Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 888	77	1 965	70 267	4	70 271	69 941	5	69 946	2 214	76	2 290
20208	100	0	100	7 319	0	7 319	7 318	0	7 318	101	0	101
20209	0	0	0	44 917	0	44 917	44 917	0	44 917	0	0	0
30104	24 349	0	24 349	4 632 948	0	4 632 948	4 641 432	0	4 641 432	15 865	0	15 865
30110	13 847	479	14 326	49 003	23	49 026	49 522	32	49 554	13 328	470	13 798
30233	407	0	407	3 739	0	3 739	3 740	0	3 740	406	0	406
31902	100 000	0	100 000	2 243 000	0	2 243 000	2 343 000	0	2 343 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 097 770	0	2 097 770	1 644 770	0	1 644 770	453 000	0	453 000
31904	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
47101	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47106	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47423	184	0	184	277	0	277	275	0	275	186	0	186
47427	0	0	0	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	71	0	71	4	0	4
60312	686	0	686	919	0	919	1 071	0	1 071	534	0	534
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	142	0	142	11	0	11	39	0	39	114	0	114
60401	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
60901	356	0	356	150	0	150	0	0	0	506	0	506
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	34	0	34	55	0	55	59	0	59	30	0	30
61009	25	0	25	6	0	6	7	0	7	24	0	24
61403	414	0	414	40	0	40	95	0	95	359	0	359
61702	215	0	215	0	0	0	215	0	215	0	0	0
70606	5 057	0	5 057	4 236	0	4 236	0	0	0	9 293	0	9 293
70608	69	0	69	38	0	38	0	0	0	107	0	107
70611	195	0	195	98	0	98	0	0	0	293	0	293
70706	34 984	0	34 984	142	0	142	35 126	0	35 126	0	0	0
70708	922	0	922	0	0	0	922	0	922	0	0	0
70711	692	0	692	299	0	299	991	0	991	0	0	0
Итого по активу (баланс)	190 031	556	190 587	9 248 334	27	9 248 361	8 936 530	37	8 936 567	501 835	546	502 381
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
10801	4 646	0	4 646	0	0	0	0	0	0	4 646	0	4 646
30126	218	0	218	16	0	16	8	0	8	210	0	210
30226	18	0	18	27	0	27	27	0	27	18	0	18
30232	10	0	10	7 074	0	7 074	7 064	0	7 064	0	0	0
406	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	111 773	0	111 773	201 831	0	201 831	551 137	0	551 137	461 079	0	461 079
408.1	18 287	0	18 287	54 741	0	54 741	49 627	0	49 627	13 173	0	13 173
40903	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
40909	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40910	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40911	45	0	45	15 013	0	15 013	15 014	0	15 014	46	0	46
40912	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40913	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
47416	0	0	0	54	0	54	78	0	78	24	0	24
47422	930	0	930	14 151	0	14 151	14 054	0	14 054	833	0	833
47425	143	0	143	20	0	20	13	0	13	136	0	136
60301	3	0	3	620	0	620	836	0	836	219	0	219
60305	657	0	657	1 763	0	1 763	1 620	0	1 620	514	0	514
60309	216	0	216	219	0	219	3	0	3	0	0	0
60311	124	0	124	475	0	475	758	0	758	407	0	407
60322	0	0	0	1	0	1	161	0	161	160	0	160
60324	683	0	683	879	0	879	727	0	727	531	0	531
60335	198	0	198	532	0	532	489	0	489	155	0	155
60414	1 125	0	1 125	0	0	0	40	0	40	1 165	0	1 165
60903	54	0	54	0	0	0	8	0	8	62	0	62
70601	5 370	0	5 370	63	0	63	4 674	0	4 674	9 981	0	9 981
70603	48	0	48	0	0	0	27	0	27	75	0	75
70701	36 678	0	36 678	36 845	0	36 845	167	0	167	0	0	0
70703	781	0	781	781	0	781	0	0	0	0	0	0
70715	215	0	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	37 039	0	37 039	37 626	0	37 626	587	0	587
Итого по пассиву (баланс)	190 587	0	190 587	374 627	0	374 627	686 421	0	686 421	502 381	0	502 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 640	0	68 640	43 501	0	43 501	70 912	0	70 912	41 229	0	41 229
90902	680 542	0	680 542	13 729	0	13 729	4 405	0	4 405	689 866	0	689 866
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	6 426	0	6 426	640	0	640	3 438	0	3 438	3 628	0	3 628
Итого по активу (баланс)	755 725	0	755 725	57 870	0	57 870	78 755	0	78 755	734 840	0	734 840
Пассив
91507	6 426	0	6 426	3 438	0	3 438	640	0	640	3 628	0	3 628
99999	749 299	0	749 299	75 317	0	75 317	57 230	0	57 230	731 212	0	731 212
Итого по пассиву (баланс)	755 725	0	755 725	78 755	0	78 755	57 870	0	57 870	734 840	0	734 840

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?