Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10610	436 294	0	436 294	189 356	0	189 356	134 561	0	134 561	491 089	0	491 089
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20208	483 814	922	484 736	2 002 094	13 310	2 015 404	2 034 636	13 099	2 047 735	451 272	1 133	452 405
20209	91 078	4 595	95 673	8 270 581	715 083	8 985 664	8 253 567	708 608	8 962 175	108 092	11 070	119 162
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30110	97 089	44 532	141 621	61 432 990	3 359 743	64 792 733	61 470 455	2 995 399	64 465 854	59 624	408 876	468 500
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50211	488 170	24 341 544	24 829 714	4 440	2 976 115	2 980 555	0	2 081 098	2 081 098	492 610	25 236 561	25 729 171
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50221	1 076 672	0	1 076 672	63 504	0	63 504	103 327	0	103 327	1 036 849	0	1 036 849
50306	2 018 905	0	2 018 905	18 577	0	18 577	35 641	0	35 641	2 001 841	0	2 001 841
50307	126 720	0	126 720	1 031 933	0	1 031 933	1 000 004	0	1 000 004	158 649	0	158 649
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52503	45 334	5 661	50 995	578	336	914	6 068	1 043	7 111	39 844	4 954	44 798
52601	23 891	0	23 891	32 519	0	32 519	24 543	0	24 543	31 867	0	31 867
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60204	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
60302	161 506	0	161 506	180	0	180	1 300	0	1 300	160 386	0	160 386
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60308	580	0	580	5 072	121	5 193	5 008	121	5 129	644	0	644
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70714	164 122	0	164 122	0	0	0	0	0	0	164 122	0	164 122
Итого по активу (баланс)	357 997 577	50 502 535	408 500 112	1 034 069 839	203 019 197	1 237 089 036	1 020 542 201	200 676 408	1 221 218 609	371 525 215	52 845 324	424 370 539
Пассив
10207	288 354	0	288 354	0	0	0	0	0	0	288 354	0	288 354
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10602	2 633 124	0	2 633 124	0	0	0	0	0	0	2 633 124	0	2 633 124
10603	1 076 537	0	1 076 537	171 920	0	171 920	138 947	0	138 947	1 043 564	0	1 043 564
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42306	11 929 702	8 894 828	20 824 530	2 448 837	1 467 363	3 916 200	2 896 758	1 218 230	4 114 988	12 377 623	8 645 695	21 023 318
42307	2 111 352	2 045 777	4 157 129	420 562	284 102	704 664	414 533	193 139	607 672	2 105 323	1 954 814	4 060 137
42309	36	0	36	65	0	65	51	0	51	22	0	22
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42507	300 000	2 201 610	2 501 610	0	157 191	157 191	0	97 941	97 941	300 000	2 142 360	2 442 360
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43801	24 200	0	24 200	29 337	1 238	30 575	58 926	1 238	60 164	53 789	0	53 789
43803	15 147	0	15 147	3 125	0	3 125	270	14 006	14 276	12 292	14 006	26 298
43804	138 928	26 243	165 171	14 949	1 915	16 864	8 180	4 615	12 795	132 159	28 943	161 102
43805	257 138	17 669	274 807	28 741	1 254	29 995	93 828	791	94 619	322 225	17 206	339 431
43806	391 506	27 328	418 834	56 332	3 297	59 629	10 046	5 431	15 477	345 220	29 462	374 682
43807	90 967	0	90 967	1 050	0	1 050	1 375	0	1 375	91 292	0	91 292
43906	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	185 378	0	185 378	30 413	0	30 413	39 522	0	39 522	194 487	0	194 487
45115	73 775	0	73 775	4 119	0	4 119	7 288	0	7 288	76 944	0	76 944
45215	6 498 918	0	6 498 918	1 987 692	0	1 987 692	1 586 961	0	1 586 961	6 098 187	0	6 098 187
45315	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45415	93 151	0	93 151	6 410	0	6 410	4 427	0	4 427	91 168	0	91 168
