Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 915	3 162	21 077	138 998	250	139 248	147 547	649	148 196	9 366	2 763	12 129
20208	28 091	0	28 091	132 440	0	132 440	131 961	0	131 961	28 570	0	28 570
20209	0	0	0	132 650	0	132 650	132 650	0	132 650	0	0	0
30102	18 989	0	18 989	396 686	0	396 686	406 023	0	406 023	9 652	0	9 652
30110	1 272	7 024	8 296	3 088 786	67 879	3 156 665	3 082 762	70 298	3 153 060	7 296	4 605	11 901
30202	3 530	0	3 530	0	0	0	658	0	658	2 872	0	2 872
30204	68	0	68	135	0	135	0	0	0	203	0	203
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	10 328	0	10 328	6 434	0	6 434	3 894	0	3 894
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	125 000	0	125 000	2 098 000	0	2 098 000	2 223 000	0	2 223 000	0	0	0
32003	0	0	0	787 000	0	787 000	652 000	0	652 000	135 000	0	135 000
45207	83 861	0	83 861	0	0	0	0	0	0	83 861	0	83 861
45505	3 054	0	3 054	0	0	0	8	0	8	3 046	0	3 046
45506	1 712	0	1 712	0	0	0	66	0	66	1 646	0	1 646
45507	10 388	0	10 388	9 500	0	9 500	413	0	413	19 475	0	19 475
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	67 829	67 731	135 560	67 829	67 731	135 560	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 845	0	1 845	34 018	28	34 046	35 858	28	35 886	5	0	5
47427	0	0	0	2 673	0	2 673	2 673	0	2 673	0	0	0
47801	15 375	0	15 375	0	0	0	0	0	0	15 375	0	15 375
47802	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60306	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
60310	5	0	5	218	0	218	218	0	218	5	0	5
60312	987	0	987	3 303	0	3 303	3 473	0	3 473	817	0	817
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
60401	92 105	0	92 105	0	0	0	0	0	0	92 105	0	92 105
60901	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	114	0	114	15	0	15	23	0	23	106	0	106
62001	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70606	37 468	0	37 468	17 010	0	17 010	36	0	36	54 442	0	54 442
70608	1 291	0	1 291	743	0	743	0	0	0	2 034	0	2 034
70706	229 794	0	229 794	30	0	30	229 824	0	229 824	0	0	0
70708	11 396	0	11 396	0	0	0	11 396	0	11 396	0	0	0
70802	0	0	0	241 220	0	241 220	234 518	0	234 518	6 702	0	6 702
Итого по активу (баланс)	701 977	10 186	712 163	7 164 980	135 888	7 300 868	7 372 768	138 706	7 511 474	494 189	7 368	501 557
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	78 741	0	78 741	0	0	0	0	0	0	78 741	0	78 741
30126	133	0	133	1 844	0	1 844	2 279	0	2 279	568	0	568
30226	0	0	0	2	0	2	41	0	41	39	0	39
407	69 199	5 568	74 767	193 520	75 177	268 697	201 747	72 779	274 526	77 426	3 170	80 596
408.1	265	4	269	2 718	1	2 719	3 087	0	3 087	634	3	637
40911	0	0	0	131 551	0	131 551	131 551	0	131 551	0	0	0
42313	60	0	60	9	0	9	24	0	24	75	0	75
42314	81	0	81	0	0	0	6	0	6	87	0	87
45215	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
45515	1 207	0	1 207	760	0	760	1 182	0	1 182	1 629	0	1 629
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	67 758	67 707	135 465	67 758	67 707	135 465	0	0	0
47416	34	0	34	2 554	0	2 554	2 538	0	2 538	18	0	18
47422	1 862	0	1 862	149 022	0	149 022	149 072	0	149 072	1 912	0	1 912
47425	22	0	22	168	0	168	150	0	150	4	0	4
47804	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60301	65	0	65	441	0	441	530	0	530	154	0	154
60305	1 478	0	1 478	3 589	0	3 589	4 329	0	4 329	2 218	0	2 218
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	32	0	32	1 262	0	1 262	1 388	0	1 388	158	0	158
60322	30	0	30	35	0	35	35	0	35	30	0	30
60324	3 171	0	3 171	643	0	643	563	0	563	3 091	0	3 091
60335	447	0	447	1 073	0	1 073	1 296	0	1 296	670	0	670
60405	237	0	237	10	0	10	0	0	0	227	0	227
60414	24 437	0	24 437	0	0	0	1 226	0	1 226	25 663	0	25 663
60903	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
70601	36 137	0	36 137	0	0	0	13 820	0	13 820	49 957	0	49 957
70603	1 030	0	1 030	0	0	0	645	0	645	1 675	0	1 675
70701	224 853	0	224 853	224 853	0	224 853	0	0	0	0	0	0
70703	9 665	0	9 665	9 665	0	9 665	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	706 591	5 572	712 163	791 571	142 885	934 456	583 364	140 486	723 850	498 384	3 173	501 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 559	0	16 559	87	0	87	87	0	87	16 559	0	16 559
90902	532	0	532	1	0	1	0	0	0	533	0	533
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	46 990	0	46 990	15 112	0	15 112	0	0	0	62 102	0	62 102
91418	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
91501	30 090	0	30 090	0	0	0	802	0	802	29 288	0	29 288
91604	788	0	788	109	0	109	109	0	109	788	0	788
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	294 759	0	294 759	9 507	0	9 507	0	0	0	304 266	0	304 266
Итого по активу (баланс)	425 136	0	425 136	24 816	0	24 816	998	0	998	448 954	0	448 954
Пассив
91312	283 480	0	283 480	0	0	0	9 507	0	9 507	292 987	0	292 987
91507	11 264	0	11 264	0	0	0	0	0	0	11 264	0	11 264
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	130 377	0	130 377	998	0	998	15 309	0	15 309	144 688	0	144 688
Итого по пассиву (баланс)	425 136	0	425 136	998	0	998	24 816	0	24 816	448 954	0	448 954

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?