Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 290	0	54 290	0	0	0	0	0	0	54 290	0	54 290
20202	11 525	19 676	31 201	9 273	12 779	22 052	9 818	18 864	28 682	10 980	13 591	24 571
20209	0	0	0	0	11 827	11 827	0	11 827	11 827	0	0	0
30102	393 000	0	393 000	38 517 557	0	38 517 557	38 675 360	0	38 675 360	235 197	0	235 197
30110	2 703	186 787	189 490	506 179	528 307	1 034 486	505 502	688 560	1 194 062	3 380	26 534	29 914
30114	0	107 598	107 598	0	4 468 373	4 468 373	0	4 435 363	4 435 363	0	140 608	140 608
30202	53 841	0	53 841	0	0	0	19 409	0	19 409	34 432	0	34 432
30204	34 692	0	34 692	0	0	0	6 640	0	6 640	28 052	0	28 052
30424	9 968	0	9 968	545 950	0	545 950	549 282	0	549 282	6 636	0	6 636
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	164	45	209	0	2	2	0	3	3	164	44	208
31902	300 000	0	300 000	16 420 000	0	16 420 000	16 720 000	0	16 720 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 245 000	0	6 245 000	4 225 000	0	4 225 000	2 020 000	0	2 020 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	3 000 000	0	3 000 000	1 550 000	0	1 550 000
32004	1 950 000	0	1 950 000	1 650 000	0	1 650 000	1 950 000	0	1 950 000	1 650 000	0	1 650 000
32103	0	521 434	521 434	0	8 755	8 755	0	530 189	530 189	0	0	0
32105	0	0	0	0	285 121	285 121	0	3 231	3 231	0	281 890	281 890
32106	50 000	0	50 000	0	287 562	287 562	50 000	5 672	55 672	0	281 890	281 890
32107	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45206	0	86 906	86 906	0	3 129	3 129	0	90 035	90 035	0	0	0
45207	153 620	824 321	977 941	0	126 080	126 080	0	60 066	60 066	153 620	890 335	1 043 955
47107	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
47404	0	0	0	0	574 572	574 572	0	574 572	574 572	0	0	0
47408	0	0	0	784 880	778 592	1 563 472	784 880	778 592	1 563 472	0	0	0
47423	0	0	0	4	11 826	11 830	2	11 826	11 828	2	0	2
47427	15 249	1 750	16 999	32 443	558	33 001	27 921	1 885	29 806	19 771	423	20 194
50305	914 014	198 952	1 112 966	6 279	9 653	15 932	0	14 491	14 491	920 293	194 114	1 114 407
60302	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60306	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60308	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60310	46	0	46	561	59	620	569	59	628	38	0	38
60312	4 775	0	4 775	4 052	0	4 052	5 509	0	5 509	3 318	0	3 318
60314	0	136	136	97	262	359	0	398	398	97	0	97
60323	610	0	610	1 348	0	1 348	821	0	821	1 137	0	1 137
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	8 921	0	8 921	0	0	0	0	0	0	8 921	0	8 921
60901	12 968	0	12 968	0	0	0	0	0	0	12 968	0	12 968
61008	2	0	2	155	0	155	154	0	154	3	0	3
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	826	0	826	15	0	15	112	0	112	729	0	729
61702	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
70606	86 596	0	86 596	43 503	0	43 503	5	0	5	130 094	0	130 094
70608	473 872	0	473 872	184 764	0	184 764	0	0	0	658 636	0	658 636
70611	541	0	541	810	0	810	0	0	0	1 351	0	1 351
Итого по активу (баланс)	6 202 339	1 947 605	8 149 944	70 554 260	7 107 457	77 661 717	68 532 375	7 225 633	75 758 008	8 224 224	1 829 429	10 053 653
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	130 578	261 245	391 823	5 925 415	554 399	6 479 814	8 646 711	478 115	9 124 826	2 851 874	184 961	3 036 835
