Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	119 733	0	119 733	0	0	0	0	0	0	119 733	0	119 733
20208	6 728	0	6 728	28 961	0	28 961	24 102	0	24 102	11 587	0	11 587
30104	13 133	0	13 133	321 076	0	321 076	320 093	0	320 093	14 116	0	14 116
30110	354 605	112 599	467 204	32 726	536 376	569 102	130 333	534 539	664 872	256 998	114 436	371 434
30114	0	11 119	11 119	0	3 963	3 963	0	4 771	4 771	0	10 311	10 311
30218	0	0	0	190 109	81 281	271 390	190 109	81 281	271 390	0	0	0
30221	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30233	2 233	0	2 233	19 039	0	19 039	18 933	0	18 933	2 339	0	2 339
47105	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47301	0	2 897	2 897	0	129	129	0	207	207	0	2 819	2 819
47408	0	0	0	53 543	0	53 543	53 543	0	53 543	0	0	0
47423	12 581	0	12 581	0	10	10	0	0	0	12 581	10	12 591
47427	2 468	0	2 468	2 076	0	2 076	2 468	0	2 468	2 076	0	2 076
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	7	0	7	1 050	0	1 050	1 057	0	1 057	0	0	0
60308	3	0	3	8	0	8	7	0	7	4	0	4
60310	24	0	24	593	0	593	601	0	601	16	0	16
60312	7 460	0	7 460	865	0	865	4 257	0	4 257	4 068	0	4 068
60314	0	161	161	0	558	558	0	558	558	0	161	161
60323	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60336	305	0	305	18	0	18	18	0	18	305	0	305
60401	6 802	0	6 802	2 068	0	2 068	41	0	41	8 829	0	8 829
60415	56	0	56	2 046	0	2 046	2 068	0	2 068	34	0	34
60901	6 203	0	6 203	56	0	56	0	0	0	6 259	0	6 259
60906	178	0	178	56	0	56	56	0	56	178	0	178
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	238	0	238	624	0	624	106	0	106	756	0	756
70606	15 933	0	15 933	10 428	0	10 428	0	0	0	26 361	0	26 361
70608	28 356	0	28 356	14 176	0	14 176	0	0	0	42 532	0	42 532
Итого по активу (баланс)	577 070	126 776	703 846	696 173	622 317	1 318 490	764 447	621 356	1 385 803	508 796	127 737	636 533
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	96 390	97 419	193 809	293 767	857 930	1 151 697	280 976	852 077	1 133 053	83 599	91 566	175 165
30111	17 106	28 351	45 457	104 048	36 059	140 107	106 159	39 975	146 134	19 217	32 267	51 484
30222	0	0	0	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065	0	0	0
30232	9	0	9	39 582	182 097	221 679	40 447	182 097	222 544	874	0	874
407	1 453	367	1 820	2 155	29	2 184	2 665	118	2 783	1 963	456	2 419
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	0	53 691	53 691	0	53 691	53 691	0	0	0
47425	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
60301	73 591	0	73 591	74 208	0	74 208	617	0	617	0	0	0
60305	1 606	0	1 606	11 916	0	11 916	11 538	0	11 538	1 228	0	1 228
60309	6	0	6	8	0	8	9	0	9	7	0	7
60311	444	0	444	800	0	800	795	0	795	439	0	439
60313	0	28	28	440	19	459	440	19	459	0	28	28
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60335	483	0	483	1 809	0	1 809	1 664	0	1 664	338	0	338
60349	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
60414	1 984	0	1 984	32	0	32	87	0	87	2 039	0	2 039
60903	1 663	0	1 663	0	0	0	120	0	120	1 783	0	1 783
70601	8 855	0	8 855	0	0	0	3 672	0	3 672	12 527	0	12 527
70603	28 399	0	28 399	0	0	0	14 109	0	14 109	42 508	0	42 508
70801	292 039	0	292 039	0	0	0	0	0	0	292 039	0	292 039
Итого по пассиву (баланс)	577 681	126 165	703 846	533 830	1 129 825	1 663 655	468 365	1 127 977	1 596 342	512 216	124 317	636 533
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
99998	13 180	0	13 180	695	0	695	0	0	0	13 875	0	13 875
Итого по активу (баланс)	13 486	0	13 486	695	0	695	0	0	0	14 181	0	14 181
Пассив
91507	13 180	0	13 180	0	0	0	695	0	695	13 875	0	13 875
99999	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	13 486	0	13 486	0	0	0	695	0	695	14 181	0	14 181

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?