 852	157 733	1 478 863	1 380 225	2 859 088	1 467 613	1 323 791	2 791 404	120 131	105 286	225 417
20208	16 907	0	16 907	53 650	0	53 650	42 973	0	42 973	27 584	0	27 584
20209	0	0	0	197 414	2 537	199 951	197 414	2 537	199 951	0	0	0
20302	0	2 596	2 596	0	231	231	0	175	175	0	2 652	2 652
20305	0	0	0	0	51 094	51 094	0	51 094	51 094	0	0	0
30102	577 048	0	577 048	8 898 807	0	8 898 807	9 264 599	0	9 264 599	211 256	0	211 256
30110	20 242	14 623	34 865	202 942	16 843 050	17 045 992	198 101	16 756 299	16 954 400	25 083	101 374	126 457
30118	0	37	37	0	108 811	108 811	0	76 621	76 621	0	32 227	32 227
30202	37 452	0	37 452	1 187	0	1 187	0	0	0	38 639	0	38 639
30204	11 969	0	11 969	534	0	534	0	0	0	12 503	0	12 503
30210	0	0	0	19 025	0	19 025	19 025	0	19 025	0	0	0
30215	360	3 044	3 404	0	197	197	0	165	165	360	3 076	3 436
30221	0	0	0	125 217	120 530	245 747	125 217	120 530	245 747	0	0	0
30233	2 085	0	2 085	6 510	415	6 925	7 607	415	8 022	988	0	988
30302	7 734	0	7 734	775 359	156 169	931 528	782 499	62 858	845 357	594	93 311	93 905
30306	0	0	0	419 303	41 957 938	42 377 241	413 082	41 316 980	41 730 062	6 221	640 958	647 179
30424	150	0	150	3 702 275	0	3 702 275	3 701 961	0	3 701 961	464	0	464
30425	0	4 242	4 242	0	313	313	0	203	203	0	4 352	4 352
30602	0	2 635	2 635	0	56	56	0	2 631	2 631	0	60	60
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	2 305	0	2 305	0	0	0	121	0	121	2 184	0	2 184
32204	0	15 149	15 149	0	16 197	16 197	0	15 804	15 804	0	15 542	15 542
45107	8 569	0	8 569	0	0	0	8 569	0	8 569	0	0	0
45201	66 456	0	66 456	550 236	0	550 236	597 050	0	597 050	19 642	0	19 642
45204	156 407	0	156 407	78 213	0	78 213	133 952	0	133 952	100 668	0	100 668
45205	478 810	0	478 810	50 477	0	50 477	34 956	0	34 956	494 331	0	494 331
45206	1 782 112	341 202	2 123 314	348 903	54 193	403 096	123 449	19 389	142 838	2 007 566	376 006	2 383 572
45207	623 873	0	623 873	65 538	0	65 538	96 100	0	96 100	593 311	0	593 311
45208	577 160	118 394	695 554	29 433	50 593	80 026	8 973	8 330	17 303	597 620	160 657	758 277
45407	29 945	0	29 945	5 000	0	5 000	1 606	0	1 606	33 339	0	33 339
45408	4 700	0	4 700	0	0	0	51	0	51	4 649	0	4 649
45504	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45505	32 993	0	32 993	1 971	0	1 971	4 790	0	4 790	30 174	0	30 174
45506	920 250	0	920 250	78 824	0	78 824	47 548	0	47 548	951 526	0	951 526
45507	1 450 244	0	1 450 244	108 633	0	108 633	49 243	0	49 243	1 509 634	0	1 509 634
45812	170 541	0	170 541	71 641	0	71 641	15 164	0	15 164	227 018	0	227 018
45815	28 557	0	28 557	25 906	0	25 906	10 958	0	10 958	43 505	0	43 505
45912	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	648	0	648	1 183	0	1 183	755	0	755	1 076	0	1 076
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
47404	0	145 084	145 084	0	29 230 800	29 230 800	0	28 635 284	28 635 284	0	740 600	740 600
47408	0	0	0	27 805 003	91 656 194	119 461 197	27 805 003	91 656 194	119 461 197	0	0	0
47423	87 099	3	87 102	1 703	44	1 747	1 609	45	1 654	87 193	2	87 195
47427	45 063	3 861	48 924	41 853	2 627	44 480	32 052	224	32 276	54 864	6 264	61 128
47801	172 885	0	172 885	0	0	0	3 980	0	3 980	168 905	0	168 905
47802	96 014	0	96 014	2 177	0	2 177	4 458	0	4 458	93 733	0	93 733
50104	0	36 887	36 887	0	2 533	2 533	0	2 066	2 066	0	37 354	37 354
50110	0	25 320	25 320	0	1 948	1 948	0	1 236	1 236	0	26 032	26 032
50121	559	0	559	114	0	114	0	0	0	673	0	673
52503	27 623	0	27 623	8 877	0	8 877	1 576	0	1 576	34 924	0	34 924
52601	505	0	505	12 695	0	12 695	13 081	0	13 081	119	0	119
60302	3 390	0	3 390	3 764	0	3 764	2 584	0	2 584	4 570	0	4 570
60308	5	0	5	218	0	218	223	0	223	0	0	0