45515	979 652	0	979 652	1 643 076	0	1 643 076	1 685 297	0	1 685 297	1 021 873	0	1 021 873
45715	1 465	0	1 465	11 808	0	11 808	11 331	0	11 331	988	0	988
45818	2 771 766	0	2 771 766	57 756	0	57 756	57 293	0	57 293	2 771 303	0	2 771 303
45918	53 602	0	53 602	1 925	0	1 925	1 857	0	1 857	53 534	0	53 534
47108	7 063	0	7 063	0	0	0	50	0	50	7 113	0	7 113
47308	171 855	0	171 855	12 270	0	12 270	7 645	0	7 645	167 230	0	167 230
47403	0	0	0	170 730 198	748 839	171 479 037	170 730 198	748 839	171 479 037	0	0	0
47405	37 994	3 615	41 609	477 666	455 397	933 063	461 093	451 782	912 875	21 421	0	21 421
47407	0	0	0	118 989 570	118 880 392	237 869 962	118 989 570	118 880 392	237 869 962	0	0	0
47411	103 069	11 721	114 790	103 063	12 252	115 315	2	542	544	8	11	19
47416	16 087	4 412	20 499	440 226	182 463	622 689	459 085	183 897	642 982	34 946	5 846	40 792
47422	32 910	0	32 910	175 711	28 006	203 717	173 649	990 253	1 163 902	30 848	962 247	993 095
47425	1 635 357	0	1 635 357	472 589	0	472 589	541 965	0	541 965	1 704 733	0	1 704 733
47426	256 698	34 972	291 670	89 685	45 326	135 011	121 391	33 092	154 483	288 404	22 738	311 142
47804	292	0	292	3	0	3	2	0	2	291	0	291
50219	15 082	0	15 082	1	0	1	0	0	0	15 081	0	15 081
50220	59 379	0	59 379	16 632	0	16 632	11 978	0	11 978	54 725	0	54 725
50319	3 031	0	3 031	1 542	0	1 542	5	0	5	1 494	0	1 494
50507	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
50720	0	0	0	29 162	0	29 162	44 161	0	44 161	14 999	0	14 999
51510	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
52303	8 173	3 562	11 735	0	218	218	0	179	179	8 173	3 523	11 696
52304	16 189	70 836	87 025	12 214	5 057	17 271	0	3 151	3 151	3 975	68 930	72 905
52305	402 751	457 420	860 171	0	253 280	253 280	3 096	25 062	28 158	405 847	229 202	635 049
52306	475 748	268 228	743 976	1 086	18 833	19 919	4 582	12 112	16 694	479 244	261 507	740 751
52307	45 302	22 045	67 347	0	1 574	1 574	0	981	981	45 302	21 452	66 754
52406	1 159	63 515	64 674	13 718	15 418	29 136	13 300	10 801	24 101	741	58 898	59 639
52602	2 870	0	2 870	64 957	0	64 957	62 326	0	62 326	239	0	239
60206	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
60301	54 994	0	54 994	1 011 692	0	1 011 692	1 019 188	0	1 019 188	62 490	0	62 490
60305	186 450	0	186 450	206 677	0	206 677	369 610	0	369 610	349 383	0	349 383
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
60311	62 196	0	62 196	111 318	0	111 318	70 001	0	70 001	20 879	0	20 879
60313	0	3 314	3 314	300	4 197	4 497	300	2 321	2 621	0	1 438	1 438
60322	227	0	227	21 578	29	21 607	21 829	29	21 858	478	0	478
60324	344 965	0	344 965	26 298	0	26 298	30 704	0	30 704	349 371	0	349 371
60335	87 481	0	87 481	60 057	0	60 057	60 596	0	60 596	88 020	0	88 020
60349	169 275	0	169 275	0	0	0	91 633	0	91 633	260 908	0	260 908
60414	1 646 299	0	1 646 299	881 025	0	881 025	27 114	0	27 114	792 388	0	792 388
60903	133 818	0	133 818	0	0	0	9 943	0	9 943	143 761	0	143 761
61501	15 558	0	15 558	114	0	114	185 041	0	185 041	200 485	0	200 485
61701	320 067	0	320 067	170 120	0	170 120	189 357	0	189 357	339 304	0	339 304
62002	5 903	0	5 903	556	0	556	0	0	0	5 347	0	5 347
70601	11 465 338	0	11 465 338	239	0	239	6 687 449	0	6 687 449	18 152 548	0	18 152 548
70603	10 513 876	0	10 513 876	0	0	0	5 467 803	0	5 467 803	15 981 679	0	15 981 679
70605	127	0	127	0	0	0	193	0	193	320	0	320
70613	79 635	0	79 635	11 981	0	11 981	32 978	0	32 978	100 632	0	100 632
70701	66 999 414	0	66 999 414	8 978	0	8 978	0	0	0	66 990 436	0	66 990 436
70703	124 572 199	0	124 572 199	0	0	0	0	0	0	124 572 199	0	124 572 199
70705	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
