Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	221 096	64 632	285 728	1 129 162	591 652	1 720 814	1 169 089	587 872	1 756 961	181 169	68 412	249 581
20208	43 768	0	43 768	77 161	0	77 161	71 462	0	71 462	49 467	0	49 467
20209	0	0	0	995 921	228 108	1 224 029	981 721	228 108	1 209 829	14 200	0	14 200
30102	69 138	0	69 138	1 384 279	0	1 384 279	1 393 687	0	1 393 687	59 730	0	59 730
30110	11 282	151 176	162 458	382 576	497 046	879 622	369 138	508 451	877 589	24 720	139 771	164 491
30202	16 533	0	16 533	661	0	661	0	0	0	17 194	0	17 194
30204	10 624	0	10 624	0	0	0	568	0	568	10 056	0	10 056
30215	500	2 897	3 397	0	129	129	0	207	207	500	2 819	3 319
30221	0	0	0	0	4 105	4 105	0	4 105	4 105	0	0	0
30233	2 012	55	2 067	88 130	18 953	107 083	89 386	18 214	107 600	756	794	1 550
30424	634	0	634	352 021	0	352 021	352 048	0	352 048	607	0	607
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	90	0	90	0	0	0	2	0	2	88	0	88
31901	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000
32201	0	2 955	2 955	0	131	131	0	211	211	0	2 875	2 875
45201	993	0	993	183	0	183	184	0	184	992	0	992
45204	770	0	770	1 613	0	1 613	1 453	0	1 453	930	0	930
45205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	149 968	0	149 968	44 729	0	44 729	26 757	0	26 757	167 940	0	167 940
45207	1 348	0	1 348	0	0	0	666	0	666	682	0	682
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	29 785	0	29 785	1 000	0	1 000	2 560	0	2 560	28 225	0	28 225
45506	51 047	0	51 047	922	0	922	1 570	0	1 570	50 399	0	50 399
45507	505 429	0	505 429	6 720	0	6 720	11 400	0	11 400	500 749	0	500 749
45812	138 978	11 805	150 783	0	461	461	0	811	811	138 978	11 455	150 433
45815	10 513	0	10 513	6 739	0	6 739	940	0	940	16 312	0	16 312
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	729	0	729	240	0	240	0	0	0	969	0	969
45915	895	0	895	1 189	0	1 189	642	0	642	1 442	0	1 442
47101	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47301	0	2 897	2 897	0	129	129	0	207	207	0	2 819	2 819
47404	0	72 074	72 074	352 000	355 853	707 853	352 000	357 793	709 793	0	70 134	70 134
47408	0	0	0	12 300	365 517	377 817	12 300	365 517	377 817	0	0	0
47423	1 228	0	1 228	91	58 572	58 663	163	58 572	58 735	1 156	0	1 156
47427	9 335	0	9 335	9 839	0	9 839	9 362	0	9 362	9 812	0	9 812
60302	3 186	0	3 186	0	0	0	328	0	328	2 858	0	2 858
60308	32	0	32	128	0	128	135	0	135	25	0	25
60310	133	0	133	164	0	164	169	0	169	128	0	128
60312	3 081	0	3 081	3 843	0	3 843	3 630	0	3 630	3 294	0	3 294
60314	0	11	11	0	237	237	0	236	236	0	12	12
60323	517	0	517	59	0	59	0	0	0	576	0	576
60336	1 410	0	1 410	88	0	88	157	0	157	1 341	0	1 341
60401	19 517	0	19 517	0	0	0	0	0	0	19 517	0	19 517
60415	0	0	0	18 500	0	18 500	0	0	0	18 500	0	18 500
60901	9 271	0	9 271	40	0	40	0	0	0	9 311	0	9 311
60906	47	0	47	0	0	0	40	0	40	7	0	7
61008	3 547	0	3 547	158	0	158	203	0	203	3 502	0	3 502
61009	1 443	0	1 443	136	0	136	13	0	13	1 566	0	1 566
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	880	0	880	93	0	93	109	0	109	864	0	864
70606	105 896	0	105 896	41 595	0	41 595	54	0	54	147 437	0	147 437
70608	64 547	0	64 547	34 893	0	34 893	0	0	0	99 440	0	99 440
70706	630 673	0	630 673	34	0	34	630 707	0	630 707	0	0	0
70708	1 902 432	0	1 902 432	0	0	0	1 902 432	0	1 902 432	0	0	0
70711	3 965	0	3 965	327	0	327	4 292	0	4 292	0	0	0
70714	496	0	496	0	0	0	496	0	496	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 113 292	308 502	4 421 794	5 034 539	2 120 893	7 155 432	7 449 868	2 130 304	9 580 172	1 697 963	299 091	1 997 054
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10614	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 914	0	109 914	0	0	0	0	0	0	109 914	0	109 914
30126	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
30220	0	0	0	0	2 085	2 085	0	2 600	2 600	0	515	515
30232	1 555	4 325	5 880	223 692	143 985	367 677	222 483	147 040	369 523	346	7 380	7 726
30601	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
405	25	0	25	10	0	10	0	0	0	15	0	15
407	290 616	222 703	513 319	946 328	55 079	1 001 407	964 014	42 540	1 006 554	308 302	210 164	518 466
408.1	3 955	0	3 955	14 583	0	14 583	12 370	0	12 370	1 742	0	1 742
408.2	23 288	34 009	57 297	80 237	76 362	156 599	69 170	69 421	138 591	12 221	27 068	39 289
40905	5	2	7	17 015	0	17 015	17 015	0	17 015	5	2	7
