Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	174	0	174	0	0	0	41	0	41	133	0	133
10610	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
20202	17 949	6 817	24 766	38 814	17 322	56 136	32 450	17 758	50 208	24 313	6 381	30 694
20209	0	0	0	8 682	0	8 682	8 682	0	8 682	0	0	0
30102	9 601	0	9 601	1 441 820	0	1 441 820	1 436 922	0	1 436 922	14 499	0	14 499
30110	0	5 347	5 347	0	255	255	0	353	353	0	5 249	5 249
30202	2 262	0	2 262	324	0	324	0	0	0	2 586	0	2 586
30204	2 122	0	2 122	0	0	0	44	0	44	2 078	0	2 078
30302	139 736	0	139 736	8 482	0	8 482	3 684	0	3 684	144 534	0	144 534
30306	115 490	0	115 490	8	0	8	0	0	0	115 498	0	115 498
30413	34	0	34	0	0	0	6	0	6	28	0	28
30602	828	194	1 022	3 097	9	3 106	2 804	14	2 818	1 121	189	1 310
31902	17 000	0	17 000	689 000	0	689 000	706 000	0	706 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	492 080	0	492 080	492 080	0	492 080	100 000	0	100 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	1 794	0	1 794	5 043	0	5 043	4 277	0	4 277	2 560	0	2 560
45203	6 667	0	6 667	1 586	0	1 586	8 253	0	8 253	0	0	0
45204	59 458	0	59 458	24 246	0	24 246	23 809	0	23 809	59 895	0	59 895
45206	14 521	0	14 521	1 050	0	1 050	409	0	409	15 162	0	15 162
45207	71 433	4 956	76 389	1 370	221	1 591	3 688	1 441	5 129	69 115	3 736	72 851
45208	14 488	0	14 488	0	0	0	371	0	371	14 117	0	14 117
45407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45408	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45504	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45505	196	751	947	0	29	29	196	256	452	0	524	524
45506	62 263	5 822	68 085	0	250	250	469	1 545	2 014	61 794	4 527	66 321
45507	13 343	0	13 343	0	0	0	409	0	409	12 934	0	12 934
45704	0	2 731	2 731	0	3 752	3 752	0	617	617	0	5 866	5 866
45705	0	11 096	11 096	0	494	494	0	1 370	1 370	0	10 220	10 220
45812	9 381	0	9 381	0	0	0	4 022	0	4 022	5 359	0	5 359
45814	5 285	0	5 285	0	0	0	1 694	0	1 694	3 591	0	3 591
45815	11 494	4 056	15 550	157	180	337	65	290	355	11 586	3 946	15 532
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45914	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	504	71	575	163	3	166	7	5	12	660	69	729
47408	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
47423	1 336	0	1 336	819	0	819	1 349	0	1 349	806	0	806
47427	287	0	287	4 631	227	4 858	4 858	227	5 085	60	0	60
50208	21 213	0	21 213	216	0	216	4	0	4	21 425	0	21 425
50211	0	56 722	56 722	0	2 882	2 882	0	4 022	4 022	0	55 582	55 582
50221	1 103	0	1 103	10	0	10	128	0	128	985	0	985
50311	0	46 818	46 818	0	2 317	2 317	0	3 357	3 357	0	45 778	45 778
52601	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
60302	272	0	272	0	0	0	6	0	6	266	0	266
60306	5	0	5	1 217	0	1 217	1 222	0	1 222	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	300	0	300	86	0	86	106	0	106	280	0	280
60312	761	0	761	775	0	775	1 104	0	1 104	432	0	432
60314	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60323	2 354	0	2 354	1 529	0	1 529	470	0	470	3 413	0	3 413
60336	114	0	114	5	0	5	88	0	88	31	0	31
60401	11 072	0	11 072	50	0	50	0	0	0	11 122	0	11 122
60415	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	2 122	0	2 122	0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	487	0	487	97	0	97	101	0	101	483	0	483
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61214	0	0	0	6 172	0	6 172	6 172	0	6 172	0	0	0
61403	3 124	0	3 124	299	0	299	414	0	414	3 009	0	3 009
61601	0	0	0	3 018	0	3 018	3 018	0	3 018	0	0	0
61702	3 640	0	3 640	0	0	0	1	0	1	3 639	0	3 639
62001	32 524	0	32 524	0	0	0	0	0	0	32 524	0	32 524
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	18 147	0	18 147	11 046	0	11 046	1	0	1	29 192	0	29 192
70608	32 551	0	32 551	16 938	0	16 938	0	0	0	49 489	0	49 489
70611	63	0	63	32	0	32	0	0	0	95	0	95
70614	413	0	413	937	0	937	690	0	690	660	0	660
Итого по активу (баланс)	823 407	145 381	968 788	2 867 127	27 941	2 895 068	2 853 452	31 255	2 884 707	837 082	142 067	979 149
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 103	0	1 103	128	0	128	10	0	10	985	0	985
10701	15 108	0	15 108	0	0	0	0	0	0	15 108	0	15 108
30126	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
30301	139 736	0	139 736	3 684	0	3 684	8 482	0	8 482	144 534	0	144 534
30305	115 490	0	115 490	0	0	0	8	0	8	115 498	0	115 498
406	1 379	0	1 379	1 488	0	1 488	1 293	0	1 293	1 184	0	1 184
