Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
10610	5 839	0	5 839	135	0	135	0	0	0	5 974	0	5 974
20202	15 532	3 381	18 913	126 037	2 663	128 700	139 827	5 949	145 776	1 742	95	1 837
20209	0	0	0	25 760	2 642	28 402	25 760	2 642	28 402	0	0	0
30102	91 624	0	91 624	58 080	0	58 080	148 134	0	148 134	1 570	0	1 570
30110	526 784	545	527 329	1	24	25	2 551	38	2 589	524 234	531	524 765
30202	69 928	0	69 928	5 774	0	5 774	0	0	0	75 702	0	75 702
30204	4 184	0	4 184	0	0	0	803	0	803	3 381	0	3 381
30210	0	0	0	38 200	0	38 200	38 200	0	38 200	0	0	0
30233	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30302	45 822	16 464	62 286	1 856	732	2 588	0	1 176	1 176	47 678	16 020	63 698
30306	165 128	20 929	186 057	104 978	1 322	106 300	99 771	1 499	101 270	170 335	20 752	191 087
32005	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32401	837 109	0	837 109	0	0	0	0	0	0	837 109	0	837 109
32501	10 659	0	10 659	0	0	0	0	0	0	10 659	0	10 659
45204	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0
45205	38 421	0	38 421	0	0	0	3 654	0	3 654	34 767	0	34 767
45206	251 877	0	251 877	0	0	0	136 757	0	136 757	115 120	0	115 120
45207	141 930	0	141 930	0	0	0	216	0	216	141 714	0	141 714
45208	44 001	0	44 001	0	0	0	0	0	0	44 001	0	44 001
45405	650	0	650	0	0	0	350	0	350	300	0	300
45406	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
45505	45	0	45	0	0	0	10	0	10	35	0	35
45506	3 163	0	3 163	0	0	0	401	0	401	2 762	0	2 762
45507	1 517	0	1 517	0	0	0	49	0	49	1 468	0	1 468
45812	27 163	0	27 163	62 465	0	62 465	4 121	0	4 121	85 507	0	85 507
45814	4 412	0	4 412	0	0	0	2	0	2	4 410	0	4 410
45815	22 502	0	22 502	315	0	315	4 382	0	4 382	18 435	0	18 435
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	3 409	0	3 409	2 819	0	2 819	0	0	0	6 228	0	6 228
45914	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	764	0	764	12	0	12	34	0	34	742	0	742
47423	1 907	153	2 060	60 036	6	60 042	60 071	10	60 081	1 872	149	2 021
47427	5 349	0	5 349	11 795	0	11 795	14 380	0	14 380	2 764	0	2 764
47801	67 945	0	67 945	17	0	17	411	0	411	67 551	0	67 551
47802	191 251	0	191 251	1 561	0	1 561	1 663	0	1 663	191 149	0	191 149
47803	2 083	0	2 083	0	0	0	40	0	40	2 043	0	2 043
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	14	0	14	1 934	0	1 934	302	0	302	1 646	0	1 646
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	95	0	95	77	0	77	87	0	87	85	0	85
60312	2 883	0	2 883	898	0	898	1 472	0	1 472	2 309	0	2 309
60323	3 541	0	3 541	1	0	1	37	0	37	3 505	0	3 505
60401	225 502	0	225 502	102	0	102	102	0	102	225 502	0	225 502
60404	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
60901	15 934	0	15 934	1 900	0	1 900	0	0	0	17 834	0	17 834
60906	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
61008	60	0	60	43	0	43	57	0	57	46	0	46
61009	599	0	599	10	0	10	76	0	76	533	0	533
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61212	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
61403	383	0	383	61	0	61	112	0	112	332	0	332
62001	0	0	0	126 125	0	126 125	1 885	0	1 885	124 240	0	124 240
70606	702 497	0	702 497	666 931	0	666 931	0	0	0	1 369 428	0	1 369 428
70608	14 458	0	14 458	6 799	0	6 799	0	0	0	21 257	0	21 257
70611	605	0	605	303	0	303	0	0	0	908	0	908
70706	802 977	0	802 977	35 082	0	35 082	838 059	0	838 059	0	0	0
70707	3 419	0	3 419	0	0	0	3 419	0	3 419	0	0	0
70708	297 452	0	297 452	23 365	0	23 365	320 817	0	320 817	0	0	0
70711	4 078	0	4 078	0	0	0	4 078	0	4 078	0	0	0
70802	0	0	0	1 105 993	0	1 105 993	1 099 283	0	1 099 283	6 710	0	6 710
Итого по активу (баланс)	4 811 135	41 472	4 852 607	2 472 055	7 389	2 479 444	2 998 013	11 314	3 009 327	4 285 177	37 547	4 322 724
Пассив
10208	437 077	0	437 077	0	0	0	300 182	0	300 182	737 259	0	737 259
10601	28 267	0	28 267	0	0	0	0	0	0	28 267	0	28 267
10701	67 154	0	67 154	0	0	0	0	0	0	67 154	0	67 154
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30126	116 197	0	116 197	50	0	50	108 725	0	108 725	224 872	0	224 872
30232	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
30301	45 822	16 464	62 286	0	1 176	1 176	1 856	732	2 588	47 678	16 020	63 698
30305	165 128	20 929	186 057	99 771	1 500	101 271	104 978	1 323	106 301	170 335	20 752	191 087
32015	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
32403	426 925	0	426 925	0	0	0	410 184	0	410 184	837 109	0	837 109
