Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 276	0	34 276	2 771	0	2 771	17 833	0	17 833	19 214	0	19 214
10610	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286
20202	170 696	23 680	194 376	1 255 643	49 326	1 304 969	1 303 836	51 116	1 354 952	122 503	21 890	144 393
20208	7 101	0	7 101	10 702	0	10 702	10 507	0	10 507	7 296	0	7 296
20209	0	0	0	993 822	8 833	1 002 655	993 822	8 833	1 002 655	0	0	0
30102	280 672	0	280 672	2 998 533	0	2 998 533	2 792 956	0	2 792 956	486 249	0	486 249
30110	50 677	28 226	78 903	97 299	57 653	154 952	113 150	62 181	175 331	34 826	23 698	58 524
30202	88 704	0	88 704	316	0	316	0	0	0	89 020	0	89 020
30204	7 446	0	7 446	0	0	0	201	0	201	7 245	0	7 245
30221	0	0	0	56 532	0	56 532	56 532	0	56 532	0	0	0
30233	10 711	832	11 543	78 775	626	79 401	79 060	106	79 166	10 426	1 352	11 778
30413	4 811	0	4 811	0	0	0	4	0	4	4 807	0	4 807
30602	1	1 473	1 474	85 945	1 093	87 038	85 945	125	86 070	1	2 441	2 442
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32301	0	5 794	5 794	0	258	258	0	414	414	0	5 638	5 638
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	4 378	0	4 378	57 736	0	57 736	56 837	0	56 837	5 277	0	5 277
45203	39 000	0	39 000	28 000	0	28 000	39 000	0	39 000	28 000	0	28 000
45204	10 000	0	10 000	3 950	0	3 950	4 350	0	4 350	9 600	0	9 600
45205	9 275	0	9 275	585	0	585	6 460	0	6 460	3 400	0	3 400
45206	1 756 801	0	1 756 801	94 854	0	94 854	170 598	0	170 598	1 681 057	0	1 681 057
45207	174 230	0	174 230	13 345	0	13 345	10 308	0	10 308	177 267	0	177 267
45208	1 375 408	15 816	1 391 224	38 840	717	39 557	25 589	1 338	26 927	1 388 659	15 195	1 403 854
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	3 302	0	3 302	0	0	0	208	0	208	3 094	0	3 094
45408	88 632	0	88 632	0	0	0	1 121	0	1 121	87 511	0	87 511
45505	21 632	0	21 632	6 251	0	6 251	6 053	0	6 053	21 830	0	21 830
45506	139 330	0	139 330	1 855	0	1 855	13 727	0	13 727	127 458	0	127 458
45507	1 398 247	0	1 398 247	6 758	0	6 758	32 134	0	32 134	1 372 871	0	1 372 871
45509	2 418	0	2 418	2 104	0	2 104	2 050	0	2 050	2 472	0	2 472
45812	11 860	0	11 860	2 523	0	2 523	280	0	280	14 103	0	14 103
45814	1 138	0	1 138	37	0	37	40	0	40	1 135	0	1 135
45815	50 679	0	50 679	17 806	0	17 806	9 919	0	9 919	58 566	0	58 566
45912	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	6 360	0	6 360	2 218	0	2 218	2 810	0	2 810	5 768	0	5 768
47408	0	0	0	87 574	56 217	143 791	87 574	56 217	143 791	0	0	0
47417	29	0	29	165	0	165	165	0	165	29	0	29
47423	2 920	0	2 920	738	1 024	1 762	381	1 024	1 405	3 277	0	3 277
47427	8 804	0	8 804	38 124	85	38 209	37 850	85	37 935	9 078	0	9 078
47802	21 994	0	21 994	131	0	131	1 188	0	1 188	20 937	0	20 937
50110	0	12 228	12 228	0	638	638	0	880	880	0	11 986	11 986
50121	349	0	349	0	0	0	26	0	26	323	0	323
50207	112 725	17 537	130 262	855	849	1 704	3 419	1 252	4 671	110 161	17 134	127 295
50208	111 462	0	111 462	892	0	892	2 885	0	2 885	109 469	0	109 469
50211	42 227	124 465	166 692	418	6 233	6 651	0	9 875	9 875	42 645	120 823	163 468
50221	6 854	0	6 854	263	0	263	736	0	736	6 381	0	6 381
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50706	172 192	0	172 192	0	0	0	42 218	0	42 218	129 974	0	129 974
60302	5 957	0	5 957	7	0	7	6	0	6	5 958	0	5 958
60308	24	0	24	164	0	164	172	0	172	16	0	16
60310	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60312	26 177	0	26 177	9 521	0	9 521	5 536	0	5 536	30 162	0	30 162
