Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	505	0	505	12	0	12	21	0	21	496	0	496
10610	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
10901	50 079	0	50 079	0	0	0	0	0	0	50 079	0	50 079
30102	229 555	0	229 555	9 736 681	0	9 736 681	9 861 375	0	9 861 375	104 861	0	104 861
30110	0	2 646	2 646	0	5 335 881	5 335 881	0	5 332 744	5 332 744	0	5 783	5 783
30114	0	116	116	0	6 251	6 251	0	6 266	6 266	0	101	101
30202	1 074	0	1 074	0	0	0	679	0	679	395	0	395
30204	25 168	0	25 168	1 027	0	1 027	0	0	0	26 195	0	26 195
30413	4	0	4	40	0	40	32	0	32	12	0	12
30424	62	0	62	2 799 137	0	2 799 137	2 799 183	0	2 799 183	16	0	16
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	350 000	0	350 000	2 359 610	0	2 359 610	2 259 610	0	2 259 610	450 000	0	450 000
31904	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 670 000	88 826	1 758 826	1 670 000	88 826	1 758 826	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	1 000 000	0	1 000 000
32307	0	71	71	0	3	3	0	5	5	0	69	69
45208	0	1 355 650	1 355 650	0	60 308	60 308	0	96 791	96 791	0	1 319 167	1 319 167
47107	16 228	0	16 228	722	0	722	1 159	0	1 159	15 791	0	15 791
47404	0	24 160	24 160	0	2 797 620	2 797 620	0	2 802 104	2 802 104	0	19 676	19 676
47406	0	0	0	0	3 181	3 181	0	3 181	3 181	0	0	0
47408	0	0	0	2 819 630	2 818 425	5 638 055	2 819 630	2 818 425	5 638 055	0	0	0
47423	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
47427	2 214	7 194	9 408	12 170	8 699	20 869	13 613	8 427	22 040	771	7 466	8 237
47802	0	1 274 126	1 274 126	0	53 311	53 311	0	243 164	243 164	0	1 084 273	1 084 273
50205	0	282 108	282 108	0	13 363	13 363	0	20 515	20 515	0	274 956	274 956
50208	495 788	0	495 788	3 965	0	3 965	96	0	96	499 657	0	499 657
50221	2 442	0	2 442	771	0	771	89	0	89	3 124	0	3 124
60306	486	0	486	34	0	34	279	0	279	241	0	241
60308	118	0	118	238	0	238	326	0	326	30	0	30
60310	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
60312	11 139	0	11 139	15 646	0	15 646	7 237	0	7 237	19 548	0	19 548
60314	0	422	422	40	11	51	40	183	223	0	250	250
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	186	0	186	14	0	14	109	0	109	91	0	91
60401	74 762	0	74 762	0	0	0	0	0	0	74 762	0	74 762
60901	20 215	0	20 215	0	0	0	0	0	0	20 215	0	20 215
61008	58	0	58	102	0	102	103	0	103	57	0	57
61009	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61212	0	0	0	164 394	0	164 394	164 394	0	164 394	0	0	0
61403	1 580	0	1 580	1 907	0	1 907	209	0	209	3 278	0	3 278
61702	22 625	0	22 625	0	0	0	248	0	248	22 377	0	22 377
70606	74 848	0	74 848	38 182	0	38 182	0	0	0	113 030	0	113 030
70608	667 203	0	667 203	330 941	0	330 941	0	0	0	998 144	0	998 144
70610	2 154	0	2 154	1 159	0	1 159	0	0	0	3 313	0	3 313
70611	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
70711	0	0	0	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 055 443	2 946 493	6 001 936	23 933 080	11 185 879	35 118 959	23 575 090	11 420 631	34 995 721	3 413 433	2 711 741	6 125 174
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	2 442	0	2 442	88	0	88	771	0	771	3 125	0	3 125
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
31303	0	0	0	0	7 754	7 754	0	684 289	684 289	0	676 535	676 535
31404	0	1 709 144	1 709 144	0	2 479 781	2 479 781	0	770 637	770 637	0	0	0
31405	0	0	0	0	50 054	50 054	0	878 809	878 809	0	828 755	828 755
31409	0	1 158 742	1 158 742	0	82 732	82 732	0	51 548	51 548	0	1 127 558	1 127 558