32505	5 436	0	5 436	0	0	0	5 223	0	5 223	10 659	0	10 659
406	71	0	71	297	0	297	298	0	298	72	0	72
407	2 765	45	2 810	13 023	3	13 026	12 074	2	12 076	1 816	44	1 860
408.1	1 301	0	1 301	8 068	0	8 068	7 441	0	7 441	674	0	674
408.2	1 489	17	1 506	12 221	7	12 228	11 612	1	11 613	880	11	891
40905	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40909	1	23	24	0	2	2	0	1	1	1	22	23
42007	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42106	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
42107	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42111	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42301	1 015	60	1 075	531	3	534	286	3	289	770	60	830
42303	7 469	0	7 469	2 729	0	2 729	31	0	31	4 771	0	4 771
42304	336 888	1 393	338 281	32 153	100	32 253	4 598	63	4 661	309 333	1 356	310 689
42305	278 603	7 325	285 928	27 315	504	27 819	1 878	346	2 224	253 166	7 167	260 333
42306	1 075 384	44 557	1 119 941	47 097	6 147	53 244	7 496	2 185	9 681	1 035 783	40 595	1 076 378
42601	0	3	3	31	0	31	31	0	31	0	3	3
42605	3 473	0	3 473	20	0	20	25	0	25	3 478	0	3 478
42606	2 791	0	2 791	31	0	31	0	0	0	2 760	0	2 760
45215	67 278	0	67 278	78 980	0	78 980	45 066	0	45 066	33 364	0	33 364
45515	518	0	518	40	0	40	10	0	10	488	0	488
45818	44 975	0	44 975	7 183	0	7 183	65 450	0	65 450	103 242	0	103 242
45918	3 687	0	3 687	1	0	1	1 937	0	1 937	5 623	0	5 623
47411	18 948	615	19 563	12 582	293	12 875	13 809	108	13 917	20 175	430	20 605
47416	181	0	181	4 156	0	4 156	4 369	0	4 369	394	0	394
47422	528	0	528	265	0	265	170	0	170	433	0	433
47425	3 096	0	3 096	2 387	0	2 387	1 862	0	1 862	2 571	0	2 571
47426	34	0	34	38	0	38	4	0	4	0	0	0
47804	33 242	0	33 242	1 652	0	1 652	1 657	0	1 657	33 247	0	33 247
60206	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	1 056	0	1 056	1 330	0	1 330	2 331	0	2 331	2 057	0	2 057
60305	6 197	0	6 197	6 746	0	6 746	5 132	0	5 132	4 583	0	4 583
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	50	0	50	44	0	44	24	0	24	30	0	30
60311	1	0	1	1 102	0	1 102	2 563	0	2 563	1 462	0	1 462
60322	300 525	0	300 525	300 193	0	300 193	12	0	12	344	0	344
60324	4 853	0	4 853	131	0	131	0	0	0	4 722	0	4 722
60335	1 157	0	1 157	1 322	0	1 322	1 549	0	1 549	1 384	0	1 384
60414	49 810	0	49 810	102	0	102	718	0	718	50 426	0	50 426
60903	961	0	961	0	0	0	156	0	156	1 117	0	1 117
61701	6 813	0	6 813	433	0	433	135	0	135	6 515	0	6 515
70601	65 335	0	65 335	0	0	0	104 896	0	104 896	170 231	0	170 231
70603	16 845	0	16 845	0	0	0	7 923	0	7 923	24 768	0	24 768
70701	788 277	0	788 277	791 148	0	791 148	2 871	0	2 871	0	0	0
70702	4 334	0	4 334	4 334	0	4 334	0	0	0	0	0	0
70703	300 936	0	300 936	324 422	0	324 422	23 486	0	23 486	0	0	0
70715	5 299	0	5 299	5 732	0	5 732	433	0	433	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 761 176	91 431	4 852 607	1 789 298	9 735	1 799 033	1 264 386	4 764	1 269 150	4 236 264	86 460	4 322 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 670	0	1 670	135	0	135	45	0	45	1 760	0	1 760
90902	454 762	0	454 762	5 641	0	5 641	10 188	0	10 188	450 215	0	450 215
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 048 720	0	1 048 720	0	0	0	14 870	0	14 870	1 033 850	0	1 033 850
91418	261 279	0	261 279	0	0	0	535	0	535	260 744	0	260 744
91501	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
91603	6 952	0	6 952	773	0	773	386	0	386	7 339	0	7 339
91604	3 151	0	3 151	992	0	992	179	0	179	3 964	0	3 964
91802	1 524	0	1 524	0	0	0	1 524	0	1 524	0	0	0
91803	792	0	792	0	0	0	191	0	191	601	0	601
99998	2 076 187	0	2 076 187	7 401	0	7 401	151 134	0	151 134	1 932 454	0	1 932 454
Итого по активу (баланс)	3 864 326	0	3 864 326	14 942	0	14 942	179 052	0	179 052	3 700 216	0	3 700 216
Пассив
91003	0	0	0	4 971	0	4 971	4 971	0	4 971	0	0	0
91311	508 924	0	508 924	0	0	0	0	0	0	508 924	0	508 924
91312	1 542 065	0	1 542 065	142 982	0	142 982	0	0	0	1 399 083	0	1 399 083
91315	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
91317	5 615	0	5 615	3 182	0	3 182	2 431	0	2 431	4 864	0	4 864
91507	17 304	0	17 304	0	0	0	0	0	0	17 304	0	17 304
99999	1 788 139	0	1 788 139	27 517	0	27 517	7 140	0	7 140	1 767 762	0	1 767 762
Итого по пассиву (баланс)	3 864 326	0	3 864 326	178 652	0	178 652	14 542	0	14 542	3 700 216	0	3 700 216

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?