30220	0	0	0	0	547 937	547 937	0	560 250	560 250	0	12 313	12 313
31402	0	0	0	0	589 099	589 099	0	589 099	589 099	0	0	0
31404	0	0	0	0	6 810	6 810	0	119 566	119 566	0	112 756	112 756
31405	0	226 651	226 651	0	235 560	235 560	0	8 909	8 909	0	0	0
31406	0	0	0	0	7 091	7 091	0	249 471	249 471	0	242 380	242 380
407	481 561	1 452 366	1 933 927	7 317 322	2 734 832	10 052 154	7 173 544	1 983 679	9 157 223	337 783	701 213	1 038 996
408.1	2 655	1 123	3 778	12 249	14 377	26 626	11 399	16 704	28 103	1 805	3 450	5 255
40909	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
40911	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 209	1 209	0	1 209	1 209	0	0	0
40913	0	0	0	3 738	3 196	6 934	3 738	3 196	6 934	0	0	0
42102	1 027 180	0	1 027 180	4 124 264	0	4 124 264	3 126 884	0	3 126 884	29 800	0	29 800
42103	257 700	0	257 700	247 700	3 231	250 931	303 300	285 120	588 420	313 300	281 889	595 189
42104	31 000	0	31 000	31 000	5 672	36 672	20 000	287 562	307 562	20 000	281 890	301 890
42105	2 534 500	0	2 534 500	563 000	0	563 000	735 700	0	735 700	2 707 200	0	2 707 200
45215	20 721	0	20 721	188	0	188	0	0	0	20 533	0	20 533
47108	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47407	0	0	0	774 856	786 365	1 561 221	774 856	786 365	1 561 221	0	0	0
47416	0	0	0	708	193	901	751	193	944	43	0	43
47422	0	0	0	608 370	575 763	1 184 133	608 370	575 763	1 184 133	0	0	0
47425	32	0	32	21	0	21	24	0	24	35	0	35
47426	60 130	9	60 139	31 487	24	31 511	25 545	117	25 662	54 188	102	54 290
60301	5 765	0	5 765	6 970	0	6 970	2 112	0	2 112	907	0	907
60305	3 063	0	3 063	5 842	0	5 842	6 194	0	6 194	3 415	0	3 415
60307	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60309	86	1	87	193	39	232	107	38	145	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	68	0	68	21	0	21	69	0	69	116	0	116
60335	279	0	279	956	0	956	984	0	984	307	0	307
60414	4 903	0	4 903	0	0	0	208	0	208	5 111	0	5 111
60903	1 490	0	1 490	0	0	0	135	0	135	1 625	0	1 625
70601	100 108	0	100 108	0	0	0	53 257	0	53 257	153 365	0	153 365
70603	473 493	0	473 493	0	0	0	184 562	0	184 562	658 055	0	658 055
70801	44 108	0	44 108	0	0	0	0	0	0	44 108	0	44 108
Итого по пассиву (баланс)	6 208 549	1 941 395	8 149 944	19 655 402	6 066 135	25 721 537	21 679 552	5 945 694	27 625 246	8 232 699	1 820 954	10 053 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112	0	112	9	0	9	2	0	2	119	0	119
90902	569	0	569	59	0	59	22	0	22	606	0	606
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	378 906	563 250	0	435 646	435 646	0	134 497	134 497	184 344	680 055	864 399
91604	0	1 625	1 625	0	695	695	0	1 232	1 232	0	1 088	1 088
99998	34 448	0	34 448	1 389	0	1 389	2 229	0	2 229	33 608	0	33 608
Итого по активу (баланс)	219 473	380 531	600 004	1 457	436 341	437 798	2 253	135 729	137 982	218 677	681 143	899 820
Пассив
91315	0	31 228	31 228	0	2 229	2 229	0	1 389	1 389	0	30 388	30 388
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	565 556	0	565 556	135 742	0	135 742	436 398	0	436 398	866 212	0	866 212
Итого по пассиву (баланс)	568 776	31 228	600 004	135 742	2 229	137 971	436 398	1 389	437 787	869 432	30 388	899 820

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?