40909	0	2	2	10 398	8 100	18 498	10 398	8 102	18 500	0	4	4
40910	0	0	0	8 815	4 905	13 720	8 815	4 905	13 720	0	0	0
40911	37	0	37	11 140	0	11 140	11 103	0	11 103	0	0	0
40912	0	0	0	45 373	39 687	85 060	45 373	39 687	85 060	0	0	0
40913	0	0	0	145 722	44 933	190 655	145 722	44 933	190 655	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	403 500	0	403 500	90 000	0	90 000	85 500	0	85 500	399 000	0	399 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	272	55	327	377	4	381	327	2	329	222	53	275
42303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
42304	3 500	6 035	9 535	1 000	3 845	4 845	21 500	3 403	24 903	24 000	5 593	29 593
42305	16 212	3 130	19 342	0	238	238	0	432	432	16 212	3 324	19 536
42306	18 455	19 626	38 081	0	2 047	2 047	0	8 907	8 907	18 455	26 486	44 941
42307	15 071	10 875	25 946	0	856	856	1 966	2 237	4 203	17 037	12 256	29 293
42309	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
43801	24	0	24	42	0	42	46	0	46	28	0	28
45215	1 955	0	1 955	378	0	378	8 305	0	8 305	9 882	0	9 882
45515	9 467	0	9 467	1 503	0	1 503	4 428	0	4 428	12 392	0	12 392
45818	151 516	0	151 516	887	0	887	5 529	0	5 529	156 158	0	156 158
45918	878	0	878	12	0	12	305	0	305	1 171	0	1 171
47407	0	0	0	364 307	12 338	376 645	364 307	12 338	376 645	0	0	0
47411	0	0	0	501	161	662	501	161	662	0	0	0
47416	31	0	31	2 389	0	2 389	3 648	0	3 648	1 290	0	1 290
47422	14	0	14	20 706	0	20 706	20 709	0	20 709	17	0	17
47425	1 513	0	1 513	912	0	912	2 129	0	2 129	2 730	0	2 730
47426	1 019	552	1 571	404	561	965	444	600	1 044	1 059	591	1 650
60301	1	0	1	787	0	787	786	0	786	0	0	0
60305	2 802	0	2 802	5 338	0	5 338	6 259	0	6 259	3 723	0	3 723
60309	24	0	24	0	0	0	29	0	29	53	0	53
60311	0	0	0	64	0	64	137	0	137	73	0	73
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60322	144	0	144	26	0	26	47	0	47	165	0	165
60324	557	0	557	0	0	0	41	0	41	598	0	598
60335	913	0	913	1 959	0	1 959	2 153	0	2 153	1 107	0	1 107
60414	8 574	0	8 574	0	0	0	271	0	271	8 845	0	8 845
60903	3 008	0	3 008	0	0	0	229	0	229	3 237	0	3 237
61701	21	0	21	8	0	8	0	0	0	13	0	13
70601	106 144	0	106 144	0	0	0	42 689	0	42 689	148 833	0	148 833
70603	64 303	0	64 303	0	0	0	34 823	0	34 823	99 126	0	99 126
70701	641 443	0	641 443	641 443	0	641 443	0	0	0	0	0	0
70703	1 897 190	0	1 897 190	1 897 190	0	1 897 190	0	0	0	0	0	0
70715	3	0	3	10	0	10	7	0	7	0	0	0
70801	0	0	0	2 537 927	0	2 537 927	2 538 643	0	2 538 643	716	0	716
Итого по пассиву (баланс)	4 120 480	301 314	4 421 794	7 073 985	395 207	7 469 192	4 657 123	387 329	5 044 452	1 703 618	293 436	1 997 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
90902	144 741	1	144 742	25 806	0	25 806	19 268	1	19 269	151 279	0	151 279
91202	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	215 831	13 683	229 514	42 920	535	43 455	49 192	939	50 131	209 559	13 279	222 838
91604	15 599	1 344	16 943	1 252	53	1 305	66	93	159	16 785	1 304	18 089
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	188 100	0	188 100	177 271	0	177 271	36 932	0	36 932	328 439	0	328 439
Итого по активу (баланс)	566 500	15 028	581 528	247 840	588	248 428	106 049	1 033	107 082	708 291	14 583	722 874
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91312	161 974	0	161 974	17 189	0	17 189	46 463	0	46 463	191 248	0	191 248
91315	0	0	0	0	0	0	113 264	0	113 264	113 264	0	113 264
91316	1 380	0	1 380	8 450	0	8 450	12 505	0	12 505	5 435	0	5 435
91317	18 822	0	18 822	23 357	0	23 357	17 103	0	17 103	12 568	0	12 568
91507	5 889	0	5 889	0	0	0	0	0	0	5 889	0	5 889
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	393 428	0	393 428	70 149	0	70 149	71 156	0	71 156	394 435	0	394 435
Итого по пассиву (баланс)	581 528	0	581 528	119 238	0	119 238	260 584	0	260 584	722 874	0	722 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 678	84 369	90 047	5 678	81 006	86 684	0	3 363	3 363
99996	0	0	0	89 576	0	89 576	86 205	0	86 205	3 371	0	3 371
Итого по активу (баланс)	0	0	0	95 254	84 369	179 623	91 883	81 006	172 889	3 371	3 363	6 734
Пассив
96901	0	0	0	80 505	5 700	86 205	83 876	5 700	89 576	3 371	0	3 371
99997	0	0	0	86 684	0	86 684	90 047	0	90 047	3 363	0	3 363
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	167 189	5 700	172 889	173 923	5 700	179 623	6 734	0	6 734

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?