60310	1 894	0	1 894	2 779	0	2 779	3 949	0	3 949	724	0	724
60312	8 808	0	8 808	10 302	0	10 302	13 975	0	13 975	5 135	0	5 135
60323	3 264	0	3 264	255	0	255	157	0	157	3 362	0	3 362
60336	31	0	31	876	0	876	661	0	661	246	0	246
60401	45 522	0	45 522	4 085	0	4 085	0	0	0	49 607	0	49 607
60415	3 721	0	3 721	365	0	365	4 086	0	4 086	0	0	0
60901	5 958	0	5 958	0	0	0	0	0	0	5 958	0	5 958
60906	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
61002	137	0	137	0	0	0	3	0	3	134	0	134
61008	1 306	0	1 306	295	0	295	134	0	134	1 467	0	1 467
61009	1 858	0	1 858	1 224	0	1 224	256	0	256	2 826	0	2 826
61212	0	0	0	6 260	0	6 260	6 260	0	6 260	0	0	0
61213	0	0	0	74 946	0	74 946	74 946	0	74 946	0	0	0
61403	795	0	795	177	0	177	120	0	120	852	0	852
62001	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
70606	1 412 434	0	1 412 434	594 649	0	594 649	0	0	0	2 007 083	0	2 007 083
70607	529	0	529	0	0	0	33	0	33	496	0	496
70608	522 782	0	522 782	193 203	0	193 203	0	0	0	715 985	0	715 985
70609	26 221	0	26 221	3 841	0	3 841	0	0	0	30 062	0	30 062
70610	7 119	0	7 119	1 767	0	1 767	0	0	0	8 886	0	8 886
70614	30 347	0	30 347	13 051	0	13 051	13 051	0	13 051	30 347	0	30 347
70802	16 083	0	16 083	0	0	0	0	0	0	16 083	0	16 083
Итого по активу (баланс)	9 742 925	761 929	10 504 854	46 081 532	181 636 695	227 718 227	45 435 593	180 052 871	225 488 464	10 388 864	2 345 753	12 734 617
Пассив
10207	113 020	0	113 020	3 767	0	3 767	3 767	0	3 767	113 020	0	113 020
10601	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	10 352	0	10 352
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	610 072	0	610 072	0	0	0	0	0	0	610 072	0	610 072
20309	0	25 393	25 393	0	24 702	24 702	0	1 392	1 392	0	2 083	2 083
30126	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
30222	6 000	0	6 000	93 251	0	93 251	87 251	0	87 251	0	0	0
30223	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
30232	518	241	759	135 296	12 366	147 662	135 992	13 105	149 097	1 214	980	2 194
30236	0	0	0	789	381	1 170	789	381	1 170	0	0	0
30301	7 734	0	7 734	782 499	62 858	845 357	775 359	156 169	931 528	594	93 311	93 905
30305	0	0	0	413 082	41 316 980	41 730 062	419 303	41 957 938	42 377 241	6 221	640 958	647 179
405	9 064	0	9 064	3 978	0	3 978	3 484	0	3 484	8 570	0	8 570
407	1 296 234	81 266	1 377 500	10 713 295	487 211	11 200 506	10 317 500	476 718	10 794 218	900 439	70 773	971 212
408.1	30 084	25	30 109	128 073	67	128 140	146 745	68	146 813	48 756	26	48 782
408.2	103 982	20 457	124 439	843 785	561 719	1 405 504	834 164	555 454	1 389 618	94 361	14 192	108 553
40905	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
40906	0	0	0	9 108	0	9 108	9 108	0	9 108	0	0	0
40909	0	0	0	195	378	573	195	378	573	0	0	0
40910	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40911	0	0	0	4 632	0	4 632	4 632	0	4 632	0	0	0
40912	0	0	0	442	2 528	2 970	442	2 528	2 970	0	0	0
40913	0	0	0	39	833	872	39	833	872	0	0	0
42002	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42101	0	0	0	47 700	0	47 700	50 300	0	50 300	2 600	0	2 600
42102	42 500	0	42 500	785 226	0	785 226	970 520	0	970 520	227 794	0	227 794
42103	144 500	0	144 500	109 500	0	109 500	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
42105	405 000	0	405 000	100 000	0	100 000	0	0	0	305 000	0	305 000
42108	0	0	0	5 200	0	5 200	7 800	0	7 800	2 600	0	2 600
42109	850	0	850	2 650	0	2 650	2 150	0	2 150	350	0	350
42110	375	0	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0
42111	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42201	0	0	0	11 100	0	11 100	11 600	0	11 600	500	0	500
42202	6 500	0	6 500	15 500	0	15 500	17 500	0	17 500	8 500	0	8 500