32015	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
407	10 777	1	10 778	8 368	15 673	24 041	5 741	15 673	21 414	8 150	1	8 151
47108	3 408	0	3 408	243	0	243	151	0	151	3 316	0	3 316
47405	0	0	0	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	0	0	0
47407	0	0	0	2 814 899	2 822 718	5 637 617	2 814 899	2 822 718	5 637 617	0	0	0
47416	0	0	0	16 121	0	16 121	16 121	0	16 121	0	0	0
47422	0	84 330	84 330	2	6 021	6 023	2	3 751	3 753	0	82 060	82 060
47426	0	10 086	10 086	0	2 456	2 456	0	4 784	4 784	0	12 414	12 414
50220	505	0	505	21	0	21	13	0	13	497	0	497
60301	14 686	0	14 686	16 064	0	16 064	1 590	0	1 590	212	0	212
60305	6 768	0	6 768	12 460	0	12 460	11 441	0	11 441	5 749	0	5 749
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744	0	0	0
60335	1 193	0	1 193	1 663	0	1 663	1 319	0	1 319	849	0	849
60414	26 548	0	26 548	0	0	0	1 656	0	1 656	28 204	0	28 204
60903	3 050	0	3 050	0	0	0	242	0	242	3 292	0	3 292
61701	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70601	70 499	0	70 499	0	0	0	40 428	0	40 428	110 927	0	110 927
70603	667 833	0	667 833	0	0	0	331 363	0	331 363	999 196	0	999 196
70605	1 392	0	1 392	0	0	0	722	0	722	2 114	0	2 114
70715	0	0	0	22 625	0	22 625	22 625	0	22 625	0	0	0
70801	13 340	0	13 340	41 090	0	41 090	42 778	0	42 778	15 028	0	15 028
Итого по пассиву (баланс)	3 039 633	2 962 303	6 001 936	2 945 975	5 467 189	8 413 164	3 304 193	5 232 209	8 536 402	3 397 851	2 727 323	6 125 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
90902	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	9 907 244	9 907 244	0	440 736	440 736	0	707 359	707 359	0	9 640 621	9 640 621
91417	500 000	1 686 350	2 186 350	0	65 932	65 932	0	115 816	115 816	500 000	1 636 466	2 136 466
91418	0	1 290 927	1 290 927	0	53 998	53 998	0	246 699	246 699	0	1 098 226	1 098 226
99998	166 338	0	166 338	348	0	348	100 348	0	100 348	66 338	0	66 338
Итого по активу (баланс)	666 340	12 884 521	13 550 861	351	560 666	561 017	100 351	1 069 874	1 170 225	566 340	12 375 313	12 941 653
Пассив
91004	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
91317	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
91507	66 338	0	66 338	0	0	0	0	0	0	66 338	0	66 338
99999	13 384 523	0	13 384 523	1 069 874	0	1 069 874	560 666	0	560 666	12 875 315	0	12 875 315
Итого по пассиву (баланс)	13 550 861	0	13 550 861	1 170 222	0	1 170 222	561 014	0	561 014	12 941 653	0	12 941 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	115 742	0	115 742	2 866 272	8	2 866 280	2 812 529	8	2 812 537	169 485	0	169 485
93902	0	115 874	115 874	0	2 873 558	2 873 558	0	2 820 298	2 820 298	0	169 134	169 134
99996	231 574	0	231 574	5 739 074	0	5 739 074	5 632 064	0	5 632 064	338 584	0	338 584
Итого по активу (баланс)	347 316	115 874	463 190	8 605 346	2 873 566	11 478 912	8 444 593	2 820 306	11 264 899	508 069	169 134	677 203
Пассив
96901	0	115 874	115 874	7	2 820 307	2 820 314	7	2 873 567	2 873 574	0	169 134	169 134
96902	115 700	0	115 700	2 811 750	0	2 811 750	2 865 500	0	2 865 500	169 450	0	169 450
99997	231 616	0	231 616	5 632 835	0	5 632 835	5 739 838	0	5 739 838	338 619	0	338 619
Итого по пассиву (баланс)	347 316	115 874	463 190	8 444 592	2 820 307	11 264 899	8 605 345	2 873 567	11 478 912	508 069	169 134	677 203

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?