70713	376 356	0	376 356	0	0	0	0	0	0	376 356	0	376 356
70715	1 414 342	0	1 414 342	0	0	0	322 183	0	322 183	1 736 525	0	1 736 525
Итого по пассиву (баланс)	364 104 323	44 395 789	408 500 112	695 823 608	176 275 124	872 098 732	711 367 374	176 601 785	887 969 159	379 648 089	44 722 450	424 370 539
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 887	0	5 887	4 898	0	4 898	3 859	0	3 859	6 926	0	6 926
80601	0	0	0	8 585	0	8 585	8 585	0	8 585	0	0	0
80801	669	0	669	4 069	0	4 069	4 726	0	4 726	12	0	12
80901	352	0	352	161	0	161	513	0	513	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 908	0	6 908	17 713	0	17 713	17 683	0	17 683	6 938	0	6 938
Пассив
85101	6 300	0	6 300	0	0	0	300	0	300	6 600	0	6 600
85201	0	0	0	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	0	0	0
85401	296	0	296	540	0	540	244	0	244	0	0	0
85501	312	0	312	513	0	513	539	0	539	338	0	338
Итого по пассиву (баланс)	6 908	0	6 908	4 826	0	4 826	4 856	0	4 856	6 938	0	6 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	13 718	235 451	249 169	13 718	235 451	249 169	0	0	0
90803	21 788	62 380	84 168	20 986	6 284	27 270	13 717	7 347	21 064	29 057	61 317	90 374
90901	5 443 732	3 272	5 447 004	736 052	165	736 217	704 508	200	704 708	5 475 276	3 237	5 478 513
90902	3 535 626	24	3 535 650	549 403	11	549 414	369 131	7	369 138	3 715 898	28	3 715 926
90907	31 850	0	31 850	88 855	0	88 855	35 120	0	35 120	85 585	0	85 585
90908	225 154	82 182	307 336	37 100	14 273	51 373	4 000	22 553	26 553	258 254	73 902	332 156
91104	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	6	6
91202	1 785 152	0	1 785 152	45 988	0	45 988	45 967	0	45 967	1 785 173	0	1 785 173
91203	643	0	643	14 602	0	14 602	13 636	0	13 636	1 609	0	1 609
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	28 259	28 259	0	24 389	24 389	0	33 781	33 781	0	18 867	18 867
91412	113 153	0	113 153	22	0	22	5 936	0	5 936	107 239	0	107 239
91414	208 119 470	16 205 765	224 325 235	13 187 063	1 291 645	14 478 708	10 203 712	1 557 534	11 761 246	211 102 821	15 939 876	227 042 697
91417	200 000	695 245	895 245	10 000	30 929	40 929	0	49 639	49 639	210 000	676 535	886 535
91418	238	1 070	1 308	0	54	54	0	66	66	238	1 058	1 296
91419	3 447	0	3 447	6 801	0	6 801	10 247	0	10 247	1	0	1
91501	160 964	0	160 964	0	0	0	0	0	0	160 964	0	160 964
91502	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
91604	819 329	156 629	975 958	61 946	27 948	89 894	45 216	32 064	77 280	836 059	152 513	988 572
91605	9 093	0	9 093	2 901	0	2 901	315	0	315	11 679	0	11 679
91606	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91703	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
91704	196 907	189 714	386 621	6 584	10 671	17 255	32	13 656	13 688	203 459	186 729	390 188
91802	487 510	272 521	760 031	6 686	14 042	20 728	0	19 341	19 341	494 196	267 222	761 418
91803	67 070	28 951	96 021	258	1 484	1 742	104	2 074	2 178	67 224	28 361	95 585
99998	248 109 798	0	248 109 798	160 435 204	0	160 435 204	173 191 213	0	173 191 213	235 353 789	0	235 353 789
Итого по активу (баланс)	469 332 390	17 726 017	487 058 407	175 224 169	1 657 347	176 881 516	184 656 572	1 973 713	186 630 285	459 899 987	17 409 651	477 309 638
Пассив
91003	0	0	0	20 089	0	20 089	20 089	0	20 089	0	0	0
91211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91311	28 846 189	3 045 662	31 891 851	366 245	629 175	995 420	583 271	134 393	717 664	29 063 215	2 550 880	31 614 095
91312	91 227 112	614 112	91 841 224	4 573 173	60 948	4 634 121	4 934 401	27 668	4 962 069	91 588 340	580 832	92 169 172