60314	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60323	151	0	151	0	0	0	147	0	147	4	0	4
60336	206	0	206	77	0	77	67	0	67	216	0	216
60401	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60901	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	8	0	8	1 286	0	1 286	1 287	0	1 287	7	0	7
61009	54	0	54	209	0	209	219	0	219	44	0	44
61210	0	0	0	44 166	0	44 166	44 166	0	44 166	0	0	0
61212	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
61702	25 477	0	25 477	0	0	0	0	0	0	25 477	0	25 477
61901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61903	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
70606	348 864	0	348 864	275 040	0	275 040	8	0	8	623 896	0	623 896
70608	51 236	0	51 236	26 645	0	26 645	0	0	0	77 881	0	77 881
70611	3 464	0	3 464	1 732	0	1 732	0	0	0	5 196	0	5 196
70802	20 695	0	20 695	0	0	0	0	0	0	20 695	0	20 695
Итого по активу (баланс)	6 795 537	230 051	7 025 588	7 146 705	183 552	7 330 257	6 864 878	193 446	7 058 324	7 077 364	220 157	7 297 521
Пассив
10208	100 000	0	100 000	18 355	0	18 355	18 355	0	18 355	100 000	0	100 000
10601	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
10603	6 854	0	6 854	736	0	736	263	0	263	6 381	0	6 381
10609	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10621	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
10801	328 870	0	328 870	0	0	0	0	0	0	328 870	0	328 870
30126	3 887	0	3 887	1	0	1	0	0	0	3 886	0	3 886
30222	71	0	71	1 588	0	1 588	1 580	0	1 580	63	0	63
30226	48	0	48	68	0	68	121	0	121	101	0	101
30232	5 212	50	5 262	120 729	483	121 212	120 441	484	120 925	4 924	51	4 975
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
407	304 906	457	305 363	2 573 884	35 577	2 609 461	2 527 223	35 395	2 562 618	258 245	275	258 520
408.1	15 470	0	15 470	101 540	0	101 540	101 174	0	101 174	15 104	0	15 104
408.2	103 012	4 286	107 298	126 073	1 419	127 492	118 937	181	119 118	95 876	3 048	98 924
40901	1 350	0	1 350	9 000	0	9 000	7 650	0	7 650	0	0	0
40905	0	0	0	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	0	0	0
40909	0	0	0	182	580	762	182	580	762	0	0	0
40911	328	0	328	26 593	0	26 593	26 564	0	26 564	299	0	299
40912	0	0	0	12	28	40	12	28	40	0	0	0
42105	2 160	0	2 160	605	0	605	11	0	11	1 566	0	1 566
42106	11 228	0	11 228	10 399	0	10 399	11 598	0	11 598	12 427	0	12 427
42107	0	50 796	50 796	0	3 627	3 627	0	2 264	2 264	0	49 433	49 433
42301	24 371	8 363	32 734	12 231	10 890	23 121	12 985	9 801	22 786	25 125	7 274	32 399
42304	4 570	10 810	15 380	0	5 129	5 129	13 916	4 416	18 332	18 486	10 097	28 583
42305	466 225	28 966	495 191	83 724	9 539	93 263	31 450	9 240	40 690	413 951	28 667	442 618
42306	1 141 216	125 536	1 266 752	60 006	18 154	78 160	33 679	13 738	47 417	1 114 889	121 120	1 236 009
42307	2 717 291	0	2 717 291	93 261	0	93 261	193 546	0	193 546	2 817 576	0	2 817 576
42605	1 003	0	1 003	0	0	0	50	0	50	1 053	0	1 053
42606	100	1 043	1 143	0	74	74	0	46	46	100	1 015	1 115
42607	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
43807	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
45215	342 947	0	342 947	56 837	0	56 837	120 811	0	120 811	406 921	0	406 921
45415	2 223	0	2 223	40	0	40	0	0	0	2 183	0	2 183
45515	174 210	0	174 210	12 439	0	12 439	57 208	0	57 208	218 979	0	218 979
45818	43 147	0	43 147	2 947	0	2 947	6 164	0	6 164	46 364	0	46 364
