Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 371	0	13 371	24 890	0	24 890	26 515	0	26 515	11 746	0	11 746
10610	55 233	0	55 233	0	0	0	0	0	0	55 233	0	55 233
20202	2 919	2 352	5 271	4 960	11 034	15 994	487	651	1 138	7 392	12 735	20 127
30102	9 496	0	9 496	3 769 944	0	3 769 944	3 741 271	0	3 741 271	38 169	0	38 169
30110	490	137 496	137 986	14 866 775	51 802 716	66 669 491	14 866 603	51 830 434	66 697 037	662	109 778	110 440
30114	0	8 137	8 137	0	9 156	9 156	0	9 501	9 501	0	7 792	7 792
30202	4 025	0	4 025	0	0	0	1 655	0	1 655	2 370	0	2 370
30204	188	0	188	0	0	0	10	0	10	178	0	178
30413	61	0	61	5 471 254	0	5 471 254	5 471 219	0	5 471 219	96	0	96
30424	537	0	537	15 055 578	0	15 055 578	15 055 553	0	15 055 553	562	0	562
30425	0	3 308	3 308	0	166	166	0	202	202	0	3 272	3 272
30602	0	0	0	1 100 000	72 897 570	73 997 570	1 100 000	72 897 570	73 997 570	0	0	0
32002	0	0	0	4 860 800	0	4 860 800	4 860 800	0	4 860 800	0	0	0
32003	0	0	0	2 205 700	0	2 205 700	1 654 700	0	1 654 700	551 000	0	551 000
32005	0	0	0	321 800	0	321 800	0	0	0	321 800	0	321 800
45204	160 060	0	160 060	813 769	0	813 769	417 506	0	417 506	556 323	0	556 323
45205	23 361	0	23 361	4 950	0	4 950	9 667	0	9 667	18 644	0	18 644
45206	52 962	0	52 962	83 554	0	83 554	8 214	0	8 214	128 302	0	128 302
45208	365 180	0	365 180	0	0	0	365 180	0	365 180	0	0	0
45404	1 438	0	1 438	4 816	0	4 816	3 096	0	3 096	3 158	0	3 158
45812	129 013	0	129 013	386 931	0	386 931	392 669	0	392 669	123 275	0	123 275
45814	0	0	0	751	0	751	0	0	0	751	0	751
45912	201	0	201	218 974	0	218 974	218 940	0	218 940	235	0	235
45914	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	45 992	45 992	2 678 192	9 989 135	12 667 327	2 678 192	10 001 448	12 679 640	0	33 679	33 679
47408	0	0	0	13 547 923	10 497 031	24 044 954	13 547 923	10 497 031	24 044 954	0	0	0
47423	121	0	121	1 429 783	8 328	1 438 111	1 429 783	8 328	1 438 111	121	0	121
47427	43 345	0	43 345	8 089	2	8 091	47 451	2	47 453	3 983	0	3 983
50206	756 703	0	756 703	645 311	0	645 311	1 388 179	0	1 388 179	13 835	0	13 835
50207	705 972	0	705 972	508 369	0	508 369	501 223	0	501 223	713 118	0	713 118
50208	2 062 818	0	2 062 818	1 869 557	0	1 869 557	1 421 819	0	1 421 819	2 510 556	0	2 510 556
50211	0	46 212	46 212	0	17 288 674	17 288 674	0	17 060 631	17 060 631	0	274 255	274 255
50218	1 371 866	2 057 340	3 429 206	1 339 226	16 544 553	17 883 779	1 374 577	17 399 236	18 773 813	1 336 515	1 202 657	2 539 172
50221	256 254	0	256 254	29 214	0	29 214	76 130	0	76 130	209 338	0	209 338
50307	406 869	0	406 869	5	0	5	563	0	563	406 311	0	406 311
50311	0	5 564	5 564	0	5 455 838	5 455 838	0	5 455 953	5 455 953	0	5 449	5 449
50318	0	495 237	495 237	0	5 480 276	5 480 276	0	5 490 999	5 490 999	0	484 514	484 514
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60102	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
60302	85 074	0	85 074	0	0	0	0	0	0	85 074	0	85 074
60306	0	0	0	6 025	0	6 025	6 025	0	6 025	0	0	0
60310	27	0	27	541	0	541	495	0	495	73	0	73
60312	498	0	498	37 443	0	37 443	37 291	0	37 291	650	0	650
60314	0	0	0	0	334	334	0	334	334	0	0	0
60315	1 783	0	1 783	5 158	0	5 158	4 425	0	4 425	2 516	0	2 516