407	44 052	5	44 057	183 371	1 156	184 527	162 624	1 155	163 779	23 305	4	23 309
408.1	7 463	0	7 463	15 768	0	15 768	13 456	0	13 456	5 151	0	5 151
408.2	1 362	1 990	3 352	10 798	6 531	17 329	10 661	9 755	20 416	1 225	5 214	6 439
40911	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42304	3 267	1 067	4 334	0	77	77	20	48	68	3 287	1 038	4 325
42305	1 835	2 904	4 739	720	207	927	410	132	542	1 525	2 829	4 354
42306	62 712	70 010	132 722	241	6 135	6 376	3 605	3 281	6 886	66 076	67 156	133 232
42307	24 504	9 274	33 778	0	575	575	17	480	497	24 521	9 179	33 700
42507	0	57 937	57 937	0	4 136	4 136	0	2 577	2 577	0	56 378	56 378
45215	5 093	0	5 093	148	0	148	448	0	448	5 393	0	5 393
45415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45515	1 933	0	1 933	78	0	78	54	0	54	1 909	0	1 909
45818	29 947	0	29 947	5 841	0	5 841	76	0	76	24 182	0	24 182
45918	1 450	0	1 450	2	0	2	0	0	0	1 448	0	1 448
47407	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
47411	349	16	365	474	89	563	757	155	912	632	82	714
47416	0	0	0	5	0	5	105	0	105	100	0	100
47422	4	0	4	0	0	0	41	0	41	45	0	45
47425	236	0	236	12	0	12	194	0	194	418	0	418
47426	43	328	371	43	23	66	47	182	229	47	487	534
50220	174	0	174	42	0	42	0	0	0	132	0	132
52602	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
60301	361	0	361	815	0	815	604	0	604	150	0	150
60305	2 446	0	2 446	3 358	0	3 358	4 103	0	4 103	3 191	0	3 191
60309	6	0	6	8	0	8	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
60324	2 326	0	2 326	458	0	458	0	0	0	1 868	0	1 868
60335	466	0	466	1 013	0	1 013	1 446	0	1 446	899	0	899
60414	7 854	0	7 854	0	0	0	122	0	122	7 976	0	7 976
60903	339	0	339	0	0	0	30	0	30	369	0	369
61501	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
62002	3 176	0	3 176	0	0	0	929	0	929	4 105	0	4 105
70601	16 053	0	16 053	0	0	0	13 260	0	13 260	29 313	0	29 313
70603	32 268	0	32 268	0	0	0	16 771	0	16 771	49 039	0	49 039
70613	817	0	817	713	0	713	1 130	0	1 130	1 234	0	1 234
70801	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
Итого по пассиву (баланс)	825 257	143 531	968 788	233 860	18 929	252 789	245 385	17 765	263 150	836 782	142 367	979 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 258	0	15 258	503	0	503	64	0	64	15 697	0	15 697
90902	4 269	0	4 269	164	0	164	65	0	65	4 368	0	4 368
91414	575 953	77 411	653 364	137 557	7 283	144 840	587	5 789	6 376	712 923	78 905	791 828
91604	6 170	176	6 346	1 066	78	1 144	578	48	626	6 658	206	6 864
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	460 459	0	460 459	39 999	0	39 999	33 435	0	33 435	467 023	0	467 023
Итого по активу (баланс)	1 063 091	77 587	1 140 678	179 289	7 361	186 650	34 729	5 837	40 566	1 207 651	79 111	1 286 762
Пассив
91003	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91312	423 076	0	423 076	3 093	0	3 093	5 567	0	5 567	425 550	0	425 550
91316	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91317	19 511	0	19 511	23 997	0	23 997	28 087	0	28 087	23 601	0	23 601
91318	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
91507	7 029	0	7 029	6 065	0	6 065	6 065	0	6 065	7 029	0	7 029
99999	680 219	0	680 219	6 564	0	6 564	146 084	0	146 084	819 739	0	819 739
Итого по пассиву (баланс)	1 140 678	0	1 140 678	39 999	0	39 999	186 083	0	186 083	1 286 762	0	1 286 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	19 640	9 419	29 059	19 640	9 419	29 059	0	0	0
93303	11 582	10 107	21 689	4 032	114	4 146	15 614	10 221	25 835	0	0	0
93304	0	0	0	14 470	10 274	24 744	8 960	2 821	11 781	5 510	7 453	12 963
93305	0	0	0	16 838	8 491	25 329	16 838	8 491	25 329	0	0	0
99996	22 456	0	22 456	39 051	0	39 051	47 789	0	47 789	13 718	0	13 718
Итого по активу (баланс)	34 038	10 107	44 145	94 031	28 298	122 329	108 841	30 952	139 793	19 228	7 453	26 681
Пассив
96302	0	0	0	9 428	19 479	28 907	9 428	19 479	28 907	0	0	0
96303	10 254	11 472	21 726	10 260	15 611	25 871	6	4 139	4 145	0	0	0
96304	0	0	0	2 949	8 778	11 727	10 526	14 190	24 716	7 577	5 412	12 989
96305	0	0	0	8 674	16 469	25 143	8 674	16 469	25 143	0	0	0
99997	22 419	0	22 419	48 131	0	48 131	39 404	0	39 404	13 692	0	13 692
Итого по пассиву (баланс)	32 673	11 472	44 145	79 442	60 337	139 779	68 038	54 277	122 315	21 269	5 412	26 681

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?