45918	4 598	0	4 598	427	0	427	394	0	394	4 565	0	4 565
47407	0	0	0	84 307	59 403	143 710	84 307	59 403	143 710	0	0	0
47411	24 068	1 973	26 041	33 601	464	34 065	35 692	406	36 098	26 159	1 915	28 074
47416	359	0	359	2 506	0	2 506	2 147	0	2 147	0	0	0
47422	59	0	59	15 059	0	15 059	15 034	0	15 034	34	0	34
47425	9 318	0	9 318	13 925	0	13 925	26 709	0	26 709	22 102	0	22 102
47426	0	0	0	109	4	113	109	4	113	0	0	0
47804	781	0	781	89	0	89	0	0	0	692	0	692
50219	38 614	0	38 614	1 259	0	1 259	0	0	0	37 355	0	37 355
50220	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	34 276	0	34 276	17 833	0	17 833	2 761	0	2 761	19 204	0	19 204
60301	458	0	458	2 030	0	2 030	2 206	0	2 206	634	0	634
60305	2 802	0	2 802	2 734	0	2 734	3 019	0	3 019	3 087	0	3 087
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60322	200	0	200	740	0	740	569	0	569	29	0	29
60335	1 203	0	1 203	700	0	700	872	0	872	1 375	0	1 375
60414	9 063	0	9 063	0	0	0	192	0	192	9 255	0	9 255
60903	803	0	803	0	0	0	58	0	58	861	0	861
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	7 727	0	7 727	0	0	0	0	0	0	7 727	0	7 727
70601	447 976	0	447 976	95	0	95	163 393	0	163 393	611 274	0	611 274
70602	218	0	218	26	0	26	0	0	0	192	0	192
70603	51 081	0	51 081	0	0	0	26 616	0	26 616	77 697	0	77 697
Итого по пассиву (баланс)	6 793 308	232 280	7 025 588	3 493 058	145 371	3 638 429	3 774 376	135 986	3 910 362	7 074 626	222 895	7 297 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	431 086	0	431 086	13 995	0	13 995	24 155	0	24 155	420 926	0	420 926
90902	166 472	0	166 472	43 988	0	43 988	15 961	0	15 961	194 499	0	194 499
90907	1 350	0	1 350	7 650	0	7 650	9 000	0	9 000	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 839 832	0	2 839 832	465 600	0	465 600	28 280	0	28 280	3 277 152	0	3 277 152
91418	21 994	0	21 994	0	0	0	1 057	0	1 057	20 937	0	20 937
91604	67 268	0	67 268	44 799	0	44 799	34 884	0	34 884	77 183	0	77 183
91605	855	0	855	329	0	329	18	0	18	1 166	0	1 166
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	5 180 467	0	5 180 467	1 091 106	0	1 091 106	231 937	0	231 937	6 039 636	0	6 039 636
Итого по активу (баланс)	8 715 181	0	8 715 181	1 667 467	0	1 667 467	345 292	0	345 292	10 037 356	0	10 037 356
Пассив
91003	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91312	5 058 558	0	5 058 558	77 942	0	77 942	880 949	0	880 949	5 861 565	0	5 861 565
91315	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91316	85 260	0	85 260	106 429	0	106 429	140 112	0	140 112	118 943	0	118 943
91317	33 412	0	33 412	47 451	0	47 451	69 930	0	69 930	55 891	0	55 891
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	3 534 714	0	3 534 714	81 617	0	81 617	544 623	0	544 623	3 997 720	0	3 997 720
Итого по пассиву (баланс)	8 715 181	0	8 715 181	313 554	0	313 554	1 635 729	0	1 635 729	10 037 356	0	10 037 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 281	0	4 281	24 718	0	24 718	27 788	0	27 788	1 211	0	1 211
99996	4 281	0	4 281	24 718	0	24 718	27 788	0	27 788	1 211	0	1 211
Итого по активу (баланс)	8 562	0	8 562	49 436	0	49 436	55 576	0	55 576	2 422	0	2 422
Пассив
97101	4 281	0	4 281	27 788	0	27 788	24 718	0	24 718	1 211	0	1 211
99997	4 281	0	4 281	27 788	0	27 788	24 718	0	24 718	1 211	0	1 211
Итого по пассиву (баланс)	8 562	0	8 562	55 576	0	55 576	49 436	0	49 436	2 422	0	2 422

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?