60323	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
60336	25	0	25	63	0	63	85	0	85	3	0	3
60401	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60901	6 284	0	6 284	0	0	0	0	0	0	6 284	0	6 284
61008	1	0	1	78	0	78	79	0	79	0	0	0
61009	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	2 632 754	0	2 632 754	2 632 754	0	2 632 754	0	0	0
61214	0	0	0	585 772	0	585 772	585 772	0	585 772	0	0	0
61403	565	0	565	352	0	352	100	0	100	817	0	817
61702	41 440	0	41 440	0	0	0	0	0	0	41 440	0	41 440
70606	451 315	0	451 315	1 179 286	0	1 179 286	10	0	10	1 630 591	0	1 630 591
70608	680 538	0	680 538	244 381	0	244 381	0	0	0	924 919	0	924 919
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	63 171	0	63 171	32 336	0	32 336	0	0	0	95 507	0	95 507
Итого по активу (баланс)	7 885 899	2 801 638	10 687 537	75 975 436	189 984 813	265 960 249	73 927 087	190 652 320	264 579 407	9 934 248	2 134 131	12 068 379
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	256 254	0	256 254	76 130	0	76 130	29 214	0	29 214	209 338	0	209 338
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	10 726	0	10 726	0	0	0	0	0	0	10 726	0	10 726
30111	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
30220	0	749	749	0	9 223	9 223	0	9 041	9 041	0	567	567
31302	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
31304	147 100	40 556	187 656	555 000	40 707	595 707	407 900	203 111	611 011	0	202 960	202 960
31503	0	2 416 283	2 416 283	0	22 115 277	22 115 277	0	21 346 249	21 346 249	0	1 647 255	1 647 255
31504	1 245 258	0	1 245 258	1 245 258	0	1 245 258	0	0	0	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	1 213 214	0	1 213 214	1 213 214	0	1 213 214
407	304 850	394	305 244	915 962	219	916 181	864 944	18	864 962	253 832	193	254 025
408.1	2 775	60	2 835	5 032	3	5 035	5 243	2	5 245	2 986	59	3 045
408.2	7 529	13 388	20 917	8 401	12 929	21 330	8 353	14 961	23 314	7 481	15 420	22 901
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42307	5 882	545	6 427	0	39	39	38	25	63	5 920	531	6 451
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	6	8	0	0	0	0	0	0	2	6	8
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	367 925	0	367 925	368 698	0	368 698	9 093	0	9 093	8 320	0	8 320
45415	22	0	22	0	0	0	25	0	25	47	0	47
45818	99 023	0	99 023	374 711	0	374 711	378 851	0	378 851	103 163	0	103 163
45918	169	0	169	40 850	0	40 850	40 858	0	40 858	177	0	177
47403	0	0	0	1 913 276	0	1 913 276	1 913 276	0	1 913 276	0	0	0
47407	0	0	0	13 436 509	10 596 904	24 033 413	13 436 509	10 596 904	24 033 413	0	0	0
47411	516	0	516	37	2	39	52	2	54	531	0	531
47416	8	0	8	4 710	0	4 710	4 716	0	4 716	14	0	14
47422	261	0	261	1 229 422	0	1 229 422	1 229 820	0	1 229 820	659	0	659
47425	188 840	0	188 840	155 488	0	155 488	112 678	0	112 678	146 030	0	146 030
47426	10 974	53	11 027	24 723	2 198	26 921	26 718	2 160	28 878	12 969	15	12 984
50220	13 371	0	13 371	26 515	0	26 515	24 890	0	24 890	11 746	0	11 746
50319	406 334	0	406 334	22	0	22	0	0	0	406 312	0	406 312
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52006	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	153	153	0	9	9	0	8	8	0	152	152
