Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	42 473	0	42 473	6 296 018	0	6 296 018	6 324 687	0	6 324 687	13 804	0	13 804
30110	6 048	0	6 048	47 147	0	47 147	42 632	0	42 632	10 563	0	10 563
30202	14 906	0	14 906	0	0	0	1 091	0	1 091	13 815	0	13 815
30221	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30233	72 246	0	72 246	1 764 799	0	1 764 799	1 774 832	0	1 774 832	62 213	0	62 213
31902	138 000	0	138 000	4 211 000	0	4 211 000	4 182 000	0	4 182 000	167 000	0	167 000
31903	170 000	0	170 000	792 450	0	792 450	782 450	0	782 450	180 000	0	180 000
47423	4 577	0	4 577	13 480	0	13 480	14 382	0	14 382	3 675	0	3 675
60302	292	0	292	0	0	0	53	0	53	239	0	239
60310	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60312	220	0	220	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	220	0	220
60323	473	0	473	481	0	481	481	0	481	473	0	473
60336	218	0	218	0	0	0	11	0	11	207	0	207
60401	11 794	0	11 794	0	0	0	0	0	0	11 794	0	11 794
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	877	0	877	0	0	0	211	0	211	666	0	666
70606	143 956	0	143 956	68 623	0	68 623	30	0	30	212 549	0	212 549
70611	567	0	567	283	0	283	0	0	0	850	0	850
Итого по активу (баланс)	607 590	0	607 590	13 200 870	0	13 200 870	13 129 449	0	13 129 449	679 011	0	679 011
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	4 685	0	4 685	0	0	0	0	0	0	4 685	0	4 685
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30109	4 633	0	4 633	169 130	0	169 130	172 847	0	172 847	8 350	0	8 350
30126	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
30222	6	0	6	65	0	65	62	0	62	3	0	3
30226	1 811	0	1 811	868	0	868	665	0	665	1 608	0	1 608
30232	130 518	0	130 518	3 961 909	0	3 961 909	3 958 352	0	3 958 352	126 961	0	126 961
407	16	0	16	1 000	0	1 000	1 092	0	1 092	108	0	108
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	163 431	0	163 431	974 818	0	974 818	973 302	0	973 302	161 915	0	161 915
40905	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40911	0	0	0	89	0	89	90	0	90	1	0	1
47422	17 662	0	17 662	18 009	0	18 009	15 875	0	15 875	15 528	0	15 528
47425	710	0	710	60	0	60	6	0	6	656	0	656
60301	12	0	12	505	0	505	493	0	493	0	0	0
60305	809	0	809	3 511	0	3 511	3 822	0	3 822	1 120	0	1 120
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	6 459	0	6 459	5 512	0	5 512	8 319	0	8 319	9 266	0	9 266
60324	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60335	236	0	236	632	0	632	734	0	734	338	0	338
60414	2 521	0	2 521	0	0	0	130	0	130	2 651	0	2 651
60903	128	0	128	0	0	0	13	0	13	141	0	141
70601	147 907	0	147 907	7	0	7	71 746	0	71 746	219 646	0	219 646
70801	16 028	0	16 028	0	0	0	0	0	0	16 028	0	16 028
Итого по пассиву (баланс)	607 590	0	607 590	5 136 191	0	5 136 191	5 207 612	0	5 207 612	679 011	0	679 011
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Пассив
91507	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?