42203	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42205	200	0	200	200	0	200	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
42206	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	2 926	6 035	8 961	663	327	990	699	392	1 091	2 962	6 100	9 062
42305	739 718	77 472	817 190	184 332	18 768	203 100	157 251	17 991	175 242	712 637	76 695	789 332
42306	1 277 084	767 058	2 044 142	138 230	124 126	262 356	132 647	431 377	564 024	1 271 501	1 074 309	2 345 810
42307	10 654	6	10 660	1 205	0	1 205	1 467	0	1 467	10 916	6	10 922
42309	248	0	248	7	0	7	7	0	7	248	0	248
42601	39	296	335	0	17	17	0	19	19	39	298	337
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	28 759	42 056	70 815	30	2 014	2 044	276	3 178	3 454	29 005	43 220	72 225
43807	399 600	0	399 600	0	0	0	250 000	0	250 000	649 600	0	649 600
45115	857	0	857	857	0	857	0	0	0	0	0	0
45215	205 510	0	205 510	166 966	0	166 966	58 514	0	58 514	97 058	0	97 058
45415	1 402	0	1 402	68	0	68	366	0	366	1 700	0	1 700
45515	227 578	0	227 578	150 023	0	150 023	173 330	0	173 330	250 885	0	250 885
45818	52 427	0	52 427	6 582	0	6 582	25 206	0	25 206	71 051	0	71 051
45918	240	0	240	30	0	30	59	0	59	269	0	269
47108	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
47405	0	0	0	379 393	36 223	415 616	379 393	36 223	415 616	0	0	0
47407	19 840	0	19 840	28 591 846	90 884 232	119 476 078	28 592 269	90 884 232	119 476 501	20 263	0	20 263
47411	3 733	12	3 745	555	16	571	17 183	2 397	19 580	20 361	2 393	22 754
47416	67	0	67	5 015	0	5 015	5 048	0	5 048	100	0	100
47422	450	0	450	11 825	1 369	13 194	12 913	1 369	14 282	1 538	0	1 538
47425	157 942	0	157 942	31 816	0	31 816	56 456	0	56 456	182 582	0	182 582
47426	30 154	0	30 154	5 568	0	5 568	11 052	0	11 052	35 638	0	35 638
47804	45 740	0	45 740	2 112	0	2 112	5 886	0	5 886	49 514	0	49 514
50120	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
52301	2 900	0	2 900	0	45 577	45 577	37 500	45 577	83 077	40 400	0	40 400
52302	0	45 102	45 102	0	47 498	47 498	0	2 396	2 396	0	0	0
52304	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0
52305	708 630	0	708 630	0	0	0	158 877	0	158 877	867 507	0	867 507
52306	370 213	0	370 213	1 865	0	1 865	0	0	0	368 348	0	368 348
52501	25 787	2	25 789	0	54	54	8 160	52	8 212	33 947	0	33 947
52602	258	0	258	15 163	0	15 163	14 915	0	14 915	10	0	10
60301	3 901	0	3 901	8 022	0	8 022	4 441	0	4 441	320	0	320
60305	15 943	0	15 943	25 826	0	25 826	24 325	0	24 325	14 442	0	14 442
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	30	0	30	1	0	1	173	0	173	202	0	202
60311	1 081	0	1 081	16 039	0	16 039	16 058	0	16 058	1 100	0	1 100
60322	7	0	7	229	0	229	229	0	229	7	0	7
60324	3 218	0	3 218	44	0	44	140	0	140	3 314	0	3 314
60335	10 872	0	10 872	7 311	0	7 311	7 015	0	7 015	10 576	0	10 576
60414	21 973	0	21 973	0	0	0	305	0	305	22 278	0	22 278
60903	1 091	0	1 091	0	0	0	97	0	97	1 188	0	1 188
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
62002	30	0	30	0	0	0	10	0	10	40	0	40
70601	1 453 125	0	1 453 125	50	0	50	658 571	0	658 571	2 111 646	0	2 111 646
70602	317	0	317	0	0	0	113	0	113	430	0	430
70603	514 408	0	514 408	0	0	0	194 711	0	194 711	709 119	0	709 119
70604	27 037	0	27 037	0	0	0	5 333	0	5 333	32 370	0	32 370
70605	6 187	0	6 187	0	0	0	1 491	0	1 491	7 678	0	7 678
70613	108	0	108	13 427	0	13 427	17 058	0	17 058	3 739	0	3 739
Итого по пассиву (баланс)	9 439 433	1 065 421	10 504 854	44 046 835	133 630 244	177 677 079	45 316 675	134 590 167	179 906 842	10 709 273	2 025 344	12 734 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 119 243	0	1 119 243	108 877	0	108 877	1 865	0	1 865	1 226 255	0	1 226 255