52501	0	196	196	0	12	12	8 340	11	8 351	8 340	195	8 535
60105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60301	0	0	0	34 318	0	34 318	34 318	0	34 318	0	0	0
60305	4 230	0	4 230	11 906	0	11 906	13 416	0	13 416	5 740	0	5 740
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	8	0	8	72	0	72	73	0	73	9	0	9
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	1 282	0	1 282	98	0	98	565	0	565	1 749	0	1 749
60335	1 407	0	1 407	3 000	0	3 000	3 327	0	3 327	1 734	0	1 734
60349	17 748	0	17 748	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0
60414	490	0	490	0	0	0	4	0	4	494	0	494
60903	2 737	0	2 737	0	0	0	227	0	227	2 964	0	2 964
61301	935	0	935	231	0	231	44	0	44	748	0	748
61501	59 293	0	59 293	3 411	0	3 411	19 768	0	19 768	75 650	0	75 650
61701	55 233	0	55 233	0	0	0	0	0	0	55 233	0	55 233
70601	885 291	0	885 291	7	0	7	1 410 353	0	1 410 353	2 295 637	0	2 295 637
70603	661 549	0	661 549	0	0	0	240 579	0	240 579	902 128	0	902 128
70801	418 420	0	418 420	0	0	0	0	0	0	418 420	0	418 420
Итого по пассиву (баланс)	8 215 153	2 472 384	10 687 537	20 471 396	32 777 522	53 248 918	22 457 268	32 172 492	54 629 760	10 201 025	1 867 354	12 068 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 493	0	39 493	110	0	110	37 783	0	37 783	1 820	0	1 820
90902	4 655	0	4 655	3 643	0	3 643	2 365	0	2 365	5 933	0	5 933
91414	10 199 821	0	10 199 821	510 120	0	510 120	9 272 709	0	9 272 709	1 437 232	0	1 437 232
91604	196 290	0	196 290	183 689	0	183 689	354 666	0	354 666	25 313	0	25 313
91605	19 762	0	19 762	4 234	0	4 234	0	0	0	23 996	0	23 996
99998	11 866 916	0	11 866 916	2 681 450	0	2 681 450	2 723 998	0	2 723 998	11 824 368	0	11 824 368
Итого по активу (баланс)	22 326 937	0	22 326 937	3 383 246	0	3 383 246	12 391 521	0	12 391 521	13 318 662	0	13 318 662
Пассив
91312	286 306	0	286 306	286 306	0	286 306	0	0	0	0	0	0
91315	11 290 506	0	11 290 506	1 553 898	0	1 553 898	1 671 703	0	1 671 703	11 408 311	0	11 408 311
91316	0	0	0	819 403	0	819 403	819 403	0	819 403	0	0	0
91317	0	0	0	87 687	0	87 687	88 151	0	88 151	464	0	464
91319	286 114	0	286 114	503 848	0	503 848	629 337	0	629 337	411 603	0	411 603
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	10 460 021	0	10 460 021	9 490 451	0	9 490 451	524 724	0	524 724	1 494 294	0	1 494 294
Итого по пассиву (баланс)	22 326 937	0	22 326 937	12 741 593	0	12 741 593	3 733 318	0	3 733 318	13 318 662	0	13 318 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	512 301	0	512 301	9 862 504	4 415	9 866 919	9 956 456	4 415	9 960 871	418 349	0	418 349
99996	511 116	0	511 116	9 889 626	0	9 889 626	9 979 484	0	9 979 484	421 258	0	421 258
Итого по активу (баланс)	1 023 417	0	1 023 417	19 752 130	4 415	19 756 545	19 935 940	4 415	19 940 355	839 607	0	839 607
Пассив
96901	0	511 115	511 115	4 386	9 975 097	9 979 483	4 386	9 885 240	9 889 626	0	421 258	421 258
99997	512 302	0	512 302	9 960 871	0	9 960 871	9 866 918	0	9 866 918	418 349	0	418 349
Итого по пассиву (баланс)	512 302	511 115	1 023 417	9 965 257	9 975 097	19 940 354	9 871 304	9 885 240	19 756 544	418 349	421 258	839 607

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?