91314	2 505 895	19 550 117	22 056 012	18 343 501	110 657 465	129 000 966	17 606 721	103 142 986	120 749 707	1 769 115	12 035 638	13 804 753
91315	35 746 459	483 945	36 230 404	3 991 590	104 086	4 095 676	3 620 619	224 179	3 844 798	35 375 488	604 038	35 979 526
91316	939 001	1 574 289	2 513 290	429 923	903 470	1 333 393	403 650	73 400	477 050	912 728	744 219	1 656 947
91317	47 152 136	148 940	47 301 076	32 027 744	592 850	32 620 594	28 698 134	677 551	29 375 685	43 822 526	233 641	44 056 167
91318	10 136	0	10 136	0	0	0	0	0	0	10 136	0	10 136
91319	15 602 389	10 782	15 613 171	1 446 505	708	1 447 213	1 236 397	514	1 236 911	15 392 281	10 588	15 402 869
91507	650 812	0	650 812	10 827	0	10 827	18 274	0	18 274	658 259	0	658 259
91508	1 779	0	1 779	0	0	0	43	0	43	1 822	0	1 822
99999	238 948 609	0	238 948 609	13 193 349	0	13 193 349	16 200 589	0	16 200 589	241 955 849	0	241 955 849
Итого по пассиву (баланс)	461 630 560	25 427 847	487 058 407	74 402 946	112 948 702	187 351 648	73 322 188	104 280 691	177 602 879	460 549 802	16 759 836	477 309 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 779	0	5 779	876 609	295 564	1 172 173	882 388	295 564	1 177 952	0	0	0
93302	47 633	0	47 633	956 576	296 087	1 252 663	877 796	296 087	1 173 883	126 413	0	126 413
93303	621 774	173 812	795 586	400 513	15 392	415 905	720 925	177 085	898 010	301 362	12 119	313 481
93304	97 538	0	97 538	372 141	12 346	384 487	222 424	12 346	234 770	247 255	0	247 255
93305	92 928	0	92 928	171 291	0	171 291	184 589	0	184 589	79 630	0	79 630
93306	0	0	0	0	90 422	90 422	0	90 422	90 422	0	0	0
93307	0	0	0	0	92 089	92 089	0	92 089	92 089	0	0	0
93501	0	0	0	0	1 142 708	1 142 708	0	1 142 708	1 142 708	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 154 628	1 154 628	0	1 154 628	1 154 628	0	0	0
93901	3 125 537	29 015	3 154 552	97 842 373	3 630 610	101 472 983	95 644 254	3 435 279	99 079 533	5 323 656	224 346	5 548 002
93902	0	163 088	163 088	0	1 936 485	1 936 485	0	1 936 999	1 936 999	0	162 574	162 574
94101	100 184	0	100 184	1 720 823	2 880 068	4 600 891	1 821 007	2 512 813	4 333 820	0	367 255	367 255
94102	0	0	0	199 905	0	199 905	199 905	0	199 905	0	0	0
99996	4 420 903	0	4 420 903	109 315 070	0	109 315 070	106 896 850	0	106 896 850	6 839 123	0	6 839 123
Итого по активу (баланс)	8 512 276	365 915	8 878 191	211 855 301	11 546 399	223 401 700	207 450 138	11 146 020	218 596 158	12 917 439	766 294	13 683 733
Пассив
96301	0	5 794	5 794	292 920	2 027 351	2 320 271	292 920	2 021 557	2 314 477	0	0	0
96302	0	47 014	47 014	292 920	2 036 688	2 329 608	292 920	2 115 503	2 408 423	0	125 829	125 829
96303	175 200	609 999	785 199	175 200	724 285	899 485	12 340	398 284	410 624	12 340	283 998	296 338
96304	0	84 009	84 009	12 340	224 933	237 273	12 340	373 472	385 812	0	232 548	232 548
96305	0	86 905	86 905	0	186 412	186 412	0	172 798	172 798	0	73 291	73 291
96306	0	0	0	0	90 719	90 719	0	90 719	90 719	0	0	0
96307	0	0	0	0	91 619	91 619	0	91 619	91 619	0	0	0
96901	128 577	3 120 309	3 248 886	4 234 899	98 437 669	102 672 568	4 330 463	101 041 855	105 372 318	224 141	5 724 495	5 948 636
96902	0	163 096	163 096	201 000	1 937 269	2 138 269	201 000	1 936 654	2 137 654	0	162 481	162 481
97101	0	0	0	609 959	330 560	940 519	609 959	330 560	940 519	0	0	0
99997	4 457 288	0	4 457 288	106 669 773	0	106 669 773	109 057 095	0	109 057 095	6 844 610	0	6 844 610
Итого по пассиву (баланс)	4 761 065	4 117 126	8 878 191	112 489 011	106 087 505	218 576 516	114 809 037	108 573 021	223 382 058	7 081 091	6 602 642	13 683 733

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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