90901	1 966 370	0	1 966 370	300 434	0	300 434	164 325	0	164 325	2 102 479	0	2 102 479
90902	2 869 725	0	2 869 725	269 772	0	269 772	289 624	0	289 624	2 849 873	0	2 849 873
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	3	0	3	7 475	0	7 475	7 444	0	7 444	34	0	34
91203	8	0	8	3	0	3	2	0	2	9	0	9
91204	0	142 127	142 127	0	12 660	12 660	0	9 627	9 627	0	145 160	145 160
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	18 647 962	562 795	19 210 757	2 132 427	159 997	2 292 424	841 174	36 024	877 198	19 939 215	686 768	20 625 983
91418	268 899	0	268 899	0	0	0	6 261	0	6 261	262 638	0	262 638
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	56 194	53	56 247	59 656	1 122	60 778	58 620	55	58 675	57 230	1 120	58 350
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	15 493 267	0	15 493 267	3 263 134	0	3 263 134	1 770 210	0	1 770 210	16 986 191	0	16 986 191
Итого по активу (баланс)	40 424 772	704 975	41 129 747	6 141 779	173 779	6 315 558	3 139 525	45 706	3 185 231	43 427 026	833 048	44 260 074
Пассив
91003	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
91004	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
91311	1 164 369	0	1 164 369	17 323	0	17 323	108 877	0	108 877	1 255 923	0	1 255 923
91312	8 157 491	0	8 157 491	357 824	0	357 824	1 511 996	0	1 511 996	9 311 663	0	9 311 663
91313	146 119	0	146 119	0	0	0	0	0	0	146 119	0	146 119
91315	4 072 961	15 044	4 088 005	96 610	732	97 342	403 698	1 092	404 790	4 380 049	15 404	4 395 453
91316	167 352	36 530	203 882	167 447	72 399	239 846	98 094	41 566	139 660	97 999	5 697	103 696
91317	464 138	0	464 138	986 687	0	986 687	1 100 685	0	1 100 685	578 136	0	578 136
91319	1 243 119	0	1 243 119	118 318	0	118 318	41 693	0	41 693	1 166 494	0	1 166 494
91507	26 099	0	26 099	3 160	0	3 160	5 723	0	5 723	28 662	0	28 662
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	25 636 480	0	25 636 480	1 005 843	0	1 005 843	2 643 246	0	2 643 246	27 273 883	0	27 273 883
Итого по пассиву (баланс)	41 078 173	51 574	41 129 747	2 754 933	73 131	2 828 064	5 915 733	42 658	5 958 391	44 238 973	21 101	44 260 074
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	313 823	6 129 500	6 443 323	313 823	6 129 500	6 443 323	0	0	0
93302	54 030	377 740	431 770	259 793	5 948 316	6 208 109	313 823	6 179 237	6 493 060	0	146 819	146 819
93411	0	5 672 314	5 672 314	0	1 546 979	1 546 979	0	505 336	505 336	0	6 713 957	6 713 957
93901	276 428	1 803 464	2 079 892	14 455 616	63 720 589	78 176 205	13 746 096	57 853 168	71 599 264	985 948	7 670 885	8 656 833
94001	0	54 870	54 870	0	0	0	0	54 870	54 870	0	0	0
99996	8 207 298	0	8 207 298	85 481 750	0	85 481 750	78 205 334	0	78 205 334	15 483 714	0	15 483 714
Итого по активу (баланс)	8 537 756	7 908 388	16 446 144	100 510 982	77 345 384	177 856 366	92 579 076	70 722 111	163 301 187	16 469 662	14 531 661	31 001 323
Пассив
96301	0	0	0	197 593	6 242 990	6 440 583	197 593	6 242 990	6 440 583	0	0	0
96302	66 687	364 836	431 523	197 594	6 295 083	6 492 677	130 907	6 076 956	6 207 863	0	146 709	146 709
96311	5 641 900	0	5 641 900	76 482	0	76 482	1 114 220	0	1 114 220	6 679 638	0	6 679 638
96901	601 187	1 532 688	2 133 875	14 215 063	57 417 309	71 632 372	14 317 797	63 838 067	78 155 864	703 921	7 953 446	8 657 367
99997	8 238 846	0	8 238 846	78 655 758	0	78 655 758	85 934 521	0	85 934 521	15 517 609	0	15 517 609
Итого по пассиву (баланс)	14 548 620	1 897 524	16 446 144	93 342 490	69 955 382	163 297 872	101 695 038	76 158 013	177 853 051	22 901 168	8 100 155